5 Problemas De Los Bots De Trading, Y Como Resolverlos

¿Por qué fallan los robots de trading?

Los robots de trading son piezas de software muy valiosas que permiten a los traders automatizar sus operaciones. Cuando la gente habla de bots de trading, podría estar refiriéndose a cualquiera de los diferentes tipos que existen. La idea de la negociación electrónica automatizada existe desde los años 80 y, en 2014, el 75% de las operaciones bursátiles de EE.UU. se ejecutaban mediante sistemas de negociación automatizados.

Hoy en día, los bots de trading son algo diferente. Su uso se generalizó durante el auge del interés por las criptomonedas. Como las criptomonedas son divisas digitales en una cadena de bloques descentralizada, son perfectamente adecuadas para el comercio automatizado, por lo que muchos de los bots de comercio que encontrarás en línea son específicamente para criptomonedas. Sin embargo, desde que la IA generativa irrumpió en escena, el uso de bots algorítmicos de IA para operar con acciones, índices, materias primas y otros activos ha ido en aumento, ya que los bots de trading ahora pueden interpretar muchos más tipos de datos.

Los bots de negociación modernos son capaces de utilizar el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo para analizar rápidamente enormes cantidades de datos, procedentes de un amplio número de fuentes, incluidos datos de mercado como movimientos de precios, volumen y otros indicadores. Pueden identificar correlaciones entre los eventos del mercado y la acción de los precios, detectar cambios en el mercado y encontrar oportunidades de negociación, y luego ejecutar automáticamente órdenes de compra o venta basadas en criterios o algoritmos predefinidos. Y lo mejor de todo es que pueden hacer todo esto a una velocidad vertiginosa, 24 horas al día, 7 días a la semana, y con gran precisión.

Por supuesto, si todo eso suena demasiado bueno para ser verdad, tenga en cuenta que los bots de trading plantean algunos problemas y riesgos, que vamos a analizar a continuación. Los 5 principales problemas de los bots de trading son:

1. Problemas con la estrategia

2. Problemas con la gestión del riesgo

3. Problemas con el backtesting

4. Riesgo de fraude

5. Errores en el uso

Problemas con la estrategia

Aunque los robots de negociación son imbatibles en cuanto a velocidad y ejecución, no pueden pensar por sí mismos y siguen estrategias predefinidas por sus usuarios. Hay un montón de estrategias que pueden utilizar, incluyendo estrategias basadas en el análisis o en la entrada, estrategias de análisis de mercado, estrategias basadas en parámetros o en el tiempo, y enfoques basados en el estilo de negociación. Cada categoría de estrategia también tiene subcategorías más pequeñas, lo que resulta en una amplia gama de estrategias de bots de trading.

Como hay tantas estrategias, seleccionar la mejor puede ser un problema importante para algunos operadores, ya que puede surgir cualquiera de estos problemas:

• Demasiado simple: Una estrategia demasiado simple puede no captar las complejidades del mercado, lo que lleva a perder oportunidades o a operar de forma ineficaz. Por ejemplo, una estrategia de bot de trading Simple Move Average es sencilla, ya que calcula la nueva media diaria basándose en los cinco precios de cierre más recientes. Sin embargo, esta táctica simple y unidimensional no tendría en cuenta otros indicadores técnicos o fundamentales.

• Demasiado compleja: Una estrategia demasiado compleja puede ser difícil de entender y aplicar eficazmente para los principiantes, lo que puede dar lugar a errores o a un rendimiento inferior al óptimo. Un ejemplo es la estrategia de arbitraje para los bots de trading, donde el bot compra y vende en diferentes bolsas y se beneficia de la diferencia. Su configuración es técnicamente compleja y requiere conocimientos de programación, por lo que resulta complicada para los operadores sin experiencia.

• Transparencia: Algunos creadores de bots de negociación pueden no revelar los detalles de su estrategia. La falta de transparencia puede ser motivo de preocupación, ya que los usuarios pueden no entender completamente cómo funciona el bot, lo que dificulta la evaluación de la eficacia de la estrategia y los riesgos potenciales. Las estrategias ocultas pueden generar desconfianza entre los usuarios y dificultar la asignación de capital al bot.

• Falta de ventaja: No todas las estrategias proporcionan una ventaja competitiva en el mercado. Algunas estrategias pueden ser obsoletas, estar sobreutilizadas o, simplemente, ser ineficaces. Los operadores deben evaluar cuidadosamente si una estrategia elegida ofrece una ventaja única o si se trata de un enfoque común que podría no conducir a beneficios consistentes.

• Ignorar la volatilidad del mercado: Las mejores estrategias de bots de trading aprovechan los periodos de alta volatilidad, utilizando su capacidad de ejecución de operaciones precisa y rápida para capturar beneficios durante los grandes movimientos de precios. Si no se incorpora la volatilidad a la estrategia, el resultado puede ser un bajo rendimiento durante los periodos turbulentos del mercado o la pérdida de oportunidades durante los periodos más estables. Los operadores deben seleccionar estrategias que tengan en cuenta las condiciones variables del mercado para mejorar la eficacia general.

Para paliar algunos de estos problemas, asegúrese de elegir una estrategia que se ajuste a su experiencia y niveles de habilidad en el trading. Evalúe y perfeccione periódicamente la estrategia elegida para asegurarse de que se adapta a las condiciones cambiantes del mercado sin complejidades innecesarias. Opte por bots cuyos creadores comuniquen abiertamente los principios de su estrategia. Además, opte por estrategias que incorporen consideraciones de volatilidad, ya que las estrategias adaptativas que se ajustan a las diferentes condiciones del mercado tienden a funcionar mejor.

Ejemplo: El resultado de la operativa del bot es que la curva de crecimiento del capital es muy plana, un signo característico de que el bot está operando. El gráfico también muestra que el bot está utilizando una estrategia peligrosa, aumentando el lote después de las operaciones perdedoras para volver a la curva de crecimiento.

El resultado de probar el bot de trading

Según el experto de TU Oleg Tkachenko:

El uso de tales estrategias tarde o temprano conducirá al colapso del depósito. Y esto puede ocurrir mucho antes de que el bot consiga duplicar el depósito.

Problemas con la gestión de riesgos

La gestión eficaz del riesgo es un aspecto fundamental para operar con éxito, y esto también es válido para los robots de trading. Sin embargo, algunos bots y estrategias de trading no implementan suficientemente la gestión de riesgos. Dos desafíos notables en esta área son la utilización de estrategias que aumentan el riesgo, como la martingala, las rejillas y el promedio, junto con la tendencia de los bots de negociación a abrir un número excesivo de posiciones.

La estrategia de negociación martingala, utilizada a menudo por los bots, consiste en aumentar el tamaño de una posición (normalmente el doble) cuando se incurre en una pérdida, de modo que al final se recuperan todas las pérdidas y se vende toda la posición. Esto plantea riesgos importantes, ya que cuando aumenta el número de pérdidas, la cantidad de capital o apalancamiento necesario aumenta drásticamente. La naturaleza agresiva de esta estrategia puede generar grandes beneficios en poco tiempo, pero conlleva niveles de riesgo extremadamente altos, sobre todo cuando se automatiza mediante un bot de negociación. Teóricamente, si el operador dispusiera de grandes sumas de capital, podría arriesgarlo todo si no impidiera que el bot doblara continuamente.

Los bots GRID utilizan otra estrategia de trading de alto riesgo, similar a la de los bots Dollar Cost Averaging (DCA). Con una estrategia GRID, el bot coloca un número igual de órdenes de compra y venta dentro de un rango predeterminado, basándose en la interpretación algorítmica de los datos históricos de precios. Un bot DCA compra una cantidad fija de activos a intervalos regulares, independientemente del precio actual, para promediar el coste de los activos y reducir el impacto de los movimientos de precios a corto plazo. El problema aquí es que ambos dependen de una tendencia general al alza en los mercados financieros pertinentes, y pueden dar lugar a pérdidas continuas si se utilizan en una caída del mercado, lo que supone un riesgo significativo.

Otro riesgo difícil de gestionar de los robots de negociación es que pueden mostrar una tendencia a abrir un gran número de posiciones simultáneamente, lo que conduce a un exceso de operaciones. Esto no sólo incrementa los costes de transacción, sino que también aumenta el riesgo de desequilibrio y exposición de la cartera.

Para evitar los riesgos inherentes a algunos robots de negociación, opte por los que emplean estrategias conservadoras que hacen hincapié en la mitigación del riesgo. Elija los que se centran en un tamaño de posición controlado y una exposición limitada, evitando la naturaleza agresiva de la martingala y métodos similares. Además, aplique límites de posición estrictos en la configuración del robot de negociación y establezca umbrales predefinidos para el número máximo de posiciones simultáneas, en consonancia con su tolerancia al riesgo y su estrategia general de cartera.

Problemas con el backtesting

Algunos bots de negociación se centran en el backtesting, mediante el cual el bot prueba retroactivamente una estrategia de negociación automatizada con datos históricos para ver cómo habría funcionado y buscar posibles mejoras. Debido a la inmensa capacidad de procesamiento de los bots, pueden proporcionar informes precisos utilizando cantidades masivas de datos pasados.

A pesar de sus ventajas, el backtesting de los bots de negociación tiene limitaciones inherentes. Una de ellas es que no tiene en cuenta factores del mundo real como el deslizamiento, las comisiones, los diferenciales y las microfluctuaciones en un minuto. Aunque las pruebas retrospectivas proporcionan información sobre el rendimiento histórico, a menudo no llegan a simular con precisión las complejidades de las condiciones de negociación en tiempo real, incluso cuando se utilizan robots.

Para contrarrestar estos problemas, incorpore costes de transacción realistas, incluidos deslizamientos y comisiones, al modelo de backtesting, una función que ofrecen algunos robots de negociación. Ajuste los diferenciales y tenga en cuenta las microfluctuaciones en plazos más cortos para imitar mejor la naturaleza dinámica de los mercados en tiempo real. Estas modificaciones pueden ayudarle a hacer una evaluación más realista del rendimiento de una estrategia y a tomar decisiones informadas basadas en datos exhaustivos.

Riesgo de fraude

Al igual que con todas las plataformas y herramientas utilizadas para el comercio, el proveedor de cualquier bot de comercio debe ser una fuente acreditada, legítima y confiable. De lo contrario, a la hora de seleccionar un bot de trading, podrían surgir estos problemas relacionados con el riesgo de fraude:

• Errores de programación ocultos: La presencia de errores de programación ocultos en el código del bot puede provocar consecuencias no deseadas o vulnerabilidades

• Estafadores que venden bots fraudulentos: Los vendedores deshonestos pueden participar en actividades fraudulentas vendiéndole bots con falsas afirmaciones de rentabilidad, creando un riesgo de pérdida financiera

• Códigomalicioso: La presencia de código malicioso en un bot de trading puede comprometer su seguridad, dando lugar a accesos no autorizados u otras actividades perjudiciales

• Proveedores de bots poco fiables: La elección de proveedores de bots poco fiables o de poca confianza puede exponerte a esquemas fraudulentos

• Falta detransparencia: Los bots que carecen de transparencia en sus operaciones y rendimiento pueden aumentar el riesgo de fraude, ya que es posible que no tengas acceso a información precisa sobre las capacidades y el historial del bot

• Esquemas Ponzi: Algunos bots de negociación pueden formar parte de esquemas Ponzi más amplios, en los que los beneficios de los primeros inversores se pagan con el capital de los nuevos, creando una estructura de inversión fraudulenta.

Para evitar caer presa de cualquiera de estos riesgos relacionados con el fraude, busque proveedores de bots bien establecidos y con buena reputación, realizando una investigación exhaustiva y buscando reseñas de fuentes fiables antes de realizar una compra. La verificación mediante reseñas independientes, testimonios de usuarios y un historial transparente del rendimiento del bot pueden ayudar a mitigar este riesgo. Además, podría utilizar software antivirus y realizar auditorías de seguridad periódicas para detectar cualquier elemento dañino dentro del código de la plataforma o bot que utilice.

Traders Union ha llevado a cabo una investigación exhaustiva sobre qué bots de trading de criptomonedas son fraudulentos y en cuáles puedes confiar. Para ver esa lista y tener cierta tranquilidad a la hora de elegir tu bot, haz clic aquí: ¿Cuáles son los mejores bots de trading de criptomonedas para 2024?

Errores en el uso

El último en nuestra lista de riesgos de los bots de trading es el riesgo que suponen los errores que puedas cometer tú, el usuario. Como trader principiante en particular, puedes ser más propenso a cometer errores al usar un bot de trading. Algunos de estos errores son

• Configuración/Mercados erróneos: Algunos usuarios pueden cometer errores al configurar el bot eligiendo ajustes incorrectos o seleccionando mercados inapropiados. Esto puede dar lugar a que el bot ejecute operaciones que no están alineadas con la estrategia prevista por los usuarios

• Faltade optimización: Una optimización inadecuada de los parámetros del bot de negociación o descuidar el proceso de optimización puede dar lugar a un rendimiento subóptimo. Si el bot no se ajusta a las condiciones cambiantes del mercado, también puede perder eficacia.

• Pérdida de conexión del bot o apagón: Aunque esto no suele ser culpa del usuario, es un problema de su parte. Los problemas técnicos, como la pérdida de conexión entre el bot de negociación y su servidor o los cortes de energía, pueden interrumpir las operaciones del bot y provocar la pérdida de oportunidades de negociación o consecuencias imprevistas.

• Retrasos en el trabajo: Los retrasos en la ejecución de las órdenes de negociación por parte del bot pueden deberse a varias razones, como una conexión a Internet lenta, problemas con el servidor o cuellos de botella en la capacidad de procesamiento del bot.

• Interferencia o negligencia del usuario: Los usuarios pueden interferir involuntariamente en las operaciones del bot al no tomar las medidas necesarias cuando se requieren o, por el contrario, al realizar ajustes bruscos sin comprender la estrategia del bot. Ambas situaciones pueden conducir a resultados no deseados y socavar la eficacia del bot.

El mejor consejo que podemos ofrecerte es que intentes evitar estos errores. Familiarízate con la interfaz de usuario y la configuración del bot, utilízalo con una conexión a Internet potente y aprende a utilizarlo correctamente.

Mejores brokers de Forex para Operar con Bots en 2024

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Depósito mínimo:

$100

Bonificación del depósito:

0%

Licenciado por:

CySEC, FCA, ASIC

Reseña

El bróker eToro fue fundado en el 2007. La compañía se promociona como una plataforma de bróker que cuenta con distintas divisiones operando bajo jurisdicciones diferentes y autorizado por distintos reguladores. Por ejemplo, eToro (Europa) está autorizado por el regulador chipriota CySEC (109/10) y eToro (Reino Unido) está autorizado por el regulador británico FCA (583263). El bróker igualmente tiene oficinas de representantes en Australia y los Estados Unidos.

Ventajas y desventajas

•El monto de transacción mínima por copia es de $1;

•Regulado por monitores independientes;

•Es posible comprar contratos para acciones fraccionarias (es decir, invertir cantidades inferiores al costo de una acción).

•Spreads altos;

•Fallas técnicas periódicas en la ejecución de órdenes;

•Falta de las plataformas más populares como MetaTrader 4 y MetaTrader 5 en Europa y el CIS;

•No tiene acceso a los sistemas ECN, las órdenes son procesadas solo de acuerdo con el esquema STP (procesamiento directo) con acceso a proveedores de liquidez específicos;

•Hay una comisión para el retiro de fondos;

•Personal de apoyo maleducado;

•Inconveniente con el sitio web.

ReseÑa Del Estudio

2

9.2/10

IR AL PORTAL DEL BRÓKER

Depósito mínimo:

No minimum

Bonificación del depósito:

0%

Licenciado por:

FSC - BVI, ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Reseña

El nombre OANDA es un acrónimo de “Olsen & Associates” o de “Olsen AND Associates”. Está registrada en los Estados Unidos y ofrece a sus clientes un amplio rango de servicios financieros en la mayoría de los países del mundo. La compañía fue fundada en 1996 y actualmente está regulada en cuatro jurisdicciones. El regulador principal del bróker es la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA). La compañía tiene varios premios significativos, incluyendo el galardón en la categoría de “Mejores tecnologías de Forex trading” de los Forex Awards del Reino Unido, “Mejor plataforma de trading” en laFX Week, así como “Mejor servicio al cliente” en el informe US Foreign Exchange de los Estados Unidos.

Ventajas y desventajas

•Depósito mínimo desde $1.

•Una amplia selección de los instrumentos de trading más populares.

•Distintos reguladores financieros de confianza y con buena reputación.

•Un sitio web poco conveniente y con funcionamiento deficiente.

•Ausencia de cuentas cent.

•Ausencia de programas de bonos.

ReseÑa Del Estudio

Consejos sobre el uso de bots de negociación

1. Investigue los indicadores: Si estás utilizando tu propia estrategia, tómate el tiempo necesario para investigar los indicadores y si funcionan con tu estilo de trading y las condiciones del mercado. Pruébelos a fondo antes de utilizar capital real.

2. Utiliza Paper Trading: Saltar directamente a la negociación real sin experiencia previa es un error común. Utilice el modo de negociación sobre papel que ofrecen la mayoría de las plataformas de negociación para practicar su estrategia y ampliar sus conocimientos de negociación.

3. Realice pruebas retrospectivas: Realice un backtesting exhaustivo antes de implementar cualquier configuración. Aprender del pasado es una forma probada de evitar repetir los mismos errores en el futuro. Utiliza lo que aprendas del backtesting para perfeccionar la estrategia de tu bot.

4. Entender el bot: Antes de desplegar un bot de trading, entienda a fondo sus funcionalidades, configuraciones y limitaciones. Cada bot funciona de manera diferente, y una comprensión clara le ayudará a tomar decisiones informadas.

5. Elija bien sus activos: Ya se trate de criptomonedas, acciones o Forex, los activos específicos que elija para operar determinarán en gran medida el resultado de su viaje. Siga los canales de las redes sociales o las cuentas relacionadas con los activos que elija, manténgase al día con ellos e investíguelos bien.