Enkel strategi för optionshandel för veckovisa intäkter

Du kan tjäna pengar på marknaden inte bara från tillgångstillväxt. Det finns strategier som gör att du kan generera regelbunden inkomst - nästan som en lön. En av dem är handel med optionsspreadar med veckovisa resultat.

Idag ska jag visa dig en enkel strategi för handel med optioner som kan användas för att generera veckoinkomst. Naturligtvis är det alltid trevligt att bara investera i en finansiell tillgång och sedan se den väsentligt öka i värde på lång sikt. Den som köpte några uns guld för ungefär 20 år sedan - för mindre än 500 dollar per uns - har utan tvekan ett fint, stort leende på läpparna. Men förutom långsiktiga investeringar är det också trevligt att ha en handelsstrategi som kan lägga lite snabba pengar i fickan varje vecka - ungefär som att få en regelbunden lönecheck från ditt jobb som näringsidkare.

Denna optionshandelsstrategi är ganska enkel och den kan användas för att handla en tillgång oavsett om den är i en uppåtgående eller en nedåtgående trend (eller till och med ganska mycket ingen trend alls). Strategin har tydliga inträdesregler och flexibla utgångsregler som du kan skräddarsy efter din egen personliga risktolerans eller önskan om vinster. Men som alla handelsstrategier innebär detta tillvägagångssätt risk och förluster kan uppstå beroende på marknadsförhållanden och utförande.

Handelsstrategin för veckovisa optioner - grunderna

Denna handelsstrategi innebär handel med vertikala optionsspreadar, där du säljer en option samtidigt som du köper en annan option med ett annat lösenpris. Spreadarna är kreditspreadar - vilket innebär att pengar krediteras ditt konto när du öppnar optionspositionen - eftersom den option du säljer alltid kommer att vara dyrare än den option du köper.

Den initiala krediten som du får är din maximala potentiella vinst på affären.

Den maximala potentiella förlusten bestäms av skillnaden mellan de två optionernas lösenpriser. Om du till exempel säljer en säljoption på en aktie med ett lösenpris på 67 USD och köper en säljoption med ett lösenpris på 65 USD, är din maximala potentiella förlust 200 USD (100 aktier x 2 USD per aktie).

- Om du handlar med en tillgång som befinner sig i en uppåtgående trend, där du förväntar dig att priset fortsätter att stiga, kommer du att göra en put credit spread - sälja en säljoption och samtidigt köpa en säljoption med ett lägre lösenpris.

- Om du handlar med en tillgång som befinner sig i en nedåtgående trend, där du förväntar dig att tillgången ska fortsätta att sjunka i pris, gör du en call credit spread - säljer en köpoption och köper en köpoption med ett högre lösenpris.

- Upp- eller nedtrend bestäms av det 50-dagars glidande medelvärdet. Om en tillgång konsekvent har handlats över sitt 50-dagars MA anses den befinna sig i en uppåtgående trend. Om handeln har varit under 50-dagarsgenomsnittet är det en nedåtgående trend.

Obs: För att hålla saker och ting enkla kommer jag bara att titta på handel med en uppåtgående marknad. Att handla en nedåtgående marknad innebär bara att vända allt och handla köpoptioner istället för säljoptioner.

Handelsstrategin

Den viktigaste avgörande utlösaren för denna optionshandelsstrategi är det 10-dagars glidande medelvärdet.

Förutsatt att vi handlar med en tillgång som är i en uppåtgående trend fungerar handeln enligt följande:

- Situationen att leta efter är där tillgången har handlat väsentligt över sitt 10-dagars glidande medelvärde, men nu har dragit sig tillbaka ner till nära det 10-dagars glidande medelvärdet (eventuellt till och med lite under det) och sedan registrerar en hausseartad ljusstake (som en hammare upp eller hausseartad uppslukande ljusformation) på timdiagrammet, med ett slutkurs över 10-dagars MA.

Med dessa situationella parametrar uppfyllda inleder du handeln genom att öppna en put credit spread. Sälj en säljoption med ett lösenpris runt det aktuella 10-dagars glidande medelpriset och köp en säljoption med ett lösenpris som är ett eller två lösenpriser lägre än lösenpriset för den option du säljer. (Återigen, ett exempel skulle vara att sälja en säljoption med ett lösenpris på 67 medan du köper en säljoption med ett lösenpris på 65.)

Vilka optioner att handla med - De optioner som du bör överväga att handla med är optioner som förfaller antingen på fredagen i den aktuella veckan eller på fredagen i nästa vecka. Så om det är tisdagen den 7 april skulle du titta på att göra spridningen med optioner som löper ut antingen på fredagen den 10 eller fredagen den 17.

Du kanske vill välja det längre utgångsdatumet om optionsspreaden för det datumet är betydligt högre - till exempel om du kan handla samma lösenpriser på det längre utgångsdatumet och samla in en kredit på $ 105 jämfört med att samla in en kredit på $ 65 för den aktuella veckans utgång, representerar det en betydligt högre potentiell vinst och betydligt lägre potentiell förlust.

Det kan ibland vara fördelaktigt att inleda handeln på en fredag och handla med optioner som löper ut följande fredag. Om det inte sker någon betydande prisrörelse i den underliggande tillgången under helgen kan du se en ökad vinst i handeln på måndagen, helt enkelt på grund av att optionerna nu är tre dagar närmare utgången.

Vinst och förlust med en optionskreditspread

Eftersom den kredit/premie du får när du öppnar en optionskreditspread representerar den maximala potentiella vinsten, vill du alltid att den siffran ska vara så hög som möjligt, så nära den maximala skillnaden mellan optionernas lösenpriser. Om vi håller oss till vårt exempel med lösenpriser på 67 och 65 dollar, skulle den maximala kredit som kan samlas in vara 200 dollar, som tidigare nämnts. Det numret kommer också alltid att vara den maximala potentiella förlusten.

Det rekommenderas att försöka få en kreditspreadpremie på minst 70-80 USD - eller en tredjedel av optionens spreadvärde - och det är att föredra att få en kredit som motsvarar hälften till två tredjedelar av spreaden. Ju högre kreditpremie du får när du öppnar affären, desto högre blir din potentiella vinst.

Mål för vinsten

Vinstmålen bör bestämmas av din personliga risktolerans och dina mål för handelsvinster. Föreslagna vinstmål är 30 %, 50 %, 75 % eller 100 %. Till exempel, med ett vinstmål på 50 %, om du samlade en kredit på 70 USD när du öppnade handeln, skulle du gå ur när spreadpriset sjönk till 35 USD, eftersom det skulle kosta dig 35 USD av de 70 USD du ursprungligen fick för att stänga handeln - vilket ger dig en vinst på 35 USD.

(Obs: Du "säljer" i huvudsak spreaden när du öppnar affären och "köper" sedan tillbaka den när du stänger affären, så för att vara lönsam vill du se att priset på optionsspreaden när du vill stänga affären är lägre än priset var när du öppnade affären).

Minimering av förlust

Följande förslag erbjuds för att hjälpa till att minimera förluster:

- Avsluta affären om priset på den underliggande tillgången faller tillbaka under det 10-dagars glidande medelvärdet eller under veckans lägsta nivå

- Avsluta om tillgångens pris faller under lösenpriset för den option du sålde

- Avsluta om en förutbestämd förlustnivå nås

En riskminimeringsteknik som kan användas med den här strategin är att välja lösenpriser för optioner som ligger betydligt under det 10-dagars glidande medelpriset. Om till exempel det 10-dagars glidande genomsnittspriset är 100 USD och det lägsta priset i nedgången har varit 99 USD, kan du potentiellt sänka din risk genom att välja lösenpriser på till exempel 96 USD och 94 USD i stället för lösenpriser på 100 USD och 98 USD. Men även om det kan minska risken för förlust, eller begränsa förlusten, kommer det också att avsevärt begränsa din potentiella vinst, eftersom användning av lägre lösenpriser innebär att du får ett betydligt lägre kreditbelopp när du inleder handeln.

Den veckovisa strategin för handel med optioner - ett exempel

Jag tror att det enklaste sättet att hjälpa dig att förstå denna handelsstrategi är att helt enkelt titta på den i aktion. Så låt oss titta på ett exempel.

Diagrammet över Western Digital Corporation (NASDAQ: WDC) nedan visar att aktiekursen har korsat tillbaka över det 10-dagars glidande medelvärdet (den tjocka röda linjen i diagrammet) för bara några dagar sedan. Vid den tiden var det 10-dagars glidande genomsnittspriset cirka 282 dollar. Så om vi hade tittat på att öppna en säljkreditspread för optioner som löper ut fredagen den 17 april, kanske vi hade gått med $ 282.50 / $ 280.00 spread. Priset på den spridningen är för närvarande $ 48 - det $ 48 representerar det pris vi kan stänga handeln till nu. Det är dock med alternativen flera dagar närmare utgången, och med både aktiekursen och 10-dagars MA som har rört sig betydligt högre.

Dagligt diagram över Western Digital Corporation (WDC)

Diagrambild med tillstånd av TradingView Det är naturligtvis lite svårt att extrapolera med total noggrannhet, men vi kan få en uppfattning om det pris vi kanske hade kunnat öppna handeln till genom att titta på spread-strejkpriserna runt den nuvarande nivån på det 10-dagars glidande medelvärdet. Den $ 292.50 / $ 290.00 säljspread för den 17: e går för närvarande för cirka $ 100 - och det är med aktiehandeln ungefär samma avstånd över 10-dagars MA som det var förra torsdagen. Från det kan vi uppskatta att vi kanske hade kunnat sälja $ 282.50 / $ 280.00-spreaden då för cirka $ 90 - $ 100. Med den spridningen för närvarande på $ 48 kan vi stänga handeln med ungefär 50% vinst (dvs. $ 95- $ 48 = $ 47) - eller välja att hålla den för potentiellt högre vinster.

Så där har du det - en ganska enkel strategi för handel med optioner som har potential att ge dig några veckovisa handelsintäkter. Denna strategi kan tillämpas på handelsoptioner på alla finansiella tillgångar där optionshandel erbjuds, och kan användas i hausseartade, baisseartade eller neutrala marknadsförhållanden.