Принципы технического анализа
Ключевые понятия технического анализа
Классификация методов технического анализа
Методы, применяющие фильтрацию или математическую аппроксимацию временных рядов, называются аналитическими. Главный инструмент, который использует данный метод, - индикатор, представляющий собой совокупность функций от одного или более главных временных рядов. Узнать подробнее об индикаторах Вы сможете здесь.
Самой популярной торговой платформой для работы с индикаторами на Форекс является MetaTrader4, позволяющая отрегулировать работу индикаторов по определенным параметрам:
- цвета элементов
- толщина линий
- размеры используемых знаков
Настроить необходимые параметры можно, нажав на самом графике правой кнопкой мышки и выбрав в появившемся меню пункт «Список индикаторов». Далее необходимо выбрать нужный индикатор и нажать кнопку «Свойства»
Использовать волновой анализ предложил Ральф Эллиотт еще в 1938 году. Его теория заключалась в том, что движение цен можно представить несколькими волнами:
- 5 волн, которые следуют за главным трендом (волны 1-5);
- 3 волны, идущих в противоположном направлении (A, B, C)
Волны можно разделить на два вида:
- импульсные, которые создают доминирующий тренд – (1, 3, 5, А, С).
- корректирующие (откаты), которые движутся против текущего тренда – (2, 4, В).
По теории Эллиота любая из этих волн на торговом графике – это часть другой более длинной, которая может подразделяться на еще более короткие.
Обычно не всегда можно достаточно точно обозначить импульсные 1, 3, 5 волны, которые состоят из пяти других подволн.
При анализе графика Эллиотта можно довольно точно определить текущее состояние рынка, что поможет в принятии наиболее правильного решения. На приведенном графике видно, что в дальнейшем волна 3 станет причиной небольшого спада (волна 4), а после снова увеличит рост текущего курса до максимального значения. После этого снова будет следовать спад, перед которым нужно зафиксировать полученную прибыль и после этого закрыть торговые позиции на покупку.
Уровень поддержки — это ценовой рубеж, от которого стартует повышение цены. Когда цена понижается до данного уровня, она отталкивается от него и начинает движение в противоположную сторону. Пробой уровня поддержки все же может произойти, однако не с первого раза. Чаще всего, пробой уровня поддержки обращает его в уровень сопротивления.
Уровень сопротивления — предел, от которого цена начинает движение вниз (противоположный уровню поддержки). Пробив уровень сопротивления, он, зачастую, трансформируется в уровень поддержки.
Чтобы отобразить на графике уровни сопротивления и поддержки, следует выделить наибольшую концентрацию максимумов и минимумов цены. Однако, брать во внимание следует настроение рынка в целом, а не только минимальные и максимальные точки.
Уровни поддержки и сопротивления выступают довольно мощным инструментом в работе трейдера, несмотря на свою несложность.
В техническом анализе присутствует такой элемент, как «канал», который выглядит как своеобразный коридор, соединяющий линии поддержки и сопротивления. От длительности нахождения цены в этом коридоре зависит - покинет она его или нет. Определяют три вида каналов:
- бычий – канал с восходящей тенденцией
- медвежий - канал с нисходящей тенденцией
- боковой
Сигналом для покупки является пробой уровня сопротивления на бычьем канале. Обратная ситуация наблюдается в медвежьем канале. Существует два основных правила для торгующих внутри канала:
- торговать следует в направлении основного тренда
- чем длительнее цена находится в канале, тем большая вероятность того, что вскоре она его покинет
Построение ценового канала для выявления направляющего тренда возможно с использованием наклонных линий поддержки и сопротивления. Для этого понадобятся всего три точки – максимум и два минимума (при восходящем тренде), либо минимум и два максимума (при нисходящем). Из-за того, что максимальные (минимальные) показатели могут зависеть от новостных данных или длительной инертностью рынка, линии сопротивления и поддержки на графике необходимо проводить через ценовые скопления
Уровнями Фибоначчи, позволяющими осуществлять анализ и делать прогнозы динамики финансовых инструментов, обычно считают показатели в 23.8%, 38.2%, 50% и 61.8%.
Однако ключевой тренд не может постоянно идти вверх и в какой-то момент наступает его откат.
Уровни дают возможность корректно понять основные цели коррекции.
На ценовом графике показан восходящий тренд, который встретился с некоторым сопротивлением на показателе 0.7800. После этого была зафиксирована коррекция примерно к 61.8%, что представляет собой стабильно высокий уровень поддержки. Пробой на таком уровне смог продолжить коррекцию до показателя в 50%. Но в текущей ситуации валютные котировки произвели отскок от 61.8% и начали повторное тестирование всего уровня.
В том случае, если тренд продолжит движение в текущем направлении, основными целями будут показатели 161.8%, 261.8% и 423.6% уровни Фибоначчи.
Подводя итоги вышесказанного, нужно сказать, что уровни дают возможность трейдеру вовремя обнаружить моменты коррекции и довольно сильные уровни поддержки и сопротивления.