Як розрахувати Take Profit при торгівлі?

Примітка редакції. Хоча ми дотримуємося суворої редакційної доброчесності, ця публікація може містити посилання на продукти наших партнерів. Ось пояснення, як ми заробляємо гроші. Жодні дані та інформація на цій сторінці не є інвестиційною порадою відповідно до нашої відмови від відповідальності.

Кожна з семи стратегій фіксації прибутку має свої переваги та недоліки, і відрізняється за придатністю для різних стилів торгівлі. Сім основних стратегій:

Відсоткова стратегія Take Profit: На фіксованому відсотку вище точки входу
Фіксована стратегія Pip Take Profit: На фіксованій кількості піпсів вище точки входу
Стратегія Average True Range (ATR) Take Profit: Значення 2-3x від значення індикатора ATR
Рівні технічного аналізу: На основі ключових рівнів підтримки та опору
Трейлінг-стоп: Динамічний ордер на фіксацію прибутку, що збільшується з вартістю активу
Часова стратегія: Активує продаж на вказану дату або час
Фундаментальна стратегія: Закриває позицію на основі ринкових новин або подій

Важливим аспектом успішної торгівлі є впевненість у тому, що у вас є чітко визначена стратегія, дотримання підходу, який ви заздалегідь визначили для кожної угоди. Використання take-profit (TP) ордерів є ключовим компонентом добре спланованої торгової стратегії – хоча може бути складно визначити, на якому рівні встановити ваш take-profit. У цій статті ми розглядаємо сім різних підходів до встановлення вашого take-order, аналізуючи переваги та недоліки кожного з них і пояснюючи, як їх використовувати.

Почніть зараз торгувати на ринку Форекс з Plus500!

80% роздрібних рахунків CFD втрачають гроші.

Які існують стратегії фіксації прибутку в торгівлі?

Під час торгівлі важливо керувати ризиками, використовуючи доступні інструменти для дотримання заздалегідь визначеної торгової стратегії. Одним з таких інструментів є ордер на фіксацію прибутку. З ордером на фіксацію прибутку трейдер вказує ціну - вищу за поточну ціну їх активу - за якою вони хочуть продати свій утримуваний актив. Коли (або якщо) ціна досягає цього заздалегідь встановленого значення, ордер активується, і актив автоматично продається. Ордер на фіксацію прибутку так називається, тому що автоматичний продаж закриває позицію, дозволяючи трейдеру зафіксувати прибуток.

Використання ордерів take-profit є важливою особливістю дисциплінованої торгової стратегії з чітко окресленими межами. Ордери take-profit дозволяють трейдерам фіксувати прибутки, забезпечуючи досягнення, застосовувати дисципліну для уникнення емоційної торгівлі, та керувати своїм ризиком шляхом автоматизації продажів.

Хоча дія встановлення ордера на фіксацію прибутку є відносно простою, складною частиною є визначення значення, на якому має бути ордер. Якщо ви встановите лімітний ордер занадто високо, ви ризикуєте втратити будь-які початкові прибутки. Встановіть його занадто низько, і ви можете передчасно активувати продаж, обмежуючи вашу можливість для подальших прибутків. Тож як ви вирішуєте?

Ми розглянемо сім методів розрахунку рівнів фіксації прибутку. Кожна стратегія має різну придатність, в основному залежно від вашого стилю торгівлі та фінансових цілей. Сім методів, які ми розглянемо, це:

Відсотковий Take Profit
Фіксований Pip Take Profit
Average True Range (ATR) Take Profit
Рівні технічного аналізу
Трейлінг-стоп
На основі часу
На основі фундаментального аналізу

Ці стратегії фіксації прибутку застосовні до Forex та торгівлі акціями. Хоча ми зосередимося переважно на Forex тут, та ж логіка може бути застосована при торгівлі на інших фінансових ринках.

Відсотковий прибуток

Вибір рівня фіксації прибутку на основі відсотка від значення точки входу, можливо, є найпростішою та найпрямолінійнішою стратегією для використання. Це передбачає встановлення цільового прибутку на визначеному відсотку вище значення позиції, яку ви відкриваєте. Наприклад, якщо ви відкриваєте угоду на $100 USD, ви можете встановити фіксацію прибутку на рівні 10%, що становить $110 USD.

Уявімо, що ви прагнете отримати 5% прибутку в торгівлі Forex. Якщо ви купите EUR/USD за 1.1250, ви встановите свій take-profit на 1.1813, що на 0.0575 (5%) вище вашої точки входу. Цей підхід має свої переваги та недоліки.

Підхід на основі відсотків легко зрозуміти та впровадити. Він є послідовним і дозволяє застосовувати стандартизований підхід у різних угодах. Він також простий, що робить його підходящим для початківців трейдерів. Використання відсотків також враховує різні розміри рахунків, оскільки воно є пропорційним.

Використання універсального підходу на основі відсотків не враховує особливості кожного активу, такі як волатильність або поведінка цін. Вони також не адаптовані до конкретних ринкових умов. Використання відсотків також не враховує фундаментальний аналіз.

Фіксований прибуток за піпсом

Подібно до використання відсотків, використання стратегії фіксованого прибутку в пунктах є відносно простим. З цим підходом ви встановлюєте фіксовану кількість пунктів вище вашої точки входу, щоб визначити, де встановити рівень фіксації прибутку.

Встановіть тейк-профіт на 100 пунктів для EUR/USD, купленого за 1.1250, тому ваша ціль - 1.1350. Наприклад, якщо ви купуєте EUR/USD за 1.1250, встановлення тейк-профіту на 100 пунктів означатиме ціль 1.1350.

Цей метод забезпечує послідовність і чіткі цілі прибутку, що робить його особливо підходящим для стратегій торгівлі в діапазоні, де рухи цін обмежені. Він також простий у застосуванні, що робить його привабливим для початківців.

Однак, він має недолік у вигляді потенційної втрати більш значних прибутків під час позитивних ринкових умов, що трендують, і не має можливості адаптуватися до змін рівнів волатильності.

Середній істинний діапазон (ATR) для фіксації прибутку

Стратегія Take-Profit на основі Average True Range (ATR) використовує індикатор ATR для вимірювання волатильності ринку та адаптації до коливань цін. Індикатор ATR є ковзним середнім справжніх діапазонів, зазвичай за останні 14 днів, і складається з: поточний максимум мінус поточний мінімум, поточний максимум мінус попереднє закриття, і поточний мінімум мінус попереднє закриття. Він обчислює середній діапазон між високими та низькими цінами за вказаний період для оцінки волатильності.

Підхід до фіксації прибутку за допомогою ATR використовує множник (зазвичай від 2 до 3 разів) індикатора ATR, щоб визначити, на якому рівні встановити фіксацію прибутку. Наприклад, припустимо, ви відкрили позицію на парі USD/JPY на рівні 144.736. Використовуючи індикатор ATR на годинному графіку свічок, ви знаходите 14-денне значення ATR у 0.325. Помноживши це на 3, ви отримуєте значення 0.975, що дорівнює 97.5 піпсам. Отже, ви встановлюєте рівень фіксації прибутку ATR на 145.661.

Існують переваги та виклики у використанні підходу ATR для фіксації прибутку.

Воно пристосовується до волатильності ринку, дозволяючи динамічно отримувати прибуток на основі поточних ринкових умов. Встановлення тейк-профіту на основі ATR також є гнучким і адаптивним для змінних ринків і різних стилів торгівлі.

Встановлення тейк-профіту на основі ATR може бути досить складним для початківців у порівнянні з методами фіксованих значень. Це також може бути під впливом короткострокового ринкового шуму, що може призвести до занадто низького встановлення тейк-профіту та його передчасного спрацювання.

Інші технічні індикатори, такі як Bollinger Bands, також можуть використовуватися подібним чином.

Рівні технічного аналізу

Технічний аналіз є ключовим компонентом дисциплінованих і математичних торгових стратегій. Так само, ордер на фіксацію прибутку, заснований на технічному аналізі, дозволяє оцінити торгові можливості та оптимальні точки виходу.

Існує кілька аспектів технічного аналізу, які ви можете використовувати для визначення вашого рівня фіксації прибутку. Ви можете фіксувати прибуток на ключових технічних рівнях, таких як зони підтримки або опору або лінії каналу. Ви можете використовувати сигнали дивергенції, такі як MACD або Awesome Oscillator (AO), щоб оцінити потенційний розворот тренду або ослаблення тренду і вирішити, коли найкраще вийти з ринку. Ви можете спостерігати графічні моделі, такі як трикутники, голова і плечі, або подвійні вершини/днища, і використовувати їх для визначення потенційних цільових цін.

Використання технічного аналізу для take-profit може покращити вашу загальну стратегію, інтегруючи принципи технічного аналізу. Крім того, це може призвести до прибуткових виходів, використовуючи визначені технічні рівні.

Недоліком є те, що вам потрібне міцне розуміння технічного аналізу, що може бути складним для деяких трейдерів. Крім того, суб'єктивний характер інтерпретації індикаторів і патернів може призвести до втрачених можливостей або передчасних виходів.

Трейлінг-стоп

Ви могли чути про trailing stop-loss ордер. З trailing stop-loss ордером, ціна stop-loss ордера коригується, якщо вартість активу зростає, залишаючись на фіксованому рівні нижче найвищої ціни, якої досягає актив. Трейлінг тейк-профіт працює, спрацьовуючи stop-loss лише після досягнення певного рівня прибутку. Зазвичай він використовується при торгівлі криптовалютами.

Припустимо, ви відкриваєте угоду на суму $200 (на будь-який актив) і встановлюєте take-profit на рівні 10% при $220, а потім trailing take-profit на рівні 5%. Якщо ціна досягає $210, нічого не відбувається. Якщо ціна досягає $220, автоматично встановлюється ордер стоп-лосс на 5% нижче цього значення, на рівні $209. Якщо ціна знову знижується до $210, стоп-лосс залишається на рівні $209, але якщо ціна піднімається до $240, стоп-лосс коригується до $228. Це працює дуже схоже на ордер trailing stop-лосс, за винятком того, що він активується лише тоді, коли досягається початковий рівень take-profit.

Він пристосовується до змін ринкових умов і захоплює додаткові прибутки на трендових ринках. Трейлінг тейк-профіти фіксують прибутки, дозволяючи гнучкість для потенційних підвищень.

Використання трейлінг тейк-профіту вимагає розуміння та моніторингу динаміки ринку для оптимізації результатів.

Фіксація прибутку на основі часу

Один із найбільш простих у використанні методів встановлення take-profit полягає в тому, щоб просто ініціювати продаж активу, коли досягнуто певної дати або часу, або коли минула певна кількість часу з моменту відкриття угоди. Це відоме як умовне замовлення на основі часу. Якщо ви хочете уникнути утримання позиції на вихідні, наприклад, ви можете встановити замовлення, яке ініціює продаж активу в п'ятницю ввечері, але майте на увазі – ваша позиція не буде гарантовано в плюсі.

Цей підхід може бути корисним, якщо ви хочете обмежити свій вплив на ринкову волатильність або намагаєтеся скористатися певними ринковими умовами, які, як ви очікуєте, закінчаться в певний час. Це також може бути корисним, якщо ви хочете вчасно вийти, коли знаєте, що відбудеться певна подія, пов'язана з ринком.

Наприклад, Take-Two Interactive, компанія, що стоїть за відомою серією Grand Theft Auto, нещодавно анонсувала трейлер своєї нової гри, GTA 6, з випуском трейлера, запланованим на 9:00 ранку 5 грудня. Якщо ви хотіли б спробувати скористатися ажіотажем навколо цього, ви могли б купити акції TTWO і ініціювати продаж акцій на момент відкриття ринку (9:30 ранку) в день випуску трейлера.

Підхід "встанови і забудь" у стратегії на основі часу забезпечує дисципліновану торгівлю без постійного моніторингу. Це також запобігає спокусі постійно коригувати рівні фіксації прибутку, зменшуючи ризик імпульсивних рішень.

Однак непередбачуваність ринку може призвести до виходу без прибутку, а фіксований часовий інтервал може змусити вас упустити потенційний прибуток.

Фундаментальний підхід до фіксації прибутку

Встановлення take-profit на основі фундаментальних факторів передбачає встановлення рівнів виходу на основі фундаментальних факторів, що впливають на актив, таких як прибутки компанії, економічні індикатори або геополітичні події. Ця стратегія базується на аналізі внутрішньої вартості активу, а не на ринкових трендах або технічних індикаторах.

Припустимо, ви торгували акціями - фундаментальний підхід до фіксації прибутку може бути активований негативними новинами про прибутки конкурента, що впливають на сприйману вартість подібної акції. Наприклад, якщо великий конкурент акцій META повідомляє про погані прибутки, ви можете вирішити зафіксувати прибуток на акціях META, очікуючи потенційного негативного впливу на галузь.

Використання фундаментальних принципів для встановлення take-profits узгоджується з довгостроковими інвестиційними стратегіями і базується на реальних факторах, які можуть вплинути на вартість торгованого активу.

Глибоке розуміння фундаментального аналізу, необхідне для цього підходу, може зробити його досить складним у використанні. Крім того, реакції ринку на фундаментальні події не завжди є прямолінійними і можуть призводити до непередбачуваних подій.

Найкращі Forex брокери

Регулярно переглядайте та коригуйте: Ринки є динамічними, тому зберігайте гнучкість, регулярно переглядаючи та коригуючи рівні фіксації прибутку відповідно до змінних умов. Підхід "встановив і забув" може бути не підходящим для всіх сценаріїв.

Готові застосувати ці TP підходи на реальних ринках? Порівняйте брокерів, щоб вибрати найкращий варіант для вашої стратегії.

Найкращі Forex брокери
	Мін. депозит, $	Макс. плече	Валютні пари	Standard EUR/USD спред	Максимальний рівень регулювання	Загальний бал TU	Відкрити рахунок
Plus500	100	1:300	60	0.7	Tier-1	8.8	Перейти до брокера 80% роздрібних рахунків CFD втрачають гроші.
OANDA		1:200	68	0.3	Tier-1	6.66	Перейти до брокера Ваш капітал під загрозою.
FOREX.com	100	1:50	80	1.0	Tier-1	6.84	Вивчити досьє
IG Markets	1	1:200	80	0.9	Tier-1	6.61	Вивчити досьє
Interactive Brokers		1:30	100	0.5	Tier-1	6.88	Вивчити досьє

Поради щодо розрахунку тейк-профіту

Не будьте жадібними: Легко піддатися бажанню отримати більше прибутку, що може затьмарити ваше судження і призвести до встановлення занадто високого рівня прибутку. Будьте реалістичними і встановлюйте межу, яка відповідає вашій торговій стратегії і базується на аналізі, а не на оптимізмі.
Враховуйте співвідношення ризику і винагороди: Яку б стратегію фіксації прибутку ви не використовували, переконайтеся, що вона пропонує сприятливе співвідношення ризику і винагороди. Це допомагає підтримувати баланс між потенційним прибутком і прийнятним ризиком.
Регулярно переглядайте і коригуйте: Ринки динамічні, тому зберігайте гнучкість, регулярно переглядаючи і коригуючи рівні фіксації прибутку відповідно до змінних умов. Підхід "встановив і забув" може не підходити для всіх сценаріїв.

Висновок

Вибір правильної стратегії для розрахунку take-profit є ключовим елементом успішної торгівлі. Стаття показує, що немає універсального підходу: певним трейдерам підійдуть фіксовані цілі, іншим — динамічні моделі з урахуванням волатильності або ризику-винагороди. Наприклад, використання ATR дозволяє враховувати поточну змінність ринку, а встановлення співвідношення risk/reward допомагає структурувати торгівлю більш раціонально. Найголовніше — вибирати та адаптувати take-profit відповідно до своєї стратегії і поточних ринкових умов, адже гнучкість у цьому питанні є запорукою стабільного зростання депозиту.

Часті запитання

Якими бувають основні помилки при розрахунку Take Profit у трейдингу?

Основні помилки при розрахунку Take Profit включають надмірно оптимістичні очікування (жадібність), ігнорування ринкової волатильності, неправильне визначення технічних рівнів, а також копіювання чужих стратегій без врахування власного стилю торгівлі. Важливо визначати ціль реалістично, аналізуючи ситуацію та відповідність обраної стратегії поточним ринковим умовам.

Як врахувати волатильність ринку при встановленні Take Profit?

Для врахування волатильності ринку можна використовувати індикатори, такі як Average True Range (ATR), які дозволяють адаптувати рівень Take Profit відповідно до поточних коливань цін. Це забезпечує більшу гнучкість і допомагає уникати передчасного спрацювання ордера в умовах підвищеної волатильності.

Чи варто змінювати підхід до розрахунку Take Profit залежно від фінансового інструменту?

Так, доцільно адаптувати підхід до розрахунку Take Profit залежно від типу фінансового інструменту, оскільки різні ринки (Forex, акції, криптовалюти) мають власну динаміку та рівень волатильності. Стратегії, що добре працюють для одного ринку, можуть бути менш ефективними для іншого.

Як психологічні фактори впливають на встановлення Take Profit?

Психологічні чинники, такі як страх, жадібність або невпевненість, можуть призвести до некоректного встановлення Take Profit: передчасного фіксування прибутку або, навпаки, очікування нереалістичних цілей. Дисциплінований підхід і дотримання заздалегідь обраної стратегії допомагають мінімізувати вплив емоцій на прийняття рішень.

Вам сподобалася стаття?

Вибір редакції та аналітика

21 години тому Міра Київська

Біткоїн чи Ferrari: яка інвестиція краща?

#crypto #Bitcoin

1 день тому Міра Київська

Strategy продає біткоїни: мала угода — велика проблема

#crypto #Michael Saylor #Bitcoin #Strategy

2 дні тому Михайло Внучков

Ledger проти Trezor: у пошуках ідеального криптогаманця

#Ledger #Trezor Wallet #crypto

3 дні тому Олег Ткаченко

Торговці повітрям: чому Binance закриває NFT-майданчик

#NFT #Binance

4 дні тому Євген Комчук

Біткоїн без грошей: чому інвестори обирають IPO

#Anthropic #SpaceX #OpenAI #Bitcoin

5 дні тому Анастасія Чабанюк

Прогноз ціни біткоїна на основі MACD: ведмежий імпульс посилюється

#prediction #Bitcoin

Всі новини

Команда, яка працювала над статтею

Джейсон Лоу – письменник-фрілансер та журналіст, а також професійний автор команди порталу Traders Union. Він пише статті у сферах фінансів та інвестування, а також створює новинний контент, матеріали про поточні події та подорожі.

Дізнайтеся про нашу редакційну політику

Торгівля

Торгівля передбачає купівлю та продаж фінансових активів, таких як акції, валюта або товари, з метою отримання прибутку від коливань ринкових цін. Трейдери використовують різні стратегії, методи аналізу та практики управління ризиками, щоб приймати обґрунтовані рішення та оптимізувати свої шанси на успіх на фінансових ринках.

CFD

CFD - це контракт між інвестором/трейдером і продавцем, який демонструє, що трейдер повинен буде сплатити продавцю різницю між поточною вартістю активу і його вартістю на момент укладення контракту.

Індикатор ATR

ATR (Average True Range) - це індикатор волатильності, який допомагає трейдерам оцінити потенційний ціновий діапазон або волатильність фінансового інструменту. Він розраховує середнє значення істинних цінових діапазонів за певний період, надаючи уявлення про рівень цінових коливань протягом цього періоду.

Торгівля на Форекс

Торгівля на ринку Форекс, скорочено - торгівля іноземною валютою, - це практика купівлі та продажу валют на світовому валютному ринку з метою отримання прибутку від коливань валютних курсів. Трейдери спекулюють на тому, чи буде одна валюта зростати або падати в ціні відносно іншої валюти, і відповідно до цього приймають торгові рішення.

Топ-5 брокерів для вас