Jak skutecznie handlować kontraktami CFD?

Jak handlować kontraktami CFD

Przed rozpoczęciem handlu kontraktami CFD, pierwszym krokiem jest otwarcie konta u wiarygodnego brokera. Możesz przeczytać nasz artykuł na temat 5 najlepszych brokerów CFD (2024) - najlepsze platformy transakcyjne, aby znaleźć najlepsze platformy dla kontraktów CFD.

Po skonfigurowaniu konta brokerskiego kolejnym kluczowym elementem jest wybór i zastosowanie odpowiedniej strategii handlowej.

Jakie są rodzaje strategii handlowych CFD?

Wybór odpowiedniej strategii zależy od różnych czynników, w tym warunków rynkowych, doświadczenia tradera, tolerancji ryzyka i celów inwestycyjnych. Przed rozpoczęciem handlu kontraktami CFD najważniejsze jest zrozumienie tych różnych strategii. Przed zaryzykowaniem prawdziwych pieniędzy przy użyciu którejkolwiek ze strategii, upewnij się za pomocą konta demo, że szanse są na twoją korzyść.

Pięć skutecznych strategii handlu kontraktami CFD

Niektóre strategie są czasami po prostu lepsze od innych, a poniżej znajduje się lista 5 strategii handlu kontraktami CFD, które historycznie okazały się skuteczne, jeśli zostały wykonane prawidłowo:

1. Fake freakout poziomu psychologicznego: Strategia ta wykorzystuje reakcję rynku na znaczące psychologiczne poziomy cenowe, w przypadku których często dochodzi do fałszywego wybicia przed ustaleniem prawdziwego kierunku rynku

2. Wybicie z konsolidacji: W tym przypadku inwestorzy koncentrują się na identyfikowaniu i podejmowaniu działań w przypadku wybicia z fazy konsolidacji na rynku, co często sygnalizuje początek nowego trendu.

3. Kanał równoległy: Obejmuje to handel w kanale równoległym, kupowanie przy dolnej linii trendu (wsparcie) i sprzedawanie przy górnej linii trendu (opór), skutecznie wykorzystując ruchy rynku związane z zakresem.

4. Fałszywe odwrócenie trendu: Strategia ta opiera się na identyfikowaniu i reagowaniu na fałszywe sygnały odwrócenia trendu, umożliwiając inwestorom skorzystanie z kontynuacji trendów lub szybkich ruchów przeciwnych.

5. Odbicie martwego kota: Strategia ta, stosowana głównie na rynkach niedźwiedzich, polega na rozpoznaniu tymczasowego ożywienia na spadającym rynku, po którym zwykle następuje kontynuacja trendu spadkowego.

Fałszywe przełamanie poziomu psychologicznego

Strategia "Fake Breakout of the Psychological Level" polega na identyfikacji znaczących poziomów cenowych, które są powszechnie monitorowane przez traderów, takich jak okrągłe liczby lub historyczne szczyty i dołki. Poziomy te często mają znaczenie psychologiczne i mogą wpływać na zachowania handlowe.

Fałszywe wybicie ma miejsce, gdy cena na krótko przekracza te poziomy, wywołując reakcję rynku, a następnie zmienia kierunek i powraca do poprzedniego zakresu.

Konfiguracja do sprzedaży przy fałszywym przełamaniu ważnego psychologicznego oporu

Na przedstawionym przykładzie wykresu para walutowa EUR/USD wydaje się wykonywać zdecydowany ruch powyżej okrągłego poziomu oporu, sugerując wybicie. Jednak wybicie to nie jest trwałe, a cena szybko spada poniżej tego poziomu, wskazując na fałszywe wybicie.

Stwarza to okazję dla traderów do wejścia w pozycje przeciwne do kierunku wybicia, przewidując odwrócenie.

Oto kroki, które należy wykonać, aby handlować fałszywym wybiciem:

1. Zidentyfikuj znaczący poziom psychologiczny (np. okrągłe liczby, setne części dla walut).

2. Poczekaj, aż cena przebije ten poziom

3. Potwierdź, że wybicie nie jest wspierane przez wysoki wolumen lub inne wskaźniki potwierdzające.

4. Zawrzeć transakcję w kierunku przeciwnym do wybicia po tym, jak cena przebije poziom psychologiczny.

5. Ustaw zlecenia stop-loss tuż za poziomem, który cena początkowo przebiła, aby zarządzać ryzykiem.

Poniższa tabela przedstawia zalety i wady tej strategii handlu CFD:

Zrozumienie kontekstu rynkowego i nastrojów jest niezbędne podczas handlu fałszywymi wybiciami, ponieważ nie wszystkie poziomy psychologiczne spowodują odwrócenie kursu. Połącz tę strategię z solidnym zarządzaniem ryzykiem, aby zmniejszyć szanse na znaczne straty.

Wybicie z formacji konsolidacji

Strategia ta identyfikuje, kiedy cena aktywa wychodzi z fazy konsolidacji, która charakteryzuje się handlem ceną w obszarze lub wzorze ograniczonym zakresem, takim jak prostokąt lub trójkąt. Strategia ta opiera się na założeniu, że gdy cena w końcu wybije się z tego wzorca, może to wskazywać na początek nowego trendu.

Początek trendu wzrostowego po okresie konsolidacji (akumulacji)

W przedstawionym przykładzie Gold Spot w stosunku do dolara amerykańskiego (XAU/USD), rynek jest przedstawiony jako poruszający się w zwężającym się zakresie, tworząc coś, co wydaje się być trójkątną formacją konsolidacji. Strategia wchodzi w grę, gdy cena przebija się powyżej górnej linii trendu tego trójkąta, wskazując na potencjał nowego trendu wzrostowego.

Aby handlować wybiciem z formacji konsolidacji:

1. Rozpoznaj wyraźną formację konsolidacji na wykresie cenowym

2. Określ poziomy wsparcia i oporu, które definiują zakres konsolidacji.

3. Obserwuj świecę cenową, która zamyka się poza tym zakresem, co może sygnalizować wybicie.

4. Zawarcie transakcji w kierunku wybicia z potwierdzeniem wolumenu w celu dodatkowej walidacji.

5. Ustaw stop-loss tuż wewnątrz formacji, aby zabezpieczyć się przed fałszywymi wybiciami.

6. Celetake profit można oszacować na podstawie wysokości formacji prognozowanej od punktu wybicia.

Kanał równoległy

Strategia kanału równoległego obejmuje handel w obrębie trzech równoległych linii, które reprezentują poziomy wsparcia i oporu kanału cenowego. Rynek porusza się w obrębie tego kanału, zapewniając wyraźne granice dla handlu. Inwestorzy starają się kupować w pobliżu dolnej linii trendu, gdzie rynek znajduje wsparcie, i sprzedawać w pobliżu górnej linii trendu (lub linii mediany), gdzie rynek napotyka opór.

Przykład handlu w oparciu o strategię kanału równoległego

Wykres dzienny EUR/USD pokazuje rosnący kanał równoległy z ceną oscylującą między górną i dolną granicą kanału.

Do lutego EUR/USD znajdował się w górnej połowie kanału. Następnie kanał rozszerzył się w dół, a cena znalazła wsparcie w pobliżu nowej dolnej granicy. Traderzy mogli przełączyć się na niższe ramy czasowe, aby znaleźć korzystny punkt wejścia dla długiej pozycji w oczekiwaniu na powrót byczego sentymentu.

Oto kroki do handlu kontraktami CFD w oparciu o strategię kanału równoległego:

1. Zidentyfikuj kanał poprzez połączenie szczytów i dołków.

2. Potwierdź kanał, upewniając się, że cena dotknie każdej linii co najmniej dwa razy.

3. Wejdź w długą pozycję (kupno ), gdy cena zbliża się do dolnej linii trendu i wykazuje oznaki odbicia w górę.

4. Wprowadź krótką pozycję (sprzedaj), gdy cena osiągnie górną linię trendu i zacznie spadać.

5. Umieść stop-loss tuż poza kanałem, aby zabezpieczyć się przed niepowodzeniem wybicia.

6. Ustaw cele zysku w oparciu o szerokość kanału lub wcześniejsze wahania cen w kanale.

Fałszywe odwrócenie trendu

Strategia ta obejmuje identyfikację i handel na ruchach cen, które fałszywie sygnalizują odwrócenie dominującego trendu. Może się to zdarzyć, gdy cena osiągnie nowe maksimum lub minimum, które nie jest wspierane przez wskaźniki fundamentalne lub inne wskaźniki techniczne, co sugeruje, że trend będzie kontynuowany, a nie odwrócony.

Przykłady setupów dla sprzedaży i kupna

Na przedstawionym wykresie GBP/USD wyróżniono dwa scenariusze: jeden, w którym "Fake Higher High (FHH)" powstaje podczas trendu spadkowego, a drugi, w którym "Fake Lower Low (FLL)" występuje w trendzie wzrostowym. W obu przypadkach cena przesuwa się poza poprzednie maksimum lub minimum, sugerując potencjalne odwrócenie, ale następnie szybko powraca do kierunku głównego trendu.

Aby handlować fałszywym odwróceniem trendu:

1. Zidentyfikuj silny dominujący trend

2. Poszukaj nowego maksimum lub minimum, które jest sprzeczne z trendem (FHH w trendzie spadkowym lub FLL w trendzie wzrostowym).

3. Potwierdź fałszywość wybicia. Zazwyczaj cena w takich przypadkach nie wykracza daleko poza poprzednie maksimum/dołek i szybko powraca. Jakby w celu aktywacji stop-lossów

4. Wejście w transakcję w kierunku głównego trendu po tym, jak cena odwróci się od nowego maksimum lub minimum.

5. Umieść stop-loss tuż za nowym ekstremum, aby zabezpieczyć się przed prawdziwym odwróceniem.

6. Ustaw cele zysku w oparciu o siłę i czas trwania dominującego trendu.

Odbicie martwego kota

Strategia Dead Cat Bounce odnosi się do krótkotrwałego odbicia ceny aktywa, które znajduje się w długotrwałym trendzie spadkowym, po którym następuje kontynuacja trendu spadkowego. Nazywa się to "odbiciem zdechłego kota", ponieważ podobnie jak zdechły kot, który może odbić się, jeśli zostanie upuszczony z wysokości, po skoku ceny zwykle następuje spadek. Traderzy wykorzystują tę strategię, aby zidentyfikować tymczasowe odbicie jako okazję do sprzedaży przed wznowieniem trendu spadkowego.

Przykłady odbić martwego kota

Obrazek przedstawia indeks NASDAQ 100 na wykresie 4-godzinnym, gdzie po gwałtownym spadku następuje skromny, krótki wzrost, ilustrujący potencjalne "odbicie martwego kota". Cena nie jest w stanie utrzymać tego wzrostu i kontynuuje spadkową trajektorię. Ta formacja sugeruje niedźwiedzi sentyment rynkowy, który nie zostaje odwrócony przez krótkoterminowe ożywienie.

Kroki do handlu na odbicie martwego kota:

1. Zidentyfikuj silny trend spadkowy w cenie aktywa

2. Poszukiwanie tymczasowego wzrostu ceny, który nie przełamuje ustalonego wzorca trendu spadkowego.

3. Potwierdź, że odbicie jest prawdopodobnie tymczasowe, korzystając ze wskaźników technicznych, takich jak niski wolumen podczas ożywienia lub silne poziomy oporu. Najlepiej byłoby, gdyby szczyt każdego kolejnego odbicia znajdował się poniżej poprzedniego.

4. Wejdź w pozycję krótką podczas odbicia, spodziewając się kontynuacji trendu spadkowego.

5. Umieść stop-loss nieco powyżej szczytu odbicia, aby zabezpieczyć się przed możliwością, że odbicie nie jest tymczasowe.

6. Ustaw cele zysku w oparciu o poprzednie poziomy wsparcia lub inne narzędzia analizy technicznej.

Najlepsi brokerzy CFD

1. RoboForex - najlepszy dla początkujących i doświadczonych inwestorów (ponad 12 000 aktywów)

RoboForex opinie

OTWÓRZ KONTO

Twój kapitał jest zagrożony.

Firma RoboForex Ltd. została założona w 2009 roku. RoboForex oferuje usługi handlowe na całym świecie od momentu wejścia na rynek brokerów Forex. Broker specjalizuje się w rozwiązaniach automatyzacji handlu, takich jak platforma automatycznego handlu CopyFx, a także kreator botów. RoboForex obsługuje zarówno ponad 12 000 kontraktów CFD, jak i bezpośredni handel akcjami amerykańskimi z bardzo niskimi opłatami od 0,09 centa za akcję.

Typ konta wybrany w interfejsie RoboForex określi spready. Dla EUR USD spready wahają się od 0,03 do 1,4 pipsa dla różnych typów kont. RoboForex zapewnia 0% prowizji od wszystkich wpłat i wypłat.

RoboForex jest ogólnie regulowany przez Komisję Usług Finansowych Belize. W RoboForex istnieje program ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, który oferuje wiodącą w branży ochronę przed błędami, oszustwami, pominięciami, zaniedbaniami i innymi zagrożeniami, które mogą skutkować stratami dla klientów.

2. Pocket Option - najlepsza usługa handlu kopiowaniem (sygnały z MQL5.Community)

Pocket Option opinie

OTWÓRZ KONTO

Twój kapitał jest zagrożony.

Pocketoption został uruchomiony w 2017 roku. Broker daje swoim klientom dostęp do handlu parami walutowymi, towarami, akcjami, kryptowalutami i indeksami. Aby działać na rynkach finansowych, firma opracowała własną unikalną platformę handlową. Ponadto klienci Pocket Option mogą handlować w MT5. Usługa brokera jest dostępna w ponad 95 krajach i regionach na całym świecie. Głównym priorytetem Pocketoption jest wysoka jakość obsługi klienta, ciągłe doskonalenie technologii handlowych i innowacje finansowe.

Klienci firmy mają dostęp do wielu ofert bonusowych i uczestniczą w dochodowym programie partnerskim. Dzięki unikalnym nagrodom traderzy mogą zwiększyć swój poziom profilu i kupować zasoby we własnym sklepie Pocket Option, aby zwiększyć swoją rentowność podczas handlu.

Dźwignia finansowa jest narzędziem oferowanym traderom przez wielu brokerów. Dzięki dźwigni finansowej inwestorzy mogą otwierać większe pozycje, co pozwala im na większą ekspozycję na rynek, na którym handlują, pomimo niewielkiego początkowego depozytu, a PocketOption oferuje maksymalną dźwignię 1:100 na swoim koncie MT5 Forex.

Firma stojąca za stroną internetową Pocket Option, która świadczy usługi brokerskie, to PO Trade (SV) Ltd, która jest zarejestrowana w Saint Vincent i Grenadynach, uważanych za karaibski raj podatkowy offshore. Firma twierdzi na swojej stronie internetowej, że jest regulowana przez Międzynarodowe Centrum Regulacji Relacji Rynku Finansowego (IFMRRC), które nie jest oficjalnym organem regulacyjnym

Strategie handlu CFD, których należy unikać

Wiedza o tym, jakich strategii należy unikać, jest równie ważna, jak wybór tych, które należy stosować. W handlu kontraktami CFD niektóre strategie mogą wydawać się proste, ale często są mylące i ryzykowne:

1. Przecięcie średnich kroczących: Może generować fałszywe sygnały ze względu na swój opóźniony charakter

2. Przecięcie linii zerowej przez MACD: Skłonność do dawania mylących sygnałów na niestabilnych rynkach.

3. Nadmierne poleganie na wskaźnikach technicznych: Żaden pojedynczy wskaźnik nie powinien dyktować decyzji handlowych

4. Ignorowanie publikacji ekonomicznych: Wydarzenia gospodarcze mogą drastycznie wpłynąć na rynki, a nieuwzględnienie ich może być kosztowne.

5. Pogoń za wynikami: Zawieranie transakcji po dużym ruchu na rynku może skutkować stratami, jeśli trend się odwróci.

6. Strategie Martingale: Podwajanie strat może prowadzić do znacznych szkód finansowych, zwłaszcza w przypadku transakcji lewarowanych.

7. Impulsywny handel wiadomościami: Szybkie reakcje na wiadomości bez zrozumienia ich pełnego wpływu mogą prowadzić do złych decyzji handlowych.

Ważne jest, aby mieć zrównoważony plan handlowy, który łączy analizę techniczną ze zrozumieniem podstaw rynku i zarządzaniem ryzykiem.

Wskazówki dotyczące handlu kontraktami CFD

Sukces w handlu kontraktami CFD zależy nie tylko od wybranych strategii, ale także od tego, jak dobrze je realizujesz z dyscypliną i świadomością:

• Spersonalizuj swoją strategię: Zrozum i dostosuj strategie do swojego profilu ryzyka i celów inwestycyjnych, zamiast kopiować innych.

• Przeprowadzaj dokładne badania: Zanurz się głęboko w strategie, aby zrozumieć ich podstawowe zasady.

• Wykorzystaj analizę wolumenu: Wolumen może potwierdzać ruchy cen i sygnały

• Testuj strategie: Korzystaj z danych historycznych i konta demo, aby przetestować strategie przed wejściem na rynek.

• Zarządzanie ryzykiem: Inwestuj tylko tyle, ile możesz stracić i zarządzaj ryzykiem poprzez odpowiednie zlecenia stop-loss.

• Profesjonalne porady: Konsultuj się z ekspertami, zwłaszcza gdy nie masz pewności co do swoich decyzji handlowych.