Cum să folosești modelul H în tranzacționare

Modelul H este o formațiune informală pe grafic în analiza tehnică care seamănă cu litera „h”. Poate apărea la acțiuni, Forex, criptomonede și alte piețe. Traderii îl interpretează de obicei ca o structură de continuare și îl folosesc ca semnal pentru analize suplimentare.

Odată identificat, un trader poate deschide o poziție sau poate efectua o analiză suplimentară pentru a confirma semnalul înainte de a tranzacționa.

Modelul H va fi explicat cu exemple. Vom analiza, de asemenea, modul în care este tranzacționat și vom discuta avantajele și dezavantajele sale.

Înțelegerea modelului H

Un model H se formează atunci când acțiunea prețului suferă o scădere abruptă, apoi revine pentru a retesta minimele recente și, în cele din urmă, scade sub minimele inițiale. Explicația este că participanții la piața bullish intervin și încep să cumpere un activ aflat în scădere, dar apoi descoperă că cererea nu este sustenabilă. Ca urmare, mulți dintre ei își închid pozițiile. Volumul de tranzacționare scade, iar prețul continuă să scadă până când atinge noi minime.

Modelul H

Urmați pașii de mai jos pentru a identifica manual un model H pe un grafic:

• Identifică o tendință descendentă puternică ce ajunge la un nivel de suport

• Prețul revine la suport și începe o mișcare ascendentă

• Dar apoi atinge un nivel de rezistență și se inversează

• Tendința descendentă se reia și străpunge nivelul de suport. Acest lucru confirmă modelul H

Indicatori precum Moving Averages (MAs), Moving Average Convergence/Divergence (MACD), Aroon și mulți alții pot ajuta, de asemenea, la recunoașterea tiparelor H.

Un model H identificat de un MA pe un grafic EURUSD

Cum tranzacționezi modelele H?

În general, modelele de tip H funcționează mai bine în piețele bearish. Unii traderi deschid poziții short chiar de la inversarea bearish din vârful curbei „h”, de exemplu, folosind un punct de intrare la nivelul de 50% Fibo. Însă cea mai populară metodă de tranzacționare a modelului H este deschiderea unei poziții de vânzare după confirmarea modelului.

Mai jos este un grafic zilnic ETH/USD . Un model H a fost identificat și desenat pe grafic.

Un model H pe un grafic ETH/USD

Segmentul de grafic de mai jos afișează 3 puncte majore ale modelului H:

• Baza „h”-ului, care reprezintă cel mai scăzut preț înainte de o inversare către un trend ascendent

• Cea mai înaltă poziție a arcului format de „h” înainte de o inversare descendentă

• Punctul în care prețul atinge din nou baza

Un model H pe un grafic ETH/USD

Pe grafic, modelul H este confirmat atunci când prețul atinge din nou nivelul de suport la 3626,45, completând forma de „h”. Acesta ar trebui să fie prețul de intrare pentru o poziție short.

Stop loss-ul ar trebui să fie aproape de vârful curbei (B), în funcție de strategia traderului. Noi am ales puțin deasupra acestuia, la un nivel de preț de 3907,59.

Risc = 3907,59 – 3626,45 = 281,14

În continuare, setăm take profit pentru a reflecta ținta de preț sau raportul risc/recompensă. Țineți minte că criptomonedele sunt volatile și folosim un interval de timp zilnic. Prin urmare, putem merge puțin sub 1:2

Recompensă = 3626,45 – 3139,47 = 486,96

Deci, raportul risc/recompensă = 281,14/486,96 = 1:1,73

Desigur, am fi putut seta stop loss-ul la un preț mai mic și să riscăm mai puțin de 281,14, crescând astfel raportul risc/recompensă. Însă problema aici este că prețurile fluctuează mult și stop loss-ul ar putea fi declanșat mai devreme decât ne-am aștepta. Dacă se întâmplă acest lucru, ajungem la o pierdere. Prin urmare, stabilirea unui stop loss mai larg crește șansele de succes.

Sfaturi pentru îmbunătățirea calității semnalelor

• Folosește indicatori: De exemplu, MACD sau Relative Strength Index (RSI). Pe lângă faptul că ajută la confirmarea tiparelor H, pot de asemenea să confirme semnalele de vânzare

• Verifică fundamentele: Asigură-te că nu există știri relevante sau evenimente înainte de a tranzacționa

• Interval de timp: Dacă folosești intervale de timp mai mici precum M15, H1 sau 4 ore, semnalele pot eșua mai ușor comparativ cu tranzacționarea pe intervale zilnice sau săptămânale.

Oleg Pylypenko spune că un adevărat model H se referă la o situație în care prețul evoluează într-o piață bearish și întâlnește un nivel de suport. Iar acest suport este suficient pentru ca prețul să formeze o revenire, dar nu suficient pentru ca piața să devină bullish. Pentru a confirma modelul, acordați atenție volumelor – când prețul crește în timpul revenirii, volumele ar trebui să scadă, indicând o slăbiciune a cererii, iar când scade, volumele ar trebui să crească, deoarece atunci volumele indică forța presiunii vânzătorilor. În opinia mea, modelul H poate fi comparat și cu modelul ‘dead cat bounce’.

Ce este un stop loss pentru un model H?

Stop loss este un tip de ordin care declanșează închiderea unei poziții atunci când se atinge un preț prestabilit. Este un instrument de gestionare a riscului folosit de traderi pentru a ieși automat dintr-o poziție pierzătoare. Pentru un model H, un stop loss este folosit pentru a limita pierderile în cazul în care piața se întoarce împotriva poziției traderului.

Traderul își specifică toleranța la risc introducând prețul stop-loss atunci când plasează ordinul. Acesta poate fi, de asemenea, modificat după plasarea ordinului.

În acest tipar, stop loss-ul este de obicei plasat deasupra curburii, însă această regulă ar trebui adaptată la condițiile specifice ale pieței, de exemplu, găsind un nivel pentru stop loss pe un interval de timp mai mic.

Înainte de a aplica modelul H în tranzacționarea reală, este important să alegeți un broker de încredere care oferă execuție rapidă a ordinelor, platforme stabile și condiții de tranzacționare transparente. Mai jos găsiți un tabel comparativ al principalilor brokeri de Forex și cripto care oferă medii potrivite pentru strategii de tranzacționare tehnică precum modelul H.

Exemplu de model H în Forex

Graficul de mai jos arată formarea unui model H pe un grafic de 4 ore al perechii valutare EUR/GBP. Modelul H a fost identificat și desenat pe grafic.

Un model H pe un grafic EUR/GBP

Inițial, trendul era ascendent până la o scădere bruscă, care a format linia verticală a modelului H în curs de formare. A urmat apoi o revenire, deoarece prețul a crescut pentru o perioadă scurtă înainte de a scădea din nou. De această dată, a coborât sub linia verticală a „h”-ului, confirmând modelul. Astfel, traderii puteau deschide rapid poziții short pe perechea valutară odată ce modelul era confirmat.

Ce este modelul H inversat?

După cum sugerează și numele, modelul H inversat se formează atunci când acțiunea prețului creează o formă care seamănă cu un „h” inversat. Aceasta înseamnă că prețul a crescut brusc și a atins un punct maxim, formând primul nivel de rezistență. Prețul s-a corectat apoi moderat înainte de a atinge noi maxime și de a sparge primul nivel de rezistență.

Un model H inversat pe un grafic XAG/USD

Tranzacționarea modelului H inversat este similară cu tranzacționarea modelului H obișnuit, cu excepția faptului că aceleași principii se aplică în sens opus.

Un model H inversat pe un grafic XAG/USD

Odată ce modelul este confirmat prin spargerea rezistenței inițiale de către trendul ascendent, deschidem o poziție de cumpărare. Stop loss-ul poate fi plasat în jurul nivelului de suport. Ținta de profit poate fi stabilită folosind raportul recompensă/riscuri al traderului. Unii traderi folosesc nivelurile Fibonacci pentru a determina prețurile de stop-loss și take-profit.

Exemplu de model H nereușit

Este foarte important să determinați cu exactitate modelul H pe un grafic înainte de a tranzacționa pe baza acestuia. Adesea, ceea ce părea a fi un model H poate să nu îndeplinească unul dintre criteriile necesare pentru a se califica drept acest tip de model. Rețineți că un model H eșuat poate duce la apariția unui alt tip de model de acțiune a prețului. De aceea, traderii învață de obicei să folosească o mulțime de modele, mai ales deoarece multe dintre ele sunt corelate.

Un model H eșuat pe un grafic BTC/USD

Graficul de mai sus prezintă o scădere abruptă, dar fără o inversare imediată deoarece a existat o scurtă perioadă de consolidare. Când prețul a scăzut din nou, nu a reușit să spargă clar suportul inițial la nivelul „piciorului” literei „h”. Acest „H-pattern eșuat” nu mai poate fi tranzacționat cu această strategie deoarece prețul a coborât sub primul minim, dar apoi și-a revenit – prin urmare, vânzătorii în poziții short ar trebui să considere că vânzătorii nu au reușit să reia trendul descendent, iar continuarea menținerii poziției short poate să nu fie o idee bună.

Ar trebui să tranzacționez modelul H?

Înainte de a utiliza modelul H, este recomandat să vă testați riguros strategia pe un cont demo sau mini. Astfel veți vedea dacă strategia se potrivește personalității dumneavoastră, veți câștiga experiență directă și vă veți perfecționa abilitățile de tranzacționare.

Evitați tranzacționarea unui activ dacă nu îi cunoașteți fundamentele actuale. Știrile pot afecta sentimentele pieței și pot face ca modelul H să eșueze.

If you are a manual trader who relies on technical analysis, then adding the H pattern to your arsenal is a good idea. However, trading based solely on the signals generated by H patterns is not recommended. It is better to also use other trading tools or indicators such as MACD, RSI, etc.

Beneficiile utilizării modelului H:

• Nu depinde de tipul pieței financiare, fiind eficient în mod constant atât pe active de tranzacționare cu lichiditate scăzută, cât și pe cele volatile – Forex, acțiuni, contracte futures, cripto etc. Funcționează cu mai mulți indicatori

• Generează semnale cu o probabilitate ridicată de profit

• Indică o continuare descendentă pe piețele financiare

Dezavantaje ale utilizării modelului H:

• Poate genera semnale false

• Identificarea sa manuală pe grafice poate consuma mult timp și poate implica erori umane

Opinia expertului

Andrey Mastykin Șeful Departamentului Recenzii și Evaluări Companii

După identificarea unui posibil model H, folosește indicatorii pentru a confirma tendința descendentă și așteaptă cu răbdare ca prețul să atingă din nou nivelul de suport înainte de a deschide o poziție. Poți folosi un ordin în așteptare pentru a automatiza intrarea pe piață.

Nu uita că prioritatea ta principală este gestionarea riscului și păstrarea capitalului de tranzacționare.

Concluzie

Ți-a plăcut articolul?

Vă mulțumim pentru feedback!

Ce am putea îmbunătăți?

trimite

Cele mai bune selecții și informații ale editorilor

13 ore în urmă Mikhail Vnuchkov

Ledger vs. Trezor: Căutarea portofelului crypto ideal

#Ledger #crypto #Trezor Wallet

1 zi în urmă Oleg Tkachenko

Tranzacționarea de aer: De ce își închide Binance piața NFT

#NFT #Binance

2 zile în urmă Eugene Komchuk

Bitcoin fără investitori: De ce IPO-urile câștigă atenția

#OpenAI #SpaceX #Anthropic #Bitcoin

3 zile în urmă Anastasiia Chabaniuk

Previziune preț bitcoin pe baza MACD: Momentum-ul bearish se intensifică

#prediction #Bitcoin

4 zile în urmă Kyle Torpey

Criza de identitate a Ethereum: Între Wall Street și cypherpunk

# #Ethereum

4 zile în urmă Eugene Komchuk

Europa și SUA pregătesc taxe pe cripto: Cum diferă abordările lor

#crypto

Toate știrile

Articole similare

Modele avansate Forex

Parshwa Turakhiya

2 zile acum

Cele mai bune strategii de tranzacționare cu modelul Inside Bar

Ivan Andriyenko

2 zile acum

Forex Modele de gestionare a riscurilor | Ghid complet

Igor Krasulya

2 zile acum

Seasonal Forex Trading: Cele mai bune luni și secrete ale modelelor sezoniere

Parshwa Turakhiya

2 zile acum

Folosesc traderii profesioniști ordine de stop loss?

Jason Law

2 zile acum

Echipa care a lucrat la acest articol

Ivan Andriyenko

Autor la Traders Union

Ivan este un expert și analist financiar specializat în tranzacționarea pe Forex, criptografie și acțiuni. Preferă strategiile de tranzacționare conservatoare cu riscuri mici și medii, precum și investițiile pe termen mediu și lung.

Aflați mai multe despre politicile noastre editoriale

Glosar pentru comercianții începători

CFD

CFD este un contract între un investitor/comerciant și vânzător, care demonstrează că traderul va trebui să plătească vânzătorului diferența de preț dintre valoarea curentă a activului și valoarea acestuia la momentul încheierii contractului.

Investitor

Un investitor este o persoană care investește bani într-un activ cu speranța că valoarea acestuia se va aprecia în viitor. Activul poate fi orice, inclusiv obligațiuni, obligațiuni negarantate, fonduri mutuale, acțiuni, aur, argint, fonduri tranzacționate la bursă (ETF) și proprietăți imobiliare.

Ethereum

Ethereum este o platformă blockchain descentralizată și o criptomonedă care a fost propusă de Vitalik Buterin la sfârșitul anului 2013, iar dezvoltarea a început la începutul anului 2014. A fost concepută ca o platformă versatilă pentru crearea de aplicații descentralizate (DApps) și contracte inteligente.

Bitcoin

Bitcoin este o criptomonedă digitală descentralizată care a fost creată în 2009 de către o persoană sau un grup anonim care a folosit pseudonimul Satoshi Nakamoto. Aceasta funcționează pe baza unei tehnologii numite blockchain, care este un registru distribuit care înregistrează toate tranzacțiile dintr-o rețea de calculatoare.

Index

Indicele în tranzacționare este măsurarea performanței unui grup de acțiuni, care poate include activele și titlurile de valoare din acesta.