Il lavoro del trader proprietario spiegato
La maggior parte delle persone nel mondo della finanza ha sentito parlare di prop trader. Si ritiene che i prop trader siano persone intelligenti e abili che conoscono a fondo il mercato dei capitali e hanno l'occhio di falco per le opportunità redditizie. Persone, aziende o organizzazioni ricche di denaro li assumono e danno accesso al loro capitale sottostante, che viene ulteriormente investito. I prop trader cercano di trarre profitto dalle fluttuazioni dei prezzi dei titoli, dalle opportunità di arbitraggio e da altre vivaci decisioni di investimento.
Se aspirate a entrare in una società di prop trading o a diventare un prop trader, è il momento di rimboccarsi le maniche e concentrarsi sullo sviluppo delle competenze necessarie. Diventare un prop trader è un'impresa ardua ma fattibile. Questa lettura di 5 minuti vi aiuterà a capire i dettagli della vita di un prop trader, lo stipendio del prop trader e l'ovvio: come diventare prop trader. Chiarirà inoltre come funziona il funded trading e come si confronta con il prop trading tradizionale.
Quindi, iniziamo.
Spiegazione del lavoro di Proprietary Trader
Volete sapere cosa comporta un lavoro da trader proprietario? Non si tratta solo di fare soldi.
Per essere un trader proprietario di successo , è necessario comprendere i diversi mercati finanziari e il loro funzionamento. Dovete anche sapere quali tipi di strategie di trading funzionano meglio per voi e quali no. Dovete anche sapere come gestire il rischio e tenere sotto controllo le vostre emozioni quando le cose vanno male. Questo articolo vi aiuterà a farlo. Parleremo anche dei vantaggi di diventare un prop trader, di come iniziare e di altro ancora. Leggete l'articolo di Traders Union sul modo migliore per trovare lavoro nel prop trading.
Chi è un Prop Trader?
Un prop trader, abbreviazione di proprietary trader, lavora per un istituto finanziario che negozia strumenti finanziari come azioni, obbligazioni, materie prime o valute. A differenza dei normali trader, che operano per conto dei clienti, un prop trader utilizza il denaro dell'azienda per generare profitti.
Cosa fa un Prop Trader?
Un prop trader mira a effettuare operazioni redditizie utilizzando una varietà di strumenti finanziari. Opera con due obiettivi principali: massimizzare i profitti e gestire i rischi. Utilizzano ricerche approfondite, analisi dei dati e modelli finanziari per prendere decisioni informate. I prop trader hanno spesso accesso a piattaforme di trading e tecnologie sofisticate che danno loro un vantaggio competitivo. Possono specializzarsi in mercati specifici, come le azioni, il reddito fisso o i derivati. I profitti o le perdite che realizzano hanno un impatto diretto sulla salute finanziaria dell'azienda per cui lavorano.
Come diventare un Prop Trader?
Ecco i passaggi per diventare un prop trader:
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Innanzitutto, farsi un'idea chiara del prop trading.
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Fate delle ricerche sul mercato e sul trading nel suo complesso. Non è necessaria una laurea particolare per diventare un prop trader, ma sì, avere una laurea in matematica, finanza o economia può essere utile.
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Pensate e valutate i lati positivi e negativi del prop trading. Essere preparati mentalmente all'intera situazione vi aiuterà a prendere decisioni migliori.
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Chiedetevi: "Amo il trading e il marketing?". Non ha senso fare qualcosa che si aborrisce assolutamente. Se fate prop trading solo per soldi, può essere un compito scoraggiante per voi.
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Fate una ricerca approfondita sulle società di prop trading. Per cominciare, è meglio scegliere un'azienda regolamentata e completamente registrata.
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Preparatevi al colloquio di trading. Siate decisi nel dichiarare la vostra esperienza, le vostre capacità di trading, il mercato e il metodo di trading preferito.
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Ora è il momento di prepararsi per l'esame di abilitazione. Per diventare un prop trader certificato o, per meglio dire, autorizzato, è necessario superare l'esame Securities Industry Essentials (SIE) e l'esame Securities Trader Representative Exam o Serie 57. Per maggiori dettagli, potete consultare le norme FINRA 1210 e 1220.
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Chiedete aiuto e guida ai trader professionisti.
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Iniziate con il paper trading per avere un'idea pratica e sentirvi sicuri prima di iniziare a fare trading.
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Dopo aver superato l'esame e aver svolto gli altri adempimenti normativi, è ora di iniziare a operare con il capitale reale in un mercato reale.
Pro e contro dell'essere un Prop Trader
Vantaggi dell'essere Prop Trader
Il lavoro di un prop trader è impegnativo. Ma allo stesso tempo è uno dei lavori più richiesti nell'attuale scenario economico. I prop trader godono dei seguenti vantaggi:
Hanno la flessibilità di lavorare da casa o dall'ufficio.
I prop trader amano far parte di un gruppo di trader e investitori esperti e possono imparare molto da loro. Lavorare con altri trader professionisti può essere una grande curva di apprendimento per i principianti.
Avrete a disposizione più capitale di trading rispetto al passato.
Le commissioni di trading dello studio sono spesso inferiori ai costi per chi fa prop trading da solo.
Limitazioni dei Prop Trader
Come ogni cosa, anche l'attività di prop trader presenta alcuni svantaggi:
La curva di apprendimento è ripida. Ci vorrà tempo per diventare professionisti.
Come principiante, aspettatevi una concorrenza agguerrita.
Molte aziende si sono spostate verso il digitale perché è più economico rispetto a un'azienda di tipo "brick-and-mortar". Ciò significa che potreste trovarvi da soli. Sì, le comunità e le comunicazioni online esistono. Ma non è come essere circondati da trader professionisti.
Le spese addebitate ai trader da alcune società comprendono le spese di accesso al software, le spese di affitto della sede e le commissioni maggiorate. Può essere aggiunta anche una quota dei profitti.
Requisiti delle società di prop trading per i trader
Ottenere un lavoro come prop trader non è una passeggiata. Queste aziende hanno una serie di requisiti per assicurarsi di assumere i candidati più competenti in grado di massimizzare i profitti e minimizzare i rischi. Ecco alcuni requisiti comuni:
Background educativo. Una laurea in finanza, economia, matematica o in un campo correlato è spesso un requisito minimo. Alcune aziende possono richiedere un MBA o un altro titolo di studio avanzato, soprattutto per i ruoli specializzati.
Certificazioni. A seconda della giurisdizione e dei tipi di titoli negoziati, potrebbero essere necessarie licenze come la Serie 7, la Serie 56 o la Serie 63.
Competenze tecniche. Le aziende si aspettano che siate esperti di strumenti di analisi finanziaria, piattaforme di trading e linguaggi di programmazione informatica come Python, R o C++.
Esperienza comprovata di trading di successo. Una precedente esperienza nel trading o in un settore finanziario correlato può dare un vantaggio. Alcune aziende possono richiedere una specifica esperienza di trading professionale o una comprovata esperienza di trading redditizio.
Gestione del rischio. Le competenze dimostrabili nella gestione del rischio sono fondamentali. Dovete dimostrare di comprendere come gestire e quantificare il rischio per proteggere il capitale dell'azienda.
Capacità analitiche. Sono fondamentali forti capacità analitiche quantitative e qualitative. Avrete a che fare con strumenti e strategie finanziarie complesse, quindi la capacità di analizzarle efficacemente è indispensabile.
Contributo di capitale. Alcune società richiedono ai trader di investire il proprio capitale come segno di impegno e condivisione del rischio.
Capacità di comunicazione. Anche se il trading può sembrare un'attività solitaria, una buona capacità di comunicazione è essenziale. I trader devono essere in grado di spiegare chiaramente le loro strategie agli stakeholder e di collaborare con i membri del team.
Tratti psicologici. Il trading è stressante. Resilienza, disciplina e capacità di prendere decisioni rapide sotto pressione sono tutti tratti psicologici che le aziende ricercano.
Soddisfare questi requisiti non vi garantirà un posto, ma vi renderà un candidato competitivo. Spesso le società di prop hanno programmi di formazione interni per affinare ulteriormente le vostre capacità una volta entrati.
Quanto guadagnano i Prop Trader?
Il prop trading richiede abilità e duro lavoro, ma può dare i suoi frutti. A seconda del tipo di società di trading e della quantità di denaro in gioco, i prop trader guadagnano in base alla percentuale dei profitti della società. Alcune società di prop trading prevedono uno stipendio per il prop trader più una parte dei profitti, mentre altre pagano solo le commissioni su ogni operazione effettuata dal dipendente.
In genere, la percentuale dipende dalle vostre capacità di trading. Per questo motivo, il proprietary trading è uno dei lavori più pagati della finanza. Quanto guadagnano i prop trader? Lo stipendio medio di un prop trader può variare da 100 a 500 mila dollari all'anno, a seconda del suo livello di competenza e di quanto guadagna per la sua azienda.
Quanto si può guadagnare facendo trading sul ForexConto di trading finanziato vs. società di prop trading
Alcuni trader principianti potrebbero essersi imbattuti nei termini "conto di trading finanziato" e "società di trading proprietaria". Può essere difficile capire la differenza tra questi due tipi di conti, quindi ecco alcune differenze che vi aiuteranno a capire la differenza:
Conto di trading finanziato
Un conto di trading finanziato è un conto in cui un broker-dealer fornisce ai trader un capitale con cui operare. Il trader prende poi una parte dei suoi profitti su ogni operazione.
Ecco i vantaggi di un conto di trading finanziato:
Accesso diretto a un capitale consistente fin dal primo giorno: Si tratta di un vantaggio considerevole per i trader più giovani, che possono iniziare a fare operazioni immediatamente. Questo può aiutarli a evitare la frustrazione di dover aspettare che il loro conto cresca prima di poter iniziare a fare trading. L'accesso al capitale aiuta inoltre i nuovi trader ad apprendere il funzionamento del margine e la necessità di gestire con attenzione le proprie posizioni quando si utilizza il margine.
Non è necessario rischiare il proprio denaro: I conti di trading finanziati consentono di operare con il denaro di altre persone. Ciò significa che non è necessario puntare il proprio capitale, il che consente di imparare a fare trading senza rischiare in prima persona. Inoltre, questo aiuta a mantenere le perdite al minimo mentre si impara a fare trading, invece di rischiare il proprio denaro e potenzialmente perdere anche più di quanto è presente sul conto.
I conti di trading finanziati hanno anche degli svantaggi. Tra questi vi sono:
Lavorare su una piattaforma di trading assegnata: I trader che partecipano ai conti di trading finanziati devono lavorare con una piattaforma designata. Questo limita le vostre opzioni e potrebbe farvi perdere alcune delle migliori piattaforme disponibili. Potreste anche non essere in grado di personalizzare la vostra esperienza di trading come vorreste, perché è impossibile controllare alcuni aspetti di un conto finanziato.
Necessità di mostrare risultati costanti: Per mantenere il vostro conto di trading finanziato, dovrete ottenere risultati costanti. Se non ottenete i profitti previsti o se le perdite superano un certo importo, la società può chiudere il vostro conto e tutto il denaro depositato dal broker verrà ritirato. In questo modo potreste rimanere senza fondi per continuare a fare trading.
Dividere i profitti: Come parte del vostro accordo di trading, potreste essere obbligati a dividere i vostri profitti con il broker che ha finanziato il vostro conto. Ciò significa che, anche se ottenete un profitto elevato su un'operazione, potreste ricevere solo una parte di tale profitto perché viene condivisa con il broker che ha fornito i fondi per il trading.
Società di Prop Trading
Abbiamo già discusso i pro e i contro di lavorare con le società di trading proprietarie per i principianti. Quindi, lavorare con un conto di trading finanziato o con una società di prop trading dipenderà dalle vostre circostanze.
Se siete alle prime armi con il trading e volete imparare di più sui fondamenti del trading, i conti finanziati sono probabilmente la scelta migliore. Se invece avete già una buona conoscenza del mercato e del suo funzionamento, allora lavorare con una società di prop può essere più adatto, in quanto può fornirvi l'accesso a strategie e strumenti di trading più avanzati.
Come scegliere una società di prop trading o un conto di trading finanziato?
La scelta di una società di trading o di un conto di trading finanziato può richiedere tempo per un nuovo trader. Ci sono molti fattori da considerare. Questi includono:
La reputazione della società: Si tratta di una considerazione cruciale. Le aziende affidabili avranno nel loro staff trader più esperti, che potranno aiutarvi a conoscere meglio il mercato e il suo funzionamento.
Limiti della strategia di trading: Dovreste anche esaminare i tipi di strategie di trading disponibili. Alcune società consentono di utilizzare solo un sistema specifico, mentre altre possono offrire una maggiore flessibilità. Questo può essere importante se vi concentrate su strategie di arbitraggio o di trading ad alta frequenza, ad esempio.
L'età della società proprietaria: Un altro aspetto da considerare è l'età della società proprietaria. Alcune società esistono da decenni, il che significa che hanno avuto il tempo di costruirsi una reputazione e di sviluppare una solida strategia di trading. Inoltre, questo tipo di società può offrire un'attenzione più personalizzata.
Formazione e assistenza: Alcune società vi offriranno l'opportunità di frequentare corsi di investimento, mentre altre potranno fornirvi un mentore che vi guiderà nella vostra carriera di trading.
Opzioni di scalata del capitale: Una società di prop trading vi offrirà in genere la possibilità di scalare il vostro capitale di trading verso l'alto o verso il basso, a seconda delle vostre esigenze. Questo può essere particolarmente importante se state iniziando a operare in questo settore. In questo modo avrete la libertà di operare con il minimo o il massimo del denaro che desiderate.
Comunità aperta: Una società di prop offre in genere l'opportunità di entrare in contatto con altri trader e di partecipare a una comunità aperta in cui le idee vengono condivise e discusse.
I migliori conti di prop trading
DOMANDE FREQUENTI
Quali sono le qualifiche per diventare prop trader?
Le qualifiche per diventare prop trader sono relativamente semplici. Dovrete dimostrare la vostra esperienza di trading e la capacità di generare costantemente profitti dalle vostre operazioni. Sarebbe meglio se aveste anche una solida conoscenza dei mercati finanziari e delle loro funzioni.
Quanto tempo ci vuole di solito per diventare un prop trader di successo?
Per diventare un prop trader di successo possono essere necessari da pochi mesi a diversi anni. Ciò dipende principalmente dal vostro livello di esperienza e dalle strategie che intendete utilizzare.
Quali sono i rischi e le ricompense associati all'attività di prop trader?
I rischi e le ricompense associati all'attività di prop trader sono simili a quelli di qualsiasi altro lavoro. Il livello di rischio dipenderà dalle vostre strategie, mentre la ricompensa varierà in base all'impegno che metterete nel vostro lavoro e alla vostra comprensione del mercato.
Ci sono altre risorse che consiglia a chi vuole diventare un prop trader?
Sì, sono disponibili molte risorse per imparare a diventare un prop trader. Potete iniziare leggendo libri e seguendo corsi online, che vi forniranno una solida base di nozioni fondamentali sul trading.
Glossario per trader alle prime armi
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Criptovalute
La criptovaluta è un tipo di valuta digitale o virtuale che si basa sulla crittografia per la sicurezza. A differenza delle valute tradizionali emesse dai governi (valute fiat), le criptovalute operano su reti decentralizzate, tipicamente basate sulla tecnologia blockchain.
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2
Indice
L'indice nel trading è la misura della performance di un gruppo di azioni, che può includere le attività e i titoli in esso contenuti.
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Prop trading
Il proprietary trading (prop trading) è una strategia di trading finanziario in cui una società o un'istituzione finanziaria utilizza il proprio capitale per operare su vari mercati finanziari, come azioni, obbligazioni, materie prime o derivati, con l'obiettivo di generare profitti per la società stessa. In genere, i prop trader non operano per conto dei clienti, ma operano con il denaro dell'azienda, assumendosi i rischi e i guadagni associati.
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4
Trading sul Forex
Il Forex trading, abbreviazione di foreign exchange trading, è la pratica di acquistare e vendere valute sul mercato globale dei cambi con l'obiettivo di trarre profitto dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. I trader ipotizzano se una valuta aumenterà o diminuirà di valore rispetto a un'altra valuta e prendono decisioni di trading di conseguenza.
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Diversificazione
La diversificazione è una strategia di investimento che consiste nel distribuire gli investimenti tra diverse classi di attività, settori e aree geografiche per ridurre il rischio complessivo.
Il team che ha lavorato sull'articolo
Oleg Tkachenko è un analista economico e risk manager con oltre 14 anni di esperienza nella collaborazione con banche di importanza sistemica, società di investimento e piattaforme analitiche. È analista della Traders Union dal 2018. Le sue specialità principali sono l'analisi e la previsione delle tendenze dei prezzi nei mercati Forex, azionario, delle commodity e delle criptovalute, nonché lo sviluppo di strategie di trading e sistemi di gestione del rischio individuale. Analizza anche i mercati di investimento non standard e studia la psicologia del trading.