삼성전자·SK하이닉스 레버리지 ETF 급락, 14종 중 13종 상장가 하회

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Parshwa Turakhiya

16시간 전

삼성전자·SK하이닉스 레버리지 ETF 급락, 14종 중 13종 상장가 하회 — 레버리지 ETF 급락

코스피 급락으로 반도체 대형주가 동반 약세를 보이면서 삼성전자와 SK하이닉스를 2배로 추종하는 단일종목 레버리지 ETF의 손실 폭이 크게 확대됐다. 전체 14개 관련 상품 가운데 13개가 상장가인 2만 원 아래로 내려갔고, 단일종목 레버리지·인버스 거래대금은 ETF 시장 전체의 3분의 1을 웃돌았다.

하이라이트

삼성전자와 SK하이닉스가 6%대 급락하면서 레버리지 ETF 14종이 12~13% 하락, 13종이 상장가 2만 원 하회.
단일종목 관련 레버리지·인버스 ETF 16개 거래대금이 13조113억 원으로 전체 ETF 거래의 3분의 1 이상 차지하며 시장 변동성 확대.
단일종목 레버리지 순자산총액이 17조5994억 원에서 14조9126억 원으로 15.3% 감소, 삼성전자·SK하이닉스 평가손실 각각 약 4000억 원, 6000억 원 기록.

반도체 급락과 상품별 손실 확대

서울경제신문 보도에 따르면 8일 한국거래소와 코스콤 CHECK 기준으로 전날 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 6%대 하락 마감하면서 두 종목을 기초자산으로 한 단일종목 레버리지 ETF 14종도 일제히 12~13%대 급락했다. 시가총액 1위와 2위 종목의 낙폭이 커지자 이를 2배로 추종하는 상품의 변동성도 동시에 확대됐다.

종목별로 KODEX 삼성전자단일종목레버리지는 전 거래일보다 13.71% 내린 1만8310원에, KODEX SK하이닉스단일종목레버리지는 12.56% 하락한 2만2130원에 거래를 마쳤다. TIGER 삼성전자단일종목레버리지와 TIGER SK하이닉스단일종목레버리지도 각각 13.88%, 12.44% 떨어졌다.

이번 하락으로 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 14종 가운데 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지를 제외한 13종의 가격이 상장가인 2만 원 밑으로 내려갔다. 장중 낙폭은 20% 안팎까지 커졌고, KODEX 삼성전자단일종목레버리지는 한때 1만7100원, TIGER 삼성전자단일종목레버리지는 1만5705원까지 밀렸다.

반면 기초자산 하락 시 2배 수익을 추구하는 인버스2X 상품은 상승했다. SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X는 11.84% 오른 9355원, PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X는 12.68% 상승한 1만4085원에 마감했다.

거래 급증과 시장 변동성 우려

레버리지와 인버스를 포함한 단일종목 관련 16개 상품의 총 거래대금은 13조113억 원으로 집계됐다. 이는 전체 ETF 거래대금 36조481억 원의 3분의 1을 넘는 규모로, 반도체 대형주 급락과 단일종목 상품 매매가 시장 변동성을 키우는 요인으로 작용하고 있다.

유가증권시장에서는 프로그램매도호가 일시효력정지인 사이드카에 이어 서킷브레이커까지 발동됐다. 단일종목 레버리지 상품은 기초자산이 하락할 경우 손실이 2배로 확대되고, 주가가 등락을 반복하면 음의 복리효과로 원금이 빠르게 줄어들 수 있어 투자자 손실 우려도 커지고 있다.

단일종목 레버리지 16종의 순자산총액은 6일 기준 14조9126억 원으로, 지난달 25일의 17조5994억 원보다 15.3% 감소했다. 김석환 미래에셋증권 연구원은 단일종목 레버리지 순자산총액이 정점 대비 3조 원 가까이 줄며 순손실을 기록하고 있고, KODEX와 TIGER 기준 순유입액은 점진적으로 늘지만 평가차익에서는 삼성전자 약 4000억 원, SK하이닉스 약 6000억 원의 손실이 발생했다고 분석했다.

반도체 대형주 매도 확대로 KOSPI·KOSDAQ이 동반 급락하고 매도 사이드카가 발동된 흐름을 우리 매체가 앞서 짚었습니다. 당시 기사에서는 호르무즈 해협을 둘러싼 지정학적 긴장과 차익실현 물량이 겹치며 삼성전자·SK하이닉스 등 주도주의 낙폭이 커졌고, 사이드카가 프로그램 매매 쏠림을 완화하기 위한 시장 안정화 장치라는 점을 설명했습니다.

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