Как заработать на падении криптовалют? Особенности торговли на медвежьем рынке

Как заработать на падении криптовалют: 5 способов

Когда криптовалюты теряют в цене, большинство инвесторов терпят убытки. Но опытные трейдеры в это время ищут возможности: ведь падение — это тоже движение, а значит, на нем можно заработать. Вот 5 способов, которые делают возможным заработок на падении криптовалют.

5 способов заработка на падении криптовалют

Шортинг (короткие позиции)

Шортинг — это продажа заемного актива по текущей цене с целью выкупить его позже дешевле. Прибылью является разница между ценами. Такая стратегия используется на платформах с маржинальной торговлей, например Binance, Bybit или Bitget. Главное — не забывать про риск ликвидации при сильном движении против позиции.

Торговля фьючерсами и опционами

Фьючерсы — это продажа заемного актива по текущей цене с целью выкупить его позже дешевле. Прибылью является разница между ценами. Такая стратегия используется на платформах с маржинальной торговлей, например Binance, Bybit или Bitget. Главное — не забывать про риск ликвидации при сильном движении против позиции.

Арбитраж между биржами

Если один и тот же токен торгуется на разных биржах по разной цене, вы можете купить на одной и продать на другой. Это и есть арбитраж. Падения рынка усиливают такие расхождения, создавая краткосрочные возможности. Подходит для трейдеров, у которых есть аккаунты и средства на нескольких платформах.

Торговые боты

Автоматические боты быстрее человека реагируют на движения рынка, особенно на резких падениях. Вы задаете алгоритм, и бот совершает сделки по заданной логике. Это удобно, если вы не можете отслеживать рынок 24/7. Минусы: бота нужно правильно настроить и следить за его результатами.

Скальпинг

Скальпинг — стратегия быстрого извлечения прибыли на небольших движениях цены. Он особенно эффективен на волатильных рынках, где цена резко падает, затем кратко отскакивает. Скальпинг требует дисциплины, точного входа и выхода и выбора биржи с низкими комиссиями. Подходит для активных трейдеров с опытом.

Что такое медвежий рынок?

Медвежий рынок — это фаза на финансовом рынке, в которой цены большинства активов снижаются на 20% и более от своих последних пиков, а общий настрой инвесторов становится резко негативным. Это не просто кратковременная коррекция, а длительный и устойчивый спад, который может продолжаться от нескольких недель до нескольких лет.

В криптовалютах, медвежий рынок часто сопровождается уходом розничных инвесторов, снижением объемов торгов и сильной просадкой по большинству активов, особенно В криптовалютах, медвежий рынок часто сопровождается уходом розничных инвесторов, снижением объемов торгов и сильной просадкой по большинству активов, особенно альткоинов. Пример: в 2018 году после роста биткоина до $19 000 началась фаза затяжного падения, и к декабрю BTC стоил менее $4000. Одновременно с этим обвалились все альткоины. Например, LTC, который называли "цифровым серебром", подешевел за 2018 год в 10 раз – с $400 до $40.

Обвал LTC с $400 до $40 на фоне общего медвежьего рынка криптовалют

Как распознать медвежий рынок? Ключевые характеристики

Перед тем как торговать на медвежьем рынке, его нужно уметь распознать. Чем раньше трейдер поймет, что рынок перешел в фазу спада, тем выше шансы сохранить капитал и адаптировать стратегию.

Характерные признаки медвежьего рынка:

• Падение цен на 20% и более от предыдущих максимумов: такая ситуация наблюдается на протяжении нескольких недель или месяцев.

• Снижение торговых объемов: активность участников падает, интерес к крипте угасает.

• Пересечение скользящих средних: MA 50 опускается ниже MA 200 (крест смерти).

• Нисходящие минимумы и максимумы на графике: классический признак нисходящего тренда.

• Преобладание негативных новостей: регуляции, крахи проектов, массовые увольнения в Web3-секторе.

• Психология рынка: страх и апатия доминируют, многие инвесторы фиксируют убытки.

• Просадка альткоинов сильнее, чем у BTC: рынок теряет устойчивость.

Эти сигналы не обязательно возникают все одновременно, но даже 2–3 из них могут быть тревожным звоночком. Умение своевременно их распознать — важный навык для любого трейдера, особенно при торговле в условиях нестабильности. На примере ниже вы можете увидеть график BTC/USDT. На нем заметно пересечение сверху вниз MA 50 (желтая линия) и MA 200 (фиолетовая линия), а также снижение объемов. Это указывает на медвежий тренд, когда цена движется вниз.

Пример сигнала медвежьего рынка по BTC/USDT

Как выбрать лучшие криптовалюты на медвежьем рынке

Не каждая криптовалюта подходит для активной торговли во время спада. Во время медвежьего рынка важно работать только с активами, которые обеспечивают достаточную ликвидность, волатильность и устойчивость.

Критерии выбора криптовалют:

• Высокая ликвидность. Выбирайте криптовалюты с большим объемом торгов — это обеспечивает быструю покупку и продажу без сильного влияния на цену. BTC, ETH, BNB, SOL — хорошие варианты.

• Поддержка на деривативных платформах. Для торговли фьючерсами и опционами подойдут только те активы, которые доступны на крупных биржах (Binance, Bybit, OKX и др.).

• Историческая устойчивость. Избегайте "пампово-дамповых" токенов и монет без устойчивой экономической модели или реального применения. Лучше сосредоточьтесь на криптовалютах, которые уже переживали предыдущие циклы (например, LTC, XRP).

• Повышенная волатильность. Активы с выраженными движениями внутри дня или недели дают больше торговых возможностей, особенно для краткосрочных стратегий.

Совет! Заведите watchlist из 5–7 ликвидных токенов, отслеживайте их динамику и работайте с ними на постоянной основе. Это упростит анализ и ускорит принятие решений.

Инструменты технического анализа для медвежьего рынка

Технический анализ особенно полезен в условиях падающего рынка, когда фундаментальные факторы уже не поддерживают цену. Индикаторы помогают определить потенциальное локальное дно, когда возможен отскок или продолжение снижения. Ниже приведены самые эффективные инструменты для анализа в медвежьей фазе.

Индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD помогает выявить силу и направление тренда, особенно когда рынок переходит в фазу снижения. Сигнал на шорт — пересечение MACD-линии сигнальной сверху вниз. Также важны дивергенции: если цена падает, а MACD начинает расти, возможен разворот или коррекция.

RSI (Relative Strength Index)

RSI показывает, находится ли актив в зоне перекупленности или перепроданности. На медвежьем рынке он часто опускается ниже 30, сигнализируя о возможной паузе в снижении или краткосрочном отскоке. Однако не стоит полагаться только на RSI — важно учитывать общий контекст тренда.

Скользящие средние (MA 50 / MA 200)

Простые и экспоненциальные скользящие средние помогают визуализировать тренд. Если MA 50 пересекает MA 200 сверху вниз — это "крест смерти" и сильный медвежий сигнал. На падающем рынке MA выступают как уровни сопротивления, от которых цена часто отскакивает вниз.

Объемы торгов

Снижение объемов во время падения говорит о слабом интересе покупателей. Если после продолжительного снижения появляется всплеск объема на "зеленой" свече — это может быть сигналом интереса к развороту. Анализ объемов помогает понять, где крупные игроки входят или выходят из позиции.

Для торговли на медвежьем рынке большое значение имеет выбор криптовалютной биржи, которая предлагает широкий выбор инструментов для анализа. Предлагаем перечень лучших бирж с выгодными условиями.

Лучшие криптобиржи для торговли криптовалютами

Риски и предупреждения

Торговля на падении криптовалют может быть прибыльной, но также она связана с рядом серьезных рисков. Особенно опасны ошибки при использовании заемных средств и недостаточная подготовка.

Вот ключевые риски, на которые стоит обратить внимание:

• Ликвидация при маржинальной торговле: потеря всего депозита при сильном движении цены против позиции.

• Сложность стратегий: фьючерсы и опционы требуют глубокого понимания.

• Высокая волатильность: даже грамотно построенная стратегия может не выдержать экстремальных колебаний рынка.

• Технические сбои: ошибки бота или биржи могут привести к убыткам.

• Психологическое давление: страх и паника мешают принимать рациональные решения.

Важно! Используйте стоп-лоссы и лимиты по риску, чтобы не принимать решения в стрессовом состоянии. Установите четкие правила входа и выхода из сделок — это снизит влияние эмоций. Торгуйте по плану, а не по настроению.