Notă:
o rupere bearish a primului minim poate fi formată prea repede, așa că, atunci când planificați o tranzacție, puteți utiliza un ordin de oprire a vânzării în așteptare.
Este posibil ca modelul "h" să nu fie utilizat pe scară largă de către comercianți, dar este cunoscut pentru declinul său abrupt, pentru inversările sale și pentru sentimentele capricioase ale cumpărătorilor.
Caracteristici: Semnalizează inversările bearish și este aplicabil pe mai multe piețe financiare
Pro: Oferă semnale clare de tranzacționare și se integrează cu mai mulți indicatori
Dezavantaje: Semnalele sale pot avea nevoie de confirmare prin indicatori. Acestea sunt subiective și dificil de detectat manual
Modelul "h" este considerat a fi o variantă a unui model grafic puternic de analiză tehnică Head-and-Shoulders. Datorită faptului că un "umăr" este mai mare decât scara figurii principale, modelul seamănă cu litera "h". Modelul este ușor de identificat pe toate tipurile de active de pe piață, inclusiv acțiuni și criptomonede. Strategia de tranzacționare a modelului "h" este similară cu figura clasică H&S.
Odată identificat, un trader poate deschide o poziție sau poate efectua o analiză suplimentară pentru a confirma semnalul înainte de a tranzacționa.
Modelul "h" va fi explicat cu exemple. De asemenea, vom analiza modul în care este tranzacționat și vom discuta meritele și dezavantajele sale.
Un model "h" se formează atunci când acțiunea prețului face un declin abrupt, apoi revine pentru a retesta minimele recente și, în cele din urmă, scade dincolo de minimele inițiale. Explicația este că participanții la piață cu tendințe de creștere intră și încep să cumpere un activ în scădere, dar apoi descoperă că cererea nu este sustenabilă. Ca urmare, mulți dintre ei își abandonează pozițiile. Volumul de tranzacționare scade, iar prețul scade și el până când atinge noi minime.
Modelul "h"
Urmați pașii de mai jos pentru a identifica manual un model "h" pe un grafic:
Identificați o tendință descendentă abruptă care atinge un nivel de suport
Prețul se redresează la nivelul de suport și începe o revenire ascendentă
Dar apoi atinge un nivel de rezistență și se inversează
Tendința descendentă se reia și traversează nivelul de suport. Acest lucru confirmă modelul "h"
Indicatori precum mediile mobile (MA), convergența/divergența mediei mobile (MACD), Aroon și mulți alții pot ajuta, de asemenea, la recunoașterea tiparelor "h".
Un model "h" identificat de un MA pe un grafic EURUSD
În general, modelele "h" funcționează mai bine pe piețele bearish. Unii comercianți vând pe piață chiar de la inversarea bearish în partea superioară a curbei "h", de exemplu, folosesc un punct de intrare la nivelul Fibo de 50%. Dar cel mai popular mod de a tranzacționa modelul "h" este de a deschide o poziție de vânzare după ce modelul este confirmat.
Mai jos este un grafic zilnic ETH/USD. Un model "h" a fost identificat și schițat în grafic.
Un model "h" pe un grafic ETH/USD
Segmentul de grafic de mai jos afișează 3 puncte majore ale modelului "h":
Baza modelului "h", care este cel mai mic preț înainte de inversarea tendinței de creștere.
Punctul cel mai înalt al arcului făcut de "h" înainte de o inversare descendentă
Punctul în care prețul atinge din nou baza
Un model "h" pe un grafic ETH/USD
Pe grafic, modelul "h" este confirmat atunci când prețul atinge din nou nivelul de suport de la 3626,45, completând forma de "h". Acesta ar trebui să fie prețul de intrare pentru o poziție scurtă.
Stop loss ar trebui să fie aproape de partea superioară a curbei (B), în funcție de strategia traderului. Noi am ales un pic mai sus, la un nivel de preț de 3907,59.
Risc = 3907,59 - 3626,45 = 281,14
În continuare, stabilim profitul de preluare pentru a reflecta ținta de preț sau riscul/recompensa. Amintiți-vă că criptomonedele sunt volatile și că folosim un interval de timp zilnic. Așadar, putem merge puțin sub 1:2
Câștig de profit = 3626,45 - 3139,47 = 486,96
Deci, raportul risc/recompensă = 281,14/486,96 = 1:1,73
Desigur, am fi putut seta stop loss la un preț mai mic și am fi riscat mai puțin de 281,14, crescând astfel raportul risc/recompensă. Dar problema în acest caz este că prețurile fluctuează foarte mult, iar stop loss ar putea fi declanșat mai devreme decât ne așteptam. Dacă se întâmplă acest lucru, ne trezim cu o pierdere. Așadar, stabilirea unui stop loss larg crește șansele de succes.
Folosiți indicatori: De exemplu, MACD sau indicele de rezistență relativă (RSI). Pe lângă faptul că ajută la confirmarea modelelor "h", aceștia pot ajuta, de asemenea, la confirmarea semnalelor de vânzare
Verificați elementele fundamentale: Asigurați-vă că nu există comunicate de presă sau evenimente relevante înainte de tranzacționare
Cadrul temporal: Dacă folosiți intervale de timp mai mici, cum ar fi M15, H1 sau la 4 ore, semnalele ar putea eșua cu ușurință în comparație cu atunci când tranzacționați pe intervale de timp zilnice sau săptămânale.
Oleg Pylypenko spune că un adevărat model "h" se referă la o situație în care prețul se mișcă într-o piață bear și întâlnește un nivel de suport. Iar acest suport este suficient pentru ca prețul să formeze o revenire, dar nu suficient pentru ca piața să devină optimistă. Pentru a confirma modelul, acordați atenție volumelor - atunci când prețul crește în urma unui ricoșeu, volumele ar trebui să scadă, indicând o slăbiciune a cererii, iar atunci când scade, volumele ar trebui să crească, pentru că atunci volumele indică puterea presiunii vânzătorilor. În opinia mea, modelul "h" poate fi comparat și cu modelul "dead cat bounce".
Stop loss este un tip de ordin care declanșează un ordin de închidere atunci când este atins un preț prestabilit. Este un instrument de gestionare a riscului utilizat de comercianți pentru a ieși automat dintr-o poziție pierzătoare. Pentru un model "h", un stop loss este folosit pentru a tăia pierderile în cazul în care piața se inversează împotriva poziției traderului.
Traderul își specifică toleranța la risc prin introducerea prețului stop-loss la plasarea ordinului. Acesta poate fi modificat și după ce ordinul este plasat.
În acest model, stop loss este plasat de obicei deasupra curbei, dar această regulă trebuie adaptată la condițiile specifice ale pieței, de exemplu, găsiți un nivel pentru stop loss pe intervalul de timp inferior.
Graficul de mai jos arată formarea unui model "h" pe un grafic de 4 ore al perechii valutare EUR/GBP. Modelul "h" a fost identificat și schițat în grafic.
Un model "h" pe un grafic EUR/GBP
Inițial, tendința a fost ascendentă până la un declin abrupt, care a format lovitura modelului "h" emergent. Apoi, a avut loc o revenire, deoarece prețul s-a redresat în sus pentru o vreme, înainte de a scădea din nou. De data aceasta, a coborât sub cursa "h", confirmând modelul. Așadar, comercianții ar putea merge rapid în poziție scurtă pe perechea valutară odată ce modelul a fost confirmat.
Notă:
o rupere bearish a primului minim poate fi formată prea repede, așa că, atunci când planificați o tranzacție, puteți utiliza un ordin de oprire a vânzării în așteptare.
Exact așa cum sună numele, modelul "h" inversat se formează atunci când acțiunea prețului formează o formă care arată ca un "h" inversat. Aceasta înseamnă că prețul a crescut brusc și a atins un punct înalt, formând primul nivel de rezistență. Apoi, prețul s-a inversat moderat înainte de a atinge noi maxime și de a sparge primul nivel de rezistență.
Un model "h" inversat pe un grafic XAG/USD
Tranzacționarea modelului "h" inversat este similară cu tranzacționarea modelului "h" obișnuit, cu excepția faptului că aceleași principii sunt aplicate în sens invers.
Un model "h" inversat pe un grafic XAG/USD
Odată ce tiparul este confirmat, deoarece tendința de creștere depășește rezistența inițială, deschidem o poziție de cumpărare. Stop loss poate fi plasat în jurul nivelului de suport. Take profit poate fi stabilit folosind raportul recompensă/risc al traderului. Unii traderi folosesc nivelurile Fibonacci pentru a determina prețurile stop-loss și take-profit.
Este foarte important să determinați cu exactitate modelul "h" pe un grafic înainte de a-l tranzacționa. Adesea, ceea ce părea a fi un model "h" poate să nu îndeplinească unul dintre criteriile pentru a se califica drept model. Rețineți că un model "h" eșuat poate avea ca rezultat un alt model de acțiune a prețului. Așadar, comercianții învață de obicei cum să folosească o mulțime de tipare, mai ales că multe dintre ele sunt legate între ele.
Un model "h" eșuat pe un grafic BTC/USD
Graficul de mai sus are o scădere abruptă, dar nu o inversare imediată, deoarece a existat o mică perioadă de consolidare. Atunci când prețul a scăzut din nou, nu a rupt în mod clar suportul inițial de la lovitura "h". Acest "model "h eșuat" nu mai poate fi tranzacționat cu această strategie, deoarece prețul a coborât sub primul minim, dar apoi și-a revenit - atunci, cei care au intrat în poziție scurtă ar trebui să se gândească la faptul că vânzătorii nu au reușit să reia tendința de scădere, iar menținerea în continuare a poziției scurte ar putea să nu fie o idee bună.
Înainte de a utiliza modelul "h", cel mai bine este să vă testați riguros strategia pe un cont demo sau mini-cont. În acest fel, veți vedea dacă strategia se potrivește personalității dumneavoastră, veți câștiga experiență de primă mână și vă veți perfecționa abilitățile de tranzacționare.
Evitați să tranzacționați un activ dacă nu îi cunoașteți fundamentele actuale. Știrile pot afecta sentimentele pieței și pot face ca modelul "h" să eșueze.
Dacă sunteți un trader manual care se bazează pe analiza tehnică, atunci adăugarea modelului "h" în arsenalul dvs. este o idee bună. Cu toate acestea, tranzacționarea pe baza semnalelor generate exclusiv de modelele "h" nu este recomandată. Cel mai bine este să folosiți și alte instrumente de tranzacționare sau indicatori precum MACD, RSI etc.
Avantajele utilizării modelului "h":
Nu depinde de tipul de piață financiară, este eficient în mod constant atât pe activele de tranzacționare cu lichiditate redusă, cât și pe cele volatile - Forex, acțiuni, contracte futures, criptomonede etc., Funcționează cu mai mulți indicatori
Generează semnale cu o probabilitate mare de profit
Indică o continuare bearish pe piețele financiare
Dezavantaje ale utilizării modelului "h":
Poate da semnale false
Localizarea manuală a acestuia pe grafice poate consuma mult timp și poate implica erori umane
După identificarea unui potențial model "h", folosiți indicatorii pentru a confirma tendința descendentă și așteptați cu răbdare ca prețul să atingă din nou nivelul de suport înainte de a deschide o poziție. Puteți utiliza un ordin în așteptare pentru a vă automatiza intrarea pe piață.
Nu uitați că obiectivul dvs. principal este gestionarea riscurilor și păstrarea capitalului dvs. de tranzacționare.
Autor, expert financiar la Traders Union
Formarea modelului "h" pe graficul prețurilor începe cu o scădere bruscă, urmată de o inversare pe termen scurt și de continuarea scăderii. Un model "h" este confirmat atunci când prețul scade sub minimele anterioare. Acesta este tranzacționat în mod obișnuit prin intrarea într-o poziție scurtă la confirmare.
Modelele "h" inverse funcționează în mod opus. Acestea sunt tranzacționate prin intrarea în poziție lungă după confirmare. Tranzacționarea pe aceste tipare necesită o practică profundă și poate fi utilă, dar nu este absolut profitabilă. Este obligatorie utilizarea unor indicatori suplimentari pentru a confirma semnalele modelelor "h".
Acest model înseamnă că piața bear continuă după o corecție tehnică ascendentă. Pe graficul prețurilor, modelul arată ca o literă mică "h".
Este un model de semnal bearish, deoarece indică faptul că prețul activului a început să scadă și că tendința bearish poate continua.
"Head and Shoulders" (H&S) este un model grafic popular care prezintă 3 vârfuri de preț pe o linie de bază, în care vârful din mijloc este cel mai înalt. Semnifică o inversare a tendinței de la o tendință de creștere la o piață bearish.
Eficiența unui model depinde în mare măsură de condițiile de piață, precum și de experiența și abilitățile de tranzacționare ale traderului. Așadar, nu există nimic asemănător celui mai puternic model în tranzacționare, deoarece toate modelele pot eșua. Cu toate acestea, modelul "Head and Shoulders" este unul dintre cele mai utilizate și cele mai precise modele de acțiune a prețurilor de pe piața bursieră.
Tranzacționarea cripto implică cumpărarea și vânzarea de criptomonede, cum ar fi Bitcoin, Ethereum sau alte active digitale, cu scopul de a obține un profit din fluctuațiile de preț.
O piață bear este o perioadă de timp în care un activ de investiții, cum ar fi acțiunile, obligațiunile sau mărfurile, înregistrează o scădere a prețului pentru o perioadă lungă de timp.
O poziție lungă în Forex reprezintă o perspectivă pozitivă asupra valorii viitoare a unei perechi valutare. Atunci când un trader își asumă o poziție lungă, acesta pariază, în esență, pe faptul că moneda de bază din pereche se va aprecia în comparație cu moneda de cotație.
Indicele în tranzacționare este măsurarea performanței unui grup de acțiuni, care poate include activele și titlurile de valoare din acesta.
CFTC protejează publicul împotriva fraudei, manipulării și practicilor abuzive legate de vânzarea de contracte futures și opțiuni pe mărfuri și financiare și promovează piețe futures și de opțiuni deschise, competitive și solide din punct de vedere financiar.
Andrey Mastykin este un experimentat autor, editor și strateg de conținut, care colaborează cu Traders Union din 2020. În calitate de editor, este riguros cu verificarea și asigurarea acurateței tuturor informațiilor publicate pe platforma Traders Union. Andrey se concentrează pe educarea cititorilor despre potențialele recompense și riscuri implicate în tranzacționarea pe piețele financiare.
El este de părere că investiția pasivă este o strategie mai potrivită pentru majoritatea persoanelor. Multor cititori le place abordarea conservatoare a lui Andrey și concentrarea pe managementul riscurilor, ceea ce îl face o sursă de încredere privind informații financiare.