Wie man mit Cryptocurrency-Optionen handelt

Was sind Kryptowährungsoptionen?

Kryptowährungsoptionen sind eine Art von Finanzinstrument, das für Spekulationen oder zur Risikoabsicherung auf den Kryptomärkten verwendet werden kann. Sie bieten Händlern die Möglichkeit, von der Marktvolatilität zu profitieren und ihre Handelsrisiken zu steuern. Optionen können je nach Strategie des Händlers zur Begrenzung von Verlusten oder zur Maximierung von Gewinnen eingesetzt werden. Sie können zum Schutz bestehender Positionen, zur Spekulation auf Preisbewegungen oder zum Aufbau neuer Positionen eingesetzt werden.

Kryptowährungsoptionen sind Verträge, die dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung geben, einen zugrunde liegenden digitalen Vermögenswert zu einem vereinbarten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens zu kaufen oder zu verkaufen. Sie bieten Händlern eine Möglichkeit, sich gegen Marktvolatilität abzusichern, auf Preisbewegungen zu spekulieren und mit ausgefeilteren Marktspielen eine Strategie zu entwickeln.

Nehmen wir zum Beispiel einen Händler, der einen Anstieg des Bitcoin-Preises erwartet. Er könnte eine Call-Option mit einem Ausübungspreis kaufen, der leicht über dem aktuellen Marktpreis von Bitcoin liegt, z.B. $20.000, in der Erwartung, dass er steigt.

Wenn der Bitcoin-Kurs über den Ausübungspreis steigt, bevor die Option ausläuft, kann der Händler Bitcoin zum niedrigeren Ausübungspreis kaufen und möglicherweise einen Gewinn aus der Differenz erzielen. Sollte der Preis hingegen fallen, beschränkt sich der Verlust des Händlers auf die für die Option gezahlte Prämie.

Optionen sind eine großartige Möglichkeit, den Handelserfolg zu steigern, da sie es Händlern ermöglichen, ihr Risiko zu steuern und von der Marktvolatilität zu profitieren.

Wenn Sie mehr erfahren möchten, lesen Sie unseren ausführlichen Artikel über den Optionshandel: Was ist Optionshandel und wie funktioniert er?

Wie man mit Kryptowährungsoptionen handelt

Der Handel mit Kryptowährungsoptionen erfordert eine strategische Planung und ein gründliches Verständnis der verschiedenen Schritte, die damit verbunden sind. Im Folgenden finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Sie durch den Prozess führt:

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  Auswahl einer Krypto-Börse mit Optionshandel: Ihr erster Schritt besteht darin, eine seriöse Kryptowährungsbörse auszuwählen, die den Handel mit Optionen anbietet. Suchen Sie nach Plattformen, die eine robuste Handelsschnittstelle, umfassende Unterstützung für verschiedene Krypto-Optionen und eine solide Erfolgsbilanz in Bezug auf Sicherheit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bieten. Sie können eine Liste glaubwürdiger Börsen in unserer Ressource Where to Trade Crypto Options in 2023 finden.

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  Ein Konto eröffnen: Sobald Sie sich für eine Börse entschieden haben, müssen Sie ein Konto einrichten. Dazu müssen Sie in der Regel Ihre persönlichen Daten angeben, um die KYC-Vorschriften (Know Your Customer) einzuhalten.

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  Einzahlung auf Ihr Konto: Nachdem Ihr Konto eingerichtet ist, müssen Sie Geld einzahlen. Je nach Börse stehen Ihnen verschiedene Einzahlungsmöglichkeiten zur Verfügung, wie z. B. Banküberweisung, Kreditkarte oder die Übertragung von Kryptowährungen von einer anderen Wallet.

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  Verstehen von Optionsverträgen: Bevor Sie Ihren ersten Optionshandel platzieren, sollten Sie sich mit den Bedingungen und Mechanismen von Optionsverträgen auf der von Ihnen gewählten Plattform vertraut machen. Achten Sie besonders auf die angebotenen Besonderheiten, wie z.B. die Art der verfügbaren Optionen (amerikanisch vs. europäisch), die Verfallsdaten und die Ausübungspreise.

Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie Ihre Reise in die Welt des Kryptowährungsoptionshandels beginnen und den ersten Handel mit einer klareren Perspektive und einem strukturierten Ansatz tätigen. Denken Sie daran, dass der Optionshandel komplex sein kann und ein erhebliches Risiko birgt. Gehen Sie daher mit Vorsicht vor und ziehen Sie gegebenenfalls den Rat eines Finanzberaters in Betracht.

Wie man Bitcoin-Optionen kauft und verkauft

Der Kauf und Verkauf von Bitcoin-Optionen kann ein komplizierter Prozess sein, aber mit einem systematischen Ansatz können Händler ihre Trades effizient ausführen. Nachfolgend finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit den Informationen, die Sie normalerweise auf einer Optionshandelsplattform finden, wie in der Abbildung dargestellt.

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  Wählen Sie die Art der Option: Legen Sie fest, ob Sie für Bitcoin bullish oder bearish sind. Wenn Sie optimistisch sind, sollten Sie eine Call-Option kaufen. Wenn Sie hingegen einen Preisrückgang erwarten, sollten Sie eine Verkaufsoption in Betracht ziehen. Das Bild zeigt zwei Spalten, eine für Calls und eine für Puts, die die beiden Haupttypen von Optionen darstellen.

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  Wählen Sie den Ausübungspreis: Der Ausübungspreis ist der Preis, zu dem Sie Ihre Option ausüben können. Wählen Sie einen Ausübungspreis, der Ihrer Marktprognose und Ihrer Risikotoleranz entspricht. In der Abbildung sind die Ausübungspreise in der mittleren Spalte aufgeführt, so dass Sie ein geeignetes Niveau auswählen können. Wenn der aktuelle BTC/USDT-Kurs beispielsweise bei 35.314,1 liegt, könnten Sie einen Ausübungspreis von 35.000 für eine Kaufoption wählen.

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  Geben Sie das Verfallsdatum ein: Da Optionen zeitabhängig sind, müssen Sie ein Verfallsdatum für Ihren Vertrag auswählen. Dies ist die Frist, bis zu der Sie Ihre Option ausüben müssen. In der Abbildung wird die Zeit bis zum Verfall angezeigt, so dass Sie eine Auswahl treffen können, die davon abhängt, wie weit in der Zukunft Sie die Preisbewegung erwarten.

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  Geben Sie die Menge ein: Entscheiden Sie sich für die Anzahl der Kontrakte, die Sie kaufen möchten. Jeder Kontrakt steht für eine bestimmte Menge des Basiswerts.

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  Prüfen und übermitteln Sie Ihren Auftrag: Bevor Sie Ihren Handel abschließen, sollten Sie die Auftragsdetails genau prüfen. Überprüfen Sie den Geld- und Briefkurs, die implizite Volatilität (IV) und das Delta, das die Veränderungsrate zwischen dem Preis der Option und einer Kursänderung des Basiswerts um 1 $ angibt.

Beste Krypto-Börsen

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9.4/10

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Minimale Einzahlung:

$1

Rezension

Die Börse Binance ist eine der größten Kryptowährung-Börsen der Welt und hat ihren Sitz in Hongkong. Laut dem Portal für Kryptowährungen CoinMarketCap steht Binance an der Spitze der aggregierten Indikatoren für den täglichen Umsatz der Plattform, die Anzahl der Neulinge und aktiven Nutzer, die Liquidität und den Web-Traffic (Ranking, Abfragen, Statistiken in Suchmaschinen usw.). Die Börse ist auch ein Kryptowährungs-Startup, das sein eigenes „natives Asset“ hat, das im Binance-Ökosystem als „Basisgas“ (interne Zahlungseinheit) verwendet wird.

Vor-/Nachteile

•niedrige Provisionen aufgrund von Liquidität und Trading-Volumen.

•hohe Leistung der Plattform;

•eigene BNB Coin, mit der Binance die Höhe der Provisionen reduzieren kann;

•eine eigene Cold Wallet, welche durch die Speicherung Ihres Krypto-Vermögens die Sicherheit garantiert.

•komplexes Verifizierungsverfahren;

•der Margin-Handel ist nicht erlaubt;

•die Börse ist nicht von einer Aufsichtsbehörde lizenziert;

•Die Plattform kann ohne Vorwarnung offline gehen;

•es gibt Beschwerden über die technische Funktionalität der Plattform;

•es gibt einen komplizierten Mechanismus zur Berechnung von Provisionen und Belohnungen (Grid-System Maker/Taker).

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9.2/10

ZUM BROKER ÜBERGEHEN

Minimale Einzahlung:

₮1

Rezension

Die Krypto-Börse BitGet bietet Händlern die Möglichkeit, mit Spot, Futures und Kryptowährungen zu handeln. Als Instrumente werden ausschließlich Kryptowährungen verwendet: BTC (₿), LTC (Ł) ETH (Ξ), USDT (₮) und mehr. Der Handel wird über eine eigene Plattform abgewickelt, die in Form eines Webterminals und einer App für mobile Geräte zur Verfügung steht. Die BitGet-Gebühren sind niedriger als bei anderen Krypto-Börsen auf dem Markt, mit Maker-Gebühren von 0,02% und Taker-Gebühren von 0,06%. Die Kommission kann auch mit Bonusgeldern bezahlt werden, die jeder BitGet-Kunde bei der Registrierung, Verifizierung und Kontoaufladung erhält. Für die Kontoführung fällt keine Gebühr an, dafür aber für Abhebungen. Die Abhebegebühr hängt von der gewählten Kryptowährung ab. Für Investoren bietet BitGet einen eigenen Copy-Trading-Service an, der sowohl über die Börse als auch über ein Partnerprogramm verfügbar ist. Neueinsteiger können das Demokonto nutzen, um ihre Handelsfähigkeiten zu verbessern, aber leider mangelt es an Schulungsmaterial.
BitGet ist eine internationale Kryptowährungsbörse, das heißt, sie bietet Dienstleistungen auf internationaler Ebene an und arbeitet mit Händlern aus verschiedenen Ländern zusammen.

Vor-/Nachteile

•Demokonto verfügbar;

•Leicht erreichbarer Kundensupport;

•Breite Auswahl an Kryptowährungen für die Kontoaufladung;

•Copy-Trading-Service für passive Einkommensmöglichkeiten;

•die Möglichkeit, Provisionen mit Guthaben aus dem Bonusprogramm zu bezahlen;

•die Möglichkeit, algorithmischen Handel zu betreiben;

•Die Börse verwendet sogenannte Hot- und Cold-Wallets für Kryptowährungen, um Kundengelder zu verwahren.

•Keine Einzahlungen und Abhebungen in Fiat-Währungen.

•Die Website bietet kein Lernmaterial für neue Händler.

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Vorteile und Risiken des Handels mit Krypto-Optionen

Der Handel mit Kryptowährungsoptionen bietet sowohl Chancen als auch Risiken, derer sich die Händler bewusst sein sollten.

Was die Vorteile betrifft, so ermöglichen Optionen Händlern, auf Marktbewegungen zu spekulieren, ohne dass sie ihr Kapital vollständig einsetzen müssen. Optionen bieten auch eine Hebelwirkung, die es Händlern ermöglicht, eine größere Position für geringere Vorlaufkosten zu kontrollieren. Für diejenigen, die eine direktionale Sichtweise haben, bieten Optionen die Möglichkeit, von erwarteten Kursanstiegen mit Call-Optionen oder Kursrückgängen mit Put-Optionen zu profitieren. Richtig strukturierte Optionsstrategien können auch dazu beitragen, das Risiko von Kursverlusten zu begrenzen.

Optionen sind jedoch auch mit erheblichen Risiken verbunden. Die Märkte für Kryptowährungen sind sehr volatil und Optionen verfallen mit der Zeit schnell. Wenn sich der Markt gegen eine Optionsposition bewegt, kann die gesamte Investition schnell verloren sein. Händler müssen die Richtung und das Ausmaß der Bewegungen richtig vorhersagen. Die Hebelwirkung, die Optionen bieten, ist ein zweischneidiges Schwert, da auch Verluste vergrößert werden. Käufer von Optionen müssen sich an strenge Verfallsdaten halten, zu denen sie im Geld sein müssen. Der Verkauf von Optionen setzt Händler außerdem unbegrenzten Verlusten aus, wenn der Markt den Ausübungspreis überschreitet.

Das allgemeine Risikomanagement ist bei Optionen entscheidend. Händler müssen ihre Positionen entsprechend ihrer Risikotoleranz und ihres Marktverständnisses angemessen dimensionieren. Optionen eignen sich nicht für passive oder taktische Investitionen und erfordern ein umfassendes Verständnis der zugrunde liegenden Faktoren, die die Preise von Kryptowährungen bestimmen. Mit dem richtigen Ansatz können Optionen leistungsstarke Instrumente sein, aber sie sind riskante Instrumente, die ein sorgfältiges Risikomanagement erfordern.

Tipps für den Handel mit Kryptowährungsoptionen

Um beim Handel dauerhaft erfolgreich zu sein, ist es wichtig, die Volatilität des Kryptowährungsmarktes zu verstehen. Die Volatilität kann für Händler sowohl ein Segen als auch ein Fluch sein. Wenn Sie die Richtung des Marktes verstehen und die Kursschwankungen vorhersagen, können Sie Ihre Gewinne steigern. Wenn Sie jedoch Ihr Risiko nicht entsprechend steuern, können Sie auch erhebliche Verluste erleiden.

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Sorgfaltspflicht erfüllen und Strategien für das Risikomanagement festlegen. Diese Strategien sollten auf Ihre individuellen Ziele und Ihre Risikotoleranz zugeschnitten sein.

Wenn Sie beispielsweise ein konservativer Anleger sind, kann es ratsam sein, einen Stop-Loss-Auftrag zu erteilen, der Ihre Verluste auf einen bestimmten Betrag begrenzt. Wenn Sie dagegen eher aggressiv sind, sollten Sie einen Zielpreis für Ihre Option festlegen. Der Schlüssel zu einem erfolgreichen Handel liegt darin, seine eigene Risikotoleranz zu kennen und eine Strategie zur Risikosteuerung zu haben.

Wenn Sie Anfänger sind, ist es eine gute Faustregel, mit kleinen Investitionen zu beginnen.

Wie unterscheidet sich der Handel mit Kryptooptionen vom traditionellen Optionshandel?

Sowohl beim Handel mit Kryptowährungen als auch mit herkömmlichen Optionen können Händler auf Kursbewegungen spekulieren, aber es gibt einige wesentliche Unterschiede in der Funktionsweise.

Die Volatilität ist bei Kryptowährungen extrem hoch - die Preise schwanken weitaus stärker als bei Aktien. Das bedeutet, dass sich die Optionspreise nicht immer gleich verhalten. Auch die Liquidität kann manchmal geringer sein, was es schwieriger macht, große Aufträge auszuführen, ohne den Markt zu bewegen.

Auch die Regulierung ist noch in der Entwicklung begriffen. Jedes Land hat seinen eigenen Ansatz, so dass das, was erlaubt ist, möglicherweise nicht einheitlich ist. Und im Gegensatz zu normalen Märkten, die nach Geschäftsschluss geschlossen werden, schlafen Kryptowährungen nie. Man muss zu jeder Tages- und Nachtzeit auf Kursschwankungen gefasst sein.

Auch die Fundamentaldaten sind bei Kryptowährungen ein größerer Joker. Die Kurse reagieren eher auf zufällige Tweets oder Schlagzeilen als auf traditionelle Messgrößen wie Gewinne. Und verschiedene Kryptowährungen leben oder sterben durch Faktoren wie ihre Projektentwicklung oder Börsennotierungen.

Die Optionsmöglichkeiten sind auch nicht so robust. Die Verfallstermine liegen weiter auseinander und die Ausübungspreise sind weniger granular. Dies schränkt einige gängige Strategien ein. Die Preismodelle müssen auch die einzigartige DNA der einzelnen Münzen berücksichtigen, anstatt Annahmen aus dem Lehrbuch zu verwenden.

Letztendlich sind Kryptowährungen im Vergleich zu traditionellen Vermögenswerten, die es schon seit Jahrzehnten gibt, immer noch eine Art Neuland. Die Optionen verstärken diese Risiko-Ertrags-Dynamik nur noch. Wenn Sie sich dieser Gegensätze bewusst sind, werden Sie bessere Erwartungen für die Zukunft haben.