"Traders Union" – это первое официальное Международное объединение Форекс трейдеров

Лимассол, Кипр

Tel:+7 (495) 402-21-26

Поделиться:
Технический анализ — это метод прогнозирования направления движения цены и силы тренда, основанный на закономерностях, наблюдаемых в более ранние периоды истории котировок. Исходными данными являются значение цены открытия/закрытия, максимальная/минимальная цены за определенный период времени.
Технический анализ на Форексе опирается на правило: все, что было в прошлом, будет повторяться и в будущем, а следовательно можно выявить закономерности движения цены и сделать прогноз в отношении ее движения.

Принципы технического анализа

При формировании цен учитываются все факторы, которые так или иначе могут повлиять на их формирование. Каждый из этих аспектов обязательно учитывается рынком и изначально заложен в курсовую стоимость.
1
Цена ведет движение согласно некоторым тенденциям
Ценовые изменения не являются случайными, а движутся согласно определенным закономерностям.
2
Все ценовые движения имеют тенденцию к повторению
Ценовые колебания могут отразить текущее настроение участников рынка.

Ключевые понятия технического анализа

Тренд является тем направлением, в котором движется цена.
Различается три основных типа таких направлений:
"Бычий" тренд
Такой тренд означает, что движение цены вверх всегда больше, чем вниз.
"Медвежий" тренд
Главное условие такого тренда заключается в том, что движение вниз превышает движение вверх. Данный тренд имеет цикличность низких и высоких значений.
Боковой (флэт)
– не происходит никакого движения цены. Затяжной флэт – это сигнал том, что вскоре на рынке произойдет большой скачок цен.
Из этого можно сделать вывод о том, что, если существуют тренды, то к ним можно применять базовые законы движения:
активный на рынке тренд будет продолжать свое движение в большинстве случаев
движение тренда будет продолжаться до тех пор, пока он не станет слабее.

Классификация методов технического анализа

Графический метод
Аналитический метод
Волновой анализ
Уровни сопротивления поддержки
Канал — элемент технического анализа
Уровни Фибоначчи
Виды графиков
Линейный
— на этом графике представлена только цена закрытия для каждого следующего периода.
Японские свечи
Прямоугольник между ценой открытия и ценой закрытия — это тело свечи, линии от этого тела до максимума и минимума цены — это тень.
График отрезков (бары)
— на этом графике отображена максимальная и минимальная цена, цена открытия и цена закрытия.
Фигуры технического анализа
Подтверждающие разворот тренда
Фигура "Голова - плечи"
Фигура "Тройная и двойная вершина/дно"
Подтверждающие продолжение тренда
Фигура "Флаг"
Фигура "Вымпел"
Подтверждающие возможность как разворота, так и продолжения тренда
Фигура "Сходящиеся треугольники"
Фигура "Расходящиеся треугольники"

Методы, применяющие фильтрацию или математическую аппроксимацию временных рядов, называются аналитическими. Главный инструмент, который использует данный метод, - индикатор, представляющий собой совокупность функций от одного или более главных временных рядов. Узнать подробнее об индикаторах Вы сможете здесь.

Самой популярной торговой платформой для работы с индикаторами на Форекс является MetaTrader4, позволяющая отрегулировать работу индикаторов по определенным параметрам:

  • цвета элементов
  • толщина линий
  • размеры используемых знаков
Работа с индикаторами на платформе MetaTrader4

Настроить необходимые параметры можно, нажав на самом графике правой кнопкой мышки и выбрав в появившемся меню пункт «Список индикаторов». Далее необходимо выбрать нужный индикатор и нажать кнопку «Свойства»

Использовать волновой анализ предложил Ральф Эллиотт еще в 1938 году. Его теория заключалась в том, что движение цен можно представить несколькими волнами:

  • 5 волн, которые следуют за главным трендом (волны 1-5);
  • 3 волны, идущих в противоположном направлении (A, B, C)

Волны можно разделить на два вида:

  • импульсные, которые создают доминирующий тренд – (1, 3, 5, А, С).
  • корректирующие (откаты), которые движутся против текущего тренда – (2, 4, В).
Волновой анализ

По теории Эллиота любая из этих волн на торговом графике – это часть другой более длинной, которая может подразделяться на еще более короткие.

Обычно не всегда можно достаточно точно обозначить импульсные 1, 3, 5 волны, которые состоят из пяти других подволн.

При анализе графика Эллиотта можно довольно точно определить текущее состояние рынка, что поможет в принятии наиболее правильного решения. На приведенном графике видно, что в дальнейшем волна 3 станет причиной небольшого спада (волна 4), а после снова увеличит рост текущего курса до максимального значения. После этого снова будет следовать спад, перед которым нужно зафиксировать полученную прибыль и после этого закрыть торговые позиции на покупку.

Уровень поддержки — это ценовой рубеж, от которого стартует повышение цены. Когда цена понижается до данного уровня, она отталкивается от него и начинает движение в противоположную сторону. Пробой уровня поддержки все же может произойти, однако не с первого раза. Чаще всего, пробой уровня поддержки обращает его в уровень сопротивления.

Уровень сопротивления — предел, от которого цена начинает движение вниз (противоположный уровню поддержки). Пробив уровень сопротивления, он, зачастую, трансформируется в уровень поддержки.

Уровни поддержки сопротивления

Чтобы отобразить на графике уровни сопротивления и поддержки, следует выделить наибольшую концентрацию максимумов и минимумов цены. Однако, брать во внимание следует настроение рынка в целом, а не только минимальные и максимальные точки.

Уровни поддержки и сопротивления выступают довольно мощным инструментом в работе трейдера, несмотря на свою несложность.

В техническом анализе присутствует такой элемент, как «канал», который выглядит как своеобразный коридор, соединяющий линии поддержки и сопротивления. От длительности нахождения цены в этом коридоре зависит - покинет она его или нет. Определяют три вида каналов:

  • бычий – канал с восходящей тенденцией
  • медвежий - канал с нисходящей тенденцией
  • боковой

Сигналом для покупки является пробой уровня сопротивления на бычьем канале. Обратная ситуация наблюдается в медвежьем канале. Существует два основных правила для торгующих внутри канала:

  • торговать следует в направлении основного тренда
  • чем длительнее цена находится в канале, тем большая вероятность того, что вскоре она его покинет
Канал — элемент технического анализа

Построение ценового канала для выявления направляющего тренда возможно с использованием наклонных линий поддержки и сопротивления. Для этого понадобятся всего три точки – максимум и два минимума (при восходящем тренде), либо минимум и два максимума (при нисходящем). Из-за того, что максимальные (минимальные) показатели могут зависеть от новостных данных или длительной инертностью рынка, линии сопротивления и поддержки на графике необходимо проводить через ценовые скопления

Уровнями Фибоначчи, позволяющими осуществлять анализ и делать прогнозы динамики финансовых инструментов, обычно считают показатели в 23.8%, 38.2%, 50% и 61.8%.

Однако ключевой тренд не может постоянно идти вверх и в какой-то момент наступает его откат.

Уровни дают возможность корректно понять основные цели коррекции.

Уровни Фибоначчи

На ценовом графике показан восходящий тренд, который встретился с некоторым сопротивлением на показателе 0.7800. После этого была зафиксирована коррекция примерно к 61.8%, что представляет собой стабильно высокий уровень поддержки. Пробой на таком уровне смог продолжить коррекцию до показателя в 50%. Но в текущей ситуации валютные котировки произвели отскок от 61.8% и начали повторное тестирование всего уровня.

В том случае, если тренд продолжит движение в текущем направлении, основными целями будут показатели 161.8%, 261.8% и 423.6% уровни Фибоначчи.

Подводя итоги вышесказанного, нужно сказать, что уровни дают возможность трейдеру вовремя обнаружить моменты коррекции и довольно сильные уровни поддержки и сопротивления.

Как делать технический анализ Форекс

Оптимально построенной торговой системой считается комбинация технического и фундаментального анализов. В момент появления сигналов индикаторов трейдер одновременно оценивает и статистические данные: изменения ставок и инфляции, геополитическую ситуацию и другие экономические и финансовые показатели стран. На сегодня технический анализ Форекс остается основным методом прогнозирования движения цены для большинства трейдеров.
Инструменты технического анализа:
Индикаторы
Инструменты технического анализа Форекс, которые в онлайн режиме показывают текущую рыночную ситуацию. Построены на основе математических формул, учитывающих цены актива. Виды индикаторов:
Трендовые. Показывают направление и силу тренда, используются для оценки текущей ситуации и прогнозирования флета.
Индикаторы объема и волатильности. Оценивают соотношение заявок в обе стороны, а также амплитуду изменения цены за текущий период.
Осцилляторы. Индикаторы теханализа, отмечающие потенциальные точки разворота тренда в зонах перекупленности и перепроданности.
Также существует иная классификация индикаторов с точки зрения функционала и визуализации:
«Стрелочники». Индикаторы теханализа, которые отмечают точки входа точками или стрелками на графике. Идеальный онлайн инструмент для начинающих.
Прогнозные индикаторы. Дорисовывают прогнозный график цены на несколько свечей вперед.
Скрипты. Индикаторы теханализа, выполняющие вспомогательные функции. Например, индикаторы торговых сессий.
Паттерны
Фигуры технического анализа Форекс или свечные комбинации. Представляют собой последовательность свечей, которая сигнализирует о потенциальном развороте, наступлении флета, будущем пробое уровней и т.д. Объясняются психологией поведения большинства трейдеров, потому часто используются в качестве подтверждающего или прогнозного инструмента.
Уровни
Фигура технического анализа, на которой чаще всего происходит смена направления тренда. На ключевых уровнях сопротивления и поддержки ставятся отложенные ордера. Виды уровней:
Линейные. Представляют собой линии, проведенные по нескольким явно выраженным экстремумам.
Динамические. Являются границами каналов, расширяющихся и сужающихся вслед за изменением амплитуды движения цены.
Фибоначчи. Уровни теханализа, построенные на природных, психологических факторах, обоснованных математически.

Что нужно учесть при использовании технического анализа:

1
Идеальных индикаторов нет
Нет инструмента, который мог бы с точностью до 99,9% спрогнозировать поведение цены. Каждый индикатор имеет свои преимущества и недостатки, в определенные моменты давая наиболее точные сигналы. Задача трейдера путем тестирования на истории подобрать лучшую комбинацию трендовых индикаторов и осцилляторов, дающую максимум результативных сигналов.
2
Теханализ рынка Форекс работает более точно на длинных интервалах.
На таймфреймах М1-М5 из-за ценового шума индикаторы дают много ложных сигналов.
3
Важно не количество, а качество.
Профессионал умеет зарабатывать на 1-2 индикаторах теханализа, интуитивно чувствуя финансовый рынок. Это приходит с опытом.
4
Форс-мажор и действия маркетмейкеров могут привести к убытку.
Технический анализ рынка Форекс построен на закономерностях, которые могут быть нарушены форс-мажором или крупным капиталом, преследующим личные цели. Потому профессионалы рекомендуют не вести торговлю в момент максимальной волатильности (в момент выхода статистики, новостей) и не ставить отложенные ордера на ключевых уровнях, так как они просматриваются маркетмейкерами по стакану цен.
И теперь, когда вы знакомы с тем, как делать технический анализ Форекс, предлагаем вам попробовать свои силы на демо счете. Выберите любого брокера из списка МОФТ, откройте демо счет и начните знакомство с техническим анализом Forex на онлайн графиках котировок валют. Напоминаем: если вы решите зарабатывать на реальном финансовом счете, обязательно пройдите бесплатную регистрацию на сайте рибейт-сервиса МОФТ, чтобы получить частичную компенсацию спреда. И пусть удача вам улыбнется!