Indikator Volume Teratas Dalam Trading

Volume pasar sering diabaikan oleh pedagang pemula; mereka jarang digunakan dalam strategi perdagangan, dan oleh karena itu, terbentuk kesan bahwa mereka tidak diperlukan, karena indikator tren dan osilator saling melengkapi dengan baik. Pemahaman bahwa ini adalah kesalahan datang dengan pengalaman. Ada konsep Volume Spread Analysis (VSA) dalam perdagangan profesional, yang berdiri terpisah dari analisis teknis klasik dan sistem grafik pola Price Action.

Dalam ulasan ini Anda akan belajar:

• Apa itu volume dalam perdagangan dan mengapa mereka perlu dipertimbangkan dalam strategi.

• Indikator apa yang terbaik untuk menilai volume.

• Apa itu instrumen serupa; kelebihan dan kekurangannya.

Indikator volume terbaik dalam perdagangan

Ada volume horizontal dan vertikal dalam perdagangan:

• Volume horizontal menunjukkan volume posisi tertutup pada tingkat harga tertentu. Jika volume transaksi terus meningkat pada harga tertentu, itu berarti bahwa tingkat ini adalah tingkat dukungan atau resistensi kunci bagi mayoritas.

• Volume vertikal menunjukkan volume posisi tertutup selama periode waktu tertentu. Jika volume meningkat dalam periode waktu tersebut, itu menunjukkan bahwa minat investor terhadap aset sedang tumbuh, volatilitas meningkat, begitu juga kekuatan tren. Pertumbuhan volume sering disertai dengan penembusan tingkat dukungan dan resistensi kunci.

Mayoritas indikator standar dari platform perdagangan menilai volume pasar vertikal.

Volume

Ini adalah indikator klasik yang menunjukkan aktivitas para pelaku pasar dan jumlah transaksi yang dilakukan oleh mereka. Ini digambar di bawah harga sebagai histogram. Warna hijau pada batang menunjukkan bahwa volume lilin saat ini lebih tinggi daripada volume lilin sebelumnya. Jika volume lilin saat ini lebih rendah, batangnya berwarna merah.

Rumus perhitungan: volume = jumlah posisi tertutup selama periode waktu yang dipilih.

Sinyal indikator:

• Pertumbuhan konsisten dari batang dapat menunjukkan peningkatan volume, sehingga mengonfirmasi kekuatan tren naik atau turun.

• Volume yang sangat tinggi (batang histogram yang tinggi) dapat menunjukkan akhir dari tren.

• Lonjakan volume yang tajam dapat menunjukkan koreksi lokal dengan kelanjutan tren selanjutnya.

• Batang merah berurutan dalam tren naik dapat menunjukkan bahwa pembuat pasar secara artifisial mendukung tren naik ketika volume menurun. Ada kemungkinan bahwa tren akan segera berakhir.

Indikator Volume

Hampir di semua area pertumbuhan volume yang besar, pergerakan tren dengan kekuatan tertentu diamati. Indikator ini praktis tidak memiliki pengaturan, dan oleh karena itu memerlukan konfirmasi sinyal tambahan.

Money Flow Index (MFI)

Money Flow Index adalah indikator yang menunjukkan laju aliran uang masuk dan keluar dari suatu aset. Prinsip interpretasi sinyal indikator ini mirip dengan RSI, dengan satu-satunya perbedaan bahwa volume juga diperhitungkan dalam MFI.

Rumus perhitungan:

• Aliran Flow Uang = Harga Tipikal * Volume. Harga tipikal adalah rata-rata aritmatika dari harga Maksimum, Minimum, Penutupan.

• Perhitungan aliran uang. Jika harga tipikal dari lilin saat ini lebih tinggi dari yang sebelumnya, aliran positif, dan jika lebih rendah, aliran negatif.

• MR = Aliran positif/Aliran negatif. Sebelum perhitungan, semua aliran dalam pembilang dan penyebut dijumlahkan. Jumlah aliran sesuai dengan periode yang ditentukan dalam pengaturan.

• MFI = 100 – (100/(1-MR)).

MFI dan RSI indikator

MFI adalah indikator teratas, dan RSI adalah yang terbawah. Anda dapat melihat pada grafik bahwa MFI bereaksi lebih tajam terhadap pergerakan kuat, sementara RSI terlihat lebih merata. Sinyal dari kedua indikator tersebut sama: keluar dari zona jenuh beli/jenuh jual – pembalikan harga; lonjakan tajam – pergerakan tren yang kuat, divergensi – pembalikan harga ke arah tren, penembusan level nol – konfirmasi tren. Indikator juga memberikan sinyal palsu, jadi Anda perlu menyesuaikan periode untuk aset tertentu dan menyaringnya dengan instrumen lain.

On Balance Volume (OBV)

Ini adalah salah satu indikator volume perdagangan terbaik. Ini menghubungkan volume dan perubahan harga yang menyertai volume tersebut. Nilai indikator dihitung sebagai berikut. Indikator OBV membandingkan harga penutupan saat ini dan sebelumnya. Jika harga penutupan saat ini lebih tinggi, volume saat ini ditambahkan ke volume sebelumnya, dan jika lebih rendah, volume saat ini dikurangi, dan jika sama, nilai volume tidak berubah.

Sinyal indikator utama:

• Konfirmasi tren. Harga bergerak naik bersama dengan garis indikator – tren dikonfirmasi.

• Divergensi. Divergensi antara nilai indikator dan harga. Indikator memimpin, oleh karena itu, jika terjadi divergensi, pembalikan harga di arah indikator harus diharapkan.

• Penembusan level horizontal yang kuat dan terlihat oleh indikator, pergerakan tajam ke atas atau ke bawah.

OBV Indikator

Dalam skala yang lebih kecil, Anda dapat melihat bahwa indikator mengonfirmasi tren yang kuat. Namun, pergerakan yang kuat perlu dibandingkan dengan interval sebelumnya. Keluar dari koridor pergerakan standar indikator adalah sinyal konfirmasi yang kuat.

Accumulation/Distribution Indicator (A/D)

Indikator ini dikembangkan berdasarkan On Balance Volume dan memiliki banyak kesamaan dengannya. Ini juga memperhitungkan nilai volume dari candle sebelumnya.

Rumus perhitungan: A/D(i) = ((Harga penutupan (i) – Rendah(i)) – (Tinggi(i) – Harga penutupan (i)) * Volume(i) / (Rendah.(i) – Tinggi (i)) + A/D(i-1)

A/D dan OBV indikator

Indikator A/D adalah grafik atas dan OBV adalah grafik bawah. Pada tren jangka panjang, mereka menunjukkan sinyal yang sama, dengan sedikit perbedaan pada koreksi lokal.

Volume Weighted Average Price (VWAP)

Volume Weighted Average Price adalah salah satu indikator turunan dari moving averages yang memperhitungkan volume perdagangan. Indikator ini merata-rata harga untuk periode yang ditentukan, dengan memperhitungkan volume perdagangan dari setiap area harga (candlestick) untuk periode yang dipilih dalam pengaturan. Indikator ini tidak termasuk dalam set indikator standar.

Rumus perhitungan: SUM (Volume*Harga)/SUM Volume

Secara default, Harga adalah harga tipikal, yang dihitung sebagai (Harga Tertinggi + Harga Terendah + Harga Penutupan)/3

Sinyal indikator:

• Lokasi harga relatif terhadap garis indikator. Harga di atas indikator untuk waktu yang lama menunjukkan tren naik, di bawah – tren turun. Semakin jauh harga bergerak dari garis tren, semakin besar kemungkinan harga akan berbalik arah.

• Penembusan garis indikator oleh harga ke atas menunjukkan tren naik, ke bawah – tren turun. Pola dan instrumen lainnya digunakan untuk mengonfirmasi sinyal. Jika harga melintasi VWAP beberapa kali, tanpa bergerak menjauh dari garis indikator, pasar sedang datar.

Volume Weighted Average Price

Indikator ini menunjukkan tren jangka panjang dengan baik. Ini digunakan hanya sebagai indikator tambahan, mengonfirmasi sinyal. Salah satu opsi strategi adalah menambahkan beberapa indikator VWAP dengan periode yang berbeda dan mencari rentang konvergensi/divergensi mereka. Penyempitan semua VWAP adalah sinyal untuk awal tren baru.

Chaikin Oscillator

Ini adalah osilator non-standar yang merupakan turunan dari indikator A/D, yang menggunakan nilai moving averages. Rumus perhitungan: selisih dari exponential moving averages, yang dibangun dari nilai saat ini dari A/D. EMAs memiliki periode yang berbeda – secara default, ada perbedaan antara EMA cepat(3) dan EMA lambat(10). Sinyal terkuat adalah ketika osilator mencapai ekstrem sebelumnya dengan pembalikan berikutnya. Ini berarti bahwa indikator tidak dapat menembus nilai sebelumnya dan sedang berbalik arah.

Chaikin Oscillator

Tanpa pemilihan pengaturan, indikator memberikan banyak sinyal palsu. Perhatikan bahwa hanya pergerakan osilator dari titik tertinggi/terendahnya yang diperhitungkan.

Konsep volume pasar dalam perdagangan

Harga pasar berubah ketika keseimbangan penawaran/permintaan bergeser ke satu sisi. Sebagai contoh, ada pembeli yang siap membeli 10 unit aset dengan harga USD 100. Namun, penjual hanya siap menjual 3 unit dengan harga ini. Penjual kemudian menaikkan harga menjadi USD 120. Untuk harga ini, pembeli hanya siap membeli 5 unit. Penjual menaikkan harga menjadi USD 130, dan pembeli siap membeli hanya 3 unit aset. Pasar berada dalam keseimbangan.

Pertanyaan. Apakah menurut Anda volume perdagangan penting dalam kasus ini? Apakah penting berapa banyak unit dari suatu aset yang menggerakkan harga dari USD 100 ke USD 130: 10 unit atau 10.000 unit? Atau apakah hanya fakta bahwa harga meningkat sebesar 30 USD yang penting?

Berikut adalah jawaban untuk pertanyaan ini dalam beberapa bagian:

• Pertimbangan volume itu penting, tetapi tidak selalu diperlukan. Banyak tergantung pada strategi. Indikator Standard dibangun berdasarkan statistik periode sebelumnya, di mana perubahan volume sudah secara otomatis termasuk. Di sisi lain, perubahan volume dapat menunjukkan jeda sementara atau, sebaliknya, peningkatan aktivitas pedagang, yaitu sinyal konfirmasi.

• Pada interval jangka pendek, indikator volume kurang efektif dibandingkan pada interval jangka panjang. Peningkatan tajam dalam volume transaksi pada kerangka waktu M1 dapat menunjukkan bahwa pembuat pasar utama telah memasuki pasar, tertarik pada spekulasi jangka pendek. Dalam jangka panjang, pembuat pasar tidak memiliki dampak yang signifikan pada pasar.

• Volume lebih penting di pasar saham daripada di pasar Forex.

Menggabungkan indikator volume dengan alat lainnya

Menggabungkan indikator volume dengan alat perdagangan lainnya dapat secara signifikan meningkatkan pengambilan keputusan Anda dan membantu Anda mendapatkan keyakinan lebih tinggi dalam perdagangan Anda. Mari kita lihat pertimbangan utama terkait ide ini:

• Pedagang sering terburu-buru masuk ke dalam breakout tanpa memeriksa volume. Untuk memastikan breakout benar-benar terjadi, gabungkan volume dengan indikator tren seperti Moving Averages atau ADX. Ketika Anda melihat lonjakan volume bersamaan dengan breakout harga, itu mengonfirmasi momentum yang kuat, membuat breakout lebih dapat diandalkan dan meningkatkan peluang pergerakan yang berkelanjutan.

• Periksa lonjakan volume di zona overbought/oversold. Pasangkan indikator volume dengan osilator seperti RSI atau Stochastic. Ketika volume meningkat sementara osilator berada di zona overbought atau oversold, itu bisa menandakan bahwa pembalikan sudah dekat. Misalnya, RSI yang meningkat di zona overbought dengan lonjakan volume mungkin menunjukkan bahwa tekanan beli mulai berkurang.

• Gabungkan volume dengan indikator volatilitas untuk mengelola risiko. Volume yang dipasangkan dengan indikator volatilitas seperti Bollinger Bands atau ATR membantu Anda mengukur kekuatan pasar dan mengelola risiko. Jika harga bergerak menuju pita luar dengan volume yang meningkat, itu bisa menandakan pergerakan eksplosif. Kombinasi ini membantu menetapkan level stop-loss yang lebih cerdas berdasarkan seberapa volatil pasar.

• Gunakan volume untuk memeriksa ulang dukungan/resistensi. Volume adalah kunci untuk mengonfirmasi apakah level dukungan atau resistensi akan bertahan. Ketika harga mendekati level utama dan volume meningkat, sering kali itu adalah tanda bahwa level tersebut akan pecah atau bertahan dengan lebih meyakinkan. Menggabungkan volume dengan dukungan dan resistensi membantu Anda menentukan waktu masuk dan keluar lebih efektif.

• Tambahkan volume ke pola candlestick untuk lebih percaya diri. Pola candlestick lebih dapat diandalkan ketika didukung oleh volume. Misalnya, pola engulfing bullish dengan volume yang meningkat menandakan minat beli yang kuat. Volume tambahan mengonfirmasi pola tersebut, memberi Anda lebih percaya diri bahwa pergerakan akan bertahan.

Broker terbaik 2026

Memilih broker yang tepat sangat penting untuk perdagangan yang efektif, terutama saat menggunakan indikator volume. Dalam bagian ini, kami menyoroti broker teratas tahun 2026, dengan fokus pada fitur mereka, platform perdagangan, dan dukungan untuk alat analisis lanjutan untuk membantu Anda memaksimalkan potensi perdagangan Anda.

Risiko dan peringatan

• Pedagang baru sering berpikir lonjakan volume menandakan terjadinya breakout. Namun, volume tinggi dapat terjadi selama konsolidasi atau fakeout, yang mengarah pada sinyal palsu. Untuk menghindari hal ini, selalu padukan lonjakan volume dengan alat lain seperti aksi harga untuk mengonfirmasi apakah breakout tersebut nyata.

• Terlalu fokus pada volume tanpa melihat gambaran yang lebih besar. Indikator volume memberikan wawasan berharga, tetapi paling efektif ketika Anda mempertimbangkan tren keseluruhan pasar. Volume tinggi selama tren sering menunjukkan momentum, tetapi dalam pasar yang terikat rentang, itu bisa saja hanya kebisingan. Periksa tren yang lebih luas dan sentimen pasar sebelum membuat keputusan.

• Berpikir volume rendah berarti tidak ada peluang pasar. Volume rendah tidak selalu menunjukkan pasar yang sepi. Pergerakan tajam masih bisa terjadi ketika volume rendah bertepatan dengan berita atau peristiwa besar. Alih-alih menghindari kondisi volume rendah, bersiaplah untuk bertindak ketika Anda melihat sinyal yang tepat dengan strategi Anda.

• Indikator volume dapat mengikuti aksi harga. Ingatlah bahwa banyak indikator volume tertinggal di belakang pergerakan harga, karena mereka bergantung pada data masa lalu. Jangan hanya mengandalkan sinyal volume untuk entri waktu nyata; gunakan bersama aksi harga atau indikator lain untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi.

• Menggunakan terlalu banyak indikator volume dapat membingungkan Anda. Pemula sering mencoba menggunakan banyak indikator volume, berpikir lebih banyak data memberi mereka lebih banyak kejelasan. Ini sebenarnya dapat membuat analisis Anda tidak jelas. Tetaplah pada satu atau dua indikator volume yang sesuai dengan strategi Anda, dan padukan dengan alat lain seperti garis tren untuk menjaga hal-hal tetap sederhana dan dapat ditindaklanjuti.

Gunakan indikator volume untuk mendeteksi pembalikan dan memvalidasi breakout dalam perdagangan

Anastasiia Chabaniuk Editor Konten Edukasi

Salah satu penggunaan indikator volume yang sering diabaikan adalah bagaimana mereka membantu Anda mendeteksi pembalikan. Volume tidak hanya memberi tahu Anda kekuatan sebuah tren; itu juga menunjukkan kapan tren tersebut kehilangan kekuatan. Banyak pemula melewatkan ini dan hanya fokus pada lonjakan volume selama pergerakan tren. Namun, ketika Anda melihat lonjakan volume selama penarikan kembali, itu bisa menunjukkan pembalikan, memberi Anda kesempatan untuk masuk atau keluar dari perdagangan lebih awal. Gabungkan volume dengan aksi harga atau pola candlestick untuk lapisan konfirmasi tambahan, karena lonjakan volume sering mendahului pergerakan harga yang signifikan.

Tip kunci lainnya adalah menggunakan volume untuk menyaring breakout palsu. Pedagang sering kali terburu-buru masuk ke breakout tanpa memeriksa volume. Jika breakout terjadi dengan volume rendah, mungkin tidak akan bertahan. Sebaliknya, tunggu harga menembus level kunci dengan lonjakan volume — ini lebih mungkin menjadi pergerakan yang kuat. Selalu periksa volume untuk mengonfirmasi breakout, karena ini dapat melindungi Anda dari terjebak dalam pergerakan palsu yang berbalik dengan cepat.

Kimpulan

Indikator volume adalah alat penting untuk memahami aktivitas pasar dan meningkatkan strategi perdagangan. Dengan menganalisis perubahan volume, indikator ini memberikan wawasan kunci tentang kekuatan tren, potensi pembalikan, dan momentum pasar. Baik menggunakan alat standar seperti OBV atau opsi lanjutan seperti Volume Profile, para pedagang dapat menggabungkannya dengan indikator lain untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi dan meningkatkan hasil perdagangan mereka.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Suka artikel ini?

Terima kasih atas masukan Anda!

Apa yang bisa kami tingkatkan?

kirim

Pilihan Utama dan Rekomendasi Editor

22 jam yang lalu Anastasiia Chabaniuk

Toncoin menjadi Gram: Mengapa Durov memulihkan nama asli token

#Pavel Durov #GRAM

1 hari yang lalu Kyle Torpey

Mengapa Tether melampaui Ethereum adalah momen penting bagi kripto

#Tether #Ethereum

1 hari yang lalu Eugene Komchuk

Tenggat waktu MiCA: Mengapa perusahaan kripto meninggalkan Eropa

#crypto #USDT

3 hari yang lalu Mikhail Vnuchkov

Dari “Holy Trinity” ke kejatuhan WLD: Bagaimana Arthur Hayes menjadi penjual yang menggerakkan pasar

#WLD #Arthur Hayes #crypto #HYPE

4 hari yang lalu Eugene Komchuk

Triliuner pertama di dunia: Bagaimana Musk membangun kekayaannya dari mobil listrik, antariksa, dan AI

#एलन मस्क #crypto #AI #SpaceX #Tesla

5 hari yang lalu Ciaran Ryan

Bagaimana kebangkitan pertambangan logam mulia membentuk ulang portofolio pada tahun 2026

#Silver #Gold

Semua berita

Artikel Terkait

Bagaimana Cara Membaca Indikator Volume Profile?

Andrey Mastykin

1 hari yang lalu

Sinyal Perdagangan Scalping Terbaik

Parshwa Turakhiya

49 minggu yang lalu

Bagaimana strategi forex 10 pips sehari bekerja?

Oleg Tkachenko

50 minggu yang lalu

Bagaimana Cara Kerja Indikator Volume Dalam Forex?

Peter Emmanuel Chijioke

1 tahun yang lalu

Leverage Terbaik untuk Trading Forex

Aleksandra Chaikina

1 hari yang lalu

Tim yang Mengerjakan Artikel Ini

Rinat Gismatullin

Penulis di Traders Union

Rinat Gismatullin adalah pengusaha dan pakar bisnis dengan pengalaman perdagangan selama 9 tahun. Ini berfokus pada investasi jangka panjang tetapi juga menggunakan perdagangan intraday.

Pelajari tentang kebijakan editorial kami

Glosarium untuk trader pemula

Investor

Investor adalah individu yang menginvestasikan uangnya pada suatu aset dengan harapan nilainya akan meningkat di masa depan. Aset dapat berupa apa saja, termasuk obligasi, surat utang, reksa dana, ekuitas, emas, perak, dana yang diperdagangkan di bursa (ETF), dan properti real estat.

Indikator forex

Indikator forex adalah alat yang digunakan oleh trader untuk menganalisis data pasar, sering kali berdasarkan faktor teknikal dan/atau fundamental, untuk membuat keputusan trading yang tepat.

Leverage

Leverage forex adalah alat yang memungkinkan trader untuk mengendalikan posisi yang lebih besar dengan modal yang relatif kecil, memperbesar potensi keuntungan dan kerugian berdasarkan rasio leverage yang dipilih.

Volatilitas

Volatilitas mengacu pada tingkat variasi atau fluktuasi harga atau nilai aset finansial, seperti saham, obligasi, atau mata uang kripto, dalam periode waktu tertentu. Volatilitas yang lebih tinggi mengindikasikan bahwa harga aset mengalami perubahan harga yang lebih signifikan dan cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah menunjukkan pergerakan harga yang relatif stabil dan bertahap.

Pialang

Pialang adalah badan hukum atau individu yang bertindak sebagai perantara saat melakukan perdagangan di pasar keuangan. Investor swasta tidak dapat melakukan trading tanpa broker, karena hanya broker yang dapat melakukan trading di bursa.