Os melhores indicadores de day trading que você deve conhecer

Se estiver envolvido na negociação de acções ou Forex ou virtualmente em qualquer outro tipo de mercado, provavelmente já ouviu falar de indicadores técnicos no contexto da negociação diária.

Este guia destaca sete indicadores técnicos essenciais que todos os investidores devem considerar para o day trading. Baseámos esta lista em factores chave como a funcionalidade, tipos de sinais, métodos de configuração e os benefícios únicos que estas ferramentas oferecem aos investidores. Além disso, discutiremos quais indicadores são mais eficazes para o day trading, o valor de usá-los e dicas práticas para incorporar indicadores em sua estratégia de negociação.

Melhores indicadores de análise técnica para day trading

A negociação no mercado de acções, FX e outros mercados depende fortemente da análise de gráficos e do reconhecimento de padrões. Os indicadores desempenham um papel fundamental tanto para iniciantes quanto para especialistas, fornecendo informações valiosas para navegar na natureza dinâmica do mercado. Eles ajudam a prever tendências, movimentos e padrões do mercado, como médias e acumulação, tornando-os ferramentas essenciais para maximizar os lucros.

Os seguintes indicadores de análise técnica são os mais ideais para o day trading. Estes incluem médias móveis, força relativa, volume, Stochastic Oscillator, índice direcional médio, indicadores Aroon e linha de acumulação e distribuição.

Moving Averages ou Moving Average Convergence Divergence

O indicador de média móvel ajuda os investidores a determinar a direção da tendência, bem como a sua dinâmica. Ele também oferece uma variedade de indicações de negociação. O preço está numa fase ascendente quando o indicador de média móvel está acima de zero. Entrou num período negativo se o indicador de média móvel for inferior a zero.

MA Indicador

O indicador é composto por duas linhas: uma linha indicadora de média móvel e uma linha de sinal de movimento mais lento. Significa que o preço está a descer quando o indicador da média móvel passa abaixo da linha de sinal. O preço está a subir quando a linha do indicador da média móvel passa por cima da linha de sinal.

Relative Strength (RSI)

O Relative Strength Index (RSI) é um oscilador essencial para os comerciantes técnicos. Ele mede a velocidade e a mudança dos movimentos de preços, sinalizando condições de sobrecompra acima de 70 e níveis de sobrevenda abaixo de 30 numa escala de 0 a 100.

RSI O oscilador de alta é excelente na identificação de potenciais inversões de tendência através de divergências:

• Divergência de alta: O preço atinge um mínimo mais baixo, mas RSI forma um mínimo mais alto, indicando uma diminuição da pressão de venda e uma potencial subida.

• Divergência de baixa: O preço atinge um máximo mais alto, mas RSI faz um máximo mais baixo, sinalizando um enfraquecimento do impulso de compra e uma possível inversão da tendência.

O domínio do RSI e das suas divergências, combinado com outras análises, pode revelar oportunidades de negociação valiosas.

Divergências de alta e de baixa

Volume

Medir o fluxo positivo e negativo de volume num título ao longo do tempo usando o indicador de volume no balanço (ou OBV). Uma soma contínua do volume ascendente menos o volume descendente é utilizada para calcular o risco com este indicador. A quantidade de volume num dia em que o preço subiu é conhecida como volume ascendente. O volume num dia em que o preço desce é conhecido como volume descendente. Dependendo se o preço se moveu para cima ou para baixo, o volume de cada dia é adicionado ou deduzido da indicação.

Indicador de volume

Stochastic Oscillator

O stochastic oscillator é um indicador técnico de acções e Forex que compara o preço atual com o intervalo de preços ao longo do tempo. Quando a tendência é de alta, o preço deve estar a estabelecer novos máximos, de acordo com o gráfico, que é mostrado entre zero e cem. Como o preço tende a fazer novos mínimos num declínio, o estocástico determina se este é ou não o caso. Uma vez que é incomum para o preço atingir máximos contínuos, recomendamos manter o estocástico em torno de 100.

Oscilador Estocástico

Average Directional Index

O average directional index (ADX) é um indicador de tendência que é utilizado para determinar a força e o impulso de uma tendência. Quando o ADX sobe acima de 40, considera-se que a tendência tem muito poder direcional, para cima ou para baixo, dependendo do movimento do preço. A tendência é considerada fraca ou sem tendência quando o indicador ADX está abaixo de 20.

ADX Indicador

O ADX é a linha principal do indicador, que é normalmente preta. Existem mais duas linhas que podem ser apresentadas, se desejado. DI+ e DI-são os dois tipos. Estas linhas são frequentemente de cor vermelha e verde. Todas as três linhas trabalham em conjunto para mostrar a direção da tendência, bem como o seu impulso.

Aroon indicador

O oscilador Aroon é um tipo de indicador técnico que determina se um título está atualmente numa tendência e, mais especificamente, se o preço está a fazer novos máximos ou mínimos durante o período de cálculo.

Aroon Indicador

O indicador também pode ser utilizado para prever o início de uma nova tendência. Existem duas linhas no indicador Aroon: uma linha Aroon-up e uma linha Aroon-down. A primeira indicação de uma provável mudança de tendência é quando a linha Aroon-up cruza acima da linha Aroon-down. Se o Aroon-up atingir 100 e permanecer muito próximo desse nível, enquanto o Aroon-down permanece próximo de zero, isso indica que está a decorrer uma tendência de subida.

Accumulation and Distribution Line

A linha de acumulação/distribuição é utilizada para avaliar o movimento de dinheiro que entra e sai de um ativo. Centra-se no preço de fecho do título para o período e considera o intervalo de negociação do período e onde o fecho se insere nesse intervalo. O indicador dá mais peso ao volume se uma ação fechar perto do seu máximo do que se fechar no ponto médio do seu intervalo.

Accumulation/distribution linha

Como a ação está a fechar acima do ponto médio do intervalo, a linha do indicador está a subir, indicando atividade de compra. Isto ajuda na confirmação de uma tendência ascendente. Se A/D estiver a diminuir, por outro lado, isso sugere que o preço está a fechar na metade inferior do seu intervalo diário e, portanto, o volume é negativo. Isto ajuda na confirmação de uma tendência descendente.

Como escolher indicadores de negociação?

Evite erros comuns, como a utilização de demasiados indicadores ou de indicadores contraditórios, que podem gerar confusão e sinais falsos. Em vez disso, selecione indicadores que se complementem e forneçam informações diversas. Principais factores a considerar:

• Volatilidade. Utilize ferramentas como ATR (Average True Range) ou Bollinger Bands para activos voláteis.

• Overbought/Oversold. RSI e Stochastic Oscillator sinalizam potenciais reversões.

• Reconhecimento de padrões. Procure indicadores que identifiquem padrões de gráficos.

• Tendências. Moving Averages ajuda a identificar a direção do mercado.

• Volume. Os indicadores de volume revelam a dinâmica e o interesse do mercado.

Escolha sabiamente para melhorar a sua tomada de decisões e o seu sucesso comercial. Além disso, a utilização de plataformas de negociação oferece inúmeras vantagens para os operadores de day trading em mercados como o das acções, o das divisas e o das opções.

Devo utilizar indicadores na negociação diária?

Os indicadores técnicos são constantemente utilizados pelos operadores económicos. Pense neles como uma ferramenta vital para prever os movimentos e o volume do mercado. Com apenas factos fundamentais, não há possibilidade de gerar dinheiro em períodos de tempo curtos em Forex ou opções binárias. Como traders, devemos empregar ferramentas que apresentem a atividade dos preços e os dados do mercado para ajudar na formação de análises lucrativas.

Então, como é que as indicações o ajudam a tornar-se rentável? Quais é que escolhe? Existem milhares de indicadores técnicos disponíveis, por isso é compreensível que os investidores fiquem sobrecarregados e considerem não os utilizar. No entanto, os indicadores técnicos no day trading são vitais. Desde que utilize os tipos adequados de indicadores para o seu mercado selecionado, os indicadores podem ser bastante úteis para os negociadores diários.

Como usar os melhores indicadores de day trading?

Existem muitas práticas recomendadas para o uso de indicadores de day trading. Para começar, mantenha os seus gráficos limpos. Como a plataforma de gráficos de um trader serve como porta de entrada para os mercados, é fundamental que os gráficos ajudem e não atrapalhem a pesquisa de mercado.

Gráficos e espaços de trabalho fáceis de ler (o ecrã inteiro, incluindo gráficos, feeds de notícias, janelas de introdução de ordens, etc.) podem aumentar a consciência situacional de um operador, ajudando-o a compreender e a reagir rapidamente aos acontecimentos do mercado. Desde a cor de fundo até ao estilo e cor de uma média móvel, passando pelo tamanho, cor e tipo de letra das palavras apresentadas no gráfico, a maioria das plataformas de negociação permite uma flexibilidade considerável no que respeita à cor e design do gráfico. Os negociadores podem empregar indicadores de forma mais eficiente se configurarem gráficos e estações de trabalho limpos e esteticamente atractivos.

Também recomendamos que evite sobrecarregar-se com dados, especialmente se estiver a iniciar-se como day trader. Os investidores actuais utilizam frequentemente vários monitores para apresentar vários gráficos e janelas de introdução de ordens, bem como notificações de indicadores. Mesmo que sejam utilizados seis monitores, não é uma boa ideia utilizar cada centímetro quadrado do ecrã para indicações técnicas.

Quando um negociador tenta compreender tantos dados que tudo se perde, isso é conhecido como sobrecarga de informação. Isto é conhecido como paralisia de análise; se um investidor for confrontado com demasiada informação, muito provavelmente não conseguirá responder. Eliminar sinais supérfluos de uma estação de trabalho é uma forma de minimizar a sobrecarga de informação; se não estiver a utilizá-la, livre-se dela. Isto ajudará a reduzir a desordem. Se existirem vários indicadores do mesmo tipo no mesmo gráfico, um ou mais deles podem ser eliminados.

Como combinar indicadores de negociação?

É pouco provável que um indicador seja suficiente para uma transação bem sucedida. Isto deve-se à complexidade dos mercados financeiros. Um único indicador não consegue captar linearmente essa complexidade. Por conseguinte, é necessário um reforço para elaborar uma estratégia de negociação sólida.

A combinação de indicadores requer uma abordagem estruturada para filtrar os ruídos e criar sinais mais precisos. Segue-se um guia passo-a-passo para uma combinação eficaz:

• Selecione o seu indicador principal. Comece com um indicador fundamental poderoso. O indicador deve estar alinhado com a sua estratégia de negociação. Para estratégias de reversão, osciladores como RSI (Índice de Força Relativa) podem ser eficazes. Por outro lado, o Moving Averages é adequado para estratégias de acompanhamento de tendências.

• Escolha um indicador secundário. Escolha um indicador de negociação complementar. Este indicador deve fornecer informações de negociação adicionais. Por exemplo, pode combinar um indicador de seguimento de tendências Moving Average com um indicador de momentum, como o indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) para confirmar tendências.

• Filtrar sinais contraditórios. Avalie os sinais de ambos os indicadores. Se os sinais forem contraditórios, tenha cuidado, uma vez que os sinais contraditórios mostram condições de mercado imprevisíveis. Deve esperar por uma confirmação mais clara.

• Considerar o período de tempo. Certifique-se de que os indicadores primários e secundários estão alinhados em vários períodos de tempo.

• Confirmar a análise do volume. Integrar indicadores baseados no volume para confirmar a força dos movimentos de preços.

Utilizar VWAP e MFI para tomar decisões de negociação mais precisas

Anastasiia Chabaniuk Autor, Especialista Financeiro da Traders Union

O sucesso da negociação diária não tem a ver com a utilização de dezenas de indicadores, mas sim com a forma como funcionam em conjunto. Ignore as dicas de negociação habituais e tente emparelhar o Volume Weighted Average Price (VWAP) com o indicador de Volume Relativo (RVOL). VWAP mostra o valor justo, enquanto RVOL destaca atividades incomuns, tornando mais fácil detetar rupturas que as médias móveis regulares perdem. Outra abordagem de nível profissional é a combinação do Canal Keltner com o Histograma MACD. O Canal Keltner identifica o suporte e a resistência, enquanto o Histograma MACD revela as mudanças de momentum, ajudando a detetar precocemente as inversões de tendência.

A maioria dos principiantes limita-se a indicadores comuns, como o RSI, mas a utilização do Anchored VWAP pode revelar informações ocultas sobre o mercado. Anexe-o aos principais máximos ou mínimos de oscilação para ver a verdadeira tendência do mercado. Acrescente o Índice de Fluxo Monetário (MFI) para uma visão mais completa, uma vez que segue a dinâmica do preço e do volume. Com estas ferramentas menos comuns mas poderosas, os investidores podem manter-se à frente e tomar decisões mais precisas.

Resumo

Para a negociação diária, sugerimos que se concentre nas médias móveis, no Índice de Força Relativa (RSI), no volume, Stochastic Oscillator, Average Directional Index (ADX), nos Indicadores Aroon e na linha de acumulação/distribuição como ferramentas altamente eficazes. Quer seja novo na negociação ou um profissional experiente, a incorporação de indicadores técnicos na sua estratégia é altamente recomendada para melhorar a tomada de decisões e o desempenho da negociação.

Perguntas frequentes

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Equipe que trabalhou neste artigo

Oleg Tkachenko

Autor e especialista da Traders Union

Oleg Tkachenko é um analista económico e gestor de riscos com mais de 14 anos de experiência a trabalhar com bancos de importância sistémica, empresas de investimento e plataformas analíticas. É analista da Traders Union desde 2018. As suas principais especialidades são a análise e a previsão de tendências de preços nos mercados Forex, de acções, de mercadorias e de criptomoedas, bem como o desenvolvimento de estratégias de negociação e de sistemas individuais de gestão de riscos. Ele também analisa mercados de investimento não padronizados e estuda psicologia comercial.

Além disso, Oleg tornou-se membro da União Nacional de Jornalistas da Ucrânia (cartão de membro nº 4575, certificado internacional UKR4494).

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Glossário para traders iniciantes

Índice

O índice na negociação é a medida do desempenho de um grupo de acções, que pode incluir os activos e os títulos nele contidos.

Volatilidade

A volatilidade refere-se ao grau de variação ou flutuação do preço ou do valor de um ativo financeiro, como acções, obrigações ou criptomoedas, durante um período de tempo. Uma maior volatilidade indica que o preço de um ativo está a sofrer oscilações de preço mais significativas e rápidas, enquanto uma menor volatilidade sugere movimentos de preços relativamente estáveis e graduais.

Oscilador estocástico

O Oscilador Estocástico é um indicador técnico utilizado na análise financeira para medir a dinâmica do preço de um título e identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda, comparando o preço de fecho com um intervalo de preços especificado durante um período definido.

Investidor

Um investidor é um indivíduo que investe dinheiro num ativo, na expetativa de que o seu valor se valorize no futuro. O ativo pode ser qualquer coisa, incluindo obrigações, títulos de dívida, fundos de investimento, acções, ouro, prata, fundos negociados em bolsa (ETF) e bens imobiliários.

Alavancagem

A alavancagem Forex é uma ferramenta que permite aos investidores controlar posições maiores com um montante relativamente pequeno de capital, ampliando os lucros e perdas potenciais com base no rácio de alavancagem escolhido.