12 найкращих проп-компаній 2025 року

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ БРОКЕРА Огляд SabioTrade

Якщо ви не маєте часу читати всю статтю і хочете отримати швидку відповідь, Якщо ви не маєте часу читати всю статтю і хочете отримати швидку відповідь, найкраща проп-фірма - це SabioTrade. Чому? Ось його ключові переваги:

• Брокер є легальним у вашій країні (зокрема, у Сполучені Штати )
• Має хороший показник задоволеності користувачів 7.76 з 10
• Вищі капітальні вкладення і кращий розподіл прибутку
• Найзручніші моделі розподілу прибутку

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ БРОКЕРА Огляд SabioTrade

Нижче ми розкажемо більш детально, чому ми так вважаємо і як оцінювалися брокери.

У проп-компаніях трейдери можуть торгувати за допомогою пулу капіталу, а не власних коштів. В більшості проп-трейдингових фірм трейдер отримує частку прибутку, отриманого від торгівлі. Проп-трейдери використовують цю схему для збільшення торговельних можливостей, але є й певні труднощі. У цій статті ми розглянемо провідні проп-трейдингові фірми у 2025 році, а також іншу відповідну інформацію, яку слід враховувати, якщо ви хочете розпочати свій бізнес.

Що таке пропрієтарна торгівля чи проп-трейдинг?

Термін пропрієтарна торгівля означає, що фінансова компанія або комерційний банк інвестує кошти для отримання прямого ринкового прибутку, а не тільки для отримання комісії за клієнтську торгівлю. Тобто проп-компанія надає не лише платформу, де клієнт може торгувати за свої гроші, фірма отримує дохід не лише за рахунок спредів та різних комісій. Говорячи простою мовою, проп-компанія надає трейдеру певне фінансування та отримує відсоток від його прибутку. Серед інструментів, що торгуються у проп-компаніях, можна назвати акції, облігації, товари, валюти та інші активи.

Трейдери можуть використовувати найрізноманітніші стратегії – скальпінг, дейтрейдинг, свінг-трейдинг, арбітраж та багато іншого. Щоб приймати важливі рішення, проп-фірми надають трейдерам доступ до аналітичного програмного забезпечення та пулів інформації.

Проп-трейдери оточені іншими досвідченими трейдерами, з якими можуть консультуватися. Вони мають доступ до великого капіталу. Як проп-трейдер ви також отримуєте вигоду від рахунків без ризику. До недоліків проп-трейдингу належать високі комісії та конкуренція.

Порівняння торгових рахунків проп-компаній

Щоб надати детальний огляд умов, запропонованих проп-фірмами, ми провели аналіз та порівняння основних параметрів. Розглянемо ключові аспекти торгових умов докладніше.

Умови торговельного випробування

Дуже важливий критерій, який потрібно враховувати, – умови торговельного випробування. Випробування має пройти кожен трейдер, і за його результатами компанія ухвалить рішення про те, чи надати торговий капітал і яку суму може отримати трейдер. Існує кілька ключових критеріїв, на які потрібно звернути увагу під час розгляду умов торговельного тестування.

1. Сума під управлінням: Ми проаналізували обсяг капіталу, який кожна фірма надає під управління для трейдерів після успішного завершення завдань.

2. Розмір внеску: Внески за участь у змаганнях вказані у доларах США чи євро.

3. Ціль з прибутку: Цільові показники прибутку, встановлені кожною фірмою, яких трейдери повинні досягти, щоб впоратися із завданням.

4. Ліміт щоденного збитку: Максимально допустимий відсоток щоденних втрат, який трейдери можуть допустити під час випробування.

5. Максимальні втрати: Загальний максимальний відсоток втрат, дозволений за період випробування.

Якими активами я можу торгувати у проп-компаніях

Різні проп-фірми можуть спеціалізуватись на певних класах активів. Наприклад, деякі можуть зосередитися насамперед на Форекс та сировинних товарах, тоді як інші можуть пропонувати ширший спектр активів, включаючи акції та криптовалюти.

Скільки я можу заробити у проп-компаніях?

Пройшовши випробування, проп-трейдер отримує доступ до фінансування. Умови партнерства між проп-трейдером та проп-трейдинговою компанією передбачають такі пункти:

• Початкова та максимальна суми під управлінням. Максимальна сума може змінюватись: деякі компанії допускають її до 4 мільйонів доларів (частіше до 1-2 мільйонів доларів). Однак цю суму трейдер отримує не відразу, а поступово у міру роботи та демонстрації своїх результатів.

• Відсоток прибутку, отриманий трейдером. Частка прибутку може сягати 75-90%. Це означає, що трейдер може отримати до 75-90% від заробленої суми, а інше – прибуток проп-фірми.

• Трейдери не несуть відповідальності за збитки, поки вони дотримуються правил управління ризиками, встановлених компанією, але треба уважно вивчати всі умови договору, шоб уникати можливих штрафних санкцій.

Як вибрати торговий рахунок у проп-компанії

Під час вибору торгового рахунку слід враховувати такі фактори:

• Репутація: Репутація фірми – це перше, на що слід звертати увагу. Переконайтеся, що компанія вважається надійною у галузі та має історію прибутковості. Подивіться, що інші трейдери говорять про фірму. У деяких фірмах працює кілька трейдерів, тоді як в інших – тисячі. Вам також слід перевірити оцінку Trustpilot.

• Доступні активи: Серед активів, якими ви можете торгувати у проп-компаніях, є акції, ф'ючерси та Форекс. Така гнучкість дозволяє вам знайти відповідний ринок для торгівлі та покращити свої торгови навички. Багато хто з цих компаній спеціалізуються на Форекс, інші дозволяють крипту, торгівлю металами та іншими активами.

• Комісії: Перш ніж зареєструватися, ви повинні зрозуміти структуру комісій проп-фірми. Комісії фірм можуть значно змінюватись від однієї до іншої, тому слід вибрати ту, яка відповідає вашому бюджету. Найчастіше за процедуру оцінки необхідно сплатити одноразову плату. Фірми зазвичай повертають цей платіж, якщо трейдер вирішує вийти із фірми.

• Торгова платформа та стиль торгівлі: Важливо переконатися, що у проп-фірми є хороша торгова платформа, що відповідає вашим потребам. Деякі фірми дозволяють торгувати на платформах MT4, MT5 та cTrader. Торгові підходи різняться між фірмами. Деякі фірми, які займаються торгівлею, приділяють особливу увагу технічному аналізу, тоді як інші акцентують увагу на фундаментальному аналізі. Ваш торговий стиль повинен відповідати підходу обраної вами фірми.

• Підтримка клієнтів: Фірма, що пропонує хорошу підтримку клієнтів, може відповісти на всі питання про ваш рахунок, ринки та торгові стратегії. Крім того, служба технічної підтримки компаній може допомогти з будь-якими проблемами програмного забезпечення або аккаунту, з якими ви можете зіткнутися.

Як працює проп-трейдинг на Форекс

Пропрієтарна торгівля працює таким чином:

• Проп-трейдингова фірма пропонує трейдерам пройти випробування. Трейдери мають продемонструвати свій професіоналізм, виконавши поставлене завдання. Потрібно збільшити депозит на фіксований відсоток (у кожної компанії свій відсоток). При цьому трейдери мають працювати в рамках суворих обмежень. Вони включають максимальну просадку за день, загальну максимальну просадку, заборону на торгівлю з роботами-радниками, торгівлю на основі новин і так далі. Конкретні умови можуть відрізнятися залежно від проп-компанії.

• Трейдери платять комісію за тестування. Торгівля ведеться на віртуальному рахунку. Якщо трейдер порушує обмеження, встановлені проп-трейдинговою компанією, рахунок автоматично закривається, а завдання вважається невиконаним. Трейдери можуть почати випробування знову після здійснення нового платежу, кількість спроб не обмежена.

• Після успішного виконання завдання трейдери отримують фінансування. Вимоги щодо управління ризиками залишаються чинними.

5 порад новачкам у проп-трейдингу

Початок кар'єри у сфері проп-трейдингу може бути складним для новачків. Ось п'ять важливих порад, які допоможуть вам закласти міцний фундамент.

Розуміння управління ризиками

Управління ризиками є основою успішної проп-торгівлі. Для новачка важливо усвідомлювати ризики та впровадити методи управління. Ці методи передбачають встановлення реалістичних меж ризику, використовуючи стоп-лосс ордери для захисту капіталу.

Освіта та розвиток

Постійне навчання та розвиток життєво важливі для проп-трейдерів, особливо для новачків. Витратьте час на навчання та поглиблення знань про фінансові ринки, торгові стратегії, технічний аналіз. Постійне вдосконалення своїх знань та навичок може допомогти вам приймати більш обґрунтовані рішення.

Тримайте емоції під контролем

Емоції є причиною помилок багатьох трейдерів, особливо початківців. Дуже важливо контролювати такі емоції, як страх та нетерпіння. Розробляйте суворий торговий план та дотримуйтесь його незалежно від короткострокових коливань ринку. Збереження спокійного та раціонального мислення допоможе вам приймати об'єктивні торговельні рішення та знизити непотрібні ризики.

Розробіть торгову стратегію

Чітка та зрозуміла торгова стратегія має вирішальне значення успіху в проп-трейдингу. Визначте відповідний стиль торгівлі, розробіть стратегію, що відповідає вашим цілям та терпимості до ризику. Протестуйте свою стратегію, використовуючи історичні дані, щоб оцінити її ефективність. Регулярно переглядайте та вдосконалюйте стратегію, щоб адаптуватися до мінливих ринкових умов та підвищити свою ефективність.

Зберігайте дисципліну та терпіння

Дисципліна та терпіння – ключові переваги проп-трейдерів. Дотримуйтесь свого торгового плану та уникайте погоні за швидким прибутком чи імпульсивними угодами. Ринки можуть бути непередбачуваними, втрати є невід'ємною частиною торгівлі. Зберігайте довгострокову перспективу та вірте у свою стратегію.

Чи можна довіряти проп-компаніям на Форекс?

Так, але 100% гарантії надійності немає. Теоретично у проп-фірм немає стимулу займатися шахрайством. Комісія за випробування – це не та сума, заради якої варто ризикувати репутацією бренду. Навпаки, проп-трейдингові фірми зацікавлені у тому, щоб знайти професійних трейдерів, які зароблятимуть для них гроші, і цей потенційний дохід у сотні разів перевищує гонорар за тестування. Плата за випробування – це плата за організацію торгового процесу.

Проте є винятки. Наприклад, у 2023 року регулятор США CFTC розкрив шахрайство з боку My Forex Funds. Ця проп-фірма нібито діяла за класичною моделлю проп-трейдингу, але насправді вона виступала як контрагент в угодах трейдерів, перешкоджаючи отриманню ними прибутку і тим самим змушуючи їх знову платити за випробування.

Проп-трейдингові компанії не надають фінансових послуг. Тестування відбувається на демо-рахунку, а торгівля – на реальному рахунку у форекс-брокера, який є партнером проп-фірми. Отже, вони не вимагають ліцензій регулюючих органів. Проп-компанія лише надає фінансування. Тому шахрайство можливе, і тому важливо працювати лише з проп-платформами, які вже довели свою надійність.

Проп-трейдинг дозволяє збільшити капітал та можливості

Джонатан Маверік Автор

Основна привабливість проп-трейдингу полягає в тому, що він забезпечує доступ до більшого обсягу торгового капіталу, аніж той що має трейдер. Наявність більшого торгового капіталу дає можливість отримувати більший прибуток. Прибуток у розмірі 10%, отриманий із торговим капіталом у розмірі 50 000 доларів США, — це набагато більше грошей, ніж прибуток у розмірі 10% із прибутком у 5000 доларів США.

Перевірка репутації торгової фірми є абсолютною необхідністю. Не можна виключати проблеми з шахрайством та нечесною практикою щодо деяких компаній, що пропонують проп-трейдинг.

Я думаю, що друга за важливістю особливість проп-трейдингу — це комісії, які вам доведеться заплатити, щоб стати проп-трейдером. Витрати на програму навчання та тестування слід оцінювати з урахуванням суми фінансування, яку зможете отримати. Можливо, варто заплатити вищу комісію за програму, яка пропонує своїм проп-трейдерам більший торговий капітал.

Доступ до ринку – якими фінансовими активами ви можете торгувати – є третім ключовим фактором. Очевидно, що ви хочете зареєструватися тільки у фірмі, що займається проп-трейдингом, яка дасть вам можливість торгувати тим, чим ви хочете торгувати.

FAQs

Методика складання рейтингів проп-фірм

Профспілка трейдерів застосовує сувору методологію для оцінки проп-компаній, використовуючи понад 100 кількісних та якісних критеріїв. Кільком параметрам присвоюються індивідуальні бали, які враховуються в загальному рейтингу.

Ключові аспекти оцінки включають:

• Відгуки та огляди трейдерів. Збір та аналіз відгуків від існуючих і колишніх трейдерів, щоб зрозуміти їхній досвід роботи з компанією.

• Торгові інструменти. Компанії оцінюються за широтою та глибиною активів/ринків, доступних для торгівлі.

• Виклики та процес оцінки. Аналіз системи викликів компанії, типів рахунків, критеріїв оцінки та процесу надання фінансування.

• Розподіл прибутку. Аналіз структури та умов розподілу прибутку, планів масштабування, а також того, як компанія розподіляє прибуток.

• Торгові умови. Вивчення кредитного плеча, швидкості виконання, комісійних та інших торгових витрат, пов'язаних з діяльністю компанії.

• Платформа і технології. Оцінка власної торгової платформи компанії або сторонніх платформ, які вона підтримує, включаючи простоту використання, функціональність і стабільність.

• Навчання та підтримка. Якість і доступність навчальних матеріалів, вебінарів та індивідуальних консультацій.

Рекомендовані статті

Команда, яка працювала над статтею

Андрій Мастикін

Автор Traders Union

З 2009 року займається інвестиціями на міжнародних фінансових ринках, у тому числі ринку акцій, Forex та криптовалют. Має багаторічний досвід аналізу фінансових ринків, який він отримав керуючи особистим капіталом та співпрацюючи з фінансовими порталами, фінансовими та IT компаніями. Андрій має великий досвід активного трейдингу, проте для керування довгостроковими заощадженнями сповідує консервативний інвестиційний підхід.

Велику роль у його формуванні як експерта відіграли книги таких авторів та інвесторів, як Бенджамін Грем, Рей Даліо, Насім Талеб. Андрій упевнений, що для досягнення великої мети не обійтися без довгострокового планування в управлінні капіталом та розуміння сутності складних відсотків.

Життєве кредо Андрія: Час – це єдиний непоправний ресурс!

Також Андрій є членом Національної спілки журналістів України (членський квиток №4574, міжнародне посвідчення UKR4492).

Дізнайтеся про нашу редакційну політику

Ольга Шендецька

Автор та редактор Traders Union

Автор, редактор та коректор порталу Traders Union з 2017 року. З 2020 року обіймає посаду заступника головного редактора сайту міжнародного об'єднання трейдерів Traders Union, має 10-річний досвід роботи з текстами в економічній та фінансовій сферах. У період з 2017 по 2020 рік Ольга виконувала обов'язки журналіста та редактора інформаційного агентства IaftNews, рубрик «Економічні новини» та «Фінансові новини». Зараз Ольга входить до команди провідних галузевих експертів та працює над створенням освітніх статей фінансово-інвестиційної тематики, курирує їх формування та публікацію на сайті Traders Union.

Мірджан Іполіто

Експерт з криптовалют та акцій

Мірджан Іполіто — журналіст і редактор новин у Traders Union. Вона експерт у галузі криптовалют з 5-річним стажем роботи на фінансових ринках. Її спеціалізація — щоденні новини ринку, прогнози цін і первинні пропозиції монет (ICO).