Indicador de volume de papel: Um guia para o comércio

Como funciona o indicador Perfil do volume?

Quantas acções da empresa XYZ foram negociadas hoje a $100?

Esta é uma pergunta simples, e o Perfil de Volume é usado para responder a essas e outras perguntas semelhantes.

O indicador de Perfil de Volume funciona da seguinte forma. Ele:

• filtra todas as transacções que foram feitas durante um determinado período a um determinado preço

• soma os volumes destas transacções

• exibe os resultados no gráfico de preços

Perfil do volume horário no mercado de futuros de ouro

Este gráfico mostra o indicador Perfil de Volume como um histograma azul. A captura de ecrã é do ATAS, uma plataforma de negociação profissional que foi especialmente desenvolvida para a análise de volume.

No exemplo acima, o indicador mostra que após as 10:00, o maior número de contratos, nomeadamente 247, foram negociados a $ 2396,3 por contrato (o preço de 1 onça).

Os melhores corretores de Forex

1

9.4/10

Ir para corretora

Depósito mínimo:

$200

Bônus por Depósito:

0%

Regulamento:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

Análise

A Pepperstone (Pepperstone.com) foi fundada em 2010 em Melbourne, Austrália, por traders profissionais que não estavam satisfeitos com a qualidade dos serviços prestados pela maioria das corretoras. Os fundadores queriam evitar muitas das desvantagens das concorrentes, como altas comissões, atraso na execução de ordens, etc. E focaram também em melhorar a parte técnica. A empresa estabeleceu o objetivo de mudar as “regras do jogo” e aumentar o nível das negociações online. Hoje, a corretora oferece a clientes do mundo todo algumas das melhores soluções tecnológicas e condições comerciais favoráveis. A empresa também fornece ferramentas profissionais que ajudam não só a dominar o trading como tipo de atividade, mas também aumentam significativamente a eficiência dos negócios. A Pepperstone é regulamentada por sete autoridades reguladoras, entre as quais a ASIC (Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos, AFSL No.414530) e a FCA (Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido, 684312), DFSA (F004356), BaFin (151148), CMA (128), SCB (SIA-F217), CySec (388/20). Os ativos dos clientes são mantidos em contas agregadas com grandes bancos. Esses fatores validam a confiabilidade da empresa e garantem a segurança do capital do cliente.

Prós/Contras

•condições comerciais atrativas;

•execução rápida de ordens - em média 30 ms;

•Mais de 1200 instrumentos de negociação;

•Taxas baixas;

•Sem taxa de inatividade.

•o atendimento do suporte funciona apenas de segunda a sexta;

•não há contas cents;

•poucas oportunidades de negociação passiva;

•o valor mínimo para ingressar é US$ 200;

•Há poucos materiais analíticos no site. A única forma de resolver esse problema é se conectar a sinais de trading;

•não há uma seção de notícias;

•Em uma conta demo, você pode negociar gratuitamente por apenas um mês.

RevisÃo Do Estudo

2

9.2/10

Ir para corretora

Depósito mínimo:

Sem mínimo

Bônus por Depósito:

0%

Regulamento:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Análise

O nome OANDA é um acrónimo de "Olsen & Associates" ou "Olsen AND Associates". Está registada nos Estados Unidos e fornece aos seus clientes uma vasta gama de serviços financeiros na maior parte dos países do mundo. A empresa foi fundada em 1996 e está atualmente regulamentada em quatro jurisdições. O principal regulador do corretor é a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA). A Oanda Canada é licenciada pelo IIROC. A empresa tem vários prémios significativos a seu crédito, incluindo uma vitória na categoria "Melhores Tecnologias de Negociação Forex" dos Prémios Forex do Reino Unido, "Melhor Plataforma de Negociação" da FX Week, bem como "Melhor Serviço ao Cliente" do US Foreign Exchange Report.

Prós/Contras

•Depósito mínimo a partir de 1 dólar.

•Uma grande seleção dos instrumentos de negociação mais populares.

•Vários reguladores financeiros fiáveis e reputados.

•Sítio inconveniente e pouco funcional.

•Falta de contas de cêntimos.

•Falta de programas de bónus.

RevisÃo Do Estudo

Como é que se utiliza o indicador Volume Profile?

O Perfil de Volume pode ser utilizado de várias formas. A seguir, explicarei apenas algumas delas:

• Avaliação da tendência do mercado

• Encontrar níveis de suporte e resistência

• Identificação de áreas de valor

• Análise de impressões individuais

Avaliação da tendência do mercado

Como sabe, o mercado pode estar plano ou em tendência.

O perfil ajuda a determinar o estado atual do mercado.

Eis um exemplo:

Análise do perfil de volume no mercado de futuros de ouro

O gráfico de 5 minutos mostra isso:

1. Após um período de crescimento, compradores e vendedores chegaram a um consenso. Isso é exibido pela forma convexa da distribuição do perfil de volume (А). O maior volume foi negociado a US $ 2424,0 por contrato

2. Devido a novos fatores, o equilíbrio entre compradores e vendedores foi derrubado. A procura diminuiu e o preço desceu. Este foi um estágio de tendência com um perfil estreito típico

3. Depois, formou-se um novo equilíbrio. Outro convexo (В) começou a crescer, e o maior volume de negociação foi de US $ 2401,0 por contrato

Os traders prestam atenção não apenas à alternância de perfis convexos (típicos de mercados planos) e perfis estreitos (típicos de mercados de tendência), mas também às formas de perfil. Por exemplo, existem perfis em forma de b e em forma de p que reflectem os detalhes das alterações nos equilíbrios da oferta e da procura.

Encontrar níveis de suporte e resistência

O nível de volume mais elevado num indicador de perfil é designado por Ponto de Controlo (POC). Considera-se que serve como um nível de suporte ou resistência.

Ponto de controlo no mercado Bitcoin

Este gráfico mostra como o nível POC, no qual o maior volume foi negociado no período analisado, tornou-se um nível de suporte depois que o preço começou a subir. Assim, utilizando os dados do Perfil de Volume, os comerciantes podem juntar-se à tendência de subida com baixo risco.

Identificação da área de valor

No contexto do Perfil de Volume, uma Área de Valor é um intervalo de preços que contém uma parte considerável da atividade de negociação - normalmente 70-80% de todo o volume de negociação no período analisado. Esta métrica é utilizada para encontrar níveis em que o mercado estava estável e a maior parte da negociação estava concentrada.

Um perfil de volume num gráfico de futuros S&P-500

O perfil de volume acima mostra uma protuberância que se formou após um período de queda de preços. Esta protuberância significa que o volume de transacções aumentou quando mais operadores chegaram a um consenso relativamente ao preço. Um acordo sobre o valor justo identificado pelo indicador de Perfil de Volume frequentemente aponta para o preço mais alto ou mais baixo na Área de Valor. No exemplo acima, foi o preço mais alto, ou o Value Area High (VAH), que actuou como resistência no dia seguinte.

Impressões simples

Em termos de perfis de volume, as Impressões Únicas são os níveis em que a negociação foi mínima durante um determinado período. Estas podem ser secções onde o preço se moveu rapidamente, deixando lacunas no perfil de volume. As Impressões Únicas podem indicar fortes níveis de suporte ou resistência porque um dos lados teve uma vantagem incondicional nestes níveis.

Impressões únicas num gráfico de futuros do EUR

O gráfico acima mostra impressões únicas (А) que se formaram no perfil à medida que o preço subiu de 1,08415 para 1,08465, sugerindo que a demanda prevaleceu. Como era de se esperar, quando o preço voltou a essa área no mesmo dia, encontrou suporte (a oferta ainda era limitada).

Como começar a utilizar o indicador Volume Profile?

Para começar a utilizar o Perfil de Volume, siga este processo:

1. Estudar: Ler artigos e livros sobre análise de perfil de volume, incluindo os livros de James Dalton, Peter Steidlmayer e outros autores conceituados

2. Escolha uma plataforma: Certifique-se de que a sua plataforma de negociação suporta indicadores de Perfil de Volume. Algumas das plataformas mais populares são ATAS, TradingView, NinjaTrader e ThinkorSwim

3. Praticar: Observe a história recente do mercado. Observe a forma como o volume foi distribuído em diferentes níveis de preços e as formas que o perfil assumiu durante as reversões, testes e fugas

4. Negociar: Utilize os conhecimentos adquiridos para desenvolver a sua estratégia de negociação de perfil de volume

Para evitar experiências negativas com a utilização do indicador de perfil de volume na negociação, comece com uma conta de demonstração. Não arrisque grandes quantias de dinheiro.

O MT4 tem Perfil de Volume?

Não, a popular plataforma MetaTrader 4 não tem um indicador de Perfil de Volume incorporado, mas os utilizadores podem descarregá-lo da biblioteca por um pequeno custo.

O indicador de perfil de volume para МТ4

É importante notar que o Perfil de Volume requer dados de entrada de qualidade, especialmente para análises de prazos mais baixos. Portanto, se você quiser usar perfis de volume em Forex, pode ser melhor analisar os volumes de negociação de futuros de moeda na Chicago Mercantile Exchange (CME).

O TradingView tem um perfil de volume?

Sim, a plataforma TradingView permite o uso de diversas variações do Perfil de Volume - tanto indicadores embutidos quanto aqueles adicionados pelos traders.

Indicadores de Perfil de Volume disponíveis no TradingView

Vale a pena usar indicadores de perfil de volume no TradingView?

Qual é o melhor indicador de Perfil de Volume?

Lembre-se da pergunta no início do artigo: "Quantas acções da empresa XYZ foram negociadas hoje a $100?" Só pode haver uma resposta correcta, pelo que a utilização de diferentes versões de indicadores deve dar sempre a mesma resposta correcta.

Entre os critérios que podem ser aplicados para escolher "a melhor" ferramenta para a análise do perfil de volume, destacam-se

Definições do período de tempo

As plataformas de negociação oferecem o Volume Profile Visible Range (VPVR), o Volume Profile Fixed Range (VPFR) e o Volume Profile Session (VPSV). Parecem ser indicadores diferentes, mas, na verdade, trata-se do mesmo perfil, apenas com diferentes formas de selecionar os períodos de tempo. A melhor ferramenta pode ser aquela que oferece a máxima flexibilidade - até construir perfis de volume para qualquer secção de um gráfico.

Visualização

O melhor indicador de perfil de volume deve atender às suas preferências estéticas e ter várias configurações de cores, fontes, transparência, etc.

Características

As versões mais avançadas dos indicadores de Perfil de Volume permitem aos utilizadores

• analisar separadamente os volumes de compra e venda

• definir proporções para perfis finos e convexos

• definir alertas para níveis específicos

Os comerciantes costumam usar indicadores de perfil de volume em plataformas como TradingView, ATAS, NinjaTrader ou ThinkorSwim, que fornecem recursos avançados para gráficos e análise técnica. Cada plataforma pode ter suas próprias versões exclusivas desses indicadores. Os investidores devem experimentar estas ferramentas para ver quais as que melhor se adequam às suas estratégias de negociação e fornecem os dados mais claros sobre a atividade do mercado.

O volume é um bom indicador?

O volume de negociação é um dos principais indicadores nos mercados financeiros, uma vez que mostra a atividade e o interesse dos investidores em activos específicos durante períodos de tempo específicos. Os volumes ajudam os negociadores a compreender quão forte ou fraca é a tendência atual, a encontrar níveis de suporte e resistência, a reduzir riscos e a atingir outros objectivos na negociação.