Como detetar e utilizar o desequilíbrio na negociação?

Imagine uma gangorra onde apenas um lado tem pessoas sentadas. É mais ou menos isso que é um desequilíbrio na negociação. Acontece quando há muito mais ordens de compra ou de venda de uma ação, empurrando o preço nessa direção. Os operadores de volume, que se concentram na atividade das ordens, utilizam estes desequilíbrios como pistas. Nesta análise, estes especialistas da TU irão partilhar as suas melhores dicas sobre como detetar estas situações e potencialmente apanhar os movimentos de preços antes que eles aconteçam.

O que é o desequilíbrio?

Um desequilíbrio no mercado de acções ocorre quando há demasiadas ordens de compra ou de venda de um determinado título numa bolsa de valores. Isto significa que há uma correspondência desigual entre o que os compradores querem comprar e o que os vendedores querem vender.

Esta situação ocorre quando um dos lados da negociação, seja ele de compra ou de venda, é muito mais forte do que o outro. Tem um grande impacto no preço do título.

A presença de desequilíbrios faz com que o preço se mova. Além disso, qualquer movimento, mesmo que mínimo, das cotações é uma manifestação de desequilíbrio. Quando no ponto atual do gráfico de preços o número de ordens de compra ou venda excede o número de contra-ordens e ordens (e isto é desequilíbrio), estas são executadas à custa de contra-ordens nos níveis seguintes. O preço começa a deslocar-se.

Isto acontece até que o ponto de equilíbrio (balanço) seja atingido novamente, onde a oferta e a procura são iguais.

Definição de desequilíbrio Fonte: Phantom Trading

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Depósito mínimo:

US$ 1

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Regulamento:

FCA, CySEC, MAS, ASIC, FMA, FSA (Seychelles)

Análise

A corretora Plus500 é propriedade da Plus500UK Ltd, uma empresa registrada no Reino Unido com sede em Londres. A empresa é regulamentada pela FCA (UK Financial Conduct Authority, 509909), CySEC (250/14), MAS (CMS100648-1), ASIC (417727), FMA (486026), FSA (Seychelles, SD039). A Plus500.com tem sido uma plataforma de negociação ativa desde 2008, onde os traders podem negociar mais de dois mil ativos financeiros. A corretora presta os seus serviços na Ásia e na Europa, sendo também uma das empresas de crescimento mais rápido atualmente, possibilitando a negociação de contratos CFD (contrato por diferenças).

Prós/Contras

•Muitos ativos para negociação;

•Possibilidade de escolher o idioma do site (a interface é traduzida para 31 idiomas);

•Possibilidade de negociar através de dispositivos móveis.

•O site não contém muitas informações que um trader precisa saber sobre as condições de negociação;

•A plataforma de negociação trava periodicamente;

•Existem problemas com a retirada de fundos;

•A corretora não trabalha com traders da Ucrânia, dos EUA e de vários outros países;

•Não é permitido scalping (escalpelamento), hedging (cobertura) de ordens e negociação automatizada.

RevisÃo Do Estudo

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9.2/10

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Depósito mínimo:

$200

Bônus por Depósito:

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Regulamento:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

Análise

A Pepperstone (Pepperstone.com) foi fundada em 2010 em Melbourne, Austrália, por traders profissionais que não estavam satisfeitos com a qualidade dos serviços prestados pela maioria das corretoras. Os fundadores queriam evitar muitas das desvantagens das concorrentes, como altas comissões, atraso na execução de ordens, etc. E focaram também em melhorar a parte técnica. A empresa estabeleceu o objetivo de mudar as “regras do jogo” e aumentar o nível das negociações online. Hoje, a corretora oferece a clientes do mundo todo algumas das melhores soluções tecnológicas e condições comerciais favoráveis. A empresa também fornece ferramentas profissionais que ajudam não só a dominar o trading como tipo de atividade, mas também aumentam significativamente a eficiência dos negócios. A Pepperstone é regulamentada por sete autoridades reguladoras, entre as quais a ASIC (Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos, AFSL No.414530) e a FCA (Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido, 684312), DFSA (F004356), BaFin (151148), CMA , SCB (SIA-F217), CySec (388/20). Os ativos dos clientes são mantidos em contas agregadas com grandes bancos. Esses fatores validam a confiabilidade da empresa e garantem a segurança do capital do cliente.

Prós/Contras

•condições comerciais atrativas;

•execução rápida de ordens - em média 30 ms;

•Mais de 1200 instrumentos de negociação;

•Taxas baixas;

•Sem taxa de inatividade.

•o atendimento do suporte funciona apenas de segunda a sexta;

•não há contas cents;

•poucas oportunidades de negociação passiva;

•o valor mínimo para ingressar é US$ 200;

•Há poucos materiais analíticos no site. A única forma de resolver esse problema é se conectar a sinais de trading;

•não há uma seção de notícias;

•Em uma conta demo, você pode negociar gratuitamente por apenas um mês.

RevisÃo Do Estudo

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9.1/10

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Depósito mínimo:

Sem mínimo

Bônus por Depósito:

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Regulamento:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Análise

O nome OANDA é um acrónimo de "Olsen & Associates" ou "Olsen AND Associates". Está registada nos Estados Unidos e fornece aos seus clientes uma vasta gama de serviços financeiros na maior parte dos países do mundo. A empresa foi fundada em 1996 e está atualmente regulamentada em quatro jurisdições. O principal regulador do corretor é a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA). A Oanda Canada é licenciada pelo IIROC. A empresa tem vários prémios significativos a seu crédito, incluindo uma vitória na categoria "Melhores Tecnologias de Negociação Forex" dos Prémios Forex do Reino Unido, "Melhor Plataforma de Negociação" da FX Week, bem como "Melhor Serviço ao Cliente" do US Foreign Exchange Report.

Prós/Contras

•Depósito mínimo a partir de 1 dólar.

•Uma grande seleção dos instrumentos de negociação mais populares.

•Vários reguladores financeiros fiáveis e reputados.

•Sítio inconveniente e pouco funcional.

•Falta de contas de cêntimos.

•Falta de programas de bónus.

RevisÃo Do Estudo

Porque é que ocorrem desequilíbrios no mercado?

Os desequilíbrios de ordens podem ocorrer por diferentes razões, tais como:

• Notícias sobre o mercado

• Eventos que afectam a opinião dos investidores sobre uma ação

• Mudanças na forma como o mercado funciona

• Grandes investidores a fazer movimentos

Por exemplo, se houver muito mais ordens de compra do que ordens de venda, chama-se a isso um desequilíbrio de ordens de compra. Por outro lado, se houver mais ordens de venda do que de compra, trata-se de um desequilíbrio de ordens de venda.

Estes desequilíbrios ocorrem frequentemente quando uma ação é alvo de grandes notícias, como quando uma empresa anuncia os seus resultados, altera as suas previsões ou se funde com outra empresa. Podem fazer subir ou descer o preço dos títulos, mas, normalmente, estabilizam em poucos minutos ou horas de um dia de negociação. Por vezes, com acções mais pequenas e menos transaccionadas, os desequilíbrios podem durar mais tempo porque não há muitas acções a serem negociadas.

Para detetar um desequilíbrio no mercado, pode olhar para as velas num gráfico. Se uma vela tiver um corpo sólido sem partes sobrepostas pelos pavios das velas anteriores ou seguintes, isso mostra um desequilíbrio. Isto acontece quando não há muitas transacções entre compradores e vendedores. No diagrama, você pode ver como os vendedores eram muito mais fortes do que os compradores.

Como detetar um desequilíbrio no mercado

Normalmente, os pavios das velas mostram que os preços estão a subir e a descer rapidamente, o que significa que o mercado está a funcionar eficientemente. Mas quando se vê uma vela com um corpo sólido e sem mechas sobrepostas, é um sinal de um claro desequilíbrio de preços.

Os comerciantes referem-se a isto como o conceito Smart Money (SMC). É uma forma de analisar o mercado com base nas acções dos grandes intervenientes, como bancos, grandes investidores, criadores de mercado e pessoas com informação privilegiada. Quando estes grandes actores fazem movimentos, podem fazer com que os preços mudem rapidamente porque as suas ordens são muito grandes. Isto resulta frequentemente em velas longas num gráfico com pequenas mechas, mostrando um desequilíbrio significativo no preço.

Um grande desequilíbrio provoca sempre um movimento de preços significativo e pode ser o ponto de partida para a formação de tendências. De facto, tal situação é uma perturbação no mercado e tem simplesmente de ser contrariada.

Tipos de transacções de desequilíbrio

Para perceber como é que os investidores utilizam os desequilíbrios na negociação, vamos analisar três abordagens principais:

Análise do desequilíbrio das ordens

Trata-se de perceber quando existe uma grande diferença entre o número de pessoas que querem comprar e vender acções. Os investidores acreditam que se houver muito mais pessoas a quererem comprar, os preços irão provavelmente subir. Da mesma forma, se houver mais pessoas a querer vender, os preços podem descer.

Os investidores observam atentamente estas diferenças nas ordens de compra e venda para descobrirem para onde os preços podem ir a seguir. Por exemplo, se houver um aumento súbito nas ordens de compra, isso pode indicar que os preços vão subir.

Continuação do desequilíbrio

Aqui, os investidores procuram situações em que uma tendência se mantém após uma grande diferença nas ordens de compra e venda. Por exemplo, se houver muito mais procura para comprar do que para vender, isso sugere que os preços provavelmente continuarão a subir.

Os operadores utilizam ferramentas para detetar estes desequilíbrios que provavelmente manterão a tendência atual. Ao manterem a tendência, esperam aproveitar a onda de compra ou venda para efetuar transacções lucrativas.

Um exemplo de continuação de desequilíbrio

Desequilíbrios em queda

É quando os investidores detectam desequilíbrios susceptíveis de alterar a tendência atual. Se houver muito mais vendedores do que compradores, por exemplo, os investidores podem pensar que a tendência vai inverter-se em breve e começar a subir.

Os operadores que empregam esta estratégia apostam contra o desequilíbrio prevalecente, esperando que o mercado acabe por se equilibrar. O seu objetivo é lucrar com a eventual correção dos preços, antecipando uma mudança no sentimento dos vendedores para os compradores.

Como identificar desequilíbrios num gráfico?

Para detetar um desequilíbrio no mercado, basta olhar para as velas num gráfico. Encontre uma vela com um corpo sólido e, em seguida, verifique se alguma parte dela não está coberta pelos pavios das velas antes e depois dela. Isto sugere um desequilíbrio porque não houve muitas transacções entre compradores e vendedores. No diagrama, pode ver como os compradores eram muito mais fortes do que os vendedores.

Como identificar desequilíbrios num gráfico?

As mechas geralmente mostram o preço subindo e descendo rapidamente dentro do tempo que leva para formar essa vela, indicando um preço eficiente. Então, quando você vê uma vela com um corpo sólido e sem mechas cobrindo-a, você encontrou um claro desequilíbrio de preços.

Como utilizar o desequilíbrio na negociação?

Na minha jornada de negociação, compreender e aplicar a estratégia de desequilíbrio de ordens tem sido um divisor de águas. É como ter uma habilidade especial que me ajuda a prever para onde os preços podem ir a seguir, levando a decisões de negociação mais inteligentes e maiores lucros.

Uma abordagem que considero valiosa é a monitorização dos desequilíbrios das ordens durante os períodos de volatilidade do mercado. Quando há muita incerteza e movimentos repentinos de preços, os desequilíbrios podem fornecer pistas valiosas sobre o sentimento do mercado. Ao identificar estes desequilíbrios durante períodos de volatilidade, posso avaliar a direção do mercado e ajustar a minha estratégia de negociação em conformidade para capitalizar potenciais oportunidades.

Além disso, aprendi a prestar atenção aos desequilíbrios específicos do sector. Diferentes sectores do mercado podem comportar-se de forma diferente com base em vários factores, tais como notícias da indústria, condições económicas ou eventos geopolíticos. Ao concentrar-me nos desequilíbrios dentro de sectores específicos, posso obter uma visão mais profunda das tendências específicas do sector e tomar decisões de negociação mais direccionadas.

Uma dica útil de Andrey Mastykin é considerar o impacto da liquidez ao analisar os desequilíbrios das ordens. Nos mercados com baixa liquidez, os grandes desequilíbrios de ordens podem ter um efeito mais pronunciado nos movimentos de preços. Portanto, é essencial avaliar as condições de liquidez do mercado ao interpretar os desequilíbrios para garantir decisões de negociação mais precisas.

Ferramentas e indicadores de negociação de desequilíbrios

Os investidores utilizam diferentes ferramentas e indicadores para encontrar desequilíbrios nas suas estratégias de negociação. Estas ferramentas incluem o desequilíbrio do livro de ordens, o volume de ticks, o desequilíbrio de volume e o Fair Value Gap (FVG). Veja como cada ferramenta funciona:

Desequilíbrio do livro de ordens

Esta ferramenta calcula a diferença entre os números de ordens de compra e venda e compara-a com o seu total. Ajuda os investidores a compreender como as ordens estão a fluir no mercado, mostrando se há mais compradores ou vendedores. Por exemplo, se houver mais ordens de compra do que ordens de venda, isso pode significar um sentimento de alta.

Volume de ticks

O volume de ticks mostra quantas alterações de preço (ticks) ocorrem num determinado período de tempo. Ajuda os investidores a verem quão ativa é a negociação e se os preços podem mudar de direção. Por exemplo, se houver um aumento súbito no volume de ticks, isso pode sinalizar uma potencial inversão.

Desequilíbrio de volume

O desequilíbrio de volume analisa a diferença entre os volumes de compra e venda em comparação com o seu total. Dá uma imagem de como os volumes de negociação estão distribuídos, apontando áreas onde há muita pressão de compra ou venda. Por exemplo, se houver uma grande diferença entre os volumes de compra e venda, isso pode indicar um forte movimento do mercado numa direção.

Diferença de valor justo (FVG)

FVG é um padrão de três velas que mostra quando há um desequilíbrio ou ineficiência no mercado. Ajuda os comerciantes a encontrar áreas onde os preços podem mover-se devido a uma falta de atividade de negociação. Por exemplo, se houver um grande intervalo entre o fecho de uma vela e a abertura da vela seguinte, isso pode sinalizar um potencial movimento de preços.

Estas ferramentas dão aos negociadores informações sobre como as ordens fluem, onde os volumes de negociação estão concentrados e onde os movimentos de preços podem ocorrer. Por exemplo, o Desequilíbrio do Livro de Ordens pode revelar mudanças no sentimento do mercado, o Desequilíbrio de Volume pode destacar áreas de forte pressão de compra ou venda, e o FVG pode orientar os negociadores para potenciais pontos de entrada e saída com base na liquidez do mercado. Ao utilizar estas ferramentas em conjunto, os investidores podem compreender melhor os desequilíbrios do mercado e tomar decisões de negociação mais inteligentes.

Quais são os prós e os contras dos desequilíbrios?

Conclusão

Neste artigo, explorámos o mundo da negociação de desequilíbrios e reunimos as melhores dicas de negociadores de volume para o ajudar a navegar eficazmente nesta estratégia. A negociação de desequilíbrios envolve a identificação de situações em que há um excesso de ordens de compra ou venda para um determinado título, levando a potenciais movimentos de preços. Para detetar desequilíbrios, os investidores podem utilizar ferramentas como o Desequilíbrio do Livro de Ordens, o Volume de Tick, o Desequilíbrio de Volume e o Fair Value Gap. Uma vez identificados, os investidores podem empregar várias estratégias, incluindo a análise de desequilíbrios de ordens, a continuação de desequilíbrios e o desvanecimento de desequilíbrios. Estas estratégias ajudam os investidores a antecipar futuros movimentos de preços e a tomar decisões de negociação informadas.

FAQs

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Equipe que trabalhou neste artigo

Parshwa Turakhiya

Autor da Traders Union

Especialista em conteúdo, Parshwa é um profissional de finanças com profundo conhecimento em pesquisa de patrimônio, negociação de ações e opções, e análise técnica e fundamental. Como Contador Finalista da Ordem dos Contadores Certificados, Parshwa também possui experiência em negociação de Forex, criptomoedas e tributos pessoais. Sua experiência é demonstrada pela escrita de mais de 100 artigos sobre Forex, criptomoedas, ações e finanças pessoais, além de prestar consultoria personalizada para tributação.

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Glossário para traders iniciantes

Volatilidade

A volatilidade refere-se ao grau de variação ou flutuação do preço ou do valor de um ativo financeiro, como acções, obrigações ou criptomoedas, durante um período de tempo. Uma maior volatilidade indica que o preço de um ativo está a sofrer oscilações de preço mais significativas e rápidas, enquanto uma menor volatilidade sugere movimentos de preços relativamente estáveis e graduais.

Ponto de equilíbrio

O ponto de equilíbrio na negociação é o momento em que a sua transação não dá lucro nem prejuízo. Regra geral, os operadores deslocam a paragem de perda para o ponto de equilíbrio quando a transação começa a dar lucro.

Corretor

Um corretor é uma entidade jurídica ou uma pessoa singular que actua como intermediário na realização de transacções nos mercados financeiros. Os investidores privados não podem negociar sem um corretor, uma vez que apenas os corretores podem executar transacções nas bolsas.

CFD

O CFD é um contrato entre um investidor/negociante e um vendedor que demonstra que o negociante terá de pagar ao vendedor a diferença de preço entre o valor atual do ativo e o seu valor no momento do contrato.

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