Os 8 melhores indicadores de tendência que deve conhecer

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Os melhores indicadores de tendências que deve conhecer:

Moving Averages - os indicadores mais utilizados no mercado de acções;
Relative Strength - normalmente usado para determinar os níveis de sobrecompra e sobrevenda;
Price Action - flashes de atividade que indicam a formação de uma tendência;
Multiple Time Frame - uma excelente ferramenta para determinar a tendência dos períodos de tempo superiores;
Bollinger Bands - um tipo de indicador que é gerado a partir do desvio padrão e das médias móveis.

Este guia irá analisar as nossas oito principais escolhas para os melhores indicadores de tendência para os comerciantes. Também exploraremos o que os indicadores de tendência realmente são, como funcionam, quem deve usá-los e como usá-los para beneficiar a estratégia de negociação de alguém. Também analisaremos como combinar diferentes indicadores de tendência e quais plataformas de negociação são as melhores para usar indicadores de tendência. Vamos começar por analisar o que são realmente os indicadores de tendência.

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O que são indicadores de tendência?

A negociação de tendências é uma forma de estratégia de negociação que visa beneficiar os comerciantes, analisando a tendência atual em uma determinada direção, utilizando indicadores de tendência. Uma tendência ocorre quando o preço de uma ação vai numa direção específica, como para cima ou para baixo.

Quando a ação está a subir, os operadores que seguem a tendência de negociação optam por assumir uma posição longa. Quando um ativo está a descer, os operadores de tendências assumem uma posição curta. Negociar com as tendências do mercado e dos activos é lucrativo para os operadores de tendências porque, essencialmente, automatizam a pesquisa necessária para fazer previsões mais precisas. Esta forma de negociação de tendências gera dinheiro através da análise da dinâmica de acções ou activos numa direção específica.

Os operadores podem utilizar indicadores de tendências para determinar se as tendências vão continuar ou inverter-se. Naturalmente, nenhum sinal técnico pode ajudá-lo a ganhar dinheiro. Os investidores também devem ter uma estratégia clara de gestão de risco e uma mentalidade de negociação. No entanto, os indicadores de tendência podem ser bastante benéficos tanto para os day traders como para os traders casuais.

Os 8 Melhores Indicadores de Tendência em Análise Técnica

Os nossos especialistas da Traders Union selecionaram os seguintes indicadores de tendência com base em diferentes critérios, tais como utilidade, eficácia, casos de utilização e outros benefícios. Nossas principais opções para os melhores indicadores de tendência incluem médias móveis, força relativa, ação do preço, vários períodos de tempo, bandas de Bollinger, linhas de avanço-declínio, oscilador estocástico e ichimoku kinko hyo.

1. Moving Averages

Os indicadores mais frequentemente utilizados no mercado de acções são as médias móveis. De facto, outros indicadores, como as Bandas de Bollinger e a Divergência de Convergência de Médias Móveis (MACD), são construídos com base nelas.

As médias móveis podem ser usadas de várias maneiras, como reversões. No entanto, a negociação de tendências é o caso de uso mais popular para médias móveis. Essencialmente, um trader de tendência usará esse indicador quando uma média móvel for adicionada a um gráfico e a negociação for mantida enquanto o preço estiver acima ou abaixo da média móvel. Simples, suavizado e casco são exemplos de diferentes tipos de médias móveis. Muitos corretores e plataformas online incluem indicadores de média móvel nas suas funções de gráfico.

Média Móvel Simples (período de 200 dias)

2. Relative Strength

O índice de força relativa (RSI) é um indicador essencial para qualquer trader técnico dominar. Enquanto o RSI pode sinalizar se um mercado está sobrecomprado ou sobrevendido, a sua maior força reside na identificação de potenciais reversões através de divergências. As divergências são uma das ferramentas mais poderosas disponíveis para detetar mudanças de tendência.

Quando o preço atinge um novo máximo ou mínimo, mas o RSI não confirma o movimento, formando uma divergência, isso sugere que a dinâmica subjacente está a enfraquecer. Esta divergência entre preço e dinâmica é uma bandeira vermelha que a tendência pode estar pronta para reverter. Os comerciantes devem prestar muita atenção às divergências, pois elas fornecem sinais de alerta precoce de uma mudança de tendência iminente.

Dos dois tipos de divergência, de alta e de baixa, ambos podem oferecer configurações de comércio altamente rentáveis se forem apanhados cedo. Uma divergência de alta formada em níveis de RSI de sobrevenda muitas vezes leva a uma subida, enquanto uma divergência de baixa vista em território de sobrecompra frequentemente precede uma queda. Dominar o reconhecimento de divergências é absolutamente crucial para qualquer técnico que procura antecipar reversões e maximizar as negociações vencedoras.

Divergências de alta e de baixa

3. Price Action

Na negociação, a ação do preço examina o comportamento de um título, índice ou mercadoria, a fim de prever o que fará no futuro. Uma pessoa pode querer assumir uma posição longa se a sua pesquisa de ação de preço indicar que o preço vai subir, ou pode querer vender o ativo a descoberto se achar que o preço vai cair.

Num gráfico de negociação, os indicadores de ação de preço são flashes de atividade que indicam a formação de uma tendência. Os operadores experientes podem identificar rapidamente estes sinais e utilizá-los para fazer apostas inteligentes no mercado em tempo real. Os sinais de ação de preço, também conhecidos como padrões de ação de preço ou desencadeadores de ação de preço, são padrões claramente identificáveis no mercado que podem ser utilizados para prever o comportamento futuro do mercado. Ao reconhecer padrões específicos ou repetições no desempenho histórico, os comerciantes experientes podem ocasionalmente notar estas indicações num relance.

Os padrões de ação de preço mais fiáveis incluem a bandeira de touro/urso, triângulo ascendente/descendente, retângulo de touro/urso, cabeça e ombros.

Retângulo de Alta

4. Multiple Time Frame

Ao olhar para um gráfico de negociação, é útil saber se o período de tempo que você está olhando está negociando em sincronia com outros períodos de tempo. O Indicador de Múltiplos Períodos de Tempo, ou MTF, é uma excelente ferramenta para determinar como os períodos de tempo mais altos estão tendendo. Os pontos vermelhos e verdes tornam simples ver se a tendência de preço do seu período de tempo atual está a ir com ou contra a tendência geral do subjacente.

Usar o Indicador MTF para negociar tem tudo a ver com a deteção de padrões de preços amplos. Os padrões de preços em índices, acções, ETFs, moedas ou quaisquer outros instrumentos que esteja a negociar estender-se-ão de períodos de tempo mais elevados até ao gráfico que está a ver atualmente. A tendência será maior dentro dos períodos de tempo mais baixos à medida que os períodos de tempo sobem. A convergência de tendências dentro dos períodos de tempo mais elevados é o que um comerciante procura basicamente nestas linhas MTF, uma vez que esta informação fornecerá a confirmação da atividade direcional ou não direcional.

5. Bollinger Bands

As Bandas de Bollinger são um tipo de indicador que é gerado a partir do desvio padrão e das médias móveis. A linha central do indicador representa a média móvel de um período, enquanto as linhas superior e inferior representam os desvios padrão. O desvio padrão é geralmente 0,2, enquanto a média móvel é geralmente 20.

A aplicação mais comum das Bandas de Bollinger é em estratégias de seguimento de tendências. Durante uma tendência de subida, o preço permanece quase sempre entre as linhas média e superior do indicador. Como resultado, enquanto o preço estiver entre estas duas linhas, o objetivo é comprar. No entanto, quando o preço está entre as linhas inferior e média, aparecem indicações de venda. Quando o preço está na direção da linha inferior das bandas, uma tendência negativa será forte.

Bandas de Bollinger

6. Advance-Decline Line

A Linha de Avanço-Declínio é um indicador de tendência popular para índices de negociação como o Dow Jones. Este indicador em particular é gerado pela comparação do número de acções que estão a subir e as que estão a descer ao longo de uma sessão de negociação.

Se o número de acções que avançam exceder o número de acções que descem, o indicador continuará a subir, e vice-versa. Se a indicação estiver a diminuir enquanto o indicador estiver a subir, significa que apenas algumas empresas estão a impulsionar a subida.

Linha de avanço-declínio

7. Stochastic Oscillator

O oscilador estocástico é um indicador de oscilador amplamente utilizado para detetar níveis de sobrecompra e sobrevenda. As linhas de porcentagem D e porcentagem K são as duas linhas que compõem essa indicação. Também ajuda os comerciantes a identificar as bandas superior e inferior, que são 80 e 20, respetivamente.

As indicações de compra ou aquisição aparecem quando as duas linhas se cruzam abaixo da banda inferior, enquanto os sinais de venda aparecem quando as duas linhas se cruzam acima da banda superior. Uma tendência de alta continuaria após o cruzamento, desde que as duas linhas estivessem a subir, e vice-versa. Embora nem todas as plataformas de negociação por aí incluam osciladores estocásticos, muitas das principais plataformas incluem osciladores estocásticos visualizados em seus gráficos.

Oscilador Estocástico

8. Ichimoku Kinko Hyo

Os comerciantes novatos podem não estar familiarizados com este indicador de tendência japonês, mas pode ser muito útil para os comerciantes avançados. De facto, os comerciantes principiantes podem beneficiar da utilização de indicadores ichimoku kinko hyo, uma vez que são bastante fáceis de utilizar e muito precisos. A conversão, a linha de base, o trailing span e o lead 1 e 2 estão entre as linhas que compõem esta indicação.

O indicador Ichimoku pode ser usado numa variedade de métodos de negociação. Quando as linhas de conversão e de base se cruzam, por exemplo, pode ver se há alguma inversão. Também o pode utilizar para seguir tendências. Quando o preço está acima da nuvem Ichimoku, uma tendência de alta permanecerá na visão de alta. Os comerciantes também podem se beneficiar da utilização da linha de atraso deste indicador em tal cenário. O preço estará acima da linha de atraso em uma tendência de alta.

Ichimoku Kinko Hyo

Devo usar indicadores de tendência?

Recomendamos o uso de indicadores de tendência, embora seja importante notar que um indicador de tendência não substitui a pesquisa e as habilidades de negociação. Pense nos indicadores de tendência como ferramentas úteis para melhorar a experiência de negociação e os resultados. Os indicadores de tendência podem fornecer gráficos mais limpos, melhores resultados de negociação e menos tempo gasto na pesquisa das tendências do mercado. Os indicadores de tendência também podem fornecer sinais de negociação que facilitam bastante o day trading.

Como usar os indicadores de tendência na minha estratégia?

É possível integrar uma ferramenta de sinal na plataforma de negociação de sua escolha ou simplesmente monitorar os indicadores de tendência em outra tela durante o day trading. Recomendamos a segunda opção, pois é um pouco mais simples. No entanto, muitos indicadores de tendência podem já estar integrados na plataforma de negociação da sua escolha.

Alguns indicadores de seguimento de tendências estão imediatamente no painel de preços, enviando um sinal negativo acima do preço e um sinal positivo abaixo do preço. Outros indicadores são desenhados por baixo do painel, criando subidas e descidas de zero a cem, ou sobre uma linha zero central. Isto resulta em tipos de divergências de alta e/ou baixa quando o preço é oposto. Recomendamos que faça alguma pesquisa sobre a sua plataforma de negociação específica para ver se esses indicadores já fazem parte do seu painel de negociação, uma vez que esta é a forma mais conveniente de utilizar indicadores de tendência numa plataforma nativa.

Usar um corretor que fornece acesso a várias plataformas de negociação como MT4, MT5, TradingView e cTrader tem vários benefícios importantes para incorporar indicadores de tendência em sua estratégia. Você obtém exposição a mais indicadores integrados e desenvolvidos pela comunidade em todas as plataformas.

Isso expande enormemente suas opções de indicadores. Também pode testar estratégias de forma consistente em diferentes interfaces através do mesmo corretor. Isso fornece flexibilidade se sua plataforma usual encontrar problemas. No geral, esses corretores multiplataforma dão aos traders uma vantagem significativa ao implementar estratégias de acompanhamento de tendências por meio de uma seleção mais ampla de indicadores, recursos da comunidade e confiabilidade entre plataformas.

Os melhores corretores para negociar com indicadores de tendência
	IC Markets	Fusion Markets	Pepperstone
MT4
MT5
TradingView
cTrader
Plataforma própria
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Posso combinar diferentes indicadores de tendência?

É possível e também necessário combinar indicadores. Isso pode fornecer um kit de ferramentas robusto para negociação que beneficiará sua estratégia de negociação exclusiva. No entanto, é importante não apenas combinar ou combinar indicadores de negociação de tendências. Na verdade, existem três tipos diferentes de indicadores de tendência - indicadores de tendência, indicadores de volatilidade e indicadores de momentum. O seu conjunto de ferramentas de indicadores deve incluir uma variedade de sinais de cada tipo de indicador. Usar muitos indicadores de tendência especificamente pode resultar em redundância de indicadores. Isso envolve o uso de indicadores de tendência que compilam o mesmo tipo de dados com o mesmo tipo de conclusões, o que não é particularmente útil. Recomendamos a experimentação de diferentes combinações de indicadores de tendência para evitar a redundância. No entanto, a redundância nem sempre é particularmente má. Se tiver dois indicadores de tendência que confirmam o mesmo sinal, esse sinal é amplificado como um todo.

Resumo

A negociação de tendências é um tipo de técnica de negociação que usa indicadores para analisar a tendência atual em uma determinada direção, a fim de beneficiar os comerciantes. Quando o preço de uma ação se move numa direção, como para cima ou para baixo, chama-se uma tendência.

Existem milhares de indicadores de tendência disponíveis online atualmente, mas nem todos são fiáveis. As médias móveis, a força relativa, a ação dos preços, vários períodos de tempo, as bandas de Bollinger, as linhas de avanço-declínio, o oscilador estocástico e o ichimoku kinko hyo estão entre os nossos indicadores de tendência favoritos.

Recomenda-se o uso de indicadores de tendência a longo prazo, mas deve-se notar que os indicadores de tendência não são um substituto para as habilidades de pesquisa e negociação. Considere os indicadores de tendência como instrumentos úteis para melhorar a experiência de negociação e os resultados. Os indicadores de tendência podem ajudá-lo a criar gráficos mais limpos, melhorar os seus resultados de negociação e gastar menos tempo a investigar os padrões do mercado. Os sinais de negociação podem ser gerados usando indicadores de tendência, tornando a negociação do dia muito mais fácil.

FAQs

O que é a análise técnica no contexto da negociação?

Para compreender melhor a natureza dos indicadores de tendência, é útil compreender o que é a análise técnica. Os indicadores de tendência são uma parte da análise técnica na negociação, e são apenas uma ferramenta encontrada nesta estratégia analítica. A análise técnica, ao contrário da análise fundamental, centra-se no exame do preço e do volume. A análise fundamental tem como objetivo estimar o valor de um título com base no desempenho da empresa, como vendas e ganhos. Os métodos de análise técnica são utilizados para examinar a forma como as variações de preço, volume e volatilidade implícita são afectadas pela oferta e procura de diferentes títulos.

A análise técnica é frequentemente utilizada para produzir sinais de negociação a curto prazo utilizando várias ferramentas de gráficos, mas também pode ser utilizada para melhorar a avaliação da força ou fraqueza de um título em relação ao mercado mais vasto ou a um dos seus sectores. Estes dados ajudam os analistas de mercado e os day traders a melhorar a sua estimativa de avaliação completa. Qualquer título com dados de transacções anteriores pode beneficiar da análise técnica. No entanto, a análise técnica é muito mais comum nos mercados de mercadorias e de divisas, onde os operadores estão mais preocupados com as oscilações de preços a curto prazo

Quais são alguns outros indicadores de tendência?

Os nossos oito principais indicadores de tendência são definitivamente dignos de atenção, mas existem alguns indicadores de tendência adicionais que os comerciantes do dia juram. Alguns deles incluem indicadores Coppock, canais Donchian, indicadores KST, indicadores de regressão linear e SAR parabólico.

Devo preocupar-me em usar um indicador de tendência?

Recomendamos absolutamente o uso de um ou mesmo alguns indicadores de tendência como um trader iniciante, mesmo que apenas para a orientação mínima que eles oferecem. Embora os traders raramente dependam de um único indicador técnico para tomar uma decisão de negociação no mercado escolhido, os indicadores de tendência são frequentemente combinados em sistemas de negociação manuais e automatizados para gerar sinais de negociação eficazes. Também são úteis para confirmar a informação gerada por outros indicadores e sinais.

Como posso escolher o indicador de tendência correto para o meu estilo de negociação?

Vale a pena testar qualquer um dos oito indicadores de tendência que mencionámos neste guia numa conta de demonstração. No entanto, recomendamos olhar para o quadro geral quando se trata de escolher um indicador de tendência que você planeja manter a longo prazo. Experimente diferentes indicadores de tendência e veja como eles se complementam e seu estilo de negociação específico. A grande maioria dos indicadores de tendência é de uso gratuito e muitos corretores já oferecem integrações de indicadores em suas plataformas, então é apenas uma questão de testar cada um deles.

Equipe que trabalhou neste artigo

Chinmay Soni é um analista financeiro com mais de 5 anos de experiência com ações, Forex, derivativos e outros instrumentos. Como pesquisador e fundador de uma empresa boutique de pesquisa, atende a várias áreas e mercados, sempre oferecendo informações respaldadas por dados estatísticos. Além disso, Chinmay também atua como professor nas áreas de finanças e tecnologia.

Como redator para a Traders Union, Chinmay leva em consideração múltiplos aspectos e contribui com suas percepções analíticas sobre uma grande variedade de assuntos.

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Volatilidade

A volatilidade refere-se ao grau de variação ou flutuação do preço ou do valor de um ativo financeiro, como acções, obrigações ou criptomoedas, durante um período de tempo. Uma maior volatilidade indica que o preço de um ativo está a sofrer oscilações de preço mais significativas e rápidas, enquanto uma menor volatilidade sugere movimentos de preços relativamente estáveis e graduais.

Comércio

A negociação envolve o ato de comprar e vender activos financeiros, como acções, divisas ou mercadorias, com a intenção de lucrar com as flutuações dos preços de mercado. Os operadores utilizam várias estratégias, técnicas de análise e práticas de gestão do risco para tomarem decisões informadas e optimizarem as suas hipóteses de sucesso nos mercados financeiros.

Desvio

O desvio é uma medida estatística de quanto um conjunto de dados varia em relação à média ou ao valor médio. Na negociação forex, esta medida é frequentemente calculada usando o desvio padrão que ajuda os negociadores a avaliar o grau de variabilidade ou volatilidade nos movimentos do preço da moeda.

Alavancagem

A alavancagem Forex é uma ferramenta que permite aos investidores controlar posições maiores com um montante relativamente pequeno de capital, ampliando os lucros e perdas potenciais com base no rácio de alavancagem escolhido.

Bandas de Bollinger

As Bandas de Bollinger (BBands) são uma ferramenta de análise técnica que consiste em três linhas: uma média móvel média e duas bandas exteriores que são normalmente definidas a um desvio padrão da média móvel. Estas bandas ajudam os investidores a visualizar a potencial volatilidade dos preços e a identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda no mercado.

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