O que é quebra de estrutura (BOS) em Negociação de Forex?

Nota editorial: Embora sigamos a integridade editorial estrita, esta postagem pode conter referências a produtos de nossos parceiros. Aqui está uma explicação de Como ganhamos dinheiro. Nenhum dos dados e informações nesta página da web constitui um conselho de investimento de acordo com nosso Aviso Legal.

Uma quebra de estrutura (BOS) refere-se a uma mudança significativa na tendência ou no padrão de preço estabelecido nos mercados financeiros, indicando uma possível mudança no sentimento do mercado e oferecendo oportunidades de negociação para aqueles que conseguirem identificá-la e agir de acordo com ela. Os traders e investidores usam o BOS como sinais, reconhecendo os principais pontos de virada na dinâmica do mercado.

O conceito de uma "quebra de estrutura" tem importância significativa no campo da análise técnica. Neste artigo, explicaremos por que o reconhecimento e a compreensão desses padrões são essenciais para os traders.

O que é BOS na negociação?

Na negociação, uma quebra de estrutura (BOS) é um conceito fundamental usado na análise técnica para identificar uma mudança crítica na tendência predominante ou no padrão do movimento de preço de um ativo. Normalmente, ocorre quando um nível de suporte ou resistência é violado de forma decisiva, sinalizando uma mudança no sentimento do mercado. Uma quebra de estrutura pode significar o fim de uma tendência existente ou o surgimento de uma nova tendência e, muitas vezes, é vista como um ponto-chave de entrada ou saída para os traders.

Por exemplo, se uma ação estiver atingindo consistentemente máximas e mínimas mais altas, mas depois quebrar abaixo de uma mínima mais alta estabelecida anteriormente, isso sugere uma possível reversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Os traders usam o site BOS para tomar decisões informadas, como entrar em posições vendidas quando ocorre uma quebra de estrutura de baixa ou sair de posições compradas quando uma tendência de alta perde seu impulso de alta. Reconhecer e interpretar quebras de estrutura é uma habilidade valiosa para que os traders gerenciem o risco e capitalizem as mudanças nas condições do mercado.

A quebra de estrutura (BOS) é normalmente uma oportunidade favorável para os traders entrarem em posições em uma reversão de tendência com risco moderado, com ordens de stop-loss geralmente colocadas em um nível que invalidaria a BOS.

Principais tipos de estrutura de mercado

Na análise técnica, há três estruturas clássicas de mercado: estrutura de alta, estrutura de baixa e estrutura de variação. Essas estruturas ajudam os traders e investidores a avaliar a condição atual do mercado e a tomar decisões sobre suas posições.

Estrutura de mercado de alta

Em uma estrutura de mercado de alta, os preços geralmente apresentam máximas e mínimas mais altas. Isso indica uma tendência de alta predominante caracterizada pelo aumento do otimismo entre os traders e investidores. Uma quebra de estrutura (BOS) em um contexto de alta ocorre quando o preço atinge uma mínima mais baixa, sinalizando uma possível reversão da tendência. Os traders geralmente colocam ordens de stop-loss abaixo da mínima mais alta recente, pois uma queda abaixo desse nível poderia invalidar a tendência de alta.

Uma estrutura de mercado de alta

Estrutura de mercado de baixa

Por outro lado, uma estrutura de mercado de baixa é definida por máximas e mínimas mais baixas, o que significa uma tendência predominante de baixa. Nesse cenário, um BOS se manifesta quando o preço forma uma máxima mais alta, sugerindo uma possível reversão da tendência. Em geral, os traders posicionam suas ordens stop-loss acima da recente máxima mais baixa, já que uma quebra desse nível poderia negar a tendência de baixa.

Uma estrutura de mercado de baixa

Estrutura de mercado lateral (oscilante)

Em uma estrutura de mercado lateral ou variável, os preços se movem dentro de uma faixa horizontal sem formar altas ou baixas claras. BOS identificação nesse contexto pode ser um desafio. Os traders geralmente procuram um rompimento decisivo acima ou abaixo dos limites da faixa para identificar possíveis mudanças de tendência. A colocação de stop-loss em um mercado de faixa geralmente envolve a definição de ordens fora da faixa para mitigar perdas no caso de um falso rompimento.

Uma estrutura de mercado lateral

Como negociar uma quebra de estrutura de mercado (BOS)

Este guia passo a passo descreve como negociar rompimentos da estrutura do mercado, ajudando os traders a identificar e capitalizar as reversões de tendência.

1. Identifique a estrutura do mercado
Determine a estrutura predominante do mercado, que pode ser de alta, de baixa ou de variação. Procure por máximas e mínimas mais altas em uma tendência de alta, máximas e mínimas mais baixas em uma tendência de baixa ou uma faixa horizontal em um mercado de variação
2. Localize a quebra da estrutura (BOS)
Identifique o ponto crítico em que a estrutura do mercado está prestes a mudar. Em uma tendência de alta, esse ponto pode ser uma mínima mais baixa; em uma tendência de baixa, pode ser uma máxima mais alta. Em um mercado de variação, observe se há um rompimento decisivo acima ou abaixo dos limites da faixa
3. Confirme o BOS
Use indicadores técnicos como Moving Averages, Relative Strength Index (RSI), ou MACD para confirmar o sinal BOS. Esses indicadores podem fornecer informações adicionais sobre a força da reversão da tendência
Além disso, a identificação de uma quebra de estrutura é significativamente reforçada pela confirmação do volume e da ação do preço:
- O volume desempenha um papel fundamental; um aumento no volume concomitante com um BOS sugere que um número maior de participantes do mercado está comprometido com a nova direção do preço, dando, assim, credibilidade ao rompimento. Isso se deve ao fato de que um volume de negociação maior normalmente indica interesse e momentum mais significativos, o que pode ajudar a sustentar o movimento além do nível estrutural que foi rompido. Por outro lado, se um BOS ocorrer com baixo volume, os traders devem ficar atentos, pois isso pode indicar uma falta de convicção por trás do movimento, levantando a suspeita de um possível falso rompimento, em que os preços podem voltar à faixa de negociação anterior.
- As técnicas de confirmação de ação de preço aumentam ainda mais a confiabilidade de um BOS. Os traders geralmente procuram movimentos de acompanhamento apósBOS como um sinal de que o rompimento é válido. Um movimento de acompanhamento ocorre quando os preços continuam a se mover na direção do rompimento em sessões de negociação subsequentes, demonstrando que o mercado aceitou o novo nível de preço. Sem essa confirmação, o rompimento inicial pode ser questionado e o risco de um falso rompimento aumenta. A confirmação eficaz da ação do preço não apenas fornece validação para o site BOS, mas também oferece aos traders uma base mais sólida para tomar decisões informadas sobre entradas, saídas e gerenciamento de suas negociações.
4. Ponto de entrada
Depois que a BOS for confirmada, considere a possibilidade de entrar em uma posição na direção da reversão de tendência prevista. Por exemplo, se for uma tendência de baixa BOS, considere a possibilidade de vender o ativo a descoberto
5. Stop-loss
Para gerenciar o risco, coloque uma ordem de stop-loss logo após o ponto que invalidaria o BOS. Em um BOS de baixa, defina o stop-loss acima da alta mais recente; em um BOS de alta, coloque-o abaixo da baixa mais recente
6. Take profit
Determine sua meta de lucro e a relação risco-recompensa antes de entrar na negociação. Decida quando realizar lucros ou ajustar seu stop-loss à medida que a negociação avança

Quais são as melhores corretoras para traders ativos?

Para os traders ativos, as melhores corretoras são aquelas que oferecem comissões competitivas e alta liquidez. Especificamente, uma conta ECN pode oferecer esses benefícios. Além disso, essas corretoras oferecem a possibilidade de negociar usando recursos avançados de análise técnica na plataforma TradingView e garantem uma regulamentação robusta.

As 3 principais corretoras para traders ativos
	Comissão ECN	Spread EUR/USD (média)	Spread GBP/USD (média)	Regulamentação
ZForex	7	0.1	0.15
OANDA	3.5	0.15	0.2	FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA
Trading.com USA				CFTC, NFA

Opinião de especialistas

Identificar e reagir adequadamente às quebras de estrutura pode ser altamente vantajoso. Entretanto, é fundamental validar qualquer sinal potencial de BOS por meio de confirmação cuidadosa.

Um único candlestick ou barra rompendo um nível de suporte ou resistência pode parecer um BOS por si só, mas, muitas vezes, os preços voltam a subir depois de um rompimento inicial. É por isso que o foco no volume e o uso de indicadores podem ajudar a filtrar esses falsos rompimentos. Um aumento substancial no volume que acompanha a ação do preço dá credibilidade à convicção do movimento. A confirmação dos indicadores de momentum também sinaliza a força da mudança de tendência.

Além disso, notei a importância de "testar novamente" o nível da estrutura rompida após a ocorrência do BOS inicial. Quando os preços recuam para revisitar o nível, normalmente pairando acima para rompimentos de resistência ou abaixo para rompimentos de suporte, isso proporciona aos traders pontos de entrada de menor risco próximos à área original. O fato de não conseguir manter o nível em um novo teste geralmente indica que a quebra foi temporária.

Para os novatos na negociação BOS, recomendo praticar a identificação de configurações sem negociá-las ao vivo em um primeiro momento. Concentre-se na confirmação adequada dos sinais usando várias técnicas antes de arriscar dinheiro real. Com a experiência, aprende-se a filtrar rompimentos duvidosos e a obter uma leitura mais sólida do mercado a partir de mudanças na estrutura.

Perguntas frequentes

O que é a estrutura na negociação?

A estrutura na negociação refere-se ao padrão ou tendência predominante no movimento de preço de um ativo, que pode ser de alta (máximas e mínimas mais altas), de baixa (máximas e mínimas mais baixas) ou de variação (movimento horizontal de preço).

O que significa BOS na negociação?

BOS em trading significa "Break of Structure" (quebra de estrutura). Significa um ponto crítico em que a estrutura de mercado estabelecida está prestes a mudar, indicando uma possível mudança na direção da tendência.

O que é o indicador de quebra de estrutura?

Não existe um "indicador de quebra de estrutura" específico nas negociações. Os traders normalmente identificam os pontos BOS por meio de análise técnica, como quebras de linha de tendência, padrões de velas ou padrões gráficos, combinados com a confirmação de indicadores técnicos.

O que é uma estratégia de quebra de estrutura e reteste?

A estratégia de quebra de estrutura e reteste envolve esperar que ocorra uma BOS e, em seguida, esperar que o preço teste novamente o nível da estrutura quebrada antes de entrar em uma negociação. Os traders usam essa estratégia para aumentar a probabilidade de uma negociação bem-sucedida e gerenciar o risco de forma eficaz.

Gostou do artigo?

As melhores escolhas e ideias dos editores

12 horas atrás Oleg Tkachenko

Copa do Mundo da FIFA na blockchain: Onde o futebol encontra a cripto

#crypto #Avalanche

1 dia atrás Pavlo Kot

Alienígenas, Satoshi e Bitcoin: como surgiu a teoria extraterrestre

#crypto #Bitcoin

2 dias atrás Pavlo Kot

Nação blockchain em crise: Como uma luta por poder dividiu Liberland

#crypto #Justin Sun Latest News

3 dias atrás Eugene Komchuk

Mudança de prioridades: Governos apoiam mineração enquanto empresas migram para IA

#crypto #Bitcoin

4 dias atrás Mikhail Vnuchkov

A recuperação da Intel: Apple, Trump e a aposta em IA

#Apple #Intel

5 dias atrás Oleg Tkachenko

Previsão de preço do Bitcoin baseada no RSI: O BTC está pronto para um novo rali?

#prediction #Bitcoin

Todas as notícias

Equipe que trabalhou neste artigo

Andrey Mastykin é um autor, editor e estrategista de conteúdo experiente integrante da Traders Union desde 2020. Como editor, ele é meticuloso na verificação dos fatos e na garantia da precisão de todas as informações publicadas na plataforma.

Conheça as nossas políticas editoriais

Bitcoin

A Bitcoin é uma criptomoeda digital descentralizada que foi criada em 2009 por um indivíduo ou grupo anónimo com o pseudónimo Satoshi Nakamoto. Funciona com base numa tecnologia denominada blockchain, que é um livro-razão distribuído que regista todas as transacções através de uma rede de computadores.

Alavancagem

A alavancagem Forex é uma ferramenta que permite aos investidores controlar posições maiores com um montante relativamente pequeno de capital, ampliando os lucros e perdas potenciais com base no rácio de alavancagem escolhido.

CFD

O CFD é um contrato entre um investidor/negociante e um vendedor que demonstra que o negociante terá de pagar ao vendedor a diferença de preço entre o valor atual do ativo e o seu valor no momento do contrato.

Investidor

Um investidor é um indivíduo que investe dinheiro num ativo, na expetativa de que o seu valor se valorize no futuro. O ativo pode ser qualquer coisa, incluindo obrigações, títulos de dívida, fundos de investimento, acções, ouro, prata, fundos negociados em bolsa (ETF) e bens imobiliários.

Corretor

Um corretor é uma entidade jurídica ou uma pessoa singular que actua como intermediário na realização de transacções nos mercados financeiros. Os investidores privados não podem negociar sem um corretor, uma vez que apenas os corretores podem executar transacções nas bolsas.

Top 5 corretoras para você