摆脱复杂指标的交易：简单盈利策略

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Johnathan Maverick

11.03.2026

创建一个简单、持续盈利的交易策略其实并不难。事实上，这非常容易，我现在就要做这件事。

本文翻译自原文。点击此处阅读由我们的通讯员撰写的原文.

我要创建

只使用一个技术指标的波段交易策略

它能提供大量获利的机会，同时避免潜在的灾难性损失

可全年使用（换句话说，不受季节影响）

有机会从市场的多头（牛市）和空头（熊市）头寸交易中获利

易于使用，买卖信号清晰明了

只需最低限度的监控

我这样做只是想指出，我们交易者（是的，我和其他人一样都有这个毛病）常常为了寻找交易策略的 "圣杯 "而不必要地过度复杂化我们的交易。我们想要找到完美的策略--一种永远不会遭受损失、永远不会留下一美元潜在利润的策略。当然，这样的 "圣杯 "策略实际上并不存在。但是，我们会为了想出这样的策略而把自己逼疯--把一个又一个更复杂的指标层层叠加，直到我们几乎无法解读自己的价格图表，因为图表上到处都是我们画的线和物体。

在这段时间里，我们不断地过度紧张，把自己逼入了坟墓......而我们本可以相对轻松地赚钱，少走很多弯路，少操很多心。

五分钟内创建盈利交易策略

我将通过简单的试错来创建我们的简单交易策略--尝试一个指标，看看效果如何。如果似乎不起作用，那就试试另一个。

好的，我决定尝试的第一个技术指标是 10 日指数移动平均线。

它没有起作用。

我尝试的第二个指标是 MACD（移动平均收敛背离）。我首先尝试使用 MACD 柱状图进行交易。结果喜忧参半--有些信号还相当模糊不清。因此，我决定改用 MACD 蓝色信号线。

MACD 蓝线非常有效！- 下面我将通过一系列 IBM 股票（纽约证券交易所代码：IBM）2025 年全年的日线图截图向大家展示这一点。

(注：当然，交易的一部分是决定你想交易什么。我选择 IBM 股票是基于相当简单的原则。我想交易

- 一家可靠的公司，一家能合理提供盈利潜力的公司

- 作为一项风险控制措施，我希望避免交易特斯拉或 Nvidia 等波动剧烈的股票，因为在这些股票上，我可能会遭受巨大的隔夜亏损，或者只是被来回大幅抛售，从而使我的潜在利润大打折扣。）

让我们回顾一下迄今为止的进展，这些进展只用了几分钟时间就完成了：

- 选择一种金融资产进行交易

- 确定一个看起来非常有效的单一技术指标

简单（单一技术指标）的盈利交易策略

以下是我们快速而简单的交易策略：

我在日线图上进行交易。

我使用 MACD 蓝线作为唯一的买卖指标。以下是我们非常非常简单的交易策略：

1) 只要 MACD 蓝线从 MACD 指标窗口中显示的零线下方交叉到零线上方，就买入（平仓之前存在的卖空交易，买入多头）。

2) 每当 MACD 蓝线从 MACD 零线上方交叉到下方时，卖出（平仓任何未平仓的买入交易，并开立新的卖空交易）。

因此，这是一种波段交易策略--旨在让我们始终处于市场中，从价格的上涨或下跌中获利。我们并不是要准确把握市场的高点或低点，而只是要捕捉任何使股价大幅上涨或下跌的价格走势所揭示的盈利潜力。

三次买入交易，两次卖出交易 - 50%的利润

好了，我有三张从 2025 年 1 月到 12 月的日线图，我们可以回顾一下 IBM 的价格走势，看看我们的交易策略表现如何。

我假定我们在 2025 年 1 月 23 日按照新交易策略的要求进行第一笔交易时，一开始只购买了 10 股 IBM 股票，这是一笔不大的投资。当时，IBM 的交易价格约为每股 225 美元，因此我们的

初始投资 = $2,250.00

我要额外增加一个小小的交易策略，（希望）能帮助我们的投资更快、更多地增长。在我们首次买入 10 股之后，只要我们的总体交易头寸仍有利可图，我们每次进行新的买入交易时，都将额外买入 5 股 IBM 股票。因此，我们的第二次买入交易将获得 15 股，而不是 10 股......以此类推。我会计算相应的利润或亏损，包括我们在市场上增加的投资和头寸规模。

我在图表上的 MACD 窗口中圈出了每个市场进入/退出点--换句话说，圈出了触发我们买入或卖出交易的每个零线交叉点。