בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר הסדר חוב לחברת האוטוטק REE, לאחר שהחברה צברה חובות של 51 מיליון שקל ונמחקה ממסחר בנאסד"ק. ההסדר כולל השקעה חדשה של 4 מיליון דולר משני משקיעים והמרת חובות למניות, במטרה להזרים הון חוזר ולשמר את החברה כעסק חי.
היילייטס
- בית המשפט אישר ל-REE הסדר חוב הכולל השקעה של 2 מיליון דולר מכל אחד מהמשקיעים Kukac LLC ו-Ellj Limited, והמרת חובות בהיקף 20 מיליון שקל למניות.
- הספקים יקבלו כ-21% מחובם ולזכותם תשולם תמורה מותנית של עד 3 מיליון דולר תלויה באקזיט עתידי, בעוד רשויות המס והעובדים יקבלו את מלוא החוב.
- REE רשמה ב-2025 הכנסות של 1.3 מיליון דולר מול הפסד של 55.8 מיליון דולר, כאשר מאז 2011 שרפה מעל מיליארד דולר.
מבנה ההסדר ומקורות המימון
כפי שדיווח גלובס, ההסדר שאושר בבית המשפט מבוסס בין היתר על השקעה של 2 מיליון דולר מכל אחד מהמשקיעים Kukac LLC ו-Ellj Limited, לצורך הזרמת הון חוזר לחברה. בנוסף, לפי ההסדר, המשקיעים ימירו חוב של 20 מיליון שקל למניות החברה, וגם המנכ"ל דניאל בראל והסמנכ"ל אחישי סרדס ימירו למניות חובות של מיליוני שקלים בגין הלוואות שהעמידו לחברה.מקור נוסף לפירעון החובות יהיה הזרמת כספים לקופת ההסדר מתוך המזומנים הזמינים של החברה ותקבולים הצפויים לה מתקופת ההפעלה. בין המקורות הללו נכללים תקבולים מפרויקט ביטחוני שבו החברה מעורבת, עד לסכום כולל של 3 מיליון דולר.
השופט חגי ברנר ציין כי ההסדר נועד "לשמר את החברה כעסק חי ולמנוע מימוש נכסים בפירוק, מה שיגרור השמדת ערך, פיטורי עובדים והחזר חוב זעום לנושים". תוכנית ההסדר נתמכת גם בחוות דעתו של רו"ח יעקב פסי, שקבע כי חלופת ההסדר עדיפה משמעותית על פני פירוק החברה.
השלכות על הנושים ומצב החברה
לפי פרטי ההסדר, רשויות המס והעובדים צפויים לקבל את מלוא החובות כלפיהם, בעוד הספקים צפויים להיפרע בהיקף של כ-21% מהחוב. לספקים גם ניתנה זכות לתמורה מותנית בסכום מצטבר של עד 3 מיליון דולר נוספים, בכפוף לאקזיט עתידי.REE הפכה לחברה ציבורית לפני כחמש שנים לאחר מיזוג עם חברת SPAC לפי שווי של 3.1 מיליארד דולר, אך מנייתה נמחקה לאחרונה מהמסחר בנאסד"ק ועברה להיסחר מעבר לדלפק בארה"ב, לאחר שלא עמדה בדרישות להמשך המסחר. לפי הבקשה שהוגשה לבית המשפט, לאחר סבבי פיטורים נוספים מועסקים כיום בחברה 31 עובדים בישראל, לעומת 270 עובדים בעת שהגיעה לוול סטריט.
ב-2025 רשמה החברה הכנסות של 1.3 מיליון דולר בלבד והפסד של 55.8 מיליון דולר. מאז היווסדה בשנת 2011 שרפה החברה מעל מיליארד דולר, נתון שממחיש את עומק הלחץ הפיננסי ואת חשיבות ההסדר להמשך פעילותה.
בהאב סקיוריטי נמחקה בהסכמה בקשה לפתיחת הליך חדלות פירעון שהוגשה בעקבות חוב נטען של כחצי מיליון דולר לאסיאג יועצים, במטרה לאפשר לחברה להמשיך לפעול ולהיסחר בנאסד"ק. עם זאת, באותה כתבה ציינו שהלחץ המשפטי והפיננסי לא נעלם, בין היתר בשל עיקולים שנותרו על מניות קיו פוינט שעשויים לסכן עסקה למכירתן ולהגביל את מרחב הפעולה של החברה מול הנושים.
חדשות חדשות Company האחרונות
-
אוגנדה
-
אוזבקיסטן
-
אוסטריה
-
אוסטרליה
-
אוקראינה
-
אורוגוואי
-
אזרבייג'ן
-
איחוד
-
איחוד האמירויות הערביות
-
איטליה
-
אינדונזיה
-
איראן, רפובליקה אסלאמית
-
אירלנד
-
אל סלבדור
-
אלבניה
-
אלג'יריה
-
אנגולה
-
אסוואטיני
-
אסטוניה
-
אפגניסטן
-
אקוודור
-
ארגנטינה
-
ארה״ב
-
ארמניה
-
אתיופיה
-
בהאמה
-
בולגריה
-
בוליביה
-
בוצואנה
-
בחריין
-
בלארוס
-
בלגיה
-
בנגלדש
-
ברוניי דארוסלם
-
ברזיל
-
בריטניה
-
ג'ורג'יה
-
ג'מייקה
-
גאנה
-
גרמניה
-
דנמרק
-
דרום אפריקה
-
האיטי
-
הודו
-
הולנד
-
הונג קונג
-
הונגריה
-
הרפובליקה הדומיניקנית
-
וייטנאם
-
ונצואלה
-
זימבבואה
-
זמביה
-
חוף השנהב
-
טג'יקיסטן
-
טורקיה
-
טייוואן, מחוז סין
-
טנזניה
-
טרינידד וטובגו
-
יוון
-
יפן
-
ירדן
-
ישראל
-
כווית
-
לאוס
-
לבנון
-
לוב
-
לוקסמבורג
-
לטביה
-
ליטא
-
לסוטו
-
מאוריציוס
-
מדגסקר
-
מוזמביק
-
מולדובה
-
מונגוליה
-
מונטנגרו
-
מיאנמר
-
מלזיה
-
מלטה
-
מצרים
-
מקדוניה הצפונית
-
מקסיקו
-
מרוקו
-
נורבגיה
-
ניגריה
-
ניו זילנד
-
נמיביה
-
נפאל
-
סומליה
-
סוריה
-
סין
-
סינגפור
-
סלובניה
-
סלובקיה
-
ספרד
-
סרביה
-
סרי לנקה
-
עומאן
-
עיראק
-
ערב הסעודית
-
פולין
-
פורטו ריקו
-
פורטוגל
-
פיליפינים
-
פינלנד
-
פלסטין
-
פנמה
-
פפואה גינאה החדשה
-
פקיסטן
-
פרגוואי
-
פרו
-
צ'ילה
-
צרפת
-
צ׳כיה
-
קובה
-
קולומביה
-
קונגו
-
קונגו ד׳
-
קוסטה ריקה
-
קוריאה
-
קזחסטן
-
קטאר
-
קירגיזסטן
-
קמבודיה
-
קמרון
-
קנדה
-
קניה
-
קפריסין
-
קרואטיה
-
רואנדה
-
רומניה
-
שוודיה
-
שוויץ
-
תאילנד
-
תוניסיה
-
תימן
- Forex
- Crypto
