국내 5대 증권사, 거래대금 급증에 2분기 영업이익 4조원 근접

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국내 5대 증권사, 거래대금 급증에 2분기 영업이익 4조원 근접 — 증권사 2분기 실적 급등

국내 주요 증권사들이 강한 증시 거래대금과 투자자 자금 유입에 힘입어 올해 2분기에도 대폭적인 실적 개선 흐름을 이어갈 것으로 전망된다. 시장에서는 5대 증권사의 합산 영업이익이 4조원에 육박할 것으로 보며, 1분기 호실적 이후 이익 체력이 한층 강화되고 있다는 평가가 나온다.

하이라이트

올해 2분기 5대 증권사 영업이익 컨센서스는 3조9,120억원으로 전년 대비 84.1% 증가가 전망된다.
코스피가 8,000선을 돌파하며 이달 1~26일 일평균 거래대금은 약 51조1,845억원으로 사상 최고 수준에 근접했다.
4월~6월 26일 KRX 증권지수는 16.77% 하락하며 증시 강세와 달리 증권주는 조정 국면에 진입했다.

2분기 실적 전망과 거래대금 확대

서울경제에 따르면 금융정보업체 FnGuide 기준 미래에셋증권, 한국금융지주, 삼성증권, NH투자증권, 키움증권 등 5대 증권사의 올해 2분기 영업이익 컨센서스는 총 3조9,120억원으로 집계된다. 이는 지난해 같은 기간 2조1,249억원보다 84.1% 증가한 수준이다.

가장 큰 개선 폭이 예상되는 곳은 미래에셋증권이다. 미래에셋증권의 2분기 영업이익 추정치는 1조4,002억원으로 전년 동기 5,004억원 대비 179.8% 늘어날 것으로 예상된다. 순이익도 1조1,107억원으로 173.7% 증가할 것으로 전망돼, 분기 순이익 1조원대 흐름을 이어갈 가능성이 커지고 있다.

다른 대형사들도 두 자릿수 증가율이 점쳐진다. 삼성증권은 5,763억원으로 전년 대비 86.7%, NH투자증권은 5,326억원으로 65.4%, 한국금융지주는 8,723억원으로 49.0%, 키움증권은 5,307억원으로 30.0% 늘어날 것으로 예상된다.

앞서 1분기에도 주요 증권사들은 시장 기대를 웃도는 실적을 냈다. 미래에셋증권은 영업이익 1조3,750억원, 순이익 1조19억원을 기록했고, 한국투자증권 9,599억원, NH투자증권 6,367억원, 키움증권 6,212억원, 삼성증권 6,095억원의 영업이익을 각각 올렸다.

실적 개선 기대의 배경으로는 증시 활황에 따른 거래대금 증가와 투자심리 회복이 꼽힌다. 코스피 일평균 거래대금은 1월 27조560억원, 2월 32조2,340억원, 3월 30조1,430억원, 4월 29조5,510억원을 기록했다. 지난달에는 코스피가 7,000선을 돌파한 뒤 8,000선을 넘어서면서 거래대금이 약 50조2,150억원까지 급증했고, 이달 1일부터 26일까지의 일평균 거래대금도 약 51조1,845억원으로 비슷한 수준을 유지하고 있다.

증권주 조정과 업황 해석

다만 실적 기대와 달리 증권주 흐름은 부진하다. 올해 4월부터 이달 26일까지 코스피는 5,052.46에서 8,411.21로 66.48% 상승하며 연일 고점을 경신했지만, 같은 기간 KRX 증권지수는 2,445.11에서 2,034.97로 16.77% 하락했다.

개별 종목으로도 약세가 두드러진다. 미래에셋증권 주가는 지난달 말 6만1,400원에서 이달 26일 4만250원으로 34.4% 하락했고, 삼성증권은 13.3%, NH투자증권은 8.27% 내렸다. 통상 증시 상승기와 함께 움직이던 증권주가 최근에는 별도의 조정 국면에 들어간 모습이다.

증권업계에서는 거래대금 증가세가 정점을 지났다는 우려가 주가에 선반영된 결과로 해석한다. 올해 거래대금이 사상 최고 수준을 이어가고 있지만, 시가총액 확대에 따른 자연 증가 성격이 크다는 분석도 나온다.

그럼에도 업계의 구조적 성장 가능성은 여전히 유효하다는 평가가 있다. 안영준 키움증권 연구원은 투자자 저변 확대라는 시대적 흐름과 비은행 자금조달에 대한 기업 수요 증가의 수혜가 기대된다며, 과거와 달리 증권업 자체의 구조적 성장을 주목할 필요가 있다고 말했다.

당사 이전 보도에서는 6월 22~26일 코스피가 사상 최고치와 역대급 급락을 같은 주에 기록하며 변동성이 급격히 확대된 흐름을 정리했습니다. SK hynix를 중심으로 한 AI 메모리 기대가 반도체주를 지지했지만, MSCI 선진국 지수 편입 불발과 레버리지 상품 논란 등 제도적 이슈가 시장 부담으로 부각됐다는 점을 짚었습니다.

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