Carel Industries, Kepler Cheuvreux alza il target price prima dei conti del terzo trimestre

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Hanna Syniavska

06.11.2026

Carel Industries, Kepler Cheuvreux alza il target price prima dei conti del terzo trimestre — Carel, target price su

L'attenzione del mercato su Carel Industries cresce mentre si avvicina la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre, prevista per il 12 novembre. Kepler Cheuvreux ha rivisto al rialzo il prezzo obiettivo a 33 euro per azione e mantiene una raccomandazione positiva, citando domanda solida e visibilità in più segmenti chiave.

Punti chiave

Kepler Cheuvreux ha alzato il target price di Carel Industries a 33 euro per azione, confermando 'Buy' e indicando un upside potenziale del 29%.
Gli analisti stimano ricavi del terzo trimestre a 196 milioni di euro, di cui 2,25 milioni da Cotes, superiore alla guidance aziendale di circa 190 milioni.
La valutazione Carel è scesa a circa 29x utili attesi (-30% da fine giugno), mentre le stime di EPS sono aumentate del 16% nello stesso periodo.

Stime rialzate in vista della trimestrale

Come riportato da Teleborsa, Kepler Cheuvreux ha aumentato a 33 euro per azione, dai precedenti 32 euro, il target price su Carel Industries, confermando la raccomandazione "Buy" e indicando un upside potenziale del 29%. La revisione incorpora i solidi risultati del secondo trimestre e l'acquisizione di Cotes, mentre il mercato attende i conti del terzo trimestre del gruppo quotato su Euronext STAR Milan.

Gli analisti prevedono che il trend positivo prosegua grazie a un miglioramento diffuso della domanda sottostante. Per il terzo trimestre stimano ricavi per 196 milioni di euro, di cui 2,25 milioni legati a Cotes, un livello superiore alla guidance aziendale di circa 190 milioni di euro, escluse le acquisizioni, e compatibile con una crescita sottostante di circa il 24%.

Domanda solida e focus su data center e refrigerazione

Secondo Kepler Cheuvreux, Carel resta ben posizionata per beneficiare della forte esposizione ai data center e della crescente domanda di pompe di calore. Anche il comparto della refrigerazione in Nord America continua a mostrare una crescita robusta e una buona visibilità, elementi che sostengono le aspettative per l'intero esercizio 2026.

La banca d'affari ritiene inoltre che un altro trimestre positivo possa ridurre i rischi sulle attese per il quarto trimestre e rafforzare la fiducia su una performance annuale solida. Nella ricerca si legge che, nonostante la recente incertezza sullo sviluppo dei data center abbia pesato sul titolo, la domanda sottostante rimane solida in tutti i segmenti applicativi.

Kepler Cheuvreux sottolinea infine che la valutazione del titolo è scesa a circa 29 volte gli utili attesi nei successivi dodici mesi, con un calo di circa il 30% rispetto ai livelli di fine giugno, a fronte di un aumento del 16% delle stime di utile per azione nello stesso periodo. Per gli analisti, questo scostamento tra dinamica degli utili e valutazione di mercato rende il profilo rischio-rendimento del titolo interessante.

Nella nostra precedente analisi sulle richieste di connessione alla rete per i data center in Italia abbiamo evidenziato come Terna registri oltre 100 GW di domande distribuite su quasi 600 iniziative, spinte da cloud, intelligenza artificiale, 5G e servizi digitali. Il gruppo ha indicato che la rete può assorbire l’incremento dei consumi, ma che serviranno infrastrutture flessibili e un percorso di sviluppo graduale per accompagnare l’espansione del comparto.

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