Divergencia RSI alcista y bajista
La divergencia se considera una de las señales más fuertes de los osciladores. La divergencia regular indica un cambio inminente en la dirección del movimiento del precio. La divergencia oculta indica la continuación de la operación. A pesar de que la señal es fuerte, los operadores novatos a menudo experimentan dificultades para identificarla.
Esta revisión le ayudará a responder a varias preguntas:
¿Qué es la divergencia? ¿Cuáles son los tipos de divergencia?
¿Cómo se construyen las líneas de referencia y se interpretan sus señales?
¿Cómo se utiliza la divergencia en una estrategia de negociación utilizando el ejemplo del oscilador RSI?
Esto será de especial utilidad para los operadores principiantes.
Este texto fue traducido usando el modelo GPT-4 de OpenAI y nuestro editor aún no lo ha revisado. Puedes encontrar el artículo original en inglés aquí.
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ОКQué es la divergencia: significado, señales, indicadores
Una divergencia se produce cuando el precio se mueve en la dirección opuesta al indicador. Esto sucede, cuando el indicador adelantado "ve" una inminente inversión del precio, mientras que el precio se mueve en la dirección "antigua" por inercia. Esto es posible gracias a la fórmula de los indicadores adelantados que comparan las velas actuales con velas de periodos anteriores, filtrando los tramos intermedios. Por lo tanto, la divergencia suele buscarse en plazos más altos y en tramos largos.
Tipos de divergencias
Reglas generales para dibujar una divergencia:
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Las líneas que indican una divergencia se dibujan exclusivamente en los extremos. Si existe una divergencia, pero el indicador se mueve hacia arriba/hacia abajo sin extremos claros, la señal se considera débil. Cuanto más nítido sea el extremo, mejor.
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Es deseable que el primer extremo del indicador se encuentre en la zona de sobrecompra/sobreventa.
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Es deseable que el ángulo de convergencia/divergencia entre el precio y el oscilador sea lo mayor posible.
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Las líneas de referencia se trazan en los extremos del cuerpo de la vela, no en los extremos de las sombras.
Los osciladores se utilizan para buscar divergencias. Se consideran indicadores adelantados, porque señalan antes la posible dirección del movimiento del precio y su cambio. Además, se dibujan debajo del gráfico de precios, lo que es conveniente desde el punto de vista visual.
Los mejores indicadores de divergencia son el RSI , el estocástico, el CCI y el MACD. Se puede utilizar una combinación de dos osciladores para confirmar la señal, por ejemplo RSI y Estocástico - son similares en esencia, pero difieren por la fórmula de cálculo. En los siguientes ejemplos, revisamos la divergencia utilizando el indicador RSI.
Descripción del indicador RSI: significado, configuración, ámbito de uso
El RSI, o Índice de Fuerza Relativa, muestra el nivel de sobrecompra o sobreventa de un activo. El indicador se dibuja bajo el gráfico de precios, y se mueve dentro del rango de 0-100. Las zonas por debajo de 30 y por encima de 70 se consideran zonas de sobreventa y sobrecompra, respectivamente.
Lo que hay que saber sobre el RSI:
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Es un oscilador líder; uno de los indicadores básicos en la mayoría de las plataformas de trading.
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Es un indicador con ajustes mínimos. Sólo se especifica el periodo y el tipo de precio utilizado para el cálculo. Para los timeframes H1-H4, se recomienda dejar el periodo por defecto de 14.
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Se utiliza en estrategias de trading tendenciales como indicador confirmador de señales.
Cómo utilizar el RSI. Las principales señales del indicador son los retrocesos en zonas de sobrecompra/sobreventa y la divergencia.
Tipos de divergencia RSI
Existen varios tipos de divergencias:
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La clase A son divergencias/convergencias claras. Se encuentran rápidamente en el gráfico de forma visual y se consideran señales fiables. Incluyen divergencias alcistas y bajistas.
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La clase B son divergencias/convergencias débiles, con extremos del indicador en diferentes niveles, y extremos del precio prácticamente en un nivel.
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La clase C son divergencias/convergencias débiles, con extremos del indicador prácticamente en el mismo nivel y extremos del precio en niveles diferentes.
Existe una divergencia oculta, que también se divide en tres clases. Las diferencias radican en los extremos sobre los que se traza la línea de referencia.
Divergencias alcistas y bajistas
La divergencia alcista se denomina convergencia, y la bajista - divergencia.
Reglas de trazado:
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La divergencia alcista se dibuja en los mínimos del precio y del RSI. Los mínimos del precio se mueven hacia abajo, y los mínimos del RSI se mueven hacia arriba.
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La divergencia bajista se dibuja en los máximos del precio y del RSI. Los máximos del precio suben y los máximos del RSI bajan.
Ejemplo 1. Divergencia
Ejemplo de divergencia
Ejemplo de fuerte divergencia alcista de clase A. Una convergencia es visible en el gráfico BTC/USD en el timeframe H4. Los mínimos del precio están disminuyendo, los mínimos del RSI (14) están creciendo. Una señal de fortalecimiento es el primer mínimo del RSI cerca del nivel de 20, es decir, en la zona de sobreventa. El hecho de que el oscilador rebote desde este nivel habla del creciente poder de los compradores.
Ejemplo 2.
Ejemplo de divergencia
Aquí, la señal es aún más fuerte. El RSI rebota del nivel 30, que también puede considerarse el borde de la zona de sobreventa, la línea de referencia bajista del precio se dibuja en los tres extremos, la última vela bajista tiene un cuerpo anormalmente largo (el último impulso de los osos), las líneas de referencia del precio y del indicador tienen un gran ángulo de convergencia.
Ejemplo 3.
Ejemplo de divergencia
Ejemplo de divergencia bajista de la clase A. Los máximos del RSI se mueven hacia abajo, pero los máximos del precio se mueven hacia arriba con un gran ángulo.
Divergencia oculta del RSI
A diferencia de la divergencia regular que predice la reversión del precio, la divergencia oculta confirma la tendencia existente:
La divergencia alcista oculta se dibuja en los mínimos del precio y del RSI. Los mínimos del precio se mueven al alza y los mínimos del RSI se mueven a la baja.
La divergencia bajista oculta se dibuja en el precio y el RSI. Los máximos del precio se mueven hacia abajo y los máximos del RSI hacia arriba.
También existe una divergencia ampliada del RSI. Es similar a la normal, pero prevé un diseño más complejo de los extremos y a menudo se confunde con la divergencia de clase B. Dado que las divergencias ocultas y extendidas son raras y difíciles de identificar visualmente, los operadores novatos no deberían intentar buscarlas.
Errores clásicos en la búsqueda de divergencia RSI
Ignorar factores fundamentales. La divergencia es un instrumento técnico, cuya lógica de aparición puede romperse en cualquier momento por un factor fundamental. Independientemente de lo clara que pueda parecer la predicción de la divergencia de precios, el precio puede invertirse en la dirección opuesta en cualquier momento.
Consejo. Si ve que se está formando una divergencia, consulte el calendario económico. Si hay eventos clave alrededor (publicación de estadísticas, informes, etc.) que conciernen a su activo, no se apresure a reaccionar a la señal.
Reacción temprana a la divergencia. "Pensamiento ilusorio". La divergencia del RSI tiene señales claras: extremos claros del precio y del indicador situados relativamente lejos el uno del otro. Hay que aprender a ver visualmente. La divergencia se confunde a menudo con un aumento de la volatilidad de los precios.
Consejo. No se apresure a abrir una posición ante una señal. Si ve una divergencia, espere a la señal que confirme la inversión del precio, por ejemplo, un patrón de inversión, un movimiento del precio que se aleje de la línea de tendencia o un fuerte nivel de soporte/resistencia.
Error al combinar secciones. Si busca divergencias, los extremos deben estar dentro de un mismo rango. No se pueden tomar los extremos del RSI en la sección del 29 de julio al 1 de septiembre, y los extremos del precio - del 29 de julio al 15 de agosto. El ejemplo del error se muestra a continuación:
Error al combinar secciones
Una aparentemente fuerte desviación es una ilusión, porque si usted toma los extremos en una sección, una desviación de la clase B con la violación de la regla obligatoria de máximos consecutivos al alza. La señal es muy débil.
Consejo. Busque señales simultáneas de indicadores en la misma sección, utilice filtros adicionales. No intente ver algo que realmente no está ahí.
Usted puede aprender a ver la divergencia. Se adquiere con la experiencia. Para aprender a ver la divergencia, instale un gráfico de precios de líneas - las líneas se perciben mejor visualmente. Y aleje la imagen.
Los indicadores personalizados son otra forma de buscar divergencias. Puede ser un indicador combinado o un complemento. DivergenceViewer_AD es un ejemplo de un add-on para MT4. Se añade a la plataforma como un indicador normal. En los ajustes, se especifica el tipo de instrumento básico (RSI, CCI, Momentum, Estocástico, etc.), que se utilizará para determinar las divergencias. También se especifica la duración máxima de una divergencia.
Ejemplos de indicadores combinados para la búsqueda de divergencias: DTosc 2.06 Multi RSI, IMF+RSI Divergencia TT, Adaptable_RSI + suavizado + divergencia 2.
Ejemplo de estrategia de negociación con divergencia RSI
En las estrategias de negociación que estamos utilizando como ejemplo, el estocástico, que también se utiliza para la búsqueda de zonas de sobrecompra y sobreventa, se utiliza como un filtro adicional. Par de divisas - EUR/USD , marco temporal - H4. En este marco temporal, se permite una entrada tardía, confirmada por varias señales. 4-5 velas son suficientes para obtener beneficios.
Analizamos el gráfico y buscamos una divergencia.
Divergencia en el gráfico
El gráfico muestra una tendencia bajista a largo plazo, que debería terminar tarde o temprano. La tarea consiste en determinar el punto de inversión. Los osciladores se utilizan sólo como instrumentos de confirmación.
En el gráfico se forma un patrón fuerte - Triángulo. Está formado por el nivel de soporte horizontal, construido sobre tres puntos y la línea de tendencia construida sobre cuatro puntos. Esta figura puede continuar de dos maneras:
Ruptura del nivel de soporte a la baja - continuación de una fuerte tendencia bajista.
Ruptura de la línea de tendencia al alza: nueva tendencia alcista.
En este caso, vemos la ruptura a la baja
Ahora buscamos la señal que confirme el movimiento bajista y ampliamos el gráfico.
Divergencia en el gráfico
Esta captura de pantalla intermedia muestra una pequeña divergencia alcista en un gráfico ampliado. Podría utilizarse para una estrategia a corto plazo. Sin embargo, nuestra tarea es encontrar una señal fuerte a largo plazo.
Divergencia en el gráfico
El gráfico muestra un movimiento alcista del RSI, un movimiento insignificante del estocástico y un movimiento bajista del precio. Se observa una señal de divergencia, pero la ruptura del patrón Triángulo a la baja es la señal principal. Abrimos una posición corta en la siguiente vela después de la ruptura en el punto 1 con un Stop en el máximo local (punto 2 en la captura de pantalla de abajo).
Divergencia en el gráfico
El desarrollo posterior de la situación muestra que esta operación podría haber resultado poco rentable. La siguiente señal fuerte es la ruptura del Triángulo al alza. En este punto (la flecha roja en la captura de pantalla de abajo), invertimos la posición hacia el movimiento alcista.
Divergencia en el gráfico
Conclusión sobre esta estrategia:
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Céntrese siempre sólo en las señales principales. Si contradicen fuertemente las señales adicionales, tome una decisión: arriesgar o no. En este caso, el patrón y las líneas de tendencia son las señales principales.
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El RSI y el estocástico son instrumentos de confirmación y señalización. El estocástico mostró una débil subida, pero aún así puede considerarse una señal confirmatoria.
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Las señales no siempre son correctas. La ruptura del triángulo descendente resultó ser falsa. La divergencia resultó ser una señal más fuerte.
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El movimiento de los osciladores en las zonas de sobrecompra y sobreventa se ignora en las estrategias a largo plazo.
Además, este ejemplo muestra que la divergencia pura del RSI es rara. Sin embargo, incluso un cambio insignificante y visible de los extremos del oscilador con los extremos del precio puede dar una señal.
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Resumen
Lo que hay que saber sobre la divergencia del RSI:
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Es una señal fuerte que indica una inminente reversión del precio hacia la línea del indicador.
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Se forma a partir de las zonas de sobrecompra y sobreventa del oscilador.
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Se utiliza para el análisis preliminar del mercado o como indicador de tendencia que confirma la señal.
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Funciona mejor en los marcos temporales a partir de H1.
La divergencia es una fuerte señal de confirmación siempre que aprenda a ver rápidamente su formación. Puede dominar esta habilidad en una cuenta demo a escala reducida.
Preguntas frecuentes
¿Es la divergencia una señal fuerte?
Es una de las señales más fuertes siempre que la divergencia identificada se construya respetando las reglas básicas. Son importantes la ubicación de los extremos del indicador, el ángulo de inclinación de la línea del indicador, etc. Es necesario tener en cuenta los factores fundamentales que pueden perturbar la formación de una divergencia o, por el contrario, acelerar la reversión del precio a favor del operador.
¿Por qué es mejor utilizar el RSI para buscar divergencias?
Es uno de los indicadores más precisos con una clara lógica de cálculo. Su fórmula permite rastrear eficazmente las posibles zonas de cambio de tendencia. Además, la divergencia RSI es una de las señales más fuertes. También puede utilizar el estocástico y el MACD.
¿Cómo se utiliza la divergencia RSI en las estrategias de negociación?
Si el indicador muestra convergencia o divergencia de su línea con el precio, existe la posibilidad de una reversión del precio hacia el RSI. El momento de la inversión viene determinado por los patrones de inversión y los indicadores de tendencia. La continuación del movimiento del indicador confirma el inicio de una nueva tendencia.
¿Cuáles son los instrumentos para buscar una divergencia?
Posibles opciones:
Búsqueda visual. La divergencia se determina "a ojo" en una escala reducida en plazos H1.
Indicadores personalizados. Son instrumentos que muestran las divergencias en el gráfico. Ahorran tiempo y señalan divergencias cortas. Sin embargo, debido al redibujado, pueden dar señales falsas.
Existen soluciones de software con instrumentos gráficos y técnicos, cuyo paquete incluye software para encontrar divergencias. Pueden ser una estrategia de negociación ya preparada. La mayoría de las veces están disponibles mediante suscripción de pago.
Glosario para comerciantes novatos
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1
Sobrecompra
El overtrading es un fenómeno por el que un operador ejecuta demasiadas operaciones en el mercado, sobrepasando su estrategia y operando con más frecuencia de la prevista. Es un error común que puede provocar pérdidas financieras.
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2
Desviación
La desviación es una medida estadística de cuánto varía un conjunto de datos respecto al valor medio o promedio. En el mercado de divisas, esta medida suele calcularse mediante la desviación típica, que ayuda a los operadores a evaluar el grado de variabilidad o volatilidad de los movimientos de los precios de las divisas.
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3
Tendencia al alza
La tendencia alcista es una situación del mercado en la que los precios suelen subir. Las tendencias alcistas pueden identificarse utilizando medias móviles, líneas de tendencia y niveles de soporte y resistencia.
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4
Volatilidad
La volatilidad se refiere al grado de variación o fluctuación del precio o valor de un activo financiero, como acciones, bonos o criptomonedas, a lo largo de un periodo de tiempo. Una mayor volatilidad indica que el precio de un activo experimenta oscilaciones más significativas y rápidas, mientras que una menor volatilidad sugiere movimientos de precios relativamente estables y graduales.
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5
Índice
Índice en el comercio es la medida del rendimiento de un grupo de valores, que puede incluir los activos y valores en el mismo.
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Equipo que trabajó en la redacción del artículo
Ivan es un experto financiero y analista especializado en trading de Forex, criptomonedas y acciones. Prefiere estrategias de trading conservadoras con riesgos bajos y medios, así como inversiones a medio y largo plazo. Lleva 8 años trabajando con mercados financieros. Ivan prepara materiales de texto para traders principiantes y se especializa en reseñas y evaluaciones de brokers, analizando su fiabilidad, condiciones de trading y características.