Патерн "Н": Як ідентифікувати та торгувати?

Примітка редакції. Хоча ми дотримуємося суворої редакційної доброчесності, ця публікація може містити посилання на продукти наших партнерів. Ось пояснення, як ми заробляємо гроші. Жодні дані та інформація на цій сторінці не є інвестиційною порадою відповідно до нашої відмови від відповідальності.

H-патерн може бути не надто поширеним серед трейдерів, але він відомий своїм різким спадом, розворотами та мінливими настроями покупців.

Особливості: Сигналізує про ведмежі розвороти та застосовується на різних фінансових ринках
Переваги: Дає чіткі торгові сигнали та інтегрується з багатьма індикаторами
Недоліки: Його сигнали можуть потребувати підтвердження індикаторами. Вони суб’єктивні та складні для ручного виявлення

H-патерн — це неформальна графічна формація в технічному аналізі, яка нагадує літеру “h”. Вона може з’являтися на ринках акцій, Forex, криптовалют та інших ринках. Трейдери зазвичай трактують її як структуру продовження тренду та використовують як сигнал для подальшого аналізу.

Після виявлення трейдер може відкрити позицію або провести додатковий аналіз для підтвердження сигналу перед здійсненням торгівлі.

H-патерн буде пояснено на прикладах. Ми також розглянемо, як ним торгують, і обговоримо його переваги та недоліки.

Розуміння H-патерну

H-патерн формується, коли цінова динаміка різко знижується, потім відскакує назад для повторного тестування нещодавніх мінімумів і зрештою падає нижче початкових мінімумів. Пояснення полягає в тому, що учасники бичачого ринку починають купувати актив, що дешевшає, але потім виявляють, що попит не є стійким. У результаті багато з них закривають свої позиції. Обсяг торгів зменшується, і ціна також знижується, поки не досягне нових мінімумів.

H-патерн

Дотримуйтесь наведених нижче кроків, щоб вручну визначити H-патерн на графіку:

Визначте різкий ведмежий тренд, який досягає рівня підтримки
Ціна відновлюється на рівні підтримки та починає бичачий відскок
Але потім вона досягає рівня опору і розвертається
Ведмежий рух відновлюється і пробиває рівень підтримки. Це підтверджує H-патерн

Такі індикатори, як Moving Averages (MAs), Moving Average Convergence/Divergence (MACD), Aroon та багато інших також можуть допомогти розпізнати H-патерни.

H-патерн, ідентифікований за допомогою MA на графіку EURUSD

Як торгувати за H-патернами?

Загалом, H-патерни працюють краще на ведмежих ринках. Деякі трейдери відкривають короткі позиції одразу після ведмежого розвороту на вершині кривої “h”, наприклад, використовуючи точку входу на рівні Fibo 50%. Але найпопулярніший спосіб торгівлі за H-патерном — це відкривати позицію на продаж після підтвердження патерну.

Нижче наведено денний графік ETH/USD. На графіку визначено та позначено H-патерн.

H-патерн на графіку ETH/USD

Нижче наведений сегмент графіка показує 3 основні точки H-патерну:

Основа “h”, тобто найнижча ціна перед розворотом до висхідного тренду
Найвища точка дуги, утвореної “h”, перед ведмежим розворотом
Точка, в якій ціна знову досягає основи

H-патерн на графіку ETH/USD

На графіку H-патерн підтверджується, коли ціна знову досягає рівня підтримки на 3626,45, завершуючи форму “h”. Це має бути ціна входу для відкриття короткої позиції.

Стоп-лосс слід розміщувати близько до вершини кривої (B) залежно від стратегії трейдера. Ми обрали трохи вище цього рівня, на ціні 3907.59.

Ризик = 3907.59 – 3626.45 = 281.14

Далі ми встановлюємо take profit відповідно до цільової ціни або співвідношення ризику/прибутку. Пам’ятайте, що криптовалюти є волатильними, і ми використовуємо денний таймфрейм. Тому можна встановити трохи нижче 1:2

Винагорода = 3626.45 – 3139.47 = 486.96

Отже, співвідношення ризику до винагороди = 281.14/486.96 = 1:1.73

Звісно, ми могли б встановити стоп-лосс на нижчому рівні ціни й ризикувати менше, ніж 281.14, таким чином підвищуючи співвідношення ризику до прибутку. Але проблема полягає в тому, що ціни сильно коливаються, і стоп-лосс може спрацювати раніше, ніж очікувалося. Якщо це станеться, ми отримаємо збиток. Тому встановлення широкого стоп-лоссу підвищує шанси на успіх.

Поради для підвищення якості сигналів

Використовуйте індикатори: Наприклад, MACD або Relative Strength Index ( RSI). Окрім підтвердження H-патернів, вони також можуть допомогти підтвердити сигнали на продаж
Перевіряйте фундаментальні фактори: Переконайтеся, що перед торгівлею немає важливих новин чи подій
Таймфрейм: Якщо ви використовуєте менші таймфрейми, такі як M15, H1 або 4-годинний, сигнали можуть легко не спрацювати порівняно з торгівлею на денних чи тижневих таймфреймах.

Олег Пилипенко стверджує, що справжній H-патерн стосується ситуації, коли ціна рухається на ведмежому ринку та зустрічає рівень підтримки. І ця підтримка є достатньою для формування відскоку ціни, але недостатньою для того, щоб ринок став бичачим. Для підтвердження патерну звертайте увагу на обсяги — коли ціна зростає під час відскоку, обсяги повинні зменшуватися, що свідчить про слабкість попиту, а коли ціна падає, обсяги повинні зростати, оскільки тоді обсяги вказують на силу тиску продавців. На мою думку, H-патерн також можна порівняти з патерном «мертвий кіт відскочив».

Що таке стоп-лосс для H-патерну?

Стоп-лосс — це тип ордера, який активує закриття позиції, коли досягається встановлена ціна. Це інструмент управління ризиками, який трейдери використовують для автоматичного виходу з збиткової позиції. Для H-патерну стоп-лосс застосовується для обмеження збитків у разі розвороту ринку проти позиції трейдера.

Трейдер визначає свій рівень ризику, вводячи ціну стоп-лосс при розміщенні ордера. Її також можна змінити після розміщення ордера.

У цій моделі стоп-лосс зазвичай розміщується вище вигину, але це правило слід адаптувати до конкретних ринкових умов, наприклад, знайти рівень для стоп-лоссу на нижчому таймфреймі.

Перш ніж застосовувати H-патерн у реальній торгівлі, важливо обрати надійного брокера, який пропонує швидке виконання ордерів, стабільні платформи та прозорі торгові умови. Нижче наведена порівняльна таблиця провідних Forex та криптоброкерів, які забезпечують відповідні умови для технічних торгових стратегій, таких як H-патерн.

Найкращі Forex брокери
	zForex	Plus500	OANDA	FOREX.com	IG Markets
Demo
Мін. депозит, $	10	100		100	1
Макс. плече	1:1000	1:300	1:200	1:50	1:200
Standard спред EUR/USD	0.3	0.7	0.3	1.0	0.9
Комісія за внесення депозиту, %
Комісія за зняття, %
Максимальний рівень регулювання	Не регулюється	Tier-1	Tier-1	Tier-1	Tier-1
Загальний бал TU	7.89	8.8	6.66	6.84	6.61
Відкрити рахунок	Перейти до брокера Ваш капітал під загрозою.	Перейти до брокера 80% роздрібних рахунків CFD втрачають гроші.	Вивчити досьє	Вивчити досьє	Вивчити досьє

Приклад H-патерну на Forex

На графіку нижче показано формування H-патерну на 4-годинному графіку валютної пари EUR/GBP. H-патерн було ідентифіковано та нанесено на графік.

H-патерн на графіку EUR/GBP

Спочатку тренд рухався вгору, поки не відбулося різке падіння, яке сформувало штрих виникаючої H-патерну. Потім відбулося відновлення, коли ціна ненадовго зросла вгору, перш ніж знову знизитися. Цього разу вона впала нижче штриха “h”, що підтвердило патерн. Тож трейдери могли швидко відкривати короткі позиції по валютній парі після підтвердження патерну.

Примітка: ведмежий breakout першого мінімуму може сформуватися занадто швидко, тому при плануванні угоди можна використовувати відкладений ордер на продаж sell stop.

Що таке інверсний H-патерн?

Як випливає з назви, інверсний H-патерн формується, коли цінова динаміка утворює фігуру, схожу на перевернуту “h”. Це означає, що ціна різко зросла й досягла найвищої точки, сформувавши перший рівень опору. Потім ціна помірно відкотилася, перш ніж оновити максимуми та пробити перший рівень опору.

Інверсний H-патерн на графіку XAG/USD

Торгівля за інверсною H-патерном подібна до торгівлі за звичайною H-патерном, за винятком того, що ті ж принципи застосовуються у зворотному напрямку.

Інверсний H-патерн на графіку XAG/USD

Після підтвердження патерну, коли бичачий тренд прориває початковий рівень опору, ми відкриваємо позицію на купівлю. Стоп-лосс можна розмістити біля рівня підтримки. Тейк-профіт встановлюється відповідно до співвідношення винагороди/ризику трейдера. Деякі трейдери використовують Fibonacci рівні для визначення цін стоп-лоссу та тейк-профіту.

Приклад невдалого H-патерну

Дуже важливо точно визначити H-патерн на графіку перед тим, як торгувати за ним. Часто те, що здавалося H-патерном, може не відповідати одному з критеріїв для кваліфікації як цього патерну. Зверніть увагу, що невдалий H-патерн може призвести до формування іншої цінової моделі. Тому трейдери зазвичай вивчають, як використовувати багато патернів, особливо тому, що багато з них пов’язані між собою.

Невдалий H-патерн на графіку BTC/USD

На графіку вище спостерігається різке падіння, але негайного розвороту не відбулося, оскільки була коротка фаза консолідації. Коли ціна знову впала, вона не пробила початкову підтримку на штриху “h”. Такий "невдалий H-патерн" більше не можна торгувати за цією стратегією, оскільки ціна опустилася нижче першого мінімуму, але потім відновилася — у такій ситуації шорти мають вважати, що продавцям не вдалося відновити спадний тренд, і продовжувати утримувати коротку позицію може бути не найкращою ідеєю.

Чи варто торгувати за H-патерном?

Перш ніж використовувати H-патерн, найкраще ретельно протестувати свою стратегію на демо-рахунку або міні-рахунку. Таким чином ви зможете визначити, чи підходить стратегія вашому стилю, отримати власний досвід і вдосконалити свої торгові навички.

Уникайте торгівлі активом, якщо ви не знаєте його поточних фундаментальних показників. Новини можуть впливати на ринкові настрої і спричинити невдачу H-патерну.

Якщо ви трейдер, який здійснює ручну торгівлю та покладається на технічний аналіз, додати патерн H до свого арсеналу — гарна ідея. Однак торгувати, спираючись лише на сигнали, що генеруються H-патернами, не рекомендується. Найкраще також використовувати інші торгові інструменти або індикатори, такі як MACD, RSI тощо.

Переваги використання H-патерну:

Він не залежить від типу фінансового ринку, стабільно ефективний як на малоліквідних, так і на волатильних торгових активах — Forex, акціях, ф'ючерсах, криптовалютах тощо. Працює з багатьма індикаторами
Генерує сигнали з високою ймовірністю прибутку
Вказує на продовження ведмежого тренду на фінансових ринках

Недоліки використання H-патерну:

Він може подавати хибні сигнали
Виявлення його вручну на графіках може займати багато часу та супроводжуватися людськими помилками

Думка експерта

Після виявлення потенційної H-патерни використовуйте індикатори для підтвердження низхідного тренду та терпляче чекайте, поки ціна знову досягне рівня підтримки, перш ніж відкривати позицію. Ви можете використати відкладений ордер для автоматизації входу на ринок.

Не забувайте, що ваша основна увага має бути зосереджена на управлінні ризиками та збереженні вашого торгового капіталу.

Висновок

Патерн 'Н' є одним із надійних ведмежих сигналів, який допомагає трейдерам фіксувати потенційні точки розвороту ціни вниз. Його ключова сила полягає у простоті ідентифікації та у високій ймовірності подальшого зниження після завершення фігури, що доведено численними прикладами з фондового та криптовалютного ринків. Наприклад, після формування 'Н' на графіку біткоїна у 2022 році ціна обвалилася на понад 10%, що дозволило трейдерам заробити на коротких позиціях. Важливо використовувати додаткові індикатори для підвищення точності входу. Запам’ятайте: патерн 'Н' стає особливо ефективним, коли його підкріплено обсягами — це ключ до успіху у ведмежих угодах.

Часті запитання

Які індикатори найкраще комбінуються з патерном "Н" для підвищення точності сигналів?

З патерном "Н" ефективно поєднувати такі індикатори, як ковзні середні (MA), MACD, Aroon і RSI. Вони допомагають визначити поточний тренд та підтвердити якість сигналів на вхід чи вихід з позиції.

У чому ризики використання патерну "Н" без підтвердження додатковими факторами?

Основний ризик застосування патерну "Н" без додаткового аналізу полягає у високій ймовірності хибних сигналів, оскільки самостійне розпізнавання цього патерну є суб'єктивним і складним. Без підтвердження індикаторами чи аналізу фундаментальних новин трейдер може відкрити позицію у невдалий момент.

Чи підходить патерн "Н" для автоматичної торгівлі?

Патерн "Н" може використовуватися в автоматизованих торгових стратегіях, особливо при застосуванні відкладених ордерів типу sell stop для відкриття позицій після підтвердження патерну. Однак важливо комбінувати його з відповідними індикаторами для уникнення помилкових входів.

На яких фінансових ринках працює патерн "Н" і чому?

Патерн "Н" є універсальним і використовується на різних ринках—валютному, акційному, ф'ючерсному та криптовалютному. Це пояснюється його залежністю від поведінки ціни та обсягів, а не від специфіки конкретного активу чи ринку.

Вам сподобалася стаття?

Вибір редакції та аналітика

1 година тому Павло Кот

Код «червоний»: що стоїть за різким обвалом біткоїна?

#crypto #ETF #Bitcoin

5 години тому Анастасія Чабанюк

MiCA набув чинності: як нові правила ЄС змінюють крипторинок

#Tether #USDT #Cryptoreg #Binance

1 день тому Михайло Внучков

Прогноз ціни біткоїна на базі MVRV: індикатор вказує на недооцінку BTC

#prediction #Bitcoin

2 дні тому Євген Комчук

Amazon заполонили ШІ-книги: криза довіри на ринку літератури

#AI #Amazon

4 дні тому Павло Кот

From stablecoins to the metaverse: Meta's biggest bets that failed

#Prediction Markets #META

5 дні тому Джонатан Маверік

Золото та срібло: чому варто купувати в липні

#Gold #Silver

Всі новини

Команда, яка працювала над статтею

Автор Traders Union з 2020 року. Розпочав свою професійну діяльність у 2015 році як журналіст-оглядач у невеликому інтернет-виданні фінансової тематики, де висвітлював світові економічні події, розповідав про їх вплив на сегмент фінансових інвестицій, у тому числі на прибуток інвесторів.

Дізнайтеся про нашу редакційну політику

Автор, редактор та коректор порталу Traders Union з 2017 року. З 2020 року обіймає посаду заступника головного редактора сайту міжнародного об'єднання трейдерів Traders Union, має 10-річний досвід роботи з текстами в економічній та фінансовій сферах.

Мірджан Іполіто — журналіст і редактор новин у Traders Union. Вона експерт у галузі криптовалют з 5-річним стажем роботи на фінансових ринках.

Торгівля

Торгівля передбачає купівлю та продаж фінансових активів, таких як акції, валюта або товари, з метою отримання прибутку від коливань ринкових цін. Трейдери використовують різні стратегії, методи аналізу та практики управління ризиками, щоб приймати обґрунтовані рішення та оптимізувати свої шанси на успіх на фінансових ринках.

CFD

CFD - це контракт між інвестором/трейдером і продавцем, який демонструє, що трейдер повинен буде сплатити продавцю різницю між поточною вартістю активу і його вартістю на момент укладення контракту.

Топ-5 брокерів для вас