Що таке крос-курси на Форекс?

Примітка редакції: Хоча ми дотримуємося суворої редакційної доброчесності, ця публікація може містити посилання на продукти наших партнерів. Ось пояснення до статті " Як ми заробляємо гроші". Жодна з даних та інформації на цій сторінці не є інвестиційною порадою відповідно до нашої Відмови від відповідальності.

Крос-курси являють собою валютні пари, у яких не бере участь долар США. Наприклад, пара EUR/JPY є крос-курсом, оскільки включає євро та японську єну, але не долар США.

Торгувати на Forex можна багатьма інструментами, одним з яких є крос-курси. Крос-курси відіграють важливу роль у валютному трейдингу, відкриваючи можливості для диверсифікації та стратегічних торговельних підходів. У цій статті ми докладно розглянемо, що таке крос-курси, їх особливості, а також способи їх ефективного використання в торгових стратегіях.

Що таке крос-курси на Forex?

Крос-курси є валютними парами, в яких не бере участі долар США. Наприклад, пара EUR/JPY є крос-курсом, оскільки включає євро та японську єну, але не долар США.

Розуміння крос-курсів є важливим для трейдерів, оскільки вони можуть надати додаткові торгові можливості та допомагають диверсифікувати ризики. Крос-курси можуть бути менш схильні до впливу долара США, що робить їх привабливими в певних ринкових умовах.

З яких валют зазвичай складаються крос-курси?

Приклади крос-пар на Forex

EUR/JPY

EUR/JPY – це крос-пара між євро та японською ієною. Ця пара часто використовується трейдерами через її високу волатильність та залежність від економічних новин з Єврозони та Японії.

Особливості:

Волатильність: EUR/JPY має високу волатильність, що робить її привабливою для трейдерів, які прагнуть швидких рухів цін.
Чинники впливу: Основні чинники, що впливають на цю пару, включають економічні дані з Єврозони (наприклад, дані щодо ВВП та інфляції) та Японії (наприклад, зміни відсоткових ставок та показники експорту).

Графік EURJPY з вересня 2021 по травень 2024

GBP/CHF

GBP/CHF – це крос-курс між британським фунтом та швейцарським франком. Ця пара цікава трейдерам завдяки своїй залежності від економічних показників Великобританії та Швейцарії та політичної стабільності обох країн.

Особливості:

Спреди: GBP/CHF часто має широкий спред, що робить цю пару менш привабливою для короткострокових трейдерів.
Ліквідність: Ця пара може демонструвати низьку ліквідність у неактивний торговий час, особливо в період азіатської сесії.

графік GBP/CHF з вересня 2021 по травень 2024

NZD/JPY

NZD/JPY – це крос-курс між новозеландським доларом та японською єною. Ця пара популярна серед трейдерів, які займаються carry trade, через різницю у відсоткових ставках між Новою Зеландією та Японією.

Особливості:

Керрі торгівля: Високі процентні ставки у Новій Зеландії роблять цю пару привабливою для carry trade.
Економічні дані: Вплив мають такі дані, як сільськогосподарська продукція Нової Зеландії та експортні показники Японії.

графік NZD/JPY з вересня 2021 по травень 2024

Основні аспекти торгівлі крос-парами

Торгівля крос-курсами вимагає розуміння як технічного, так і фундаментального аналізу. Важливо враховувати вплив не лише економічних даних, а й політичних подій, які можуть впливати на зміну котирувань валютної пари. Торгівля крос-курсами включає такі кроки:

Навчання та розробка торгової стратегії. Перед тим як торгувати крос-курсами, вам потрібно опанувати базову основу торгівлі на ринку Форекс і мати чітку стратегію. До початку використання у реальних умовах бажано протестувати ефективність стратегії на демо-рахунку.
Підготовка та вивчення ринкової ситуації. Проведіть дослідження ринку, використовуючи методи аналізу, які передбачає ваша стратегія. На основі вашої стратегії виберіть валютну пару.
Пошук точки входу відповідно до стратегії. Встановіть ордери тейк-профіт та стоп-лосс. Коригуйте ці ордери відповідно до руху ціни.
Закриття угоди. Ви можете закрити угоду вручну або за допомогою ордера стоп-лосс або тейк-профіт. Проаналізуйте результати та зафіксуйте їх. Зробіть висновки, що ви зробили правильно, що ні. Де спрацювала стратегія, де – ні. Коригуйте стратегію відповідно до результатів.

Для того, щоб успішно торгувати крос-курсами, необхідно правильно вибрати брокера. Брокер повинен підтримувати операції з великою кількістю крос-пар. Ми у TU обрали для вас найкращі брокерські платформи, які пропонують широкий вибір крос-пар.

Порівняльна таблиця брокерів із широким вибором крос - пар
Брокер	Обсяг торгів(у $ млрд)	Плаваюча спред мінімальна(у піпсах)	Плаваюча спред максимальна(у піпсах)	Фіксований спред(у піпсах)	Захист від негативного балансу	Демо - рахунок
RoboForex	5,6	0,0	1,4	2,0	Так	Так	ВІДКРИТИ РАХУНОК Ваш капітал під загрозою.
Tickmill	0,4	0,0	1,6	2,0	Так	Так	ВІДКРИТИ РАХУНОК Ваш капітал під загрозою.
FxPro	0,7	0,0	1,5	1,8	Так	Так	ВІДКРИТИ РАХУНОК Ваш капітал під загрозою.
WesternFX	0,3	0,2	2,0	2,5	Так	Так	ВІДКРИТИ РАХУНОК Ваш капітал під загрозою.
Teletrade	0,2	0,1	2.2	2.5	Так	Так	ВІДКРИТИ РАХУНОК Ваш капітал під загрозою.

Плюси та мінуси торгівлі крос-парами

Диверсифікація ризиків. Торгівля крос-курсами дозволяє диверсифікувати ризики, пов'язані із впливом долара США. Це особливо корисно в періоди, коли долар зазнає сильного впливу економічних подій.
Можливості для скальпінгу. Завдяки високій волатильності, крос-курси можуть бути привабливими для скальперів.
Можливості для арбітражу. Крос-курси можуть використовуватися для арбітражних стратегій, коли трейдери намагаються отримати прибуток від цінових розбіжностей між різними валютними парами.

Широкі спреди. Крос-курси часто мають ширші спреди в порівнянні з основними валютними парами, що збільшує торгові витрати.
Висока волатильність. Волатильність не лише відкриває можливості для прибутку, а й підвищує ризики втрати коштів. Тому будьте обережні та обов'язково встановлюйте ордер стоп-лосс в момент здійснення угоди.
Підвищена складність аналізу. Аналіз крос-курсів вимагає врахування безлічі факторів, включаючи вплив третіх валют та складні кореляції, що ускладнює торгівлю.

Що слід враховувати новачкам під час торгівлі крос-парами?

При торгівлі крос-парами новачки часто роблять помилки. Основні з них – недостатній аналіз ринку чи ігнорування впливу зовнішніх факторів. Важливо навчатися та постійно вдосконалювати свої навички. Ведіть облік угод та враховуйте ці помилки, коригуйте стратегії належним чином.

Другий фактор, який слід вивчати новачкам – вибір крос-пар. Під час оцінки крос-пар необхідно враховувати волатильність, ліквідність та вплив економічних факторів. Наприклад, крос-пари з низькою ліквідністю можуть бути менш передбачуваними.

Третій фактор для трейдерів-початківців – ризик-менеджмент. Ефективне управління ризиками та мані-менеджмент є ключовими аспектами успішної торгівлі. Важливо встановлювати ордери стоп-лосс і не ризикувати надмірним відсотком капіталу в одній угоді.

Економічні показники. Трейдери повинні уважно стежити за економічними показниками, такими як зміни відсоткових ставок та дані щодо ВВП. Ці дані можуть суттєво впливати на крос-курси.

Основні ризики при торгівлі крос-курсами

Торгівля крос-курсами пов'язана з певними ризиками. Ось декілька типових ризиків під час роботи з цими активами:

Висока волатильність. Вона може спричинити збитки. Тому не забувайте про використання ордера стоп-лосс.
Низька ліквідність у певний час. Через це будь-яка угода з великим обсягом коштів може різко змінити курс. Слідкуйте за найкращим часом торгівлі тими чи іншими валютними парами.
Надмірне використання кредитного плеча. Може спричинити великі збитки при несприятливому розвитку подій. Тому обирайте брокера із захистом від негативного балансу та не використовуйте надмірне кредитне плече.
Широкі спреди. Спреди на крос-парах ширші, ніж на парах із доларом США. Тому використовуйте калькулятор спредів, щоби розраховувати свій прибуток.

Для успішної торгівлі крос-курсами потрібна комплексна стратегія

Я рекомендую використовувати крос-курси у стратегіях, які враховують як фундаментальні, так і технічні фактори. Наприклад, використання новин та показників технічних індикаторів може значно підвищити ефективність торгівлі.

Ніколи не забувайте про час торгівлі! Кожна торгова сесія має свої особливості, які впливають на ліквідність та волатильність крос-курсів. Важливо враховувати ці особливості під час розробки торгових стратегій.

Також крос-курси – чудовий варіант для хеджування. Такі пари можна використовувати для хеджування ризиків, пов'язаних із змінами основних валютних пар. Особливо це актуально у періоди нестабільності долара США.

Резюме

У цій статті ми розглянули, що таке крос-курси на Форекс, їх переваги та недоліки, а також розповіли про особливості торгівлі крос-парами. Крос-курси пропонують трейдерам унікальні можливості для диверсифікації та стратегічного підходу до торгівлі. Розуміння впливу економічних та політичних факторів, використання технічних індикаторів та ефективне управління ризиками є ключовими аспектами успішної торгівлі крос-курсами.

FAQs

Які фактори впливають на рух крос-курсів?

На рух крос-курсів впливають економічні показники, такі як зміни відсоткових ставок та дані щодо ВВП, а також політичні події у країнах-емітентах валют. Важливо також враховувати кореляції з іншими валютними парами та глобальні ринкові тренди.

Як вибрати підходящі крос-пари для торгівлі в конкретний момент часу?

При виборі крос-пар слід враховувати їхню волатильність, ліквідність та вплив економічних факторів. Також важливо оцінити спреди та можливі торгові витрати для кожної пари.

Які стратегії можна використати для торгівлі крос-курсами?

Трейдери можуть використовувати різні стратегії, включаючи скальпінг, позиційну торгівлю та арбітраж. Ефективні стратегії часто поєднують фундаментальний та технічний аналіз для визначення найкращих точок входу та виходу.

Чому крос-курси можуть бути більш волатильними, ніж основні валютні пари?

Крос-курси можуть бути більш волатильними через менший обсяг торгівлі та ліквідності порівняно з основними валютними парами. Вплив економічних новин та політичних подій у країнах, чиї валюти входять у крос-курси, також може посилювати волатильність.

Команда, яка працювала над статтею

Іван – фінансовий експерт та аналітик. Спеціалізується на торгівлі на ринках Форекс, акцій та криптовалют. Переважний стиль торгівлі – консервативні стратегії з низьким та середнім ризиком, середньострокові та довгострокові інвестиції. Досвід на фінансових ринках – 8 років. Займається підготовкою текстових матеріалів для трейдерів-початківців. Також спеціалізується на оглядах та оцінці брокерів, аналізуючи їх надійність, торговельні умови та особливості.

Дізнайтеся про нашу редакційну політику

Автор, редактор та коректор порталу Traders Union з 2017 року. З 2020 року обіймає посаду заступника головного редактора сайту міжнародного об'єднання трейдерів Traders Union, має 10-річний досвід роботи з текстами в економічній та фінансовій сферах. У період з 2017 по 2020 рік Ольга виконувала обов'язки журналіста та редактора інформаційного агентства IaftNews, рубрик «Економічні новини» та «Фінансові новини». Зараз Ольга входить до команди провідних галузевих експертів та працює над створенням освітніх статей фінансово-інвестиційної тематики, курирує їх формування та публікацію на сайті Traders Union.

Мірджан Іполіто — журналіст і редактор новин у Traders Union. Вона експерт у галузі криптовалют з 5-річним стажем роботи на фінансових ринках. Її спеціалізація — щоденні новини ринку, прогнози цін і первинні пропозиції монет (ICO).

Економічні показники

Економічні індикатори - інструмент фундаментального аналізу, що дозволяє оцінити стан суб'єкта господарювання або економіки в цілому, а також зробити прогноз. До них відносяться: ВВП, облікові ставки, дані про інфляцію, статистика безробіття, дані про промислове виробництво, індекси споживчих цін тощо.

Брокер

Брокер - це юридична або фізична особа, яка виступає посередником при укладанні угод на фінансових ринках. Приватні інвестори не можуть торгувати без брокера, оскільки тільки брокери можуть здійснювати операції на біржах.

Торгівля

Торгівля передбачає купівлю та продаж фінансових активів, таких як акції, валюта або товари, з метою отримання прибутку від коливань ринкових цін. Трейдери використовують різні стратегії, методи аналізу та практики управління ризиками, щоб приймати обґрунтовані рішення та оптимізувати свої шанси на успіх на фінансових ринках.

Диверсифікація

Диверсифікація - це інвестиційна стратегія, яка передбачає розподіл інвестицій між різними класами активів, галузями та географічними регіонами для зменшення загального ризику.

Волатильність

Волатильність - це ступінь зміни або коливання ціни або вартості фінансового активу, наприклад, акцій, облігацій або криптовалют, протягом певного періоду часу. Вища волатильність вказує на те, що ціна активу зазнає більш значних і швидких цінових коливань, тоді як нижча волатильність свідчить про відносно стабільний і поступовий рух цін.

Топ-5 брокерів для вас