Как торговать по трендовым линиям на Форексе
Среди множества a стратегий торговли на финансовых и товарных рынках основной остается стратегия торговли по тренду, а именно по трендовым линиям. Это наиболее простая и понятная для большинства трейдеров стратегия. Она была актуальной много лет назад, остается актуальной и по сей день, и будет актуальной в обозримом будущем, ведь наибольшую прибыль с минимальным риском можно получить, лишь открывая позицию по тренду.
Как проводить трендовые линии и торговать по ним? Об этом вы узнаете в данной статьей.
Начните торговать на рынке Форекс сейчас с RoboForex!Что такое линия тренда?
Ответ на этот вопрос очень простой и одновременно сложный. После идентификации направления текущего тренда необходимо провести линию по низам, если речь идет о восходящем тренде, или по максимумам, если имеется нисходящий тренд. Иными словами, линия, проведенная по уровням поддержки, является трендовой линией в рамках восходящего тренда, а по уровням сопротивления – нисходящего. В целом все просто.
Сложность состоит в том, что трейдер новичок не всегда может правильно идентифицировать тренд, и, следовательно, провести правильную линию, что, конечно же, повлечет за собой принятие ошибочного решения и убытки в результате неудачной сделки.
Что такое линия поддержки
Линии поддержки
На графике EURUSD мы видим ярко выраженный восходящий тренд. По уровням поддержки была проведена линия (синим), которая четко показывает направление тренда и является восходящей линией поддержки.
Существует правило, согласно которому линия тренда, чтобы быть действительной, должна быть проведена через как минимум три нижние или верхние точки, а именно уровня поддержки или сопротивления.
Таким образом на примере выше имеется действительная линия тренда, подтвержденная несколькими касаниями ценового графика.
Что такое линия сопротивления
Линии сопротивления
На примере выше отображен нисходящий тренд в паре USDCHF. Здесь линия тренда проведена по максимальным точкам, а именно уровням сопротивления, и четко показывает направление актуального тренда. Уже после трех касаний на откатах графиком цены верхних точек линия тренда уже вполне могла считаться подтвержденной, и трейдер мог планировать торговую сделку на продажу актива.
Следует отметить, и это прекрасно знают трейдеры профессионалы, что ценовой график далеко не всегда на откатах четко касается линии поддержки или сопротивления. По мере развития тренда медведи или быки постоянно будут пытаться перенять контроль над ситуацией, и их попытки могут быть более активными или менее. Поэтому цена может либо не дойти до трендовой линии, либо на ложном пробое выйти за нее.
Таким образом, трейдерам новичкам не стоит выжидать точных касаний исключительно трендовой линии, иначе вместо того, чтобы стать трейдерами, они могут стать «ждунами», а это вряд ли принесет им какой-либо доход. С другой стороны, навыки «ждуна» могут пригодиться для какого-то другого занятия или работы, но никаких подсказок, где и как применить эти навыки, в данной статье не будет.
Как начертить линию тренда правильно?
Как уже было сказано выше, подтверждением действительности трендовой линии должны быть по крайней мере три касания ценовым графиком этой линии. Кроме того, чтобы с максимальной точностью определить тренд трейдеру следует рассмотреть график как в увеличенном масштабе, так и в уменьшенном. Это позволит трейдеру рассмотреть график с разных ракурсов и избежать ошибочного определения тенденции.
При увеличенном масштабе графика трейдер рискует принять откат или коррекцию как развитие тренда, что повлечет за собой ошибочные решения и убытки по открытым позициям. Чтобы избежать этого, необходимо изучить график в уменьшенном масштабе и/или большем таймфрейме, т.е. увидеть картину «глобально», а не «локально».
Ниже пример «локального» видения ситуации:
Пример «локального» видения ситуации
На графике просматривается ярко выраженный нисходящий тренд, а действительность трендовой линии, проведенной по верхним точкам на откатах графика GBPUSD, подтверждена несколькими касаниями.
Но, если посмотреть «глобально» на таймфрейме 4Н, то можно увидеть следующую картину:
Пример «глобального» видения ситуации
Красным выделен участок ценового графика, который в увеличенном масштабе (таймфрейм 30М) на предыдущем примере выглядел как сильный нисходящий тренд, а на данном графике лишь небольшой откат в рамках масштабного восходящего тренда. Таким образом, неверная идентификация тренда может стать причиной принятия ошибочного решения и, как результат, понесенных убытков.
В данной ситуации, изучив график с 4Н таймфреймом, трейдер смог бы идентифицировать долгосрочный восходящий тренд и, использовав откат к восходящей линии поддержки (линии тренда), войти в рынок на покупку GBPUSD и получить весьма неплохую прибыль.
Советы новичку
Опытному трейдеру для подтверждения действительности тренда может быть достаточно двух-трех касаний, новичку же лучше дождаться как минимум трех касаний, при этом лучше сочетать линию тренда с такими индикаторами, как, например, скользящие средние. Если предполагаемая линия тренда будет совпадать с МА с большим периодом, то это может быть подтверждением правоты в отношении линии тренда. В противном случае, трейдеру новичку лучше дождаться еще одного-двух касаний.
По аналогии с МА можно также использовать Bollinger Bands – средняя линия (МА) может служить промежуточной поддержкой или сопротивлением, от которой, в случае совпадения с трендовой линией, можно открывать позицию. А расширение полос будет свидетельствовать о силе тренда.
Использование МА и/или Bollinger Bands также эффективно для размещения защитного стоп-лосс приказа.
Помимо технических индикаторов, для более эффективной оценки ситуации и торговли не стоит пренебрегать и фигурами технического анализа, которые являются либо фигурами продолжения тренда, либо разворотными фигурами. Формирование последних после пробития трендовой линии существенно понизит риски попасть на ложный прорыв.
Помимо касаний, трейдеру следует обратить на угол наклона линии – как вверх, так и вниз. Считается, что угол должен быть ориентировочно 45 градусов. Если меньше, то тренд или затухающий, и может перейти в боковик, или сам по себе слабый. Если больше – может быть стремительное движение в нужном направлении, и тогда сложно будет поймать откат, если он вообще будет к подходящей для открытия торговой сделки цене.
Угол наклона линии на графике USDJPY
На графике USDJPY выше ценовой график вышел из долгосрочного диапазона, пробив сопротивление. Угол наклона гораздо больше 45 градусов, движение настолько стремительное, что реальных касаний лини было лишь два, а большую часть движения цена шла над трендовой линией, поэтому практически невозможно было поймать хорошую цену для входа.
И, как говорилось ранее, не игнорируем большие таймфреймы графика и более «глобальное» изучение ситуации на рынке. Чем больше касаний по трендовой линии в рамках долгосрочного тренда, тем устойчивее тренд.
Какой таймфрейм выбрать
Касательно выбора таймфрейма универсального совета нет, поскольку это, прежде всего, зависит от стратегии трейдера. Краткосрочные сделки лучше проводить на 15М, 30М, 45М, среднесрочные – от 1Н до 4Н, долгосрочные от 4Н. Наиболее надежными и устойчивыми считаются средне- и долгосрочные движения.
Стратегии работы по трендовым линиями
Наиболее распространенной и надежной стратегией торговли по трендовым линиям это, конечно же, является открытие торговой сделки по тренду. В случае восходящего тренда после его идентификации и построения восходящей линии поддержки (трендовой линии), сделки на покупку открываются на откатах к этой линии, а закрываться могут от восходящей линии сопротивления, либо исходя из собственных расчетов, прогнозов.
Устойчивый восходящий тренд на графике USDCHF
На данном примере график USDCHF с таймфреймом 2Н, на котором отображен устойчивый восходящий тренд. После трех касаний линии поддержки его действительность была подтверждена, и это могло стать сигналом на покупку от трендовой линии. В данном случае каждый откат к этой линии мог быть использован для открытия длинной позиции. Стоп-лосс необходимо было размещать немногим ниже линии, но с учетом возможного выходя графика цены за нее. Целью по профиту могли стать уровни сопротивления, от которых ранее были отскоки цены (горизонтальные линии). Совершенно очевидно, что здесь могло быть весьма удачное соотношение риск/вознаграждение, в пользу вознаграждения, конечно же.
Ниже пример продаж на нисходящем тренде:
Ярко выраженный нисходящий тренд на графике USCRUDE
На графике USCRUDE ярко выраженный нисходящий тренд. После его идентификации и построения нисходящей линии тренда (сопротивления) оптимальной стратегией были продажи на откатах к этой линии с размещением защитного стоп-лосс ордера выше линии, но с учетом ложного ее прорыва. Здесь также хорошее соотношение риск/вознаграждение.
Более смелые и/или опытные трейдеры могут торговать против тренда, т.е. продавать на пиках на восходящем тренде с расчетом на откат и тестирование поддержки, либо покупать на падении к очередному низу, с расчетом на откат к сопротивлению. Данная стратегия не рекомендуется для новичков, поскольку здесь слишком большие риски потерять деньги, ведь рост или снижение цены на торгуемый инструмент может происходить стремительно и без откатов, как на примере графика USDJPY выше.
Еще одной стратегией является продажа или покупка актива после пробития трендовой линии (поддержки или сопротивления) на откате к ней. Ее пробитие может сигнализировать о развороте тренда, но при сильном движении существует риск нарваться на ложный прорыв.
Какую стратегию использовать новичку?
Совершенно очевидно, что самой оптимальной стратегией для новичка будет торговля по тренду на откатах к трендовой линии. Все остальные слишком рискованные, поэтому больше подходят трейдерам профессионалам.
Лучшие брокеры для активных трейдеров
Резюме
Главное преимущество торговли с использованием трендовой линии – простота и довольно высокая при этом степень надежности. Для опытного и успешного трейдера не проблема провести линию тренда чуть ли не в стадии его зарождения или возобновления. И после этого трейдеру достаточно «ловить» откаты к ней и торговать по тренду, и обходиться при этом без дополнительных индикаторов, паттернов, и т.д.
В этом и заключается простота, но без ложки дегтя, как всегда, не обойтись. Хотя вряд ли нынче кто-то знает, что такое деготь, и для чего он используется, но в этой статье тематика другая, поймать тренд он не поможет, поэтому и говорить о нем не стоит. Для краткосрочных трейдеров (внутридневных, скальперов), работа по тренду с использованием трендовой линии не будет достаточно эффективной, ведь краткосрочные движения отличаются переменчивостью, и трендами их по большому счету назвать сложно.
FAQs
Что такое трендовая линия?
Линия, проведенная по пикам в рамках нисходящего тренда, и по низам в рамках восходящего - и есть трендовая линия.
Что подтверждает действительность трендовой линии?
Прежде всего – как минимум три касания ее ценовым графиком. При росте цены – касания восходящей линии поддержки, при падении – нисходящей линии сопротивления.
Какая самая популярная и надежная стратегия торговли по трендовой линии?
Открытие позиции по направлению тренда на откатах к трендовой линии.
Какая самая рискованная стратегия при торговле с использованием трендовой линии?
Продавать на росте, или покупать на падении в расчете на откат.
