全球市场罕见地摆脱了地缘政治压力：在有关伊朗可能达成临时协议的消息传出后，油价大幅下跌，而股市则维持在接近历史高位。投资者正在同时计入霍尔木兹海峡有望恢复正常通航，以及与人工智能热潮相关企业持续需求的可能性。
亮点
- 受伊朗可能达成临时协议的消息影响，WTI原油跌破90美元。
- 标普500指数仍接近历史高位，但涨幅有限。
- 受AI长期周期预期推动，存储芯片股持续上涨。
- 霍尔木兹海峡仍是油价、通胀和全球贸易的主要风险点。
本文翻译自原文。点击此处阅读由我们的通讯员撰写的原文.
油价风险溢价开始消退
美国原油价格跌破每桶90美元，此前伊朗媒体报道称已拟定一份非正式的临时和平协议草案。根据彭博社报道，协议一旦敲定，霍尔木兹海峡的通航有望在一个月内恢复正常。
对于能源市场来说，这是一个关键信号。全球大量原油和液化天然气运输都要经过霍尔木兹海峡，因此自冲突爆发以来通航量锐减，迅速推高了能源价格，并加大了企业、运输公司和消费者的压力。交易员目前正在计入部分战争溢价可能消退的预期。
不过，市场参与者并未认为协议已成定局。美国国务卿Marco Rubio警告称，协议最终敲定可能还需数天时间。与此同时，一位伊朗官员表示，伊朗高浓缩铀库存问题并未列入谈判议程。
AI再度压倒地缘政治
股市的反应则更为克制。标普500指数仅小幅上涨，但仍接近历史高位。分析师表示，市场韧性不仅受益于油价风险下降，也得益于与人工智能相关企业的持续需求。
涨势在存储芯片制造商中尤为明显。投资者越来越押注AI热潮不仅改变了市场的某一细分领域，更重塑了整个半导体、服务器和数据中心的需求结构。这也支撑了行业长期重估的预期。
公司新闻也推动了个股表现。Salesforce计划在收盘后公布业绩，投资者关注财报能否带动股价走出长期低迷。
摩根大通将FedEx评级上调至增持，理由是公司核心业务有望在货运部门分拆前改善。
Lululemon与创始人Chip Wilson达成协议，将对董事会进行调整。
Blackstone将为Apogee Therapeutics提供最高13亿美元融资，而Bath & Body Works公布第一季度业绩超出分析师预期，并宣布首席财务官Eva Boratto将于6月12日离职。
市场接下来关注什么
如果霍尔木兹海峡的通航真的能在一个月内恢复正常，将有助于缓解通胀压力，利好消费者、运输公司和工业企业。
但局势逆转的风险依然很高。仅凭伊朗国家媒体的报道，尚不足以视协议为最终敲定。因此，市场在接下来的几天将面临两股对立力量：能源市场缓和的希望与AI相关交易的强劲需求。
正如我们此前报道，Nvidia芯片案让亚洲出口管制受到关注。
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