3 простые стратегии торговли фьючерсами для начинающих

Топ-3 стратегии фьючерсов для начинающих

Фьючерсы – это достаточно сложный и рискованный актив, поэтому детально продуманная стратегия имеет большое значение. Мы выбрали 3 стратегии для трейдеров, которые только начинают торговать фьючерсами.

1. Трендовая торговля (Trend Following)

Трендовая торговля основана на идее, что цена будет двигаться в направлении существующего тренда. Трейдер открывает позиции в сторону восходящего или нисходящего тренда и удерживает их, пока тренд не сменится.

Необходимые индикаторы

• Скользящие средние (МА50, МА200) – для определения направления тренда.

• MACD – для подтверждения тренда.

• Индикатор объема – для подтверждения активности трейдеров.

Правила входа

• Покупка, если цена выше МА50 и МА200, а MACD пересекает вверх нулевую линию.

• Продажа, если цена ниже МА50 и МА200, а MACD пересекает вниз.

Правила выхода

• Стоп-лосс – за ближайшим минимумом / максимумом.

• Тейк-профит – по уровням сопротивления / поддержки.

Пример

В качестве примера рассмотрим график фьючерса BTC/USDT на таймфрейме D1. Все правила стратегии соблюдены. Зеленая линия MA50 пересекает оранжевую линию MA200 снизу вверх, MACD пересекает нулевую линию вверх, наблюдается рост объемов на покупку.

Пример стратегии трендовой торговли

2. Торговля на новостях (News Trading)

Рынок реагирует на важные экономические и политические события. Трейдер отслеживает ключевые новости (ставки ФРС, ВВП, уровень безработицы) и использует резкие движения цен в свою пользу.

Необходимые индикаторы

• Экономический календарь – ForexFactory, Investing.

• Волатильность (ATR) и объемы – для оценки реакции рынка.

Правила входа

• Покупка, если позитивная новость вызывает пробой уровня сопротивления.

• Продажа, если негативная новость приводит к падению ниже поддержки.

Правила выхода

• Стоп-лосс – за уровнем пробоя.

• Тейк-профит – по волатильности (ATRx2).

Пример

В январе 2025 года фьючерсы на S&P 500 E-Mini испытали значительное снижение после введения президентом США Дональдом Трампом новых пошлин на импорт товаров из Мексики, Канады и Китая. 3 февраля 2025 года мартовский фьючерс E-mini на индекс S&P 500 снизился на 1.95%. Указ о введении пошлин был подписан Трампом в субботу, предусматривая 25% пошлину на товары из Мексики и Канады, и 10% — из Китая. Эти меры вызвали обеспокоенность инвесторов возможной торговой войной и ростом инфляции, что привело к негативной реакции на рынке фьючерсов.

Фьючерс S&P 500 E-Mini (таймфрейм H1) отреагировал на эту новость так сильно, что на графике образовался разрыв. Значение ATR (синяя линия на ATR) превышала 40, что указывало на высокую волатильность. Объемы резко выросли на фоне выхода новости.

Пример торговли на новостях

3. Пробойная стратегия (Breakout Trading)

Пробойная стратегия основана на идее, что после длительной консолидации (бокового движения) цена совершает резкий рывок вверх или вниз. Трейдер ждет выхода цены из диапазона и входит в направлении пробоя.

Необходимые индикаторы

• Уровни поддержки и сопротивления – для определения границ консолидации.

• Bollinger Bands – для выявления сжатия волатильности перед пробоем.

• Индикатор объема (Volume) – для подтверждения силы пробоя.

Правила входа

• Покупка, если цена пробивает уровень сопротивления с ростом объемов и расширением Bollinger Bands.

• Продажа, если цена пробивает уровень поддержки с увеличением объемов.

Правила выхода

• Стоп-лосс – за уровнем пробоя (если цена возвращается в диапазон).

• Тейк-профит – по ближайшему уровню сопротивления / поддержки или соотношению Risk / Reward 1:2.

Пример

На примере ниже рассматриваем фьючерс BTC/USDT, таймфрейм D1. Как видим, долгое время цена находилась во флете и практически не двигалась. Однако в выделенной области видно, как цена пробивает верхний уровень. Одновременно с этим границы полос Боллинджера расширяются, что указывает на силу тренда.

Пример пробойной стратегии

Торговля фьючерсами для чайников: что это такое и как работает?

Фьючерсная торговля – это способ покупки или продажи актива по заранее установленной цене в будущем. В отличие от покупки акций, когда трейдер владеет активом, фьючерсы – это контракт между покупателем и продавцом.

Важно понимать, как происходит торговля фьючерсами. Механизм следующий:

1. Покупатель ожидает роста цены и соглашается купить актив в будущем.

2. Продавец прогнозирует падение цены и продает контракт.

3. Когда срок фьючерса истекает, контракт исполняется – либо реальной поставкой товара, либо расчетом разницы в цене.

Фьючерсы используются для спекуляции и хеджирования рисков, а их популярность обусловлена возможностью применения кредитного плеча и высокой ликвидностью на биржах. Главное – понимать риски и использовать стратегии управления капиталом.

Как торговать на фьючерсах: ключевые особенности

Фьючерсная торговля имеет ряд отличий от торговли акциями или валютой, среди которых кредитное плечо, маржинальные требования и сроки экспирации контрактов. Чтобы успешно торговать фьючерсами, трейдер должен учитывать несколько ключевых особенностей:

• Кредитное плечо: оно позволяет контролировать большой объем активов с небольшим капиталом, но увеличивает риски.

• Маржинальные требования: трейдер обязан поддерживать минимальный баланс на счете, иначе позиция будет закрыта принудительно.

• Экспирация: каждый контракт имеет дату истечения, после которой он либо продлевается (ролловер), либо закрывается автоматически.

• Ликвидность: популярные фьючерсы (S&P 500, нефть) имеют высокую ликвидность, а менее известные – низкую.

• Влияние новостей: макроэкономические события, такие как решения ФРС, могут резко менять динамику цен.

Для успешной торговли важно учитывать эти факторы и применять стратегии риск-менеджмента.

Какие индикаторы работают лучше всего?

Индикаторы – ключевой инструмент трейдера, который помогает анализировать движение цен, определять тренды и находить точки входа / выхода. Для торговли фьючерсами важно выбирать индикаторы, учитывающие волатильность, объемы и рыночные циклы. Ниже представлена таблица с основными индикаторами, их принципами работы, лучшими рынками для использования и подходящими стратегиями.

Лучшие индикаторы в торговле фьючерсами

Для достижения максимального эффекта трейдеры часто комбинируют индикаторы – например, используют скользящие средние для тренда, RSI для оценки силы движения, а объемы для подтверждения направленности и значимости сигналов.

Топ-5 советов для новичков по торговле фьючерсами

Фьючерсная торговля предлагает высокий потенциал прибыли, но требует дисциплины и грамотного управления рисками. Новичкам важно понимать ключевые принципы рынка, чтобы избежать распространенных ошибок. Главные советы, которые помогут вам начать торговлю фьючерсами правильно:

1. Начинайте с демо-счета: протестируйте стратегии на виртуальном счете перед торговлей на реальные деньги.

2. Ограничивайте риски: не рискуйте более 1-2% депозита на одну сделку.

3. Выбирайте ликвидные фьючерсы: например S&P 500 E-Mini, нефть или золото, чтобы избежать проскальзываний.

4. Избегайте чрезмерного кредитного плеча: высокое плечо увеличивает не только прибыль, но и убытки.

5. Анализируйте совершенные сделки: ведите торговый дневник, чтобы выявлять ошибки и улучшать стратегию.

Также огромное значение имеет выбор брокера. Предлагаем рейтинг регулируемых компаний с выгодными условиями для торговли фьючерсами на рынке Форекс.

Лучшие Форекс-брокеры для торговли фьючерсами

Если вы намерены торговать криптовалютными фьючерсами, важно выбрать биржу, которая их поддерживает. Ниже представлен список надежных бирж, которые предлагают низкие комиссии.

Лучшие криптобиржи для торговли криптовалютными фьючерсами

В чем опасность торговли фьючерсами? Риски и предупреждения

Торговля фьючерсами предлагает высокий потенциал прибыли, но сопровождается значительными рисками. Волатильность рынка, кредитное плечо и психологические факторы могут привести к серьезным убыткам. Чтобы минимизировать риски, трейдерам следует понимать основные опасности:

• Высокая волатильность: резкие движения цен могут привести к неожиданным потерям.

• Кредитное плечо: увеличивает прибыль, но также многократно повышает риск потери депозита.

• Ликвидность: не все фьючерсные контракты обладают высокой ликвидностью, что может затруднить исполнение сделок.

• Маржинальные требования: при недостатке средств брокер может принудительно закрыть позицию.

• Эмоциональный трейдинг: паника и азарт приводят к импульсивным сделкам и убыткам.

• Новости и форс-мажоры: неожиданные события (экономические и политические, природные катаклизмы), могут резко изменить рыночную ситуацию.

Важно!

Всегда используйте стоп-лоссы, тестируйте стратегию перед торговлей на реальном счете и контролируйте риски.