Melhores empresas de propaganda sem rebaixamento diário
Nota editorial: Apesar de aderirmos a uma integridade editorial rigorosa, esta publicação pode conter referências a produtos dos nossos parceiros. Aqui está uma explicação de Como ganhamos dinheiro. Nenhum dos dados e informações contidos nesta página constitui um conselho de investimento, de acordo com o nosso Aviso Legal.
Plus500 - Melhor corretora de Forex para 2025 (Estados Unidos)
The5ers - Melhor para comerciantes orientados para o crescimento
OneUp Trader Funding - Melhor para Flexibilidade e Pagamentos
LuxTradingFirm - Melhor para planos personalizáveis e crescimento a longo prazo
No prop trading, limites rígidos de drawdown diário podem sufocar as estratégias de negociação e criar pressão psicológica, forçando saídas antecipadas e decisões avessas ao risco. No entanto, algumas prop firms oferecem aos traders a flexibilidade de não ter drawdowns diários. Este artigo explora as melhores prop firms sem limites diários de drawdown, revelando como elas fornecem liberdade estratégica enquanto equilibram a gestão de risco, garantindo que os traders possam alcançar uma rentabilidade consistente com menos stress. Também aprenderá porque é que os levantamentos diários são importantes e como evitar grandes levantamentos.
Firmas de corretagem com limites de levantamento de fundos diários flexíveis
Os5ers
Por definição, a The5ers é uma empresa de negociação proprietária. “Prop” é a abreviação de “proprietária”, e uma loja de prop é uma empresa de negociação que aplica seu próprio capital para buscar lucros através de negociações. A The5ers foi registrada em Israel em 2016 e possui filiais em todo o mundo, sendo a maior delas localizada no Reino Unido. Ela utiliza a plataforma de negociação MT5, que permite a negociação de moedas, ações, metais preciosos e índices. O cadastro é pago e o preço começa em US$ 39. As taxas da plataforma estão abaixo da média do mercado e o seu diferencial é fornecer financiamento aos traders através de depósitos gratuitos nas suas contas, que variam entre US$ 6.000 e US$ 4 milhões. Esse dinheiro não pode ser retirado, mas é possível sacar os lucros, com a divisão de 50/50 (ou seja, metade do lucro vai para a empresa); e a alavancagem é de até 1:100. A The5ers se descreve não como uma corretora, mas como uma plataforma para negociação ativa com oportunidades de financiamento.
Perda diária: Sem limite diário
Perda Total Máxima: $360, $600, $1200 (dependendo do plano)
Financiamento OneUp Trader
Esta empresa de negociação proprietária, com sede em Delaware, é bem conhecida no seu segmento do mercado global devido às suas condições de negociação favoráveis e à sua política financeira flexível. Os negociantes podem obter financiamentos de 25.000 a 250.000 dólares. Não precisam de pagar taxas iniciais, mas há taxas mensais a partir de 125 dólares, dependendo do plano. O desafio tem um passo e nenhuma condição adicional, apenas o objetivo de lucro. Não há taxas de levantamento ou encargos adicionais. Um negociante recebe 100% do seu lucro até ganhar $10.000. Depois disso, a participação nos lucros é de 90%. O levantamento está disponível a partir do dia 1 com apenas um limite: o montante mínimo é de $1.000. Não existe um limite de levantamento global, apenas levantamentos diários e de arrasto. A negociação está disponível em 15 plataformas. Outras características que vale a pena mencionar incluem conteúdos educativos de qualidade, análises dinâmicas apresentadas no painel de controlo da conta do utilizador, um sistema de preços de exercício de dois níveis e um generoso programa de referência.
Perda diária: Sem limite diário
Perda máxima total: $1500 a $5500 (dependendo do plano)
Empresa de negociação de luxo
O trader proprietário britânico (prop trader) Lux Trading Firm coopera com o Barclays, o maior conglomerado financeiro do país. Lux Trading Firmos parceiros oficiais da empresa são os bancos Credit Suisse e Goldman Sachs. Lux Trading Firm oferece 2 tipos de contas. A taxa mínima de inscrição é de 199 GBP (após avaliação, as taxas de inscrição são totalmente reembolsadas). Os clientes podem obter $50.000-$200.000 sob gestão e aumentar os seus saldos até $10 milhões utilizando o TradingView ou MetaTrader 5. No entanto, Lux Trading Firm tem algumas restrições. Por exemplo, não pode copiar transacções ou utilizar consultores desenvolvidos por terceiros (só são permitidos consultores criados pelos próprios negociadores).
Perda diária: Sem limite diário
Perda máxima
Perda máxima: $1250 a $10000 (dependendo do plano)
Porque é que os levantamentos diários são importantes?
Os levantamentos diários desempenham um papel crucial nas estratégias de gestão de risco das empresas de prop. Enquanto algumas empresas aplicam limites rígidos de drawdowns diários, outras optam por não os impor. Entender a lógica por trás dessas políticas ajuda os traders a navegar pelos requisitos da empresa de propósitos de forma mais eficaz.
Por que as firmas de prop usam drawdowns diários
1. gestão de risco e preservação de capital
Limitação da exposição diária: Os drawdowns diários protegem as prop firms ao limitar as perdas potenciais que um trader pode incorrer num único dia de negociação;
Evitar perdas catastróficas: Ao impor limites diários, as empresas podem evitar que os operadores de mercado destruam as suas contas num dia mau;
Incentivar uma gestão de risco consistente: Os levantamentos diários incentivam os investidores a manterem práticas disciplinadas de gestão do risco.
Exemplo: Imagine que uma empresa de prop trading estabelece um limite de drawdown diário de 2%. Se alguém exceder este limite com uma perda de 5% num único dia, é forçado a parar de negociar. Isto evita que se afundem ainda mais nas perdas e preserva o capital, protegendo assim contra grandes perdas na conta.
2. Incentivar a disciplina de negociação
Controlo da psicologia de negociação: Os limites diários evitam que os investidores se envolvam em transacções de vingança depois de incorrerem em perdas, reduzindo a tomada de decisões emocionais;
Consistência na estratégia: Ao seguir regras rigorosas de levantamento diário, os investidores são incentivados a desenvolver estratégias de negociação consistentes que minimizem os levantamentos.
Exemplo: Geralmente, mantenho o limite de levantamento diário de 2% da minha empresa. Mesmo que eu enfrente uma série de negociações perdedoras, nunca ultrapasso esse limite. Como resultado, consigo evitar decisões impulsivas motivadas por emoções como a frustração ou o medo de perder. Esta abordagem disciplinada ajuda-me a manter-me concentrado na minha estratégia de negociação.
3. Critérios de avaliação e escalonamento
Normas de qualificação: As empresas de corretagem utilizam frequentemente os levantamentos diários como critério de qualificação para avaliar a disciplina do operador e as suas capacidades de gestão do risco;
Aumentar a escala dos traders: Manter a conformidade com os limites diários ajuda os investidores a provar a sua consistência, levando a maiores oportunidades de financiamento.
Exemplo:
Consideremos o operador A, que respeita sistematicamente o limite diário de levantamento de fundos da empresa. Ao fazê-lo, o operador A demonstra a sua capacidade de gerir o risco de forma eficaz. Isto é importante porque mostra à empresa que o operador A pode negociar com lucro mesmo em condições de mercado imprevisíveis, sem expor a empresa a perdas excessivas. Como resultado, a empresa pode estar mais inclinada a fornecer ao operador A capital de negociação adicional.
Porque é que as prop firms utilizam drawdowns diários
1. Flexibilidade para estratégias de negociação
Swing e negociação a longo prazo: Sem os levantamentos diários, os operadores podem manter posições durante a noite ou durante vários dias, beneficiando as estratégias de swing e de longo prazo;
Adaptação aos movimentos do mercado: Os investidores podem ajustar o risco e capitalizar as oportunidades de mercado sem receio de atingir os limites diários.
Exemplo:
Uma empresa como a
The5ers não impõe levantamentos diários, permitindo que os investidores adaptem as suas estratégias às alterações do mercado e tomem posições durante a noite.
2. Redução da pressão psicológica
Níveis de ansiedade mais baixos: Sem limites diários, os investidores podem concentrar-se nos objectivos a longo prazo em vez de gerir as perdas intradiárias.
Melhor tomada de decisões: A redução da pressão resulta em decisões de negociação mais racionais e na adesão aos planos de negociação.
Exemplo:
Os operadores de empresas como a
OneUp Trader Funding relataram uma melhoria na
tomada de decisões e no controlo emocional devido à ausência de levantamentos diários.
3. Fomentar o crescimento do trader
Promover a assunção de riscos: A eliminação dos levantamentos diários permite que os investidores assumam riscos calculados sem penalizações imediatas;
Incentivar uma rentabilidade consistente: Os operadores podem concentrar-se numa rentabilidade consistente durante períodos mais longos, em vez de gerirem resultados diários.
Exemplo:
LuxTradingFirm permite que os negociadores aumentem as suas contas mantendo uma rentabilidade global consistente sem se preocuparem com as perdas diárias.
Algumas empresas de prop trading optam por não utilizar limites de levantamento diário. Isto pode tornar a negociação mais arriscada. Digamos que existe uma empresa onde os traders podem negociar sem esses limites. Um operador, chamado Alex, junta-se a ela. No início, Alex sai-se bem e ganha dinheiro sem se preocupar com os limites diários de drawdown. Sentindo-se confiante, Alex começa a correr riscos maiores, deixando de ser cuidadoso. Mas sem esses limites diários, a negociação de Alex torna-se mais arriscada.
Como Alex continua a negociar sem esses limites, começa a perder dinheiro. Estas perdas acumulam-se rapidamente, levando a uma grande queda no saldo da sua conta. Como não existem regras de redução diária, Alex não tem limites que o impeçam de correr demasiados riscos. Assim, o que parecia ser um sucesso no início acaba por ser um fracasso.
Neste cenário, o facto de a empresa de mediação não ter limites diários de levantamento de fundos coloca em perigo os investidores como Alex. Sem esses limites, os investidores podem começar a fazer transacções arriscadas sem pensar. Isso pode levar a grandes perdas.
Por que as prop firms e os traders precisam de drawdowns diários
Os limites diários de drawdown são importantes para as prop firms e traders porque ajudam a gerir os riscos tanto a curto como a longo prazo.
Proteção a curto prazo:
No curto prazo, esses limites funcionam como uma rede de segurança. Impedem que os investidores sofram grandes perdas num só dia de negociação. Com estes limites, as empresas e os investidores podem controlar o impacto de alterações súbitas do mercado ou de decisões impulsivas. Isso evita que eles percam muito capital de uma só vez, o que poderia ser muito ruim para a conta de um trader ou para as finanças da empresa.
Sustentabilidade a longo prazo:
A longo prazo, os limites de levantamento diário incentivam os negociadores a serem inteligentes e cuidadosos. Quando os negociadores respeitam estes limites, é mais provável que se concentrem em manter o seu dinheiro seguro em vez de tentarem obter lucros rápidos. Isto ajuda-os a construir uma abordagem forte e estável à negociação, o que é melhor do que correr grandes riscos para obter grandes recompensas. É como jogar um jogo a longo prazo em vez de tentar obter ganhos rápidos.
Conformidade e regulamentação:
Estes limites são também importantes para o cumprimento de regras e regulamentos. Garantem que as empresas estão a gerir corretamente os riscos e a seguir as regras estabelecidas pelos reguladores. Ao respeitar esses limites, as empresas mostram que estão a levar a sério a manutenção de negociações justas e seguras para todos os envolvidos. Isso gera confiança e mostra que a empresa está comprometida em ser responsável com os riscos.
Embora os levantamentos diários sejam essenciais para que as empresas de propulsão possam gerir o risco e avaliar a disciplina do trader, algumas empresas preferem não os utilizar para incentivar a flexibilidade e a rentabilidade a longo prazo. Os operadores precisam de compreender estas políticas para alinhar as suas estratégias de negociação com os requisitos da empresa.
Para as prop firms:
Gestão de risco: Protege contra perdas catastróficas e incentiva a negociação disciplinada;
Critérios de qualificação: Ajuda a avaliar e selecionar traders qualificados.
Para os traders:
Alinhamento da estratégia: A compreensão das regras de levantamento ajuda os investidores a desenvolver estratégias adequadas;
Controlo psicológico: Gerir as emoções e seguir os planos de negociação é mais fácil com políticas claras de levantamento de fundos.
Em última análise, quer uma empresa imponha ou não drawdowns diários, os traders devem adaptar as suas estratégias em conformidade para minimizar as perdas, manter a rentabilidade e alcançar um crescimento consistente no prop trading.
Como evitar grandes drawdowns: 7 dicas para prop traders
Evitar grandes drawdowns é essencial para manter o capital, passar nas avaliações e garantir uma rentabilidade consistente como prop trader. Aqui estão sete dicas para o ajudar a gerir e reduzir os levantamentos de forma eficaz:
1. implementar regras rigorosas de gestão de risco
Limite o seu risco por transação a 1-2% do seu capital total para garantir que nenhuma transação possa ter um impacto significativo na sua conta. Também pode definir um limite pessoal de perdas diárias (por exemplo, 3% do valor da conta) para evitar negociações emocionais após um dia mau. Calcule os tamanhos das posições com base na tolerância ao risco e nos níveis de paragem de perda.
2. diversificar as suas estratégias de negociação
Utilize uma combinação de estratégias (intraday, swing, etc.) para equilibrar o risco global. Negoceie diferentes classes de activos ou pares de divisas para repartir a exposição.
3. desenvolver um plano de negociação bem definido
Ter critérios específicos de entrada, saída e gestão do risco para cada estratégia. Validar o plano através de dados históricos e de negociações de demonstração. Ajustar o seu plano à medida que as condições do mercado se alteram (por exemplo, mudanças de volatilidade ).
4. rever as transacções e aprender com os erros
Manter um diário de negociação detalhado, incluindo a lógica, os resultados e as emoções. Rever periodicamente as suas transacções para identificar erros recorrentes e áreas de melhoria. Ajustar e aperfeiçoar as estratégias com base nas informações sobre o desempenho.
5. manter-se emocionalmente disciplinado
Evitar correr atrás das perdas ou negociar impulsivamente após uma série de perdas. Afastar-se da negociação após perdas significativas para recuperar a concentração. Incorporar práticas de atenção plena para melhorar a regulação emocional.
6. manter-se informado e instruído
Manter-se atualizado com análises de mercado e notícias relevantes. Aprendizagem contínua: Aprender com operadores bem sucedidos, ler livros de negociação e assistir a webinars ou cursos. Regras da empresa: Compreender completamente as regras e as condições da sua empresa de intermediação para evitar desqualificações inesperadas.
Ao seguir estas dicas e manter uma abordagem disciplinada, pode evitar perdas significativas e aumentar as suas hipóteses de sucesso no prop trading.
Técnicas de negociação arriscadas
Alguns traders podem tentar táticas arriscadas para manter os limites diários de drawdown e evitar perdas, mas esses métodos geralmente não funcionam bem. Duas dessas estratégias arriscadas são a estratégia de martingale e o cálculo da média.
A estratégia de martingale é quando os investidores duplicam as suas apostas depois de perderem, esperando que eventualmente ganhem e compensem todas as perdas. Mas isto pode ser muito mau para uma conta de negociação. Se houver muitas perdas consecutivas, as apostas tornam-se cada vez maiores, o que não pode continuar para sempre e acaba por causar grandes perdas;
Averaging down é outro movimento arriscado. É quando os investidores continuam a adicionar às transacções perdedoras, na esperança de que acabem por compensar. Mas, normalmente, isso só leva a mais perdas.
Estas estratégias podem parecer que ajudam a evitar atingir os limites de levantamento diário, mas não resolvem o verdadeiro problema, que é a má gestão do risco.
Opinião do especialista
Como prop trader, descobri que os levantamentos diários são uma faca de dois gumes. Podem impor disciplina ao limitar as perdas diárias, mas também criam uma pressão psicológica que obriga a saídas antecipadas. As empresas que não impõem limites diários oferecem aos investidores flexibilidade e um ambiente mais descontraído para a tomada de decisões estratégicas.
O meu conselho: Estabeleça um limite pessoal de perdas diárias, mesmo que a empresa não imponha um. Um limite de 2-3% do valor da sua conta pode ajudar a evitar perdas diárias substanciais. Ajuste as suas ordens de paragem de perda para equilibrar o risco e a recompensa, e siga-as quando a sua posição se tornar lucrativa para bloquear os ganhos. Também é aconselhável limitar a negociação durante períodos de alta volatilidade, como grandes eventos noticiosos, a menos que isso faça parte da sua estratégia. Diversificar as suas estratégias em diferentes estilos de negociação ou classes de activos ajuda a reduzir o impacto de uma série de perdas. Por último, manter um diário de negociação e revê-lo regularmente permite-lhe identificar padrões que conduzem a perdas significativas, ajudando-o a aperfeiçoar a sua abordagem.
Considerações finais
Limites rígidos de drawdown diário podem sufocar a criatividade do trader e colocar uma pressão psicológica indevida na tomada de decisões. Algumas firmas de propulsão se destacam por oferecer flexibilidade sem limites diários de drawdown. Em vez disso, concentram-se na perda total máxima, proporcionando aos investidores liberdade estratégica e um ambiente de negociação mais descontraído.
Principais conclusões:
Sem restrições de levantamento diário, os investidores podem concentrar-se na rentabilidade a longo prazo, alinhando as suas estratégias com as condições do mercado e não com limites rigorosos;
Ao eliminar os levantamentos diários, as empresas encorajam decisões de negociação mais disciplinadas, promovendo a disciplina de negociação e evitando transacções impulsivas;
A manutenção dos levantamentos globais dentro dos limites estabelecidos abre as portas a níveis de financiamento mais elevados.
Metodologia
A Traders Union aplica uma metodologia rigorosa para avaliar as empresas de propulsão utilizando mais de 100 critérios quantitativos e qualitativos. São atribuídas pontuações individuais a vários parâmetros que contribuem para uma classificação geral.
Os principais aspectos da avaliação incluem:
Testemunhos e críticas de operadores. Recolha e análise do feedback dos operadores actuais e passados para compreender as suas experiências com a empresa.
Instrumentos de negociação. As empresas são avaliadas quanto à amplitude e profundidade dos activos/mercados disponíveis para negociação.
Desafios e processo de avaliação. Analisar o sistema de desafios da empresa, os tipos de contas, os critérios de avaliação e o processo de concessão de financiamento.
Divisão de lucros. Revisão da estrutura e dos termos da divisão de lucros, planos de escalonamento e como a empresa lida com a distribuição de lucros.
Condições de negociação. Examinar a alavancagem, as velocidades de execução, as comissões e outros custos de negociação associados à empresa.
Plataforma e tecnologia. Avaliar a plataforma de negociação própria da empresa ou as plataformas de terceiros que suporta, incluindo a facilidade de utilização, funcionalidade e estabilidade.
Formação e apoio. Qualidade e disponibilidade de materiais de formação, webinars e coaching individual.
FAQs
Por que é que as empresas de corretagem utilizam limites de levantamento diário?
Os drawdowns diários protegem as empresas de perdas significativas, limitando o montante que um trader pode perder num único dia, promovendo uma gestão de risco disciplinada.
Como é que os levantamentos diários afectam a psicologia de um negociador?
Criam pressão para evitar exceder os limites, conduzindo frequentemente a saídas antecipadas, a decisões emocionais e a negociações de vingança.
Porque é que algumas empresas evitam impor limites diários de levantamento de fundos?
Estas empresas dão prioridade à flexibilidade, permitindo que os investidores mantenham posições durante a noite e se concentrem na rentabilidade a longo prazo.
Como é que um negociante pode manter-se disciplinado sem limites diários de levantamento de fundos?
Estabelecendo limites de perdas diárias pessoais, mantendo ordens stop-loss rigorosas e revendo as transacções regularmente para garantir a consistência.
Artigos Relacionados
Equipe que trabalhou neste artigo
Chinmay Soni é um analista financeiro com mais de 5 anos de experiência com ações, Forex, derivativos e outros instrumentos. Como pesquisador e fundador de uma empresa boutique de pesquisa, atende a várias áreas e mercados, sempre oferecendo informações respaldadas por dados estatísticos. Além disso, Chinmay também atua como professor nas áreas de finanças e tecnologia.
Como redator para a Traders Union, Chinmay leva em consideração múltiplos aspectos e contribui com suas percepções analíticas sobre uma grande variedade de assuntos.
O índice na negociação é a medida do desempenho de um grupo de acções, que pode incluir os activos e os títulos nele contidos.
A gestão de risco é um modelo de gestão de risco que envolve o controlo de potenciais perdas enquanto maximiza os lucros. As principais ferramentas de gestão do risco são o stop loss, o take profit, o cálculo do volume da posição tendo em conta a alavancagem e o valor do pip.
Um investidor é um indivíduo que investe dinheiro num ativo, na expetativa de que o seu valor se valorize no futuro. O ativo pode ser qualquer coisa, incluindo obrigações, títulos de dívida, fundos de investimento, acções, ouro, prata, fundos negociados em bolsa (ETF) e bens imobiliários.
A volatilidade refere-se ao grau de variação ou flutuação do preço ou do valor de um ativo financeiro, como acções, obrigações ou criptomoedas, durante um período de tempo. Uma maior volatilidade indica que o preço de um ativo está a sofrer oscilações de preço mais significativas e rápidas, enquanto uma menor volatilidade sugere movimentos de preços relativamente estáveis e graduais.
A alavancagem Forex é uma ferramenta que permite aos investidores controlar posições maiores com um montante relativamente pequeno de capital, ampliando os lucros e perdas potenciais com base no rácio de alavancagem escolhido.
