국내 증시는 하루 급등 뒤 하루 급락하는 흐름이 이어지며 변동성 장세가 한층 심화하고 있다. 한국은행의 기준금리 인상과 글로벌 반도체 업종의 가격 갈등, AI 수요에 따른 실적 차별화가 동시에 시장 변수로 작용하는 모습이다.
하이라이트
- 코스피는 6.37% 급락한 6820.60에 마감, 삼성전자 8.77%·SK하이닉스 11.53% 하락이 지수 하락 주도.
- 한국은행은 기준금리를 0.25%포인트 인상해 2.75%로 결정, 한미 금리차는 1.00%로 2023년 1월 이후 최저치.
- TSMC 2분기 순이익이 77% 증가한 7065억6000만 대만달러, 애리조나 투자 총액 2650억 달러로 확대 발표.
코스피 급락과 규제 대응
서울경제의 AI PRISM 경제 브리핑에 따르면 코스피는 16일 전 거래일 대비 6.37% 내린 6820.60에 마감하며 전날 상승분을 하루 만에 반납한다.
삼성전자와 SK하이닉스가 각각 8.77%, 11.53% 급락하며 지수 하락을 주도한다. 올해 들어 코스피가 하루 5% 이상 등락한 날은 28일에 달해 5거래일에 한 번꼴로 급등락이 반복되고, 사이드카와 서킷브레이커 발동도 2008년 금융위기 당시 기록을 넘어서는 수준으로 제시된다.
금융당국은 다음 달 5일부터 단일 종목 레버리지 상품의 기본 예탁금을 1000만 원에서 3000만 원으로 높여 수요 억제에 나선다. 유동성공급자의 괴리율 관리 기준도 3%에서 2%로 강화할 방침이지만, 시장에서는 해외 반도체 기업 주가 영향이 큰 만큼 변동성을 즉시 낮추기에는 한계가 있다는 반응이 나온다.
금리와 반도체 업종의 영향
한국은행 금융통화위원회는 16일 기준금리를 연 2.50%에서 2.75%로 0.25%포인트 인상하며 3년 반 만에 긴축 기조로 돌아선다. 신현송 한은 총재는 물가상승률이 2% 목표로 안정적으로 수렴한다는 확신이 들 때까지 대응하겠다는 입장을 밝히고, 시장에서는 연말 3%까지 추가 인상 가능성을 보고 있다.이번 결정으로 한미 금리차는 1.00%포인트로 좁혀지며 2023년 1월 이후 약 3년 6개월 만에 1%포인트대로 축소된다. 이는 원화 약세 압력을 다소 완화하는 요인으로 평가되지만, 향후 U.S. 연방준비제도의 통화정책 방향에 따라 환율 흐름은 다시 달라질 수 있다.
반도체 업종에서는 ASML이 EUV와 DUV 리소그래피 장비 가격 인상을 추진하며 TSMC와의 갈등이 커지고 있다. 반면 TSMC는 AI 반도체 수요 확대에 힘입어 2분기 순이익이 전년 동기 대비 77% 증가한 7065억6000만 대만달러를 기록하고, U.S. 애리조나 투자액도 1000억 달러 추가해 총 2650억 달러로 확대하겠다고 밝힌다.
우리 매체는 앞서 단일 종목 레버리지 ETF에 대한 금융당국의 규제 강화 방안을 정리했습니다. 기본 예탁금을 현금 3000만 원으로 상향하고, 최소 매매 단위를 20주로 확대하는 한편 괴리율 관리 기준을 2%로 강화하며 신규 상장·마케팅을 잠정 중단하는 내용이 핵심이었습니다.
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