A negociação Forex, também conhecida como negociação cambial, é um mercado financeiro popular onde os traders compram e vendem diferentes moedas com o objetivo de obter lucro. Como iniciante, começar com a negociação Forex pode ser assustador e intimidador, mas com a orientação e o suporte certos, pode ser uma experiência gratificante e lucrativa. Neste artigo, os especialistas da TU fornecem informações e dicas abrangentes sobre negociação Forex para iniciantes, incluindo os fundamentos da negociação Forex, como começar e as diferentes estratégias que você pode usar para maximizar seus lucros.
Os especialistas da Traders Union sugerem o seguinte processo, passo a passo, para iniciar a negociação Forex:
Abra uma conta de negociação
Pesquise o mercado
Entenda os movimentos da moeda
Elabore uma estratégia de negociação
Aplique sua negociação
A negociação Forex ocorre em um mercado global descentralizado, onde compradores e vendedores trocam moedas a preços mutuamente acordados. Ele serve como um meio para indivíduos, corporações e bancos centrais converterem uma moeda em outra por vários motivos. Enquanto algumas trocas de moeda são feitas para fins práticos, muitos traders visam lucrar com a volatilidade dos movimentos de preços da moeda. O alto volume de moeda trocado todos os dias pode resultar em flutuações extremas de preços, tornando a negociação Forex um mercado atraente para os traders que procuram obter lucros significativos, mas que também aumenta o risco envolvido.
Ao contrário de outros mercados, a negociação Forex não ocorre em bolsas, mas, em vez disso, é conduzida diretamente entre as partes por meio de um mercado “informal” (OTC). O mercado Forex está aberto 24 horas por dia, permitindo que os traders se envolvam na negociação de moedas em diferentes fusos horários. Ele opera em três tipos diferentes: o mercado Forex à vista, o mercado Forex a termo e o mercado Forex futuro.
Na negociação Forex, os traders compram ou vendem pares de moedas, dependendo de suas expectativas de desempenho futuro. Um par de moedas consiste em uma moeda base e uma moeda cotada, com o preço indicando o valor de uma unidade da moeda base em relação à moeda cotada. Os traders fazem previsões de taxa de câmbio analisando o mercado para aproveitar os movimentos de preços e podem comprar (long) ou vender (short) um par de moedas, dependendo de suas expectativas.
Nesta seção, os especialistas se aprofundaram nos componentes essenciais da negociação Forex bem-sucedida. Essas diretrizes podem ajudar os traders novatos a evitar armadilhas comuns e maximizar suas chances de obter lucros.
Para entender melhor o quadro geral, é crucial usar prazos mais longos, como 60 minutos, 4 horas e gráficos diários. Olhar para períodos mais curtos pode criar uma imagem incompleta que pode levar a julgamentos imprecisos.
Controlar o seu risco é um componente chave da negociação Forex bem-sucedida. Geralmente, os tamanhos de posição de 3% a 5% do seu capital de negociação devem ser o máximo. Além disso, uma alta taxa de alavancagem pode facilitar a perda de mais do que o saldo da sua conta pode suportar.
Para aumentar suas chances de sucesso, é essencial ter paciência e dar tempo para suas negociações funcionarem. A capacidade de enfrentar a volatilidade do mercado é uma obrigação. Desde que o tamanho da sua posição seja seguro, você deve esperar por oscilações de preço maiores antes de considerar fechar negociações que vão contra o seu plano. Os Stop-Loss (interromper perda) muito apertados podem expulsá-lo de uma negociação pouco antes de o mercado se mover em sua direção.
Os indicadores técnicos podem ser úteis, mas têm limitações. Por se basearem em dados passados, nem sempre podem prever o futuro. Os profissionais que usam indicadores técnicos geralmente lucram ao entender como as pessoas vão reagir aos dados, e não aos dados em si.
Para evitar a sobrecarga de informações e antecipar melhor as tendências, é melhor se concentrar em um ou dois pares de moedas principais, em vez de negociar muitos. Os dados fundamentais são o principal impulsionador dos preços das moedas e é essencial acompanhar de perto os lançamentos de dados para antecipar as reações do mercado.
O uso de minilotes pode ajudá-lo a espalhar sua posição e sair ou entrar em negociações com mais flexibilidade. Calcular a média dentro e fora das negociações pode ser uma estratégia útil, especialmente para contas com menos de US$ 50.000. Para implementar isso, corretoras que não oferecem minilotes podem ser evitadas.
A volatilidade pode aumentar drasticamente em torno dos lançamentos de dados do mercado e é crucial sair das posições antes dos principais lançamentos. Grandes contas costumam seguir essa estratégia para evitar perdas significativas causadas por divulgações de dados.
Como em qualquer estratégia de negociação, é melhor determinar a direção do mercado antes de negociar. Isso pode ser feito examinando as tendências de preços e comparando-as com dados anteriores. No entanto, seja cauteloso quando os preços estiverem próximos dos extremos superiores ou inferiores, pois pode ocorrer uma mudança de tendência.
Definir sua meta de lucro muito alta pode resultar na perda de uma posição vencedora. Geralmente, é melhor realizar lucros em 20 ou 30 pips para reduzir seu risco geral. Espalhar sua posição por vários pontos de entrada e saída também pode ser útil para mitigar o risco. É aqui que os minilotes podem ser úteis.
A negociação Forex pode ser um empreendimento lucrativo, mas requer disciplina, paciência e uma estratégia bem planejada. Aqui está um guia passo a passo para ajudá-lo a começar:
O primeiro passo para negociar Forex é abrir uma conta de negociação com uma corretora respeitável. Ao escolher uma corretora, considere fatores como regulamentação, taxas, suporte ao cliente, plataforma de negociação e instrumentos disponíveis. Você pode escolher entre uma conta real, que envolve dinheiro real, e uma conta de demonstração, que permite praticar negociações sem arriscar dinheiro real. Antes de abrir uma conta real, certifique-se de ter um conhecimento sólido da plataforma de negociação e do mercado Forex.
Antes de negociar Forex, é importante pesquisar o mercado e encontrar o par de moedas que deseja negociar. O mercado Forex é influenciado por vários fatores, como indicadores econômicos, eventos políticos e decisões políticas do banco central. Mantenha-se atualizado com as notícias e eventos do mercado usando fontes confiáveis, como sites de notícias financeiras e relatórios de análise de mercado. Vários indicadores econômicos significativos que os traders devem levar em consideração ao negociar Forex são PIB, inflação, taxas de juros e taxas de desemprego.
Se você acha que a moeda base vai valorizar em relação à moeda cotada, você deve comprar o par de moedas. Se você acha que a moeda base vai desvalorizar em relação à moeda cotada, você deve ter uma posição vendida e vender o par de moedas. É importante ter uma compreensão sólida dos fundamentos que impulsionam o par de moedas e usar ferramentas de análise técnica para identificar pontos de entrada e saída.
Antes de fazer uma negociação, certifique-se de seguir sua estratégia. Sua estratégia de negociação deve incluir medidas de gerenciamento de risco, como uma ordem de Stop-Loss para limitar suas perdas potenciais. É importante ter um plano de negociação que descreva seus pontos de entrada e saída, bem como sua tolerância ao risco e metas de lucro.
Depois de decidir sua estratégia de negociação, é hora de aplicar a sua negociação. Você pode entrar em uma negociação usando uma variedade de tipos de ordens, como ordens de mercado, ordens de limite ou ordens de Stop-Loss. As ordens de mercado são executadas ao preço de mercado atual, enquanto as ordens limitadas são executadas a um preço especificado ou melhor. Ordens de Stop-Loss servem para minimizar perdas potenciais encerrando automaticamente uma negociação se o mercado mudar desfavoravelmente. É importante monitorar seus negócios de perto e ajustar suas medidas de gerenciamento de risco conforme necessário.
Depois que sua negociação for executada, monitore o mercado de perto. Reflita sobre como você se saiu e o que poderia fazer melhor em negociações futuras. É aconselhável manter um diário de negociação para registrar os acontecimentos, incluindo os motivos para entrar e sair do mercado e o resultado de cada negociação. Analisar seu diário de negociação pode ajudá-lo a identificar padrões e melhorar seu desempenho ao longo do tempo.
Nesta seção, os especialistas abordam certas estratégias de negociação Forex que são mais adequadas para iniciantes:
O padrão bullish engulfing (Engolfo de Alta) é um tipo de padrão candlestick (castiçal) que sinaliza uma possível reversão em uma tendência de baixa. Consiste em uma pequena vela vermelha seguida por uma vela verde maior que cobre completamente a anterior. Esse padrão sugere uma mudança no comportamento, indicando um aumento na pressão de compra sobre a pressão de venda e uma oportunidade potencial de seguir adiante. Os traders costumam usar esse padrão junto com outros indicadores técnicos para validar uma reversão de tendência de alta.
O padrão engolfo de alta
Swing trading (Negociação Swing) é uma estratégia que visa capturar movimentos de preços de curto a médio prazo em um par de moedas. Essa estratégia envolve manter uma posição por alguns dias ou algumas semanas, em oposição ao Day Trading (Negociação Diária) ou investimento de longo prazo. Os traders de swing podem usar ferramentas de análise técnica, como médias móveis, linhas de tendência e níveis de suporte e resistência para identificar possíveis pontos de entrada e saída. Esta estratégia é adequada para traders que têm pouco tempo para se dedicar à negociação e preferem manter posições por alguns dias ou algumas semanas.
Negociação Swing
Trend following (Seguindo a Tendência) é uma estratégia que envolve identificar a direção da tendência e segui-la. Essa estratégia envolve a compra de um ativo com tendência de alta ou a venda de um ativo com tendência de baixa. Os traders que seguem tendências podem usar ferramentas de análise técnica, como médias móveis, linhas de tendência e indicadores de momento para identificar a direção da tendência. Essa estratégia é adequada para traders que preferem seguir a tendência em vez de tentar prever os movimentos do mercado. Na ilustração a seguir, um trader seguidor de tendência idealmente manteria uma posição curta durante a tendência de baixa e uma posição longa após a reversão da tendência.
Seguindo a tendência
A estratégia de negociação MACD é uma conhecida ferramenta de análise técnica usada para detectar possíveis sinais de compra e venda. Se a linha MACD cruzar a linha de sinal, é um indicador de alta sinalizando uma chance de compra, enquanto um indicador de baixa surge quando a linha MACD cruza abaixo da linha de sinal, indicando uma oportunidade potencial de venda.
A estratégia de negociação MACD
A breakout strategy (Estratégia de Rompimento) envolve identificar os principais níveis de suporte e resistência e aguardar a ocorrência de um rompimento. Um rompimento, ou ruptura, ocorre quando o preço de um par de moedas rompe um nível-chave de suporte ou resistência. Os traders podem usar ferramentas de análise técnica, como linhas de tendência, médias móveis e Bandas de Bollinger para identificar possíveis pontos de ruptura. Quando ocorre um rompimento, os traders podem entrar em uma posição na direção do rompimento, com uma ordem de Stop-Loss para limitar possíveis perdas.
A estratégia de rompimento
Scalping (Escalpelamento) é uma estratégia que envolve fazer várias negociações em um período curto de tempo para capturar pequenos movimentos de preços. Essa estratégia envolve entrar e sair de negociações rapidamente, geralmente em segundos ou minutos. Os traders de escalpelamento podem usar ferramentas de análise técnica, como bandas de Bollinger, médias móveis, linhas de tendência e níveis de suporte e resistência para identificar possíveis pontos de entrada e saída. Esta estratégia é adequada para traders que têm uma alta tolerância ao risco e podem dedicar uma quantidade significativa de tempo à negociação.
Escalpelamento
A seguir estão algumas dicas de negociação Forex dedicadas a iniciantes:
Para iniciantes, é importante facilitar a negociação fazendo pequenos investimentos inicialmente. Dessa forma, você pode aprender com suas experiências sem arriscar perdas significativas. À medida que você ganha confiança e conhecimento, aumente gradualmente o valor que investe. Lembre-se de que o mercado nem sempre se moverá a seu favor, por isso é essencial ter paciência e aprender com os erros cometidos.
Ao selecionar um par de moedas para negociar, considere sua estratégia pessoal e o quão confortável você está com a volatilidade do mercado. Procure mercados ativos com altas faixas diárias para ganhos de curto prazo e garanta um nível de liquidez razoável. Explore diferentes opções e selecione um par de moedas que se alinhe com seus objetivos.
É essencial definir seus objetivos de negociação e seguir um plano de gerenciamento de risco. Negocie na direção da tendência e estabeleça pontos de Stop-Loss e Take-Profit (Obter Lucro) de antemão. Evite negociações impulsivas e lembre-se de que, às vezes, permanecer neutro pode ser uma decisão estratégica.
Mantenha sua análise de negociação direta e focada. Evite sobrecarregar-se com muitos indicadores técnicos, pois isso pode causar confusão. Em vez disso, concentre-se em questões básicas, como a existência de uma tendência e identifique áreas de suporte e resistência para orientar suas decisões de negociação.
A análise dos movimentos de preços passados de um ativo pode fornecer informações valiosas sobre como ele pode se comportar no futuro. Estude dados anteriores e use cenários hipotéticos para desenvolver e refinar suas estratégias de negociação.
A gestão eficaz do dinheiro é crucial para alcançar o sucesso na negociação. Determine quanto dinheiro você está disposto a arriscar antes de entrar em uma negociação e tente alcançar pelo menos o dobro desse valor em lucro potencial. Manter a disciplina é importante durante os bons e maus momentos.
Mantenha um registro de suas transações para entender melhor seus padrões de negociação, pontos fortes e fracos. Ao analisar suas negociações anteriores, você pode se concentrar em melhorar sua tomada de decisão e aumentar sua lucratividade geral.
Se você está constantemente perdendo dinheiro e se sentindo sobrecarregado, é importante se afastar e fazer uma pausa. Limpe sua mente e volte a negociar com uma perspectiva renovada.
Concentre-se em executar uma negociação de cada vez para evitar sobrecarregar-se. Negociações mais simples geralmente produzem melhores resultados, portanto, mantenha sua abordagem de negociação simplificada e organizada.
Ao manter posições durante a noite ou por vários dias, esteja ciente dos custos envolvidos. Por exemplo, custos mais altos são incorridos ao vender moedas de alto rendimento em comparação com moedas de baixo rendimento, portanto, lembre-se disso ao negociar.
Confiar em apenas um indicador técnico pode ser limitante. Para melhorar sua análise de negociação, use uma combinação de osciladores, médias móveis, níveis de suporte e resistência e bandas de Bollinger para criar uma compreensão mais abrangente das tendências do mercado.
Geralmente, o melhor momento para negociar Forex é quando o mercado está mais ativo e volátil. Em um estudo realizado por analistas, a quarta-feira foi escolhida como o dia de negociação mais favorável da semana, com períodos entre 6:00h-12:00h GMT e 18:00h-00:00 GMT como o melhor horário para negociar. É quando os traders obtêm os maiores lucros. Além disso, quinta-feira também é um bom dia para negociar a curto prazo, enquanto segundas e quartas-feiras são os melhores dias para traders de longo prazo.
Durante as horas de pico do mercado Forex, os traders podem experimentar maior volatilidade, o que aumenta o potencial de lucros. Os traders também devem ter em mente os horários de abertura e fechamento dos principais centros financeiros, como Londres, Nova York e Tóquio, pois são os horários em que o mercado está mais ativo.
De acordo com especialistas, os melhores pares Forex para negociar são os principais pares de moedas, que incluem EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD e USD/CHF. A maioria dos traders prefere os principais pares de moedas devido à sua alta liquidez e spreads apertados. Esses pares de moedas também estão altamente correlacionados com eventos econômicos e políticos globais, o que oferece aos traders amplas oportunidades de negociação.
Além dos principais pares de moedas, os traders também podem considerar negociar pares de moedas exóticas, que são negociadas com menos frequência, mas podem oferecer retornos mais altos devido à sua maior volatilidade. No entanto, negociar pares de moedas exóticas também pode apresentar um risco maior, pois geralmente são mais sensíveis a eventos econômicos e políticos em seus respectivos países.
É importante observar que diferentes pares de Forex têm diferentes características de negociação, portanto, os traders devem escolher pares que se alinhem com suas estratégias de negociação e tolerância de risco. Os traders também devem ficar de olho nos lançamentos de dados econômicos e eventos de notícias que podem afetar seus pares Forex escolhidos.
Como trader iniciante, é crucial ter uma estratégia de gerenciamento de risco sólida para garantir que seu capital esteja protegido enquanto negocia Forex. Aqui estão as principais estratégias de gerenciamento de risco que todo iniciante deve considerar:
A negociação Forex envolve alavancagem, o que significa que você pode controlar uma grande quantia de dinheiro com um pequeno depósito. Embora a alavancagem possa aumentar seus lucros, ela também pode ampliar suas perdas. Portanto, é crucial entender o conceito de alavancagem antes de negociar em Forex. Quanto maior a alavancagem, maior o risco.
Desenvolver um plano de negociação pode ajudá-lo a evitar decisões impulsivas. Um plano de negociação deve abranger seus objetivos, limite de risco financeiro, abordagem de negociação e princípios para gerenciamento de dinheiro. Ele também deve especificar os pontos para entrar e sair de uma negociação, sua relação risco-recompensa e os instrumentos específicos que você pretende negociar.
A relação risco-recompensa é a relação entre o lucro potencial e a perda potencial em uma negociação. Definir uma relação risco-recompensa pode ajudá-lo a gerenciar suas negociações com eficiência. Os especialistas sugerem que os traders iniciantes busquem uma relação risco-recompensa de pelo menos 1:2 ou superior.
Paradas e limites podem ajudá-lo a minimizar suas perdas e maximizar seus lucros. Uma ordem Stop-Loss é uma ordem para fechar uma negociação em um nível de preço predeterminado para minimizar suas perdas. Uma ordem de limite é uma ordem para fechar uma negociação em um nível de preço predeterminado para garantir seus lucros. Paradas e limites devem ser incluídos em seu plano de negociação.
Administrar suas emoções durante a negociação é vital. Emoções como ganância, medo e esperança podem levar a decisões impulsivas e comportamento irracional. Os traders novatos devem se concentrar em controlar suas emoções enquanto negociam, aderindo ao seu plano de negociação e regras de gerenciamento de risco.
O tempo necessário para aprender a negociar Forex depende de vários fatores, como a dedicação e o compromisso do indivíduo com o aprendizado, sua experiência anterior com negociação ou finanças, os recursos disponíveis para aprender e a complexidade das estratégias de negociação que pretendem empregar. Alguns traders podem aprender o básico em algumas semanas ou meses, enquanto outros podem levar anos para se tornarem proficientes. A aprendizagem contínua e a prática são a chave para o sucesso na negociação Forex.
Existem várias maneiras de aprender a negociar Forex gratuitamente, como cursos online, webinários, tutoriais e contas de demonstração fornecidas por corretoras. Muitas plataformas de negociação oferecem recursos educacionais gratuitos, incluindo artigos, vídeos e eBooks que cobrem tópicos básicos e avançados na negociação Forex. Além disso, existem vários fóruns e comunidades online onde os traders compartilham suas experiências e conhecimentos sobre negociação Forex. É importante usar fontes confiáveis e atualizar continuamente seus conhecimentos e habilidades.
Para negociar Forex pela primeira vez, você deve seguir estas etapas básicas:
Escolha uma corretora Forex respeitável que atenda às suas necessidades e preferências
Abra uma conta de demonstração para praticar e testar suas estratégias de negociação sem arriscar dinheiro real
Aprenda os fundamentos da negociação Forex, como pares de moedas, valores de pip, alavancagem e requisitos de margem
Desenvolva um plano de negociação que inclua sua estratégia de gerenciamento de risco, pontos de entrada, de saída e metas de negociação
Use paradas e limites para gerenciar seus riscos e evitar que a emoção atrapalhe as negociações
Mantenha um diário de negociação para acompanhar seu desempenho e identificar áreas onde você pode melhorar
Sim, é possível negociar Forex com $ 100, embora isso possa limitar o número de negociações que você pode fazer e a alavancagem que você pode usar. Algumas corretoras oferecem micro contas que permitem aos traders começar com apenas US$ 1, enquanto outras exigem um depósito mínimo de US$ 100 ou mais. É importante observar que a negociação Forex acarreta riscos e é essencial ter uma estratégia sólida de gerenciamento deles, independentemente da quantidade de dinheiro que você investe.
A alavancagem Forex é uma ferramenta que permite aos investidores controlar posições maiores com um montante relativamente pequeno de capital, ampliando os lucros e perdas potenciais com base no rácio de alavancagem escolhido.
Um corretor é uma entidade jurídica ou uma pessoa singular que actua como intermediário na realização de transacções nos mercados financeiros. Os investidores privados não podem negociar sem um corretor, uma vez que apenas os corretores podem executar transacções nas bolsas.
O scalping no comércio é uma estratégia em que os comerciantes pretendem obter lucros rápidos e pequenos, executando várias transacções de curto prazo em segundos ou minutos, capitalizando em pequenas flutuações de preços.
A volatilidade refere-se ao grau de variação ou flutuação do preço ou do valor de um ativo financeiro, como acções, obrigações ou criptomoedas, durante um período de tempo. Uma maior volatilidade indica que o preço de um ativo está a sofrer oscilações de preço mais significativas e rápidas, enquanto uma menor volatilidade sugere movimentos de preços relativamente estáveis e graduais.
A ordem Take-Profit é um tipo de ordem de negociação que dá instruções a um corretor para fechar uma posição quando o mercado atinge um nível de lucro especificado.
Pedro Emmanuel Chijioke é um redator profissional especializado em finanças pessoais, Forex, criptomoedas, blockchain, NFTs e Web3, contribuindo ativamente para o site da Traders Union. Graduado em Ciência da Computação e com sólida experiência em programação, aprendizado de máquina e tecnologia blockchain, ele possui um amplo conhecimento sobre softwares, tecnologias, criptomoedas e negociação cambial.
Com mais de 7 anos de experiência na elaboração de artigos técnicos sobre negociação, softwares e finanças pessoais, Pedro oferece uma combinação única de conhecimento teórico e experiência prática. Seu conjunto de habilidades abrange uma grande variedade de tecnologias de finanças – tanto pessoais quanto corporativas – o que o torna um colaborador valioso para qualquer equipe ou projeto focado em soluções inovadoras, finanças pessoais e tecnologias de investimento.
Guilherme Cavalcante é um freelancer brasileiro na área de Tradução, Revisão e Interpretação envolvendo os idiomas inglês, espanhol e português. Com 6 anos de experiência, principalmente nas áreas de Tecnologia da Informação e Finanças, Guilherme trabalha na Traders Union desde o início de 2023, tendo como foco diminuir a barreira linguística e construir pontes para que a linguagem da área financeira soe cada vez mais compreensível aos leitores.
Mirjan Hipólito é jornalista e editora de notícias na Traders Union. Ela é especialista em cripto com cinco anos de experiência nos mercados financeiros. Suas especialidades são notícias diárias do mercado, previsões de preços e ofertas iniciais de moedas (ICO).
