Strategi perdagangan opsi sederhana untuk menghasilkan pendapatan mingguan

Anda bisa mendapatkan penghasilan di pasar tidak hanya dari pertumbuhan aset. Ada beberapa strategi yang memungkinkan Anda untuk menghasilkan pendapatan reguler - hampir seperti gaji. Salah satunya adalah trading option spread dengan hasil mingguan.

Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda strategi perdagangan opsi sederhana yang dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan mingguan. Tentu saja, selalu menyenangkan untuk hanya berinvestasi dalam aset keuangan dan kemudian melihatnya secara substansial meningkatkan nilainya dalam jangka panjang. Siapa pun yang membeli beberapa ons emas sekitar 20 tahun yang lalu - dengan harga kurang dari $500 per ons - pasti akan tersenyum lebar. Namun selain investasi jangka panjang, ada baiknya juga memiliki strategi trading yang dapat memberikan uang cepat ke saku Anda setiap minggunya - seperti mendapatkan gaji rutin dari pekerjaan Anda sebagai trader.

Strategi perdagangan opsi ini adalah strategi yang cukup sederhana, dan dapat digunakan untuk memperdagangkan aset baik dalam tren naik atau turun (atau bahkan tanpa tren sama sekali). Strategi ini memiliki aturan masuk yang jelas dan aturan keluar yang fleksibel yang dapat Anda sesuaikan dengan toleransi risiko atau keinginan Anda untuk mendapatkan keuntungan. Namun, seperti semua strategi perdagangan, pendekatan ini melibatkan risiko, dan kerugian dapat terjadi tergantung pada kondisi pasar dan eksekusi.

Strategi perdagangan opsi mingguan - dasar-dasarnya

Strategi perdagangan ini melibatkan perdagangan spread opsi vertikal, di mana Anda menjual satu opsi sekaligus membeli opsi lain dengan harga kesepakatan yang berbeda. Spread adalah spread kredit - yang berarti uang dikreditkan ke akun Anda ketika Anda membuka posisi opsi - karena opsi yang Anda jual akan selalu lebih mahal daripada opsi yang Anda beli.

Kredit awal yang Anda terima adalah potensi keuntungan maksimum Anda pada perdagangan.

Potensi kerugian maksimum ditentukan oleh selisih antara dua harga kesepakatan opsi. Contohnya, jika Anda menjual sebuah opsi jual pada sebuah saham dengan harga kesepakatan $67 dan membeli sebuah opsi beli dengan harga kesepakatan $65, maka potensi kerugian maksimum Anda adalah $200 (100 lembar saham x $2 per lembar).

- Jika Anda memperdagangkan aset yang berada dalam tren naik, di mana Anda memperkirakan harga akan terus naik, maka Anda akan melakukan put credit spread - menjual satu opsi jual dan secara bersamaan membeli opsi jual dengan harga kesepakatan yang lebih rendah.

- Jika Anda memperdagangkan aset yang berada dalam tren turun, di mana Anda memperkirakan aset tersebut akan terus mengalami penurunan harga, maka Anda akan melakukan call credit spread - menjual satu opsi call dan membeli opsi call dengan harga kesepakatan yang lebih tinggi.

- Tren naik atau tren turun ditentukan oleh rata-rata pergerakan 50 hari. Jika sebuah aset diperdagangkan secara konsisten di atas MA 50 hari, maka aset tersebut dianggap berada dalam tren naik. Jika perdagangan berada di bawah rata-rata 50 hari, maka itu adalah tren turun.

Catatan: Untuk mempermudah, saya hanya akan membahas perdagangan pasar yang sedang tren naik. Trading di pasar yang sedang tren turun hanya melibatkan membalikkan segalanya dan memperdagangkan opsi panggilan, bukan opsi jual.

Strategi perdagangan

Pemicu penentu utama untuk strategi perdagangan opsi ini adalah rata-rata pergerakan 10 hari.

Dengan asumsi kita memperdagangkan aset yang berada dalam tren naik, perdagangan bekerja sebagai berikut:

- Situasi yang harus dicari adalah ketika aset telah diperdagangkan secara substansial di atas rata-rata pergerakan 10 hari, tetapi sekarang telah menelusuri kembali ke bawah hingga mendekati rata-rata pergerakan 10 hari (bahkan mungkin sedikit di bawahnya), dan kemudian mencatat kandil naik (seperti formasi lilin palu naik atau lilin menelan bullish) pada grafik per jam, dengan harga penutupan di atas MA 10 hari.

Dengan parameter situasional yang terpenuhi, Anda memulai perdagangan dengan membuka spread kredit put. Jual sebuah opsi jual dengan harga kesepakatan di sekitar harga rata-rata pergerakan 10 hari saat ini, dan beli sebuah opsi beli dengan harga kesepakatan yang lebih rendah satu atau dua harga kesepakatan dari harga kesepakatan opsi yang Anda jual. (Sekali lagi, contohnya adalah menjual opsi jual dengan harga kesepakatan 67 dan membeli opsi beli dengan harga kesepakatan 65).

Opsi Apa yang Harus Diperdagangkan - Opsi yang dapat dipertimbangkan untuk diperdagangkan adalah opsi yang berakhir pada hari Jumat di minggu ini atau Jumat di minggu berikutnya. Jadi, jika hari Selasa, tanggal 7 April, Anda akan melihat untuk melakukan spread dengan opsi yang kedaluwarsa pada hari Jumat, tanggal 10, atau Jumat, tanggal 17.

Anda mungkin ingin menggunakan tanggal kedaluwarsa yang lebih jauh jika spread opsi untuk tanggal tersebut jauh lebih tinggi - misalnya, jika Anda dapat memperdagangkan harga kesepakatan yang sama pada tanggal kedaluwarsa yang lebih lama dan mengumpulkan kredit sebesar $105 dibandingkan dengan mengumpulkan kredit sebesar $65 untuk kedaluwarsa minggu ini, yang mewakili potensi keuntungan yang jauh lebih tinggi dan potensi kerugian yang jauh lebih rendah.

Kadang-kadang dapat menguntungkan untuk memulai perdagangan pada hari Jumat, memperdagangkan opsi yang kedaluwarsa pada hari Jumat berikutnya. Jika tidak ada pergerakan harga yang signifikan pada aset acuan selama akhir pekan, maka Anda dapat melihat peningkatan keuntungan dalam perdagangan pada hari Senin, hanya karena fakta bahwa opsi sekarang tiga hari lebih dekat dengan kedaluwarsa.

Keuntungan dan kerugian dengan spread kredit opsi

Karena kredit/premium yang Anda terima ketika Anda membuka option credit spread mewakili potensi keuntungan maksimum, Anda selalu ingin angka tersebut setinggi mungkin, sedekat mungkin dengan selisih maksimum antara harga kesepakatan option. Dengan tetap menggunakan contoh harga kesepakatan $67 dan $65, kredit maksimum yang dapat dikumpulkan adalah $200, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Angka tersebut juga akan selalu menjadi potensi kerugian maksimum.

Direkomendasikan untuk mencoba mendapatkan premi spread kredit setidaknya $70-$80 - atau sepertiga dari nilai spread opsi - dan lebih baik untuk mendapatkan kredit sebesar setengah hingga dua pertiga dari spread. Semakin tinggi premi kredit yang Anda kumpulkan saat membuka trade, semakin tinggi potensi profit Anda.

Target profit

Target profit harus ditentukan oleh toleransi risiko pribadi Anda dan target profit trading. Target profit yang disarankan adalah 30%, 50%, 75%, atau 100%. Contohnya, dengan target profit 50%, jika Anda mengumpulkan kredit sebesar $70 saat membuka trade, Anda akan keluar saat harga spread turun menjadi $35, karena Anda harus membayar $35 dari $70 yang Anda terima untuk menutup trade - sehingga Anda mendapatkan profit $35.

(Catatan: Anda pada dasarnya "menjual" spread ketika Anda membuka perdagangan, dan kemudian "membelinya" kembali ketika Anda menutup perdagangan, jadi, untuk mendapatkan keuntungan, Anda ingin melihat harga spread opsi ketika Anda ingin menutup perdagangan lebih rendah dari harga ketika Anda membuka perdagangan).

Meminimalkan kerugian

Saran berikut ditawarkan untuk membantu meminimalkan kerugian:

- Keluar dari perdagangan jika harga aset acuan turun kembali di bawah rata-rata pergerakan 10 hari, atau di bawah titik terendah minggu ini

- Keluar jika harga aset jatuh di bawah harga kesepakatan dari opsi yang Anda jual

- Keluar jika tingkat kerugian yang dipilih sebelumnya tercapai

Salah satu teknik meminimalkan risiko yang dapat digunakan dengan strategi ini adalah memilih harga kesepakatan opsi yang secara signifikan di bawah harga rata-rata pergerakan 10 hari. Contohnya, jika harga rata-rata pergerakan 10 hari adalah $100, dan titik terendah dari pullback adalah $99, Anda berpotensi menurunkan risiko dengan menggunakan harga kesepakatan opsi, katakanlah, $96 dan $94, daripada harga kesepakatan $100 dan $98. Namun, meskipun hal tersebut dapat mengurangi kemungkinan menderita kerugian, atau membatasi kerugian, hal tersebut juga akan secara signifikan membatasi potensi keuntungan Anda, karena dengan menggunakan harga kesepakatan yang lebih rendah berarti Anda menerima jumlah kredit yang lebih rendah secara signifikan saat Anda memulai trading.

Strategi perdagangan opsi mingguan - sebuah contoh

Menurut saya, cara termudah untuk membantu Anda memahami strategi perdagangan ini adalah dengan melihatnya dalam tindakan. Jadi, mari kita lihat sebuah contoh.

Grafik Western Digital Corporation (NASDAQ: WDC) di bawah ini menunjukkan harga saham yang telah melewati kembali di atas rata-rata pergerakan 10 hari (garis merah tebal pada grafik) beberapa hari yang lalu. Pada saat itu, harga rata-rata pergerakan 10 hari sekitar $282. Jadi, jika kita ingin membuka spread kredit put untuk opsi yang berakhir pada hari Jumat, 17 April, kita bisa memilih spread $282.50/$280.00. Harga pada spread tersebut saat ini adalah $48 - $48 tersebut mewakili harga yang dapat kita gunakan untuk menutup transaksi saat ini. Namun, itu dengan opsi yang beberapa hari lagi mendekati kedaluwarsa, dan dengan harga saham dan MA 10 hari yang telah bergerak lebih tinggi secara signifikan.

Grafik harian Western Digital Corporation (WDC)

Gambar grafik milik TradingView Tentu saja, agak sulit untuk melakukan ekstrapolasi dengan akurasi total, tetapi kita bisa mendapatkan gambaran tentang harga yang mungkin bisa kita gunakan untuk membuka perdagangan dengan melihat harga spread di sekitar level saat ini dari MA 10 hari. Spread put $292.50/$290.00 untuk tanggal 17 saat ini mencapai sekitar $100 - dan itu dengan saham diperdagangkan pada jarak yang sama di atas MA 10 hari seperti pada hari Kamis lalu. Dari situ, kita dapat memperkirakan bahwa kita mungkin dapat menjual spread $282.50/$280.00 saat itu dengan harga sekitar $90-$100. Dengan spread saat ini di $48, kita bisa menutup perdagangan dengan keuntungan sekitar 50% (yaitu, $95-$48 = $47) - atau memilih untuk menahannya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi.

Jadi, begitulah - strategi perdagangan opsi yang cukup sederhana yang berpotensi memberi Anda pendapatan perdagangan mingguan. Strategi ini dapat diterapkan pada perdagangan opsi pada aset keuangan apa pun yang menawarkan perdagangan opsi, dan dapat digunakan dalam kondisi pasar bullish, bearish, atau netral.