Indicadores Forex para comerciantes - Descarregar gratuitamente

Para compreender a tendência subjacente ou a direção do mercado, muitos comerciantes forex utilizam médias móveis. Existem outras subcategorias deste tipo de indicador, e pode usar uma ou mais para captar sinais de negociação. Aqui está uma lista dos quatro tipos de médias móveis fundamentais que são mais comumente usados no mundo da negociação forex.

• SMA (Média Móvel Simples)

• EMA (Médias Móveis Exponenciais)

• WMA (Médias Móveis Ponderadas)

• SMMA (Média Móvel Suavizada)

Cruzamento de médias móveis simples como um sinal de compra

É possível aplicar o processo de cálculo da média com base em taxas de câmbio baixas, altas, de abertura ou mesmo de fecho. No entanto, a execução de um processo de cálculo de média na taxa de câmbio de fecho é a mais comummente utilizada. Por exemplo, pode calcular facilmente as taxas de câmbio SMA durante um determinado número de períodos de tempo. Dividindo a soma pelo número total de períodos de tempo, obtém-se a média. Pode utilizar este processo de cálculo da média para criar uma linha que indicará a taxa de câmbio média de um par de moedas específico. A linha (média móvel) tenderá a enviar-lhe um sinal de baixa quando estiver acima da taxa de câmbio. Por outro lado, será um sinal de alta se a média móvel estiver abaixo da taxa de câmbio.

Este é um indicador de tendência que é muito popular entre os comerciantes. O seu nome é um acrónimo da frase "stop-and-reverse" (SAR), e este é o princípio básico do seu funcionamento. O SAR parabólico foi concebido para indicar quando a tendência de um par de moedas tem uma elevada probabilidade de mudar a sua direção - de uma tendência ascendente para uma tendência descendente, ou vice-versa.

Visualmente, é apresentado como uma série simples de pontos localizados abaixo ou acima do gráfico de preços.

As definições do indicador parabólico também são bastante simples. Deve lembrar-se que não existe um indicador perfeito e não é raro que, sob a influência de ruído temporário e enganador do mercado, o SAR parabólico, ou qualquer outro indicador técnico, possa gerar falsos sinais de negociação.

1. Se os pontos do SAR parabólico estiverem abaixo do preço atual, conforme mostrado num gráfico, isso indica uma tendência de alta ou uma condição de mercado em alta.

2. Se os pontos do SAR estiverem acima do preço atual, isso indica uma tendência de baixa ou uma condição de mercado em baixa.

O indicador SAR parabólico é excelente para definir ordens de paragem, quer em conjunto com outros indicadores, ou simplesmente usando o sinal do indicador SAR parabólico sozinho como a condição para fechar ou abrir negócios.

O Índice de Movimento Direcional Médio (ADX) é um indicador que ajuda a determinar se há uma tendência existente e significativa em um mercado, e também dá uma indicação da força de uma tendência.

O indicador ADX consiste em três linhas: -DI, +DI, e o ADX. O -DI e o +DI são chamados de linhas direccionais suavizadas e o ADX significa "Indicador Direcional Médio".

Quando existe uma tendência de subida, a distância entre as linhas -DI e +DI está a aumentar e o ADX está a subir. Inversamente: o ADX está a cair quando o mercado inverte para o lado negativo ou se torna um mercado de variação, sem tendência.

Negociação com o indicador ADX:

Esta é a situação em que o ADX é mais elevado do que as outras duas linhas ou interage com elas:

1. Se a linha -DI for inferior à linha +DI, deve comprar.

2. O melhor sinal de compra surge quando a linha -DI é inferior tanto à linha +DI como à linha ADX, desde que o ADX esteja a subir.

3. Se a linha +DI for inferior à linha -DI, deve vender.

4. O melhor sinal de venda surge quando a linha +DI é mais baixa do que ambas as linhas -DI e ADX, desde que o ADX esteja a subir.

Esta é a situação quando o ADX está a descer:

1. Quando o ADX está a cair, mostra que a tendência está a enfraquecer e que pode haver em breve uma inversão de tendência ou a ausência de uma tendência.

Esta é a situação quando o ADX é mais baixo do que as outras duas linhas:

1. Se o ADX é mais baixo do que as outras duas linhas, isso mostra que o mercado está estagnado e não tem tendência.

Esta é a situação em que a linha ADX é inferior às outras duas linhas durante um período de tempo significativamente longo:

1. Quanto mais tempo a linha ADX permanecer mais baixa do que as outras duas linhas, mais poderoso será o próximo movimento de preços.

2. Se o ADX estiver a subir, mas ainda for inferior às outras duas linhas, isso mostra que a estagnação do mercado está a chegar ao fim. Deve comprar, se a linha +DI estiver acima da linha -DI, e vender se a linha -DI estiver acima da linha +DI.

As bandas de Bollinger são bandas estatisticamente determinadas em torno de uma média móvel de curto prazo. São criadas calculando uma média móvel simples e, em seguida, um desvio móvel padrão a partir dessa média.

As bandas de Bollinger reflectem dois desvios padrão em cada lado de uma média móvel. A teoria de Bollinger foi baseada em dados históricos de preços que mostram que dois desvios padrão contêm a grande maioria do movimento de preços de um ativo. As bandas de Bollinger expandem-se ou contraem-se em reação à volatilidade do mercado, tornando-se sensíveis à ação mais recente do preço de mercado. A configuração recomendada para usar as bandas de Bollinger é uma média móvel de 20 períodos, com o envelope formado por dois desvios padrão dessa média.

As bandas de Bollinger são normalmente utilizadas em conjunto com outros estudos técnicos para determinar uma inversão de tendência no mercado de valores mobiliários. Se os preços estiverem próximos do limite inferior e outro estudo confirmar a inversão, não deve haver risco de compra. Por exemplo, a divergência RSI pode ser utilizada para confirmar que existe uma depressão na parte inferior do envelope.

As bandas de Bollinger são normalmente utilizadas em conjunto com outros indicadores técnicos para determinar uma provável inversão da tendência, o que é bastante típico de uma banda de Bollinger é um sinal de compressão que prevê uma maior volatilidade futura. Talvez a abordagem direta mais elegante para a utilização das bandas de Bollinger seja o sistema de quebra de volatilidade. Este sistema tem muitas variações e formas. A estratégia mais fácil é esperar que a compressão apareça (ou seja, esperar que o cenário seja definido); e depois, esperar pelo primeiro movimento de preços fora das bandas de Bollinger. Ao combinar esta abordagem com vários outros indicadores técnicos, é possível melhorar significativamente a sua análise de mercado.

O Oscilador Estocástico é um indicador que compara os preços de fecho extremamente altos e baixos de um título num determinado período de tempo.

Parâmetros do Estocástico. Este Oscilador é representado por um par de curvas:

• o Estocástico rápido (K), é a média móvel da linha principal

• a média móvel a partir de K, é a linha D

É construído da seguinte forma: a média móvel é representada como a linha pontilhada, e a curva principal é representada como a curva sólida e grossa.

O indicador traça os níveis de preços de sobrecompra/sobrevenda. Quando a leitura do oscilador estocástico é de 70-80%, isso indica condições de mercado de sobrecompra - quando a leitura é de 20-30%, isso indica condições de sobrevenda. Os comerciantes usam os sinais do oscilador para identificar prováveis pontos de preço de inversão de tendência nos quais entrar ou sair do mercado. Geralmente, deve vender quando K é inferior a D, mas deve comprar quando a curva K é superior a D.

Quando o número médio de mudanças positivas no preço é maior do que o número médio de mudanças negativas no preço, o RSI aumenta. O indicador RSI é outro indicador de momentum que é usado para identificar tendências ou a falta de tendência, e para indicar a força da tendência e sinalizar possíveis mudanças de tendência futuras. A utilização isolada do Índice de Força Relativa pode conduzir a um grande número de sinais falsos, pelo que é melhor utilizá-lo com outros indicadores técnicos.

Aplicação prática:

1. Determinação de divergência. O RSI é frequentemente utilizado para indicar divergências entre o movimento dos preços e o impulso do mercado. Por exemplo, se o preço se move para um novo máximo, mas o RSI não se move para um novo máximo, isso é uma indicação de divergência de preço/momento. Quando tal divergência ocorre, é muitas vezes uma indicação precoce de exaustão da tendência e próxima inversão da tendência. Assim, um comerciante pode procurar vender, antecipando uma mudança de uma tendência de alta para uma tendência de baixa.

O Indicador de Momentum é um dos indicadores técnicos mais fáceis de usar. O seu objetivo é medir o valor da variação do preço de um instrumento financeiro durante um determinado período de tempo.

Na maioria dos casos, o indicador Momentum torna-se um indicador principal que prevê o movimento futuro dos preços.

O indicador Momentum na aplicação prática:

1. Um sinal de compra é gerado no caso em que o indicador Momentum cria uma cavidade e, em seguida, inverte e começa a subir.

2. O indicador Momentum inverte

   

   Um sinal de venda é gerado quando o indicador de momentum cria um pico e, em seguida, inverte e começa a cair.

3. O indicador de momentum inverte, caindo

   

   Valores extremamente altos ou baixos do indicador de momentum implicam uma forte tendência atual.

4. O indicador Momentum pode ser usado como um indicador principal. A ultrapassagem do indicador Momentum tende a ser um sinal de que o mercado está a aproximar-se do seu pico.