Своп на Форекс: что это такое, как работает и как рассчитать?

Что такое валютный своп?

Валютный своп – соглашение, по которому одна сторона берет в долг валюту у другой, одновременно предоставляя эквивалентную сумму в другой валюте. При погашении сделки стороны возвращают друг другу суммы с учетом процентов. В контексте Форекс, своп – это комиссия (или выплата), начисляемая брокером за удержание позиции открытой на ночь. Размер свопа зависит от разницы процентных ставок валют, участвующих в сделке.

Пример работы свопа

Рассмотрим пример: компания из Канады (сторона X) нуждается в евро, а европейская фирма (сторона Y) – в канадских долларах. Они заключают валютный своп на три месяца. По договору сторона X получает 10 000 евро и отдает 15 000 CAD, а через три месяца возвращает 10 000 евро и получает 18 000 CAD, что обусловлено форвардным курсом 1.8 EUR/CAD.

10 000 EUR x 1.8 EUR/CAD = 18 000 CAD

От чего зависит величина свопа?

Ключевым фактором, влияющим на размер свопа, является разница процентных ставок центральных банков для соответствующих валют. Дополнительно учитываются:

• Комиссии брокера.

• День недели: например, по средам начисляется тройной своп, чтобы компенсировать выходные дни.

Почему у брокеров разные свопы?

Различия в свопах брокеров объясняются политиками их работы и дополнительными наценками. Например, некоторые брокерские компании добавляют собственный процент к межбанковским ставкам. Кроме того, расчет свопа может зависеть от валюты счета или других факторов.

Как узнать размер свопа?

Информацию о свопах можно найти на сайтах брокеров. Например, брокер RoboForex предоставляет калькулятор свопов. Чтобы воспользоваться им, достаточно указать торговый инструмент, базовую валюту счета и платформу, после чего система рассчитает своп для вашей позиции. На скриншоте ниже вы можете увидеть пример расчета свопа.

Пример расчета свопа у RoboForex

Как своп влияет на прибыль?

Для долгосрочных и среднесрочных стратегий своп имеет решающее значение. Например, при удержании позиции две недели с ежедневным свопом 0.6 пункта затраты могут составить $140 на один стандартный лот.

Положительный своп: что это?

Если процентная ставка по валюте покупки выше, чем по валюте продажи, трейдер получает положительный своп. Например, при удержании позиции на покупку USD и продажу EUR положительный своп начисляется благодаря более высокой ставке доллара.

Что такое тройной своп?

Тройной своп начисляется за сделки, перенесенные на ночь со среды на четверг. Это связано с тем, что суббота и воскресенье – нерабочие дни, однако проценты за этот период все равно взимаются. Чтобы избежать лишних расходов, рекомендуется закрывать позиции до среды.

Swap Free счета: особенности и преимущества

Некоторые брокеры предлагают счета без свопов (Swap Free), которые особенно популярны среди мусульман. Такие счета исключают начисление процентов, что соответствует исламским законам. Однако они могут иметь ограничения, такие как снижение кредитного плеча или повышенные минимальные суммы инвестиций. Мы выбрали лучших брокеров со Swap Free счетами и выгодными ставками свопов.

Сравнительная таблица Форекс-брокеров

Риски свопов на Форекс

Свопы на Форекс могут существенно повлиять на прибыльность торговли, особенно при долгосрочных сделках. Понимание возможных рисков помогает избежать неожиданных потерь и эффективно управлять позициями. Основные риски:

• Непредвиденные затраты: незнание ставки свопа может привести к значительным расходам при удержании позиции на ночь.

• Изменение процентных ставок: колебания ставок центральных банков могут повлиять на величину свопа.

• Тройной своп: повышенные комиссии за удержание сделок со среды на четверг могут быть неожиданными для новичков.

• Различия у брокеров: некоторые брокеры добавляют собственные наценки, что увеличивает расходы.

• Негативное влияние на маржинальную торговлю: высокие свопы могут быстро сократить депозит при использовании кредитного плеча.

Свопы на Форекс могут превратить прибыльную сделку в убыточную, если не учитывать их влияние при удержании позиций.