Il prezzo dell'oro scende di quasi il 3% dopo i dati PCE statunitensi più elevati del previsto e le mosse della Fed che frenano la domanda

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Oggi l'oro perde il 2,91% e scende a $3.904,88

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Viktoras Karapetjanc

11 ore fa

Il prezzo dell'oro scende di quasi il 3% dopo i dati PCE statunitensi più elevati del previsto e le mosse della Fed che frenano la domanda — Oggi l'oro perde il 2,91% e scende a $3.904,88

L'oro (XAU) è sceso del 2,91% dopo che la pubblicazione dei dati sull'inflazione PCE statunitense di settembre, superiori alle attese, e una decisione di politica monetaria della Federal Reserve hanno innescato nuove pressioni di vendita. Il movimento è coerente con la persistente struttura ribassista evidenziata da tutte le principali medie mobili e dai limiti della resistenza tecnica di breve termine.

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

XAU previsione del prezzo

24H -0.33%

3.863,22 $

48H -0.57%

3.853,63 $

7D -0.78%

3.845,44 $

1M -4.05%

3.718,86 $

3M 4.05%

4.032,63 $

6M 15.73%

4.485,49 $

12M 0.49%

3.894,74 $

Dettagliato

Prezzo attuale: 3.875,82 $ -117.1536 2.93%

Chiuso 10/30

Intervallo giornaliero 3871.77

4009.62

Intervallo settimanale 3871.77

4080.97

Punti chiave

I prezzi dell'oro sono stati volatili vicino a $4,000 dopo i dati sull'inflazione PCE statunitense di settembre, superiori alle attese, e una nuova decisione di politica monetaria della Federal Reserve.
La domanda di oro si è indebolita a causa dell'aumento dei rendimenti dei Treasury statunitensi, compensato in parte dai continui acquisti delle banche centrali di Cina, India e Turchia.
L'oro scambia al di sotto delle principali medie mobili e mostra segnali di momentum ribassista; le previsioni indicano un movimento nell'intervallo tra $3,821 e $3,956, con un'elevata probabilità di ulteriori ribassi.

Gli acquisti delle banche centrali compensano in parte il calo della domanda dovuto ai rendimenti

L'oro ha registrato oscillazioni significative intorno alla soglia dei $4,000 dopo la pubblicazione dei dati sull'inflazione PCE statunitense di settembre, superiori alle attese, e l'annuncio di una nuova decisione di politica monetaria della Federal Reserve. L'aumento dei rendimenti dei Treasury statunitensi ha pesato sulla domanda, compensato solo in parte dai continui acquisti delle banche centrali di economie emergenti come Cina, India e Turchia. Gli eventi geopolitici e le condizioni macroeconomiche sono rimasti fattori chiave per il mercato. Non si sono verificati cambiamenti normativi o di prodotto significativi con un impatto diretto sull'oro.

Anton Kharitonov, esperto di Traders Union, sottolinea la persistente debolezza strutturale dell'oro, mentre il momentum ribassista accelera dopo la decisione della Federal Reserve e i dati PCE elevati. Rileva che i venditori dominano su tutti i principali orizzonti temporali, con medie mobili allineate al ribasso e un andamento dei prezzi in peggioramento in prossimità di un importante supporto. Il sentiment resta fragile, soprattutto perché l'aumento dei rendimenti pesa sulla domanda e gli acquisti delle banche centrali non bastano a invertire la tendenza. I rischi macroeconomici e la volatilità minacciano ulteriormente la stabilità: per ora, è quindi opportuno dare priorità agli scenari ribassisti. «Finché non vedremo chiari segnali di inversione o cambiamenti dei fondamentali, ritengo che l'oro resti esposto a ulteriori ribassi e che i trader debbano procedere con particolare cautela.»

Viktoras Karapetjanc, esperto di Traders Union, evidenzia il perdurare della domanda di oro da parte degli investitori istituzionali e delle banche centrali, nonostante la recente debolezza. Considera il sostegno resiliente delle economie emergenti un segnale che le strutture rialziste di lungo termine possono riprendersi se il contesto macroeconomico diventa più favorevole. L'aumento dei rendimenti statunitensi rappresenta una sfida, ma il mercato offre ancora numerose opportunità e configurazioni interessanti agli investitori attenti. Karapetjanc ritiene che una nuova fase rialzista possa emergere rapidamente, data l'importanza strategica dell'oro. «Sono convinto che l'attuale ritracciamento offra punti di ingresso interessanti e che il potenziale rialzista dell'oro resti elevato nel medio termine.»

Jainam Mehta, strategist di mercato, osserva che l'oro si mantiene appena sopra il supporto a $3,893, mentre il momentum ribassista continua a prevalere. Indica che alcuni importanti indicatori tecnici suggeriscono rischi di ipervenduto, ma vede spazio per acquisti tattici qualora si delineasse un'inversione. Mehta osserva inoltre che la volatilità può offrire opportunità di ingresso in controtendenza quando il sentiment diventa eccessivamente sbilanciato. «Un deciso movimento sopra $3,956 potrebbe innescare un rally di ricoperture, ma manterrei gli stop stretti e cercherei segnali di rimbalzo prima di investire capitale.»

Pressione ribassista persistente: medie e indicatori assumono un orientamento negativo

XAU/USD continua a essere scambiato ben al di sotto delle medie mobili di breve, medio e lungo termine: le quotazioni più recenti sono a $3,904, contro una MA-20 a $4,113, una MA-50 a $4,223 e una MA-200 a $4,373. Questa posizione indica una persistente pressione al ribasso da parte dei venditori su tutti gli orizzonti temporali; la tendenza prevalente resta ribassista, come mostra l'allineamento tra MA-50 e MA-200. La resistenza di breve termine si trova a $3,956, mentre il supporto è sul minimo di breve termine a $3,893. Gli indicatori di momentum sono ampiamente negativi. Sia la Moving Average Convergence Divergence (MACD) sia l'Average Directional Index (ADX) indicano ulteriori pressioni di vendita, mentre il Relative Strength Index (RSI), Stochastic RSI e Commodity Channel Index (CCI) segnalano tutti vendite; con l'RSI a 36, la coppia si sta avvicinando all'area di ipervenduto. Secondo il Bull/Bear Power (BBP), a 10,05, gli acquirenti mantengono un certo predominio intraday, ma l'indicatore segnala condizioni di ipercomprato. L'Awesome Oscillator è neutrale e non offre conferme. La coppia ha aperto quasi invariata e ora scambia vicino al minimo della giornata, dopo aver perso $117,24, pari al 2,91%, con una volatilità intraday del 3,53%. Dopo l'apertura, le contrattazioni hanno continuato a essere orientate nettamente al ribasso, in linea con i segnali di momentum ribassista.

In precedenza era stato riferito che la Reserve Bank of India aveva annunciato la data e il prezzo del rimborso anticipato del Sovereign Gold Bond 2021-22 Series VII, facendo chiarezza sulle opzioni di uscita per gli investitori. Nell'attuale contesto, i trader dovrebbero monitorare attentamente il supporto a $3,821: una rottura al ribasso di questa soglia potrebbe indicare una nuova accelerazione del momentum negativo dei prezzi dell'oro nel breve termine.

Fonte dei Dati: Analisi del Prezzo XAU di TU

L'analisi si basa su un modello proprietario che combina dati tecnici, on-chain e di esperti. Non è un consiglio di investimento. Vedi metodologia

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