Como se tornar um comerciante em tempo integral - 3 opções principais
Se está a considerar uma carreira no comércio, os seus 3 principais caminhos seriam:
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1
Trabalhar com uma empresa de prop trading para obter financiamento
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2
Investir o seu dinheiro
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3
Encontrar um trabalho de negociação
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A negociação Forex é uma atividade excitante e lucrativa que pode ser um passatempo ou um emprego a tempo inteiro. Neste artigo, os especialistas da TU discutirão o processo de se tornar um operador a tempo inteiro e como uma empresa de prop trading pode ajudar a atingir este objetivo. Também explicarão como obter fundos numa empresa de prop trading, o que é um passo essencial para os operadores que procuram estabelecer uma base financeira estável.
Financie a sua conta com a Topstep!Este texto foi traduzido usando o tradutor GPT4 da OpenAI e ainda não foi revisado por nosso editor. Veja o artigo original em inglês aqui.
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ОКA negociação a tempo inteiro é uma boa ideia?
Tomar a decisão de seguir uma carreira de negociação a tempo inteiro é uma escolha altamente pessoal que depende das circunstâncias e preferências individuais. Para o ajudar a ponderar as opções, vamos analisar os prós e os contras da negociação a tempo inteiro:
👍 Prós
•
Flexibilidade:
A negociação a tempo inteiro oferece uma flexibilidade sem paralelo em termos de horário e localização. Os investidores têm a liberdade de trabalhar a partir de qualquer parte do mundo e de definir o seu próprio horário, permitindo um estilo de vida adaptado às suas necessidades
•
Controlo:
A negociação a tempo inteiro dá aos indivíduos um maior controlo sobre as suas decisões de negociação. Esta capacidade de reagir rapidamente às mudanças do mercado pode ser uma vantagem significativa na procura de oportunidades lucrativas
•
Potencial para lucros mais elevados:
Dedicar-se inteiramente à negociação proporciona mais tempo para a análise e execução do mercado, conduzindo potencialmente a lucros mais elevados em comparação com os operadores a tempo parcial. O maior empenho permite uma imersão total no mercado, mantendo-se atualizado sobre os acontecimentos e tendências actuais
•
Desenvolvimento de competências:
Os operadores a tempo inteiro podem dar-se ao luxo de ter tempo para cultivar e aperfeiçoar as suas competências de negociação. Ao dedicarem-se à aprendizagem e à prática contínuas, podem tornar-se especialistas no seu ofício, o que pode aumentar consideravelmente as suas hipóteses de sucesso
•
Abordagem concentrada:
Sem compromissos concorrentes, os operadores a tempo inteiro podem dedicar toda a sua atenção ao desenvolvimento e implementação de estratégias de negociação eficazes. Este esforço concentrado conduz frequentemente a um melhor desempenho e a uma maior rentabilidade
•
Potencial para maiores rendimentos:
Os operadores a tempo inteiro têm a oportunidade de obter um rendimento mais elevado do que os seus homólogos a tempo parcial. O tempo adicional dedicado à negociação permite-lhes aproveitar mais oportunidades e capitalizar em condições de mercado favoráveis
👎 Contras
•
Risco:
O exercício da atividade de negociação a tempo inteiro implica depender exclusivamente dos lucros da negociação para sustentar o seu sustento. Tal como acontece com qualquer atividade de investimento, existe um risco inerente de perda financeira, que pode aumentar consideravelmente a pressão sobre o desempenho do trader
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Isolamento:
Os operadores a tempo inteiro podem sentir-se isolados devido ao facto de trabalharem sozinhos, sem interação regular com os colegas. A ausência de um ambiente de trabalho de apoio pode ser um desafio para aqueles que prosperam num ambiente social
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Stress:
A natureza da negociação a tempo inteiro pode ser inerentemente stressante. A monitorização constante dos mercados, a tomada de decisões críticas e o facto de lidar com potenciais consequências financeiras podem criar um ambiente de alta pressão que pode não ser adequado para todos
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Falta de estabilidade:
Ao contrário do emprego tradicional, o comércio a tempo inteiro não tem a estabilidade de um salário regular e dos benefícios de um empregado. As flutuações de rendimento podem ser mais pronunciadas, exigindo que os comerciantes estejam financeiramente preparados para períodos de incerteza
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Potencial de esgotamento:
As exigências intensas da negociação a tempo inteiro podem levar ao esgotamento. A pressão constante para efetuar transacções lucrativas, combinada com a natureza altamente competitiva do mercado, pode esgotar os investidores mental e emocionalmente
Como posso tornar-me um operador a tempo inteiro?
Há vários caminhos a considerar quando se embarca na sua viagem de negociação a tempo inteiro. Vamos aprofundar cada opção, as suas definições e uma breve comparação dos seus prós e contras:
Opção 1: Empresa de propulsão Forex
Trabalhar com uma empresa de propulsão de Forex implica colaborar com uma empresa que fornece financiamento aos negociadores, permitindo-lhes negociar com o capital da empresa.
👍 Prós
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Acesso a financiamento:
A adesão a uma empresa de capital de risco oferece aos operadores acesso a financiamento que de outra forma não teriam, permitindo-lhes aumentar o seu capital de negociação e potencialmente obter lucros mais elevados
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Risco zero:
Uma vez que o financiamento provém da sociedade gestora, os operadores não correm qualquer risco pessoal. Isto proporciona uma rede de segurança e paz de espírito
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Divisão dos lucros:
Os operadores recebem uma parte dos lucros que geram, o que pode aumentar os seus ganhos globais e incentivar o sucesso
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Potencial de crescimento:
A colaboração com uma empresa de capital de risco apresenta oportunidades de crescimento e escalabilidade nos empreendimentos comerciais
👎 Contras
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Controlo limitado:
Trabalhar com uma empresa de comercialização pode significar renunciar a algum controlo sobre as decisões e estratégias de negociação, uma vez que a empresa pode impor determinadas directrizes
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Partilha de lucros:
Os operadores devem partilhar uma parte dos seus lucros com a empresa, reduzindo os seus ganhos globais em comparação com a negociação independente
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Risco de burlas:
É essencial ter cuidado e escolher uma empresa de propulsão Forex com boa reputação, uma vez que nem todas as entidades nesta indústria têm intenções honestas
Opção 2: Investir o seu próprio dinheiro
Outra abordagem para se tornar um operador a tempo inteiro é investir o seu próprio capital. Esta opção permite uma total independência e controlo sobre as suas actividades de negociação.
👍 Prós
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Controlo total:
Investir o seu próprio dinheiro significa ter total autonomia sobre as decisões de negociação, as estratégias e a execução das transacções
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Potencial de ganhos ilimitado:
Ao depender exclusivamente do seu próprio capital, tem a oportunidade de obter lucros ilimitados, sem restrições de limites salariais ou acordos de participação nos lucros
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Liberdade e flexibilidade:
Investir o seu próprio dinheiro dá-lhe a liberdade de negociar quando e onde quiser, oferecendo flexibilidade no equilíbrio entre a vida profissional e pessoal
👎 Contras
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Exposição ao risco:
Negociar com o seu próprio dinheiro acarreta riscos substanciais. Não há garantias de lucros e a possibilidade de perder todo o seu investimento está sempre presente
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Capital necessário:
Para começar a negociar com o seu próprio dinheiro, é normalmente necessário um montante significativo de capital. Esta barreira financeira pode ser proibitiva para alguns indivíduos
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Sem rendimento garantido:
Ao contrário do emprego tradicional, a negociação não oferece um fluxo de rendimento previsível. Os lucros mensais podem flutuar, levando a uma potencial incerteza financeira
Opção 3: Encontrar um emprego na área da negociação
Procurar emprego como negociador numa empresa de negociação estabelecida é outra via alternativa para a negociação a tempo inteiro. Estes empregos centram-se principalmente na execução, em comparação com os empregos de prop trading que se centram na análise.
👍 Vantagens
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Rendimento estável:
Trabalhar para uma empresa de negociação proporciona um salário fiável, oferecendo estabilidade e reduzindo os riscos financeiros associados à negociação independente
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Acesso a recursos:
As empresas de negociação fornecem frequentemente aos seus operadores recursos valiosos, incluindo investigação, análise e ferramentas de negociação especializadas
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Oportunidades de estabelecimento de contactos:
A adesão a uma sociedade comercial permite o estabelecimento de contactos com operadores experientes e profissionais do sector, promovendo ligações valiosas
👎 Contras
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Controlo limitado:
Como empregado de uma empresa de negociação, pode ter uma autonomia limitada sobre as decisões e estratégias de negociação, aderindo às directrizes e protocolos da empresa
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Potencial de lucro limitado:
A negociação com o capital da empresa ou em nome de clientes pode limitar o seu potencial de lucro em comparação com a negociação com os seus próprios fundos
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Ambiente de alta pressão:
Os trabalhos de negociação podem ser exigentes, com expectativas de desempenho, prazos apertados e a necessidade de lidar com situações de alto risco, criando um ambiente de trabalho potencialmente stressante
3 melhores opções: comparação
| Critérios | Empresa de Prop. de Forex | Investir dinheiro | Trabalho de negociação |
|---|---|---|---|
Capital necessário |
Alto |
Activos para cópia de negociação Flexível |
Regulador Nenhum |
Independência |
Elevada |
Activos para o comércio de cópias Elevada |
Regulador Moderada |
Gestão do risco |
Flexível |
Activos para copy trading Auto-gerido |
Regulador Regras da empresa |
Potencial de lucro |
Elevado |
Activos para copy trading Variável |
Regulador Salário |
Recursos |
Disponibilizados |
Activos para copy trading Auto-organizado |
Regulador Fornecido |
Responsabilidades |
Operações + Negociação |
Activos para copy trading Auto-negociação |
Regulador Execução |
Flexibilidade |
Elevada |
Activos para copy trading Elevada |
Regulador Moderado |
Desafios |
Capital + competências |
Activos para o copy trading Risco pessoal |
Regulador Concorrência |
Quanto posso ganhar como operador a tempo inteiro?
Determinar os ganhos exactos de um trader a tempo inteiro pode ser um desafio, uma vez que depende de vários factores, tais como o tipo de trabalho de trading ou empresa de prop, o desempenho individual e o nível de experiência. No entanto, aqui está uma análise das estruturas salariais e de participação nos lucros típicas dos traders:
Salário para empregos de trading
O salário médio nacional dos EUA para um trader é de aproximadamente $86.543 por ano. No entanto, é importante ter em conta que os ganhos de um dia de negociação podem variar significativamente com base em factores como o trabalho independente, o trabalho para investidores individuais ou o emprego a tempo inteiro numa empresa. Quando se trabalha para uma empresa de trading, os salários são muitas vezes baseados no sucesso das transacções e não num salário base fixo.
Participação nos lucros das empresas de prop trading
As empresas de prop trading têm normalmente modelos de partilha de lucros, em que os lucros são divididos entre o trader e a empresa. O rácio específico depende do capital fornecido. Se um trader contribuir com mais capital próprio, geralmente recebe uma percentagem maior dos lucros, enquanto a empresa recebe uma parte maior se fornecer mais capital.
Com base em várias fontes, eis alguns salários típicos e intervalos de participação nos lucros para prop traders:
O salário médio de um prop trader é de cerca de 81.000 dólares por ano nos EUA, com aproximadamente 50% do salário proveniente de bónus, comissões e participação nos lucros. Os salários podem variar de $50.000 a $151.000 com base na experiência e desempenho
As empresas de propulsão ao estilo de Wall Street oferecem frequentemente um salário base de mais de 100.000 dólares, juntamente com um bónus significativo baseado numa percentagem dos lucros do trader
As divisões dos lucros podem variar, mas podem ser tão favoráveis como 80:20 a favor do operador, o que significa que o operador recebe 80% dos lucros. Nalguns casos, os negociadores podem até receber 100% dos primeiros $5.000 em lucros e 90% a partir daí
Como encontrar a melhor conta de prop trading?
Tornar-se um day trader numa empresa de prop trading envolve vários passos importantes. Aqui está um guia passo a passo para o ajudar a navegar no processo:
Aprenda como o mercado funciona:
Obter uma sólida compreensão da dinâmica do mercado, instrumentos financeiros e finanças comportamentais. Eduque-se através de estudo autónomo, cursos e participação em seminários para melhorar os seus conhecimentos
Praticar a negociação:
Desenvolva e aperfeiçoe a sua estratégia de negociação praticando com uma conta de demonstração. Isto permite-lhe simular as condições do mercado real, testar as suas estratégias e ganhar experiência valiosa sem arriscar dinheiro real
Pesquise e encontre uma empresa de prop trading:
Explore diferentes empresas de prop trading especializadas em acções, obrigações, Forex, criptomoedas, índices, futuros ou mercadorias. Procure empresas que se alinhem com os seus interesses e objectivos de negociação
Candidatar-se e passar o processo de avaliação:
Depois de identificar as empresas adequadas, apresente a sua candidatura. O processo de avaliação deverá incluir testes de negociação e entrevistas para avaliar as suas competências e conhecimentos. A conclusão bem sucedida deste processo é crucial para garantir o financiamento
Receber financiamento de capital:
Depois de passar a avaliação, a empresa de mediação fornecer-lhe-á financiamento de capital para negociar. Este financiamento permite-lhe aceder a maiores volumes de negociação e potencialmente obter maiores lucros. Lembre-se de seguir as directrizes de gestão de risco e os parâmetros de negociação da empresa
Aperfeiçoe continuamente a sua estratégia:
Como day trader, é essencial aperfeiçoar e adaptar a sua estratégia de negociação. Analise as suas transacções, identifique padrões e faça os ajustes necessários. Mantenha-se atualizado com as tendências, notícias e desenvolvimentos do mercado para melhorar o seu processo de tomada de decisões
Gerir o risco de forma eficaz:
O day trading envolve riscos inerentes, pelo que é crucial gerir a sua exposição ao risco. Implemente técnicas de gestão de risco, tais como a definição de ordens stop-loss, a diversificação das suas transacções e a prevenção de alavancagem excessiva. Uma abordagem disciplinada à gestão do risco pode ajudar a salvaguardar o seu capital e melhorar a rentabilidade a longo prazo
As melhores firmas de propulsão Forex em 2024
Os especialistas identificaram as seguintes empresas como as melhores empresas de propulsão Forex em 2023:
SurgeTrader
SurgeTrader é uma empresa de prop trading que permite aos traders negociar vários instrumentos financeiros, incluindo Forex, metais, índices, petróleo, criptografia e ações. Eles oferecem diferentes opções de conta com valores de financiamento variados, cada um com sua própria divisão de lucro. Os comerciantes são obrigados a manter uma parte de seus lucros com o capital, e a divisão dos lucros pode ser de até 75%. A SurgeTrader destaca-se pelas suas taxas não recorrentes e pela oportunidade de os negociadores se qualificarem rapidamente para limites de financiamento mais elevados. Eles também fornecem processamento rápido de retirada e suportam várias plataformas de negociação, como NinjaTrader, TradingView e TSTrader.
Topstep
A Topstep é uma empresa respeitável de prop trading que oferece aos aspirantes a traders a oportunidade de negociar acções, futuros e índices. Eles oferecem capital, suporte, estratégias de gestão de risco e treinamento para ajudar os comerciantes a ter sucesso. Os negociadores são recompensados através de um acordo de divisão de lucros, em que recebem 100% dos lucros até $5.000 e 80% dos lucros a partir daí. A Topstep também oferece um teste gratuito de 14 dias, sessões de coaching de desempenho em grupo e acesso a ferramentas e recursos de negociação profissional. A empresa aceita pagamentos através de vários métodos, tais como PayPal, Mastercard, Visa, American Express e Discover.
Perguntas frequentes
É possível tornar-se um trader a tempo inteiro?
Sim, é possível tornar-se um trader a tempo inteiro com dedicação, educação e prática.
De quanto dinheiro preciso para ser um trader a tempo inteiro?
A quantidade de dinheiro necessária para ser um trader a tempo inteiro varia de acordo com as circunstâncias pessoais e o estilo de negociação, mas é essencial ter capital suficiente para cobrir as despesas de subsistência e os custos de negociação.
Posso ganhar $1000 por dia com a negociação?
É possível ganhar $1000 por dia com a negociação, mas isso depende de vários factores, como as condições de mercado, as estratégias de negociação, a gestão de riscos e a capacidade e experiência individuais.
Os 30 anos são demasiado velhos para se tornar um trader?
Não, 30 anos não é uma idade demasiado avançada para se tornar um negociante. A negociação pode ser efectuada em qualquer idade e muitos investidores de sucesso começaram mais tarde na vida. É importante concentrar-se na aprendizagem, no desenvolvimento de competências e na adaptação ao mercado, independentemente da idade.
Glossário para traders iniciantes
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1
Rendimento
O rendimento refere-se aos ganhos ou rendimentos derivados de um investimento. Reflecte os rendimentos gerados pela posse de activos como acções, obrigações ou outros instrumentos financeiros.
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2
Corretor
Um corretor é uma entidade jurídica ou uma pessoa singular que actua como intermediário na realização de transacções nos mercados financeiros. Os investidores privados não podem negociar sem um corretor, uma vez que apenas os corretores podem executar transacções nas bolsas.
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3
Investidor
Um investidor é um indivíduo que investe dinheiro num ativo, na expetativa de que o seu valor se valorize no futuro. O ativo pode ser qualquer coisa, incluindo obrigações, títulos de dívida, fundos de investimento, acções, ouro, prata, fundos negociados em bolsa (ETF) e bens imobiliários.
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4
Comércio
A negociação envolve o ato de comprar e vender activos financeiros, como acções, divisas ou mercadorias, com a intenção de lucrar com as flutuações dos preços de mercado. Os operadores utilizam várias estratégias, técnicas de análise e práticas de gestão do risco para tomarem decisões informadas e optimizarem as suas hipóteses de sucesso nos mercados financeiros.
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5
Gestão do risco
A gestão de risco é um modelo de gestão de risco que envolve o controlo de potenciais perdas enquanto maximiza os lucros. As principais ferramentas de gestão do risco são o stop loss, o take profit, o cálculo do volume da posição tendo em conta a alavancagem e o valor do pip.
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Equipe que trabalhou neste artigo
Chinmay Soni é um analista financeiro com mais de 5 anos de experiência com ações, Forex, derivativos e outros instrumentos. Como pesquisador e fundador de uma empresa boutique de pesquisa, atende a várias áreas e mercados, sempre oferecendo informações respaldadas por dados estatísticos. Além disso, Chinmay também atua como professor nas áreas de finanças e tecnologia.
Como redator para a Traders Union, Chinmay leva em consideração múltiplos aspectos e contribui com suas percepções analíticas sobre uma grande variedade de assuntos.