최근 에너지 시장 역사상 가장 극적인 랠리를 펼치며 월요일 WTI 유가가 100달러 선을 돌파했습니다. 장중 13% 이상 상승하고 한때 31%까지 급등하기도 한 유가는 2022년 6월 이후 최고치를 기록했습니다.
하이라이트
- 한 세션에서 13% 이상 상승한 직후 WTI가 100달러를 돌파했습니다.
- 중동 정전으로 이라크, 쿠웨이트, 아랍에미리트에서 생산량이 감소했습니다.
- 일일 RSI가 90을 넘으면 돌파 후 극도의 모멘텀을 나타냅니다.
이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.
호르무즈 해협의 불안정으로 인해 전 세계 원유 수송의 주요 부분이 중단되는 등 중동 에너지 공급망에 심각한 차질이 빚어진 후 나온 움직임입니다. 이번 유가 상승은 글로벌 에너지 시장 전반의 지정학적 공급 리스크가 빠르게 재조정되고 있음을 반영합니다.
전 세계 석유 수송량의 약 5분의 1이 호르무즈 해협을 통과하기 때문에 유조선 흐름에 차질이 생기면서 트레이더들은 공급 부족 장기화 가능성에 대비해 헤지를 해야 했습니다.
감산으로 인한 실물 석유 시장의 긴축
중동 전역의 공급 문제가 급격히 악화되었습니다. 이라크의 3대 남부 유전의 생산량은 약 70% 감소하여 전투 발발 전 약 430만 배럴에서 하루 약 130만 배럴로 감소한 것으로 알려졌습니다. 쿠웨이트는 여러 유전과 정유 시설에서 감산을 시작했고, 아랍에미리트는 저장 공간이 부족해지면서 해상 생산량 조정을 확인했습니다.이러한 움직임은 앞서 카타르의 LNG 생산이 중단되어 더 넓은 에너지 단지에 압력을 가한 이후에 나온 것입니다. 이란의 정치적 상황은 이 지역 에너지 인프라의 안정성에 불확실성을 더했습니다. 이러한 리스크는 시장이 빠르게 반영하면서 원유 가격에 빠르게 반영되고 있습니다.
기술적 돌파로 확인된 위기 주도 모멘텀
차트 관점에서 보면 이번 랠리는 지난 2년간 원유 거래를 지배했던 박스권에서 극적인 돌파를 의미합니다. WTI는 약 98달러에서 시작하여 101달러 부근에서 마감하면서 올해 초 가격을 낮추었던 80~85달러의 저항대를 돌파하는 넓은 확장 캔들을 형성했습니다.
WTI 가격 변동 (출처: 트레이딩뷰)
원유는 현재 주요 이평선을 훨씬 상회하는 수준에서 거래되고 있습니다. 20일 이평선은 $73, 50일 이평선은 $66, 100일 및 200일 이평선은 모두 $64에 근접했습니다. 이러한 종류의 이격은 일반적으로 정상적인 시장 추세가 아닌 위기로 인한 움직임 중에 발생합니다.
일일 RSI는 90을 넘어섰는데, 이는 수년 만에 가장 높은 수치 중 하나입니다. 이러한 수준은 장중 통합 또는 큰 폭 하락 전에 나타나는 경우가 많지만 지정학적 랠리는 모멘텀을 오랫동안 유지할 수 있습니다.
앞서 WTI 분석에서 설명했듯이 80~85달러 저항선을 돌파 한 것은 원유가 강력한 확장 국면에 진입할 수 있는 구조적 전환점이었습니다. 저항선이 돌파되자 숏 커버링과 위험 헤지가 세 자릿수 가격 상승을 빠르게 가속화했습니다.
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