Prop Firms de Índices Sintéticos: Funcionamento e Pontos-Chave

Índices sintéticos unem mercados gerados por algoritmos ao modelo de contas financiadas das prop firms. Diferente do Forex ou CFDs tradicionais, seus preços são definidos por regras do provedor, não refletindo diretamente o valor de um ativo real.

Para quem avalia uma prop firm de índices sintéticos, isso torna essenciais fatores como precificação, execução, regras de negociação e condições de saque. Entender como essas empresas operam e os riscos envolvidos é fundamental antes de escolher uma conta financiada.

Principais prop firms para índices sintéticos

Ao comparar prop firms para índices sintéticos, o acesso aos instrumentos é só o começo. Custos de avaliação, limites de drawdown, divisão de lucros, tamanho da conta e regras de negociação influenciam se a conta financiada se encaixa na estratégia do trader.

A tabela abaixo compara as principais prop firms e suas condições de negociação.

Principais prop firms para índices sintéticos

	FundedNext	SabioTrade	FTMO	Instant Funding	BrightFunded	Funded Trading Plus
Alavanca Max.	1:100	1:30	1:100	1:100	1:100	1:30
Taxa reembolsável	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não
Financiamento até, $	4 000 000	1 000 000	2 000 000	120 000	400 000	200 000
Divisão de lucros até, %	95	90	90	90	100	90
Período de negociação	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado/7 dias para o Rapid	Ilimitado	Ilimitado
Pagamento único	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Nota geral TU	9.4	8.9	8.16	7.95	7.05	8.48
Abrir uma conta	Ao broker Seu capital está em risco.	Ao broker Seu capital está em risco.	Ao broker Seu capital está em risco.	Ao broker Seu capital está em risco.	Ao broker Seu capital está em risco.	Ao broker Seu capital está em risco.

1

9.4/10

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Depósito mínimo:

$32

Análise

Esta empresa de prop trading possui escritórios nos Emirados Árabes Unidos, nos EUA e no Sudeste Asiático, atendendo a cidadãos de todos os países. Ela oferece financiamento de até US$ 200.000, com um potencial de crescimento de até US$ 4 milhões, e sua alavancagem máxima é de 1:100. A Funded Next oferece 3 tipos de contas com 6 planos cada, permitindo que os traders escolham a melhor opção para sua realidade. A participação nos lucros de um parceiro é de 95%, dependendo de seu desempenho, e os desafios são bastante acessíveis. Para confirmar sua qualificação, o usuário opera em uma conta demo, mas a plataforma paga a ele 15% de seus ganhos em fundos reais. Depois disso, os limites mínimos são pelo menos 10 operações por mês, até 5% de rebaixamento diário e até 10% de rebaixamento geral. Os parceiros negociam no MetaTrader 4 / 5 e podem usar o próprio app da empresa para administrar suas contas.

Prós/Contras

•depois de passar um desafio, um comerciante pode obter até $200.000 no seu saldo e aumentar este montante em 20 vezes;

•no início, os pagamentos são efectuados a pedido, uma vez por mês e, depois, uma vez em 14 dias;

•três tipos de contas com 5-6 tamanhos de financiamento, dependendo do pacote e das classes de activos (CFD/Futuros), estão disponíveis para compra com uma variedade de Add-Ons;

•um comerciante aceita um desafio numa conta de demonstração, onde só pode receber uma participação nos lucros de 15%;

•um programa de afiliados favorável que lhe permite ganhar até 18% das comissões dos referidos.

•apenas 15% do lucro está disponível na conta demo;

• o primeiro saque está disponível após um mês;

• o trader inicialmente recebe 80% do seu lucro líquido.

Revisão do estudo

2

9.2/10

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Depósito mínimo:

Package buy - $119

Análise

SabioTrade é uma empresa de negociação proprietária (prop) fundada em 2022 em Dublin, Irlanda. Após completar uma avaliação, os clientes da empresa recebem acesso a $ 20.000 - $ 1 000.000 em contas financiadas, com a divisão de lucros de até 90%. Um período experimental de 7 dias. SabioTrade os clientes negociam CFDs em pares de moedas, commodities, índices, ações, criptomoedas e ETFs nas plataformas do corretor multirregulado com alavancagem que varia de 1:30, dependendo do ativo. Os programas de financiamento estão disponíveis em países não incluídos na lista de sanções da OFAC.

Prós/Contras

•Financiamento até $1 000.000 após aprovação na avaliação;

•A compra mínima do pacote é de $119;

•Todas as estratégias são permitidas, incluindo a negociação de eventos noticiosos;

•Taxa única pela utilização da conta de avaliação e reembolso após o trader receber o financiamento;

•A divisão dos lucros é de até 90%;

•O nível máximo de levantamento é dinâmico e não fixo;

•Estão disponíveis cupões para reduzir a contribuição única.

•Cada trader tem apenas uma tentativa para passar pela fase de avaliação;

• Não disponível em alguns países;

• Requisitos rigorosos para o limite de perda diária, que não pode ultrapassar 3% do saldo da conta.

Revisão do estudo

3

9.1/10

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Depósito mínimo:

€155

Análise

FTMO é uma empresa de prop trading que oferece aos negociadores experientes a oportunidade de gerir uma conta financiada até $200.000 com uma vasta gama de instrumentos, incluindo Forex, acções, índices, mercadorias e criptomoedas. Para se qualificarem, os traders devem passar por um processo de avaliação em duas etapas.
Os principiantes podem começar com uma conta de avaliação gratuita que tem as mesmas condições de negociação que as contas de desafio. Os comerciantes de longo prazo são livres de utilizar uma conta Swing que não tem restrições quanto à manutenção de posições durante o fim de semana ou à negociação durante os lançamentos macroeconómicos. A empresa oferece negociação com as plataformas mais populares - MT 4/5, cTrader e DXtrade. A alavancagem é de até 1:100.
Além disso, a FTMO é reconhecida pelos seus recursos educacionais e apoio contínuo.

Prós/Contras

•O custo de teste bastante baixo é de 155 euros.

•As plataformas clássicas, como MT4, MT5 e Ctrader, são familiares a muitos comerciantes. Para essas plataformas, centenas de indicadores, scripts e consultores foram desenvolvidos.

•A recompensa inicial é de 80%.

•Diversificação dos planos tarifários. Os candidatos podem escolher um depósito de demonstração de 10 mil a 200 mil dólares americanos. Existem planos tarifários que vão desde a negociação padrão à agressiva.

•A alavancagem é de até 1:100.

•Requisitos rigorosos para o período de teste. A perda máxima permitida é de 10% do valor do depósito. O lucro pretendido é de 10%, para o qual é fornecido 1 mês.

•Não existe informação sobre a forma como a empresa é financiada.

Revisão do estudo

4

8.9/10

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Depósito mínimo:

$79

Análise

Instant Funding é uma marca de trading proprietária estabelecida no Reino Unido em 2021. Sua estrutura corporativa atual inclui a Acello Ltd, uma empresa registrada na Inglaterra e País de Gales, que atua como agente de pagamentos para a IF Pro Ltd, uma empresa registrada em Santa Lúcia. Instant Funding apoia traders em mais de 180 países, embora a disponibilidade e as opções de plataforma possam variar conforme a jurisdição. A empresa oferece os seguintes programas com vários tamanhos de conta: Instant Funding ($625 a $120.000), Instant Funding GO ($1.250 a $80.000), One-Phase ($5.000 a $200.000), IF Micro (até $300.000) e IF1 ($2.000 a $200.000).

Prós/Contras

•Desafios de uma e duas fases, bem como um programa de financiamento instantâneo.

•A escolha entre uma conta Raw Spread ou uma conta sem comissões.

•Elevada taxa de participação nos lucros: 80% (base) ou 90% (contas de escalonamento).

•Alavancagem de até 1:100 para os principais pares de moedas.

•Não é permitida a negociação algorítmica.

•Taxa única mais elevada de 79 a 89 dólares, consoante o desafio, em comparação com os concorrentes.

Revisão do estudo

5

8.7/10

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Depósito mínimo:

€55

Análise

BrightFunded é uma empresa de negociação proprietária fundada em setembro de 2023 e registada nos EAU sob a designação Bright Global FZCO, com escritórios em Varsóvia (Polónia) e Amesterdão (Países Baixos). A empresa fornece acesso a mais de 100 instrumentos, incluindo pares de moedas, criptomoedas, índices e mercadorias. A negociação está disponível nas plataformas DXtrade e cTrader para desktop e celular. BrightFunded opera em um modelo de avaliação de duas etapas e oferece um programa de fidelidade que recompensa tokens por atividade, que podem ser trocados por benefícios comerciais. As contas financiadas variam de $5.000 a $200.000, com uma alocação máxima de $400.000 por trader. O Scaling Plan não tem limite de financiamento.

Prós/Contras

•Financiamento até $400.000 por comerciante;

•Plano de escalonamento sem limites de capital;

•Participação nos lucros de 80% a 100%;

•Termos transparentes com divulgação completa das regras e restrições.

•Apenas um formato de avaliação: desafio em duas fases.

Revisão do estudo

6

8.6/10

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Depósito mínimo:

$119

Análise

Funded Trading Plus os clientes negoceiam CFDs sobre pares de moedas, índices, metais preciosos, energias e criptomoedas. Existem 18 programas com desafios de uma e duas fases, ou sem avaliação. Esses programas também diferem em taxas iniciais, metas de lucro, redução total máxima e outros critérios. Os comerciantes podem receber de $ 5,000 a $ 200,000 sob gestão ao passar com sucesso o desafio ou imediatamente se escolherem o programa sem avaliação. Está disponível um escalonamento até $5.000.000. Os traders podem aumentar sua participação nos lucros, começando em 80% e chegando a até 100% após atingir marcos de lucro específicos. Os investidores trabalham com MetaTrader 4 e MetaTrader 5. A alavancagem é de até 1:30.

Prós/Contras

•Ampla escolha de programas com parâmetros universais e requisitos aceitáveis;

•Taxa inicial única, reembolsável para programas com desafios de uma e duas fases. Sem subscrição mensal;

•Condições simples e compreensíveis, sem obrigações ocultas e divisão de negociação lucrativa;

•A empresa de adereços é parceira da Eightcap e da ThinkMarkets. Oferece spreads a partir de 0 pips e taxas de negociação baixas;

•Uma conta de demonstração com $100.000 em fundos virtuais está disponível para explorar o processo e os instrumentos de negociação;

•O suporte técnico 24/7 é fornecido através de quatro canais de comunicação;

•Os depósitos e levantamentos são efectuados com Visa, Mastercard, transferências bancárias e carteiras criptográficas sem taxas.

•O programa Master sem avaliação é muito caro - é necessária uma taxa inicial não reembolsável de 4.500 dólares para o saldo de 100.000 dólares;

•Funded Trading Plus oferece apenas CFDs sem activos reais ou futuros;

•O sítio Web da empresa contém muitas informações, mas algumas nuances importantes, como a taxa de reinicialização, não são fornecidas.

Revisão do estudo

Por que confiar em nós

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Análise independente, especialistas de verdade e metodologia transparente

• Mais de 15 anos de análise independente de mercado

• Mais de 140 critérios de avaliação, revisados por mais de 50 especialistas

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O que são índices sintéticos?

Índices sintéticos são instrumentos criados por provedores para simular movimentos de mercado, sem acompanhar ações, moedas, commodities ou outros ativos reais. Seu comportamento é definido pelo sistema de precificação do provedor, com alguns índices baseados em características de volatilidade pré-definidas.

Diferente dos mercados tradicionais, índices sintéticos podem operar continuamente e não são impactados por divulgações econômicas, resultados de empresas ou variações de ativos subjacentes.

Como os índices sintéticos diferem do Forex e dos CFDs

As principais diferenças estão em como os preços são gerados, quando os instrumentos podem ser negociados e quais riscos os traders enfrentam.

Estrutura de mercado

Forex e CFDs normalmente derivam seus preços de mercados financeiros reais, enquanto índices sintéticos seguem regras do provedor. Assim, seus movimentos de preço não dependem diretamente de liquidez, notícias econômicas ou negociações de um ativo subjacente.

Para quem busca uma prop firm de índices sintéticos, essa diferença torna a origem do preço e o modelo de execução da empresa ainda mais relevantes.

Condições de negociação

Dependendo do provedor, índices sintéticos podem oferecer:

• negociação 24/7;

• características de volatilidade definidas;

• operações sem sessões tradicionais de mercado;

• sem gaps de preço causados por fechamentos de mercado.

Essas características tornam as prop firms de índices sintéticos atraentes para quem deseja operar fora do horário tradicional do Forex e da bolsa.

Dinâmica de risco

Índices sintéticos não são afetados por divulgações econômicas, notícias corporativas ou outros eventos típicos de mercado. No entanto, isso não os torna previsíveis ou menos arriscados. A disponibilidade contínua pode incentivar operações excessivas, aumentando o risco de overtrading e má gestão de risco.

Como funcionam as prop firms de índices sintéticos

As prop firms de índices sintéticos geralmente seguem o mesmo modelo de conta financiada básico de outras prop firms, mas os instrumentos e a infraestrutura de precificação são diferentes. Em vez de negociar mercados como Forex ou ações, os traders têm acesso a índices sintéticos oferecidos ou simulados pela plataforma da empresa.

Dependendo da empresa, as contas financiadas podem ser oferecidas por meio de:

• Programas de avaliação. Os traders precisam atingir metas de lucro e respeitar limites de risco antes de se qualificarem para uma conta financiada.

• Financiamento instantâneo. Os traders recebem acesso financiado sem passar por uma avaliação tradicional, geralmente sob uma estrutura de taxas e regras diferente.

• Financiamento simulado. As operações ocorrem em um ambiente simulado, com os lucros elegíveis pagos conforme as regras de saque da empresa.

Uma prop firm que oferece índices sintéticos pode se conectar a um provedor externo de índices sintéticos ou utilizar seu próprio ambiente de negociação. Por isso, os traders devem verificar de onde vem o feed de preços, como as operações são executadas e se as contas financiadas são simuladas ou conectadas a uma infraestrutura de negociação ao vivo.

O que verificar antes de escolher uma prop firm de índices sintéticos

Nem todas as prop firms que oferecem índices sintéticos utilizam o mesmo modelo de precificação, financiamento ou execução. Antes de abrir uma conta, o trader deve entender como a empresa oferece acesso aos índices sintéticos e quais condições se aplicam à negociação e aos saques.

Precificação e execução

Verifique de onde vêm os preços dos índices sintéticos da empresa e como as ordens são executadas. Algumas prop firms de índices sintéticos se conectam a provedores estabelecidos como a Deriv, enquanto outras podem usar ambientes próprios ou simulados de negociação.

Uma prop firm que permite negociação de índices sintéticos deve explicar claramente seu feed de preços, modelo de execução e como funcionam os cálculos de drawdown e lucro. O acesso a dados históricos confiáveis também é importante para testar uma estratégia antes de utilizá-la em uma avaliação.

Avaliação, custos e pagamentos

Os requisitos de avaliação podem incluir metas de lucro, limites máximos de drawdown, número mínimo de dias de negociação e restrições a determinadas estratégias. Os traders também devem comparar taxas de avaliação, custos de reset, divisão de lucros, cronogramas de pagamento e exigências para saques.

A melhor prop firm para índices sintéticos não é necessariamente aquela que anuncia a maior divisão de lucros. O conjunto completo de condições de negociação e pagamento é mais importante do que qualquer número isolado.

Ao decidir qual prop firm oferece índices sintéticos sob condições adequadas, os traders devem comparar esses fatores em conjunto, em vez de escolher uma empresa apenas pela divisão de lucros ou pelo preço do desafio.

Riscos comuns que os traders ignoram

Os índices sintéticos apresentam riscos diferentes daqueles associados aos mercados tradicionais de Forex ou ações. Esses riscos decorrem principalmente de como os preços são gerados e de como a infraestrutura de negociação é estruturada.

Precificação centralizada

Os índices sintéticos são gerados dentro do próprio sistema do provedor, e não por meio de negociações em múltiplos mercados. Isso torna a transparência especialmente importante, pois os traders não podem comparar o preço com o mesmo tipo de mercado externo usado para moedas ou ações listadas.

Ao ler uma análise de prop firm de índices sintéticos, verifique se ela explica a origem do feed de preços e o processo de execução, em vez de apenas discutir preços de desafios e divisões de lucro.

Risco regulatório e institucional

Prop firms e provedores de índices sintéticos podem operar sob diferentes estruturas legais e regulatórias, dependendo da jurisdição. Por isso, os traders devem verificar as entidades por trás tanto da empresa quanto da plataforma de negociação, em vez de presumir que um status regulatório cobre toda a estrutura.

Dependência de plataforma

Uma empresa que depende de um único provedor ou ambiente de negociação proprietário pode estar mais exposta a falhas técnicas, interrupções de preços ou mudanças na disponibilidade da plataforma. Essa dependência também pode dificultar a transferência de uma estratégia entre empresas.

Para quem considera uma conta de prop firm para índices sintéticos, esses riscos estruturais devem ser avaliados juntamente com os riscos usuais do prop trading, incluindo regras de drawdown, condições de encerramento de conta, taxas e restrições de pagamento.

Prop firms de índices sintéticos baseados na Deriv

Deriv é um dos provedores de índices sintéticos mais conhecidos, com instrumentos como Índices de Volatilidade, Índices Crash/Boom e Índices Range Break. Esses mercados são gerados pelos próprios sistemas da Deriv e podem ser negociados 24 horas por dia, em vez de seguir o horário tradicional do mercado.

Uma prop firm de índices sintéticos Deriv oferece aos traders financiados acesso a instrumentos baseados na Deriv, seja por integração direta à plataforma ou por um ambiente de negociação que os replica. Essa distinção é importante porque a origem do feed de preços, o modelo de execução e as condições de negociação disponíveis podem variar entre as empresas.

Ao buscar a melhor prop firm para índices sintéticos Deriv, os traders devem comparar os mesmos fatores relevantes para outras contas financiadas: regras de avaliação, limites de drawdown, taxas, estabilidade da plataforma e condições de pagamento. Também é importante verificar se a prop firm de índices sintéticos Deriv oferece acesso direto aos preços gerados pela Deriv ou utiliza um ambiente simulado, especialmente ao testar estratégias que dependem de velocidade de execução ou movimentos de preço de curto prazo.

Quem pode se beneficiar das prop firms de índices sintéticos

Prop firms de índices sintéticos podem ser adequadas para traders que:

• desejam negociar fora do horário tradicional do mercado;

• utilizam estratégias algorítmicas ou de curto prazo adequadas aos mercados sintéticos;

• preferem instrumentos que não são diretamente afetados por notícias econômicas ou eventos corporativos;

• entendem as diferenças entre preços gerados pelo provedor e a precificação tradicional de mercado.

Uma conta de prop firm de índices sintéticos pode oferecer acesso a capital para operar sem depender dos mercados tradicionais de Forex, ações ou commodities. No entanto, o trader deve estar confortável com o modelo de precificação do provedor, a plataforma e as regras de risco antes de escolher esse tipo de conta.

Defina seus limites de negociação antes de entrar em um mercado 24/7

Anastasiia Chabaniuk Editor de conteúdo educacional

Um dos maiores erros que os traders podem cometer com índices sintéticos é tratar o acesso 24/7 como motivo para operar com mais frequência. Eu definiria condições claras para entrar em uma operação, determinaria o risco por posição com antecedência e pararia de negociar quando essas condições não fossem mais atendidas. O acesso constante ao mercado só é útil se você conseguir resistir à tentação de buscar todas as oportunidades.

Também é importante testar sua estratégia no ambiente específico em que pretende operar. O comportamento do preço, execução, spreads e condições da plataforma podem variar entre os provedores, então uma estratégia que funciona bem em um ambiente pode não apresentar os mesmos resultados em outro. O teste em conta real pode ajudar a mostrar se a estratégia permanece consistente antes de utilizá-la em uma conta financiada.

Por fim, trate as regras da prop firm como parte da estratégia, e não como algo para pensar apenas após uma operação lucrativa. Limites de drawdown, exigências de saque e condições da conta devem determinar quanto risco você assume e o quão agressivo será ao operar. Com índices sintéticos, exposição disciplinada geralmente é mais útil do que tentar aproveitar todas as oportunidades de negociação disponíveis.

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Equipe que trabalhou neste artigo

Aleksandra Chaikina

Autor e analista financeiro na Traders Union

Aleksandra Chaikina tem sido colaboradora da Traders Union desde 2021. Com mais de 15 anos de experiência em redação e mais de 5 anos focados em conteúdo financeiro, ela se especializa na produção de guias detalhados, análises e revisões comparativas em vários setores, incluindo criptomoedas, Forex, estratégias de investimento e tecnologias financeiras.

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Glossário para traders iniciantes

CFD

O CFD é um contrato entre um investidor/negociante e um vendedor que demonstra que o negociante terá de pagar ao vendedor a diferença de preço entre o valor atual do ativo e o seu valor no momento do contrato.

Alavancagem

A alavancagem Forex é uma ferramenta que permite aos investidores controlar posições maiores com um montante relativamente pequeno de capital, ampliando os lucros e perdas potenciais com base no rácio de alavancagem escolhido.

Ethereum

Ethereum é uma plataforma de blockchain descentralizada e criptomoeda que foi proposta por Vitalik Buterin no final de 2013 e seu desenvolvimento começou no início de 2014. Foi concebida como uma plataforma versátil para a criação de aplicações descentralizadas (DApps) e contratos inteligentes.

Volatilidade

A volatilidade refere-se ao grau de variação ou flutuação do preço ou do valor de um ativo financeiro, como acções, obrigações ou criptomoedas, durante um período de tempo. Uma maior volatilidade indica que o preço de um ativo está a sofrer oscilações de preço mais significativas e rápidas, enquanto uma menor volatilidade sugere movimentos de preços relativamente estáveis e graduais.

Índice

O índice na negociação é a medida do desempenho de um grupo de acções, que pode incluir os activos e os títulos nele contidos.