De top 4 fouten Prop handelaren maken

Wat zijn enkele van de veelgemaakte fouten van prop traders?

Prop trading, kort voor handel voor eigen rekening, is de praktijk van financiële bedrijven of commerciële banken die handelen voor directe winst, in plaats van dit te doen in naam van beleggende klanten. Om dit effectief te doen, huren prop trading firma's prop traders in, die het aanzienlijke kapitaal van de firma gebruiken om winst te maken.

Of een prop trader bij het bedrijf blijft werken is sterk afhankelijk van zijn handelsprestaties, wat de baan ongelooflijk stressvol maakt. Door de stressvolle omstandigheden waaronder ze handelen - en gedurende meer dan gemiddelde werktijden - zijn ze geneigd om fouten te maken.

Of je nu momenteel werkt als prop trader, je voorbereidt op een carrière in prop trading of gewoon geïnteresseerd bent in de sector, het is handig om te weten welke fouten prop traders maken en hoe je ze kunt vermijden.

Laten we elk van deze fouten eens nader bekijken.

Onvoldoende voorbereiding

In de tradingwereld is voldoende voorbereiding een van de meest cruciale aspecten van een succesvolle tradingstrategie. Zonder een zorgvuldig uitgewerkt plan zouden traders trades in de wind gooien, zonder een duidelijk gedefinieerde blauwdruk voor wat te doen in het geval van onvoorziene omstandigheden.

Prop handelaren die geen handelsplan ontwikkelen, kunnen inconsistente strategieën hanteren of een systematische aanpak missen. Ze kunnen een duidelijke richting en doelstellingen missen, waardoor het een uitdaging wordt om effectief door de markten te navigeren. Het niet backtesten van hun uitgestippelde strategieën met behulp van historische gegevens is ook een zekere manier om onnodige handelsproblemen op te lopen. Het niet implementeren van strikte risicobeheertechnieken laat handelaren ook blootstaan aan een grotere kans op verliezen en maakt het beheren van hun portefeuille op de lange termijn stressvoller.

Emotioneel handelen

Prop trading omschrijven als "stressvol" is een understatement. De constante druk om goed te presteren op meerdere financiële markten in een snelle competitieve omgeving zorgt er onvermijdelijk voor dat de spanningen hoog oplopen. Gewone handelaren worden vaak het slachtoffer van emotioneel handelen, maar dit kan nog erger worden in een rol als prop trading.

Door de toegenomen noodzaak om continu winst te maken om hun baan te behouden, kunnen prop traders impulsieve trades maken, waarbij ze emoties zoals angst of hebzucht gebruiken om hun instap- en uitstappunten te bepalen, in plaats van een gedisciplineerde strategie en risicobeheer te gebruiken. Ze kunnen zich bezighouden met "wraakhandel", waarbij ze voortijdig een nieuwe transactie aangaan om een emotioneel verwoestend en aanzienlijk verlies goed te maken, in de hoop de kosten terug te verdienen. Daarnaast kunnen prop traders irrationele en impulsieve handelsbeslissingen nemen als de 'angst voor verlies' de overhand neemt (wat vaak voorkomt in trading).

Overtraden

Overtrading is het overmatig kopen en verkopen van financiële activa, waarbij een trader te veel trades aanneemt en elke trade niet genoeg tijd geeft om zich te ontwikkelen. Prop traders, in hun streven naar uitzonderlijke prestaties binnen hun handelsonderneming, zullen zich waarschijnlijk bezighouden met overtrading. Het veelvuldig kopen en verkopen kan leiden tot hogere transactiekosten, hogere risiconiveaus en kan resulteren in een algehele ongewenste handelsuitvoering.

Trends volgen

Trend chasing, of "trend volgen", is het gedrag van het instappen in of uitstappen uit een trade of belegging als reactie op een reeds opgetreden trend. Het najagen van een trend kan worden geclassificeerd als "kudde mentaliteit" omdat het gaat om het volgen van de acties van anderen, meestal het instappen in een trade tegen een nieuw gestegen prijs, of het verkopen tegen een lage prijs na een grote sell-off. Een onervaren prop trader kan de fout maken om een trend na te jagen door bijvoorbeeld te zien dat een aandeel in een positieve richting beweegt en in te kopen om te profiteren van het momentum, om vervolgens te zien dat de trend uitgeput raakt en omkeert.

Beste Prop handelshuizen

1

9.4/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

$1

Beoordeling

Topstep is een toonaangevend handelshuis dat handelaren de mogelijkheid biedt om futurescontracten te verhandelen. Met een uniek evaluatieproces in twee stappen kunnen handelaren hun vaardigheden bewijzen op een gesimuleerde rekening voordat ze mogelijk financiering ontvangen voor livehandel.
Topstep biedt drie accountgroottes: $50.000, $100.000 en $150.000. Normale prijzen beginnen vanaf $ 165/maand, met regelmatige kortingen. Handelaren hebben een hefboom tot 1:100 en hebben toegang tot diverse futuresmarkten, waaronder aandelen, grondstoffen, crypto, obligaties en metalen. Commissies en kosten die in rekening worden gebracht op de Trading Combine (simulatierekening) komen overeen met die op een live gefinancierde rekening, waardoor handelaren vaardigheden kunnen ontwikkelen voor echte markten.
Topstep ondersteunt handelaren met educatieve middelen, waaronder gratis groepscoaching, om hun kansen op succes te vergroten.

Pros/Contras

•Echte handelsaccounts worden gefinancierd door een makelaar, het is niet nodig om je geld te investeren in de handel.

•Het bedrijf biedt een breed scala aan gratis trainingsmaterialen, waaronder gratis groepscoaching.

•U kunt contact opnemen met het ondersteuningsteam via verschillende handige methoden.

•De broker biedt een doorverwijzingsprogramma voor extra inkomsten.

•Het bedrijf biedt geen bonussen, geautomatiseerde handel of andere opties voor passief inkomen.

•De ondersteuningsdienst werkt alleen op weekdagen tijdens vaste uren.

Studie-overzicht

2

9.2/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

$99

Beoordeling

De eigen handelsfirma Funded Next werkt samen met de Eightcap makelaar (werd opgericht in 2009 en heeft een licentie van de Australian Securities and Investments Commission - ASIC, 391441). De prop (handel voor eigen rekening) firma heeft kantoren in de VAE, de VS en Zuidoost-Azië en werkt met inwoners van alle landen. Het biedt tot $200.000 met een groeipotentieel tot $4 miljoen. De maximale hefboom is 1:100. Funded Next biedt 2 accounttypes met elk 5 plannen, zodat handelaars de beste opties kunnen kiezen. Het winstaandeel van een partner is 60%-90%, afhankelijk van zijn prestaties. De uitdagingen zijn vrij eenvoudig. Om zijn kwalificatie te bevestigen, handelt een gebruiker op een demo-account, maar het platform betaalt hem 15% van zijn winst in echte fondsen. Daarna zijn de limieten minimaal: minstens 10 tradingbetalingen per maand, maximaal 5% dagelijkse drawdown en maximaal 10% totale drawdown. Partners handelen op MetaTrader 4 en kunnen gebruik maken van de eigen mobiele app voor accountbeheer.

Pros/Contras

•het bedrijf werkt samen met een broker die een licentie heeft van ASIC en al meer dan 13 jaar diensten levert;

•na het slagen voor een uitdaging kan een handelaar tot $200.000 op zijn saldo krijgen en dit bedrag 20 keer verhogen;

•een partner ontvangt aanvankelijk 60% van zijn nettowinst en daarna laat de propfirma hem tot 90%;

•in het begin worden de uitbetalingen op verzoek één keer per maand gedaan en daarna één keer per 14 dagen;

•de handelskosten worden bepaald door Eightcap, maar ze zijn lager dan wanneer je rechtstreeks met de makelaar handelt;

•2 rekeningtypes, elk met 5 plannen, verschillen in het saldo dat aan een partner wordt verstrekt nadat hij zijn kwalificatie heeft bevestigd;

•een handelaar gaat een uitdaging aan op een demorekening, waar hij slechts een winstaandeel van 15% kan ontvangen;

•een gunstig affiliateprogramma waarmee u tot 15% van de vergoedingen voor doorverwijzingen kunt verdienen.

•geen gratis plannen. De minimale kosten voor een saldo van $15.000 zijn $99;

•de propfirma maakt de transactiekosten niet bekend tot je begint te handelen.

Studie-overzicht

3

9.1/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

€155

Beoordeling

FTMO is een prop-handelsfirma die ervaren handelaren de kans biedt om een gefinancierde rekening tot $200.000 te beheren met een breed scala aan instrumenten, waaronder Forex, aandelen, indices, grondstoffen en cryptocurrencies. Om in aanmerking te komen, moeten handelaren een evaluatieproces in twee stappen doorlopen.
Beginners kunnen beginnen met een gratis proefaccount met dezelfde handelsvoorwaarden als de uitdagingsaccounts. Lange termijn handelaren zijn vrij om een Swing Account te gebruiken die geen beperkingen heeft op het aanhouden van posities in het weekend of het handelen tijdens macro-economische publicaties. Het bedrijf biedt handel met de populairste platforms - MT 4/5, cTrader en DXtrade. De hefboom is maximaal 1:100.
Daarnaast staat FTMO bekend om zijn educatieve middelen en voortdurende ondersteuning.

Pros/Contras

•De vrij lage testkosten zijn €155.

•Klassieke platforms zoals MT4, MT5 en Ctrader zijn bekend bij veel traders. Voor deze platforms zijn honderden indicatoren, scripts en adviseurs ontwikkeld.

•De startbeloning is 80%.

•Diversificatie van tariefplannen. Kandidaten kunnen een demostorting kiezen van 10 duizend tot 200 duizend US dollar. Er zijn tariefplannen die variëren van standaard tot agressief handelen.

•De hefboom is maximaal 1:100.

•Strikte vereisten voor de testperiode. Het toegestane maximale verlies is 10% van het depositobedrag. De streefwinst is 10%, waarvoor 1 maand is voorzien.

•Er is geen informatie over hoe het bedrijf wordt gefinancierd.

Studie-overzicht

Hoe prop tradingfirma's handelaars kunnen helpen om fouten te vermijden

Een van de belangrijkste voordelen van een prop trader in plaats van een individuele trader, is dat je deel uitmaakt van een groter team en organisatie. Als werkgever kunnen prop tradingfirma's hun traders helpen om fouten te vermijden door verschillende stappen te ondernemen.

• Zorg voor training en opleiding. Prop trading firms spelen een centrale rol in het opleiden en trainen van hun traders. Dit omvat het bijbrengen van kennis over marktanalyse, handelsstrategieën, risicobeheer en het effectieve gebruik van hun handelsplatformen. Voortdurende educatie helpt handelaren om veranderingen in de markt voor te blijven, waardoor hun vermogen om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden wordt vergroot en de kans op het maken van fouten op basis van hun gebrek aan begrip wordt verkleind.

• Stel duidelijke verwachtingen en richtlijnen op. Professionele handelshuizen stellen duidelijke verwachtingen, regels en richtlijnen op voor hun handelaren. Dit omvat het definiëren van hun eigen risicoparameters, aanvaardbare handelspraktijken en prestatiequota. De duidelijke richtlijnen voorkomen dat handelaren zich begeven op risicovol handelsgebied en helpen hen om hun activiteiten af te stemmen op de financiële doelstellingen van het bedrijf, wat een samenhangende handelsomgeving bevordert.

• De prestaties van handelaars controleren. Prop tradingfirma's controleren en beoordelen actief de prestaties van hun handelaars. Dit omvat het analyseren van hun handelsgegevens, risicometriek en hoe goed ze zich houden aan vastgestelde richtlijnen. Dit stelt handelshuizen in staat om fouten of afwijkingen van de strategie in een vroeg stadium op te sporen en tijdig in te grijpen, en op hun beurt waardevolle feedback te geven aan handelaren om hun voortdurende leerproces te vergemakkelijken.