Торговые стратегии: какую выбрать новичку
Главное правило трейдинга - трейдер всегда должен иметь план действий. Он должен понимать, что он делает, как и зачем. У трейдера должна быть цель, алгоритм ее достижения и запасные варианты на случай, если что-то пойдет не так. Торговля без стратегии означает бессистемное открытие сделок, которое в конечном счете приводит к ошибкам и потере депозита.
В этом обзоре вы узнаете:
Что такое торговая стратегия и какие ее составляющие элементы.
Какие разновидности торговых стратегий существуют.
Какие существуют правила входа и выхода из рынка.
А также познакомитесь с базовыми примерами стратегий, на основе которых можно строить полноценные торговые системы. Обзор будет особенно полезен тем, кто только начинает знакомиться с трейдингом и тем, кто выбирает для себя комфортный торговый стиль.
Начните торговать на Форекс сейчас с RoboForex!Что такое торговая стратегия
Торговая стратегия - это набор правил, определяющих принципы открытия и закрытия сделок. Это алгоритм, следуя которому трейдер определяет лучшие моменты для входа в рынок, отслеживает рыночную ситуацию и закрывает сделку. Понимание последовательности действий позволяет трейдеру сориентироваться в нестандартной рыночной ситуации, оптимизировать доходность и минимизировать риски.
Составляющие элементы торговой стратегии:
Вводные данные для построения системы:
Вид актива: валютные пары, акции, криптовалюты и т.д. У каждого актива свой уровень волатильности и влияющие на цену факторы.
Тип торговой системы: внутридневная, средне-, долгосрочная стратегия, скальпинг. Трендовая стратегия, торговля внутри канала, торговля по новостям и т.д.
Таймфрейм.
Инструменты для анализа рынка, поиска сигналов:
Технический анализ. Индикаторы, графические инструменты.
Свечной и графический анализ. Поиск паттернов, ключевых уровней сопротивления и поддержки, трендовых линий.
Фундаментальный анализ. Новостные ленты, информационные порталы, макро- и микроэкономическая статистика.
Дополнительные инструменты: тестер стратегий, торговые панели, вспомогательные скрипты.
Правила открытия сделки и выхода из рынка. Определение основных совпадающих факторов и факторов, подтверждающих сигнал.
Риск-менеджмент. Расчет уровня риска на каждую сделку и в сумме на все сделки. Расчет объема позиции, длины ордеров стоп-лосс и тейк-профит.
Действия на случай форс-мажора.
Любой торговой стратегии предшествует постановка цели. Перед тем, как подбирать стратегию, вы должны понимать, чего хотите достичь. Это могут быть конкретные цели по прибыли, желание разобраться в принципах трейдинга, научиться управлять рисками и т.д. В следующих блоках вы познакомитесь с основными видами торговых стратегий.
Лучшие стратегии ФорексТорговля внутри дня (дей-трейдинг)
Топ-7 стратегий для внутридневной торговли на ФорексТорговля внутри дня или дейтрейдинг - это вид торговой стратегии, который предполагает открытие и закрытие сделки внутри одного торгового дня без переноса сделки на следующий день, а значит и без расходов на своп. Наиболее часто используемые таймфреймы - М30-Н1, реже - Н4. Для скальпинга используется интервал М5-М15.
Преимущества внутридневных стратегий:
Экономия на свопе.
Быстрый результат в течение дня. С психологической точки зрения трейдеру спокойнее, когда он видит результат относительно быстро.
Возможность зарабатывать на внутридневной волатильности в обе стороны.
Есть время на принятие решения. Например, на М30 формирование паттерна из 3-х свечей занимает 1,5 часа. Этого достаточно для поиска подтверждающих сигналов.
Ниже разобраны примеры внутридневных торговых стратегий.
Лучшее время для торговли на ФорексДневная торговля для начинающих: стратегия на пробой
Стратегия дневной торговли на пробое предполагает открытие сделки в момент прорыва ценой ключевого уровня. Большую часть времени цена движется в канале около медианной линии или между ключевыми уровнями. С ростом волатильности растет ценовой импульс и цена прорывает уровень или границу канала с последующим движением в сторону прорыва. Возможные причины прорыва: новость, шорт-сквиз, искусственный памп, действия маркетмейкеров.
Точка входа
Варианты открытия сделки:
Агрессивный. Открытие сделки на следующей свече после пробоя в сторону импульса. Сохраняется риск ложного пробоя.
Консервативный. Открытие сделки после подтверждения импульса. Например, цена пробивает уровень сопротивления вверх, возвращается к нему затем снова отскакивает вверх, подтверждая сильный восходящий тренд.
Альтернативный вариант: торговля после пробоя на возврат к середине канала. Сделка открывается после пробоя уровня и разворота цены.
Закрытие позиции
Варианты закрытия сделки:
При появлении разворотного паттерна.
При затухании импульсного движения. Его видно по уменьшающимся телам свечей.
По достижении цели по прибыли. Консервативный вариант - закрыть сделку досрочно, когда цель по прибыли достигнута, не поддаваясь азарту и жадности.
По трейлингу. Установить трейлинг-стоп на фиксированном от текущей цены расстоянии и ждать автоматического закрытия позиции.
По индикаторам. По достижении осцилляторами зоны перекупленности/перепроданности, по сигналам средних скользящих и т.д.
Также сделка обязательно закрывается в конце дня. Перенос сделки на следующий день допускается только тогда, когда вы на 100% уверены в продолжении сильного тренда.
Стоп-лосс
Стоп-лосс устанавливается за локальным экстремумом или на фиксированном расстоянии, которое рассчитывается исходя из суммы депозита, суммы сделки, волатильности актива и допустимой просадки.
Получение прибыли
Это пример альтернативного варианта торговли. 3-я линия выступает сильным уровнем сопротивления (построена по трем точкам). Цена прорывает ее на импульсном движении, но тренда нет. При развороте вниз открываем сделку. После прорыва поддержки ждем разворотный паттерн для переворота позиции.
Стратегия дневной торговли
Дей трейдинг для профессионалов: стратегия Momentum Bull Flag
Стратегия объединяет в себе два классических подхода - торговля по сильному тренду и применение в качестве подтверждающего инструмента паттерна «бычий флаг». Ее суть: цена рисует восходящий тренд, образующий «древко» будущего флага. Затем наступает консолидация с небольшой коррекцией вниз - формирование «флага», затем цена снова устремляется вверх.
Точка входа
Логичной точкой входа в стратегии бычий флаг является самая первая свеча на графике, которая формирует новый максимум сразу после прорыва.
Точка выхода
Варианты закрытия сделки:
Появление разворотного паттерна.
Достижение трендовой линией сильного уровня сопротивления на старшем таймфрейме.
По трейлинг-стопу.
Закрываем сделку в любом случае в конце дня.
Стоп-лосс
Стоп-лосс для длинной позиции устанавливается чуть ниже окончания коррекции. Зеркально для короткой позиции. Также есть методы установки стопа по индикатору волатильности ATR (средний истинный диапазон) или по скользящей средней. Но это более сложные методы, требующие подбора индивидуальных настроек под конкретный актив и таймфрейм. Потому проще страховать позицию трейлинг-стопом, длину которого устанавливаете в рамках риск-менеджмента по своему усмотрению.
Получение прибыли
Трейдер отслеживает начало тренд и дожидается первой коррекции. Коррекция оканчивается, продолжается тренд. Сделка открывается в момент пробоя уровня, зафиксированного до коррекции экстремума.
Стратегия дневной торговли
Свинг-трейдинг
Свинг-трейдинг — метод торговли, предполагающий открытие сделок на откатах. В отличие от трендовой торговли, где сделка открывается в начале тренда и закрывается в его конце, свинг-трейдинг предполагает закрытие сделок в момент начала коррекции и открытие в момент продолжения тренда. Агрессивные стратегии предполагают на коррекциях разворот позиции. Также свинг-трейдинг может применяться во флете - сделки открываются в момент отскока от уровней сопротивления и поддержки. Читайте также информацию о лучших таймфреймах для свинг-трейдинга.
Свинг-трейдинг для профессионалов: стратегия Stuck in a Box
Stuck in a Box (“застрял в коробке”) - эта стратегия торговли свинг-трейдинга, когда цена застряла между уровнями сопротивления и поддержки.
Точка входа
Задача - дождаться бокового движения, означающее зону консолидации перед продолжением тренда или сменой его направления. Чем больше ширина диапазона, тем лучше. После того, как по двум верхним и двум нижним экстремумам можно прорисовать горизонтальные уровни сопротивления и поддержки, ищем точку входа. Ею будет момент следующего, 3-го отскока от одного из уровней.
Точка выхода
Консервативный вариант закрытия позиции - достижение ценой середины канала. Вариант с более высоким уровнем риска - достижение ценой противоположного уровня.
Стоп-лосс
Стоп-лосс устанавливается за уровнями сопротивления и поддержки - выше сопротивления для короткой позиции, ниже поддержки для длинной позиции. Длина рассчитывается индивидуально. Вы должны понимать, какой максимальный убыток можете допустить. И какая может быть глубина ложного пробоя.
Получение прибыли
На графике ниже видно формирование боковика. После нескольких волн внутри коридора можно искать варианты на вход. Стрелками отмечены точки, после которых можно открывать длинную позицию. В верхней части сделки можно перевернуть.
Стратегия свинг-трейдинга
Свинг-трейдинг: Fade the Move
В стратегии Fade the Move (затухание движения) трейдер использует механику свинг-трейдинга как инструмент торговли против толпы. Сделка открывается против тренда в момент начала коррекции.
Точка входа
Точка входа - начало очередной коррекции, которая может превратиться в разворотный тренд. Инструменты определения коррекции: уровни Фибоначчи, показывающие перекупленность/перепроданность актива осцилляторы, разворотные паттерны и т.д.
Точка выхода
Закрытие сделки - момент возобновления тренда. Инструменты для его определения аналогичны: уровни Фибоначчи, осцилляторы. Можно использовать трейлинг-стоп.
Стоп-лосс
Стоп-лосс устанавливается чуть дальше уровня установленного трендом экстремума. Например, если на восходящем тренде появилась коррекция вниз, стоп-лосс ставится чуть выше точки разворота цены.
Получение прибыли
На скрине видно сформированный восходящий тренд. В начале коррекции открываем позицию, которую закрываем при появлении пин-бара или паттерна «Поглощение». Цена снова уходит вверх и упирается в уровень предыдущего экстремума, не может его пробить и уходит вниз. Формируется сильный паттерн «Двойная вершина» означающий смену направления тренда. Снова открываем короткую позицию, но в этот раз уже не с целью поймать коррекцию, а с целью поймать начало нисходящего тренда.
Стратегия свинг-трейдинга
Скальпинг
Скальпинг — это одна из наиболее часто используемых стратегий торговли акциями и валютными парами, в которой трейдер стремится получить прибыль, используя незначительные внутридневные изменения цены акций. Сделки могут удерживаться в рынке от нескольких минут до 1-2 часов. Цель - забрать с движения в любую сторону хотя бы немного пунктов свыше спреда. Один из недостатков скальпинга - напряжение, так как трейдер должен следить за графиком без перерыва. Потому часто отработанные в ручном режиме торговые стратегии переводят в код для советника.
Стратегия скальпинга для продвинутых трейдеров: стохастический осциллятор
Стратегия построена на применении стохастического осциллятора, который указывает зоны перекупленности и перепроданности. Дополнительно можно использовать указывающие общее направление тренда средние скользящие или другие трендовые инструменты.
Стохастический осциллятор нацелен на улавливание трендовых движений рынка, таких как движение вверх или вниз в непрерывном режиме. Цены часто закрываются вблизи недавних экстремумов диапазона прямо перед точкой разворота, как показано на изображении ниже.
Стратегия скальпинга
Точка входа
На приведенном выше графике показан трехминутный период времени, на котором вы можете видеть, что цена актива движется к более высокой точке. Более того, минимумы Стохастика являются правильной точкой входа, когда процентная линия K поднимается выше пунктирной красной процентной линии D.
Точка выхода
Когда стохастический осциллятор достигает самой вершины своего диапазона (с появлением медвежьего пересечения), трейдер может выйти из сделки. Здесь процентная линия K также идет ниже процентной линии D.
10 лучших индикаторов разворота тренда для дневной торговлиКупи и держи: лучшая стратегия для биржевых трейдеров
«Купи и держи» - долгосрочная стратегия, предполагающая удержание актива в портфеле длительное время - от нескольких месяцев до нескольких лет. Чаще всего используется для инвестирования в акции, криптовалюты, так как эти инструменты не имеют верхнего потолка цен. Активы рынка Форекс (валютные пары) не подходят, так как курс валют друг относительно друга корректируется Центробанками и потому они имеют ограниченный коридор движения.
Особенности долгосрочных стратегий:
Практически нет необходимости пользоваться техническими индикаторами. Долгосрочный тренд поддерживается общим состоянием мировой экономики и макроэкономическими показателями отдельной страны, отрасли.
Депозит и нервная система трейдера должны быть готовы выдержать глубокие долгосрочные просадки. Потому кредитное плечо практически не используется.
Инвестиционный портфель обязательно сбалансированный и диверсифицированный. В нем могут быть индексы, «голубые фишки», бумаги технологических, биотехнологических компаний (компаний с повышенным уровнем риска). Но также должны быть и защитные активы. Например, казначейские облигации, акции компаний сектора ритейла и фьючерсы на золото.
Пример
До пандемии фондовый рынок США показывал более чем 10-летний стабильный рост акций. Инвесторы могли заработать в среднем около 50% годовых, если бы удерживали инвестиционный индексный портфель без продаж на локальных просадках.
Стратегия «купи и держи»
Диверсифицированный долгосрочный портфель мог бы выглядеть следующим образом:
Акции компаний 1-го эшелона - 50%.
Фондовые индексы - 20%
Золото - 15%.
Казначейские долговые бумаги - 10%.
Криптовалюты - 5%.
Отдельный акции, например, Tesla, могли принести более 800% прибыли за 1-2 года. Другие акции, например, Meta (Facebook), наоборот могли бы принести убыток. Стратегия «Купи и держи» предполагает полное невмешательство в портфель, так как убыток от одних активов полностью компенсируется прибылью от других активов. Но проведение раз в 6-12 месяцев ребалансировки помогает оздоровить портфель. Все тот же пример с Facebook: ранее успешная компания погрязла в скандалах с утечкой данных. И ребрендинг в Meta успехов не принес - подразделение, занимающееся разработкой метавселенных, показало убыток. От таких бумаг, не имеющих в ближайший год перспектив, стоит избавляться.
Какие торговые стратегии лучше всего подходят для вас
Ответ на этот вопрос можете дать только вы сами. Кто-то получает удовольствие от азарта в скальпинге, у кого-то мало времени, потому он выбирает долгосрочное инвестирование. У кого-то на интуитивном уровне лучше всего получается торговля по паттернам. Это все индивидуально.
Несколько советов, как найти свою торговую стратегию:
Познакомьтесь со всеми возможными видами торговых систем и инструментами. Речь о разных категориях: виды в разрезе длительности удержания сделки в рынке, применяемых инструментов и т.д.
Откройте несколько сделок на демо-счете по нескольким стратегиям. Комбинируйте разные виды стратегий - демо-счет бесплатный, а ваша задача - познакомиться с трейдингом.
«Почувствуйте трейдинг». Торговля должна приносить вам удовольствие, не должна перегружать глаза, нервную систему.
На начальном этапе не гонитесь за прибылью. Перед тем, как ставить задачу «заработать 1000 USD за месяц», научитесь в принципе открывать сделки в прибыль. Остальное придет с опытом. Читайте также статью о лучших стратегиях для торговли на волатильности.
Лучшие минутные стратегии скальпинга для начинающих трейдеровКраткое руководство по построению торговой стратегии
Небольшое пошаговое руководство по созданию собственной торговой системы. Может пригодиться начинающим трейдерам.
Создание рыночной идеологии
Чтобы убедиться, что вы создаете правильную торговую стратегию, которая лучше всего подходит для вас, важно понимать концепцию работы финансовых рынков.
В этом вам помогут следующие подсказки:
Избегайте подходов, которые обещают быстрое обогащение.
Учитывайте спрос и предложение.
Разберитесь со своими эмоциями и думайте логически.
Стремитесь к простоте.
Выбор правильного рынка
Когда дело доходит до выбора активов, таких как фьючерсы, опционы, акции, Форекс, криптовалюта и так далее, нужно многому научиться. Вы должны всесторонне понимать интересующий вас рынок.
Определение таймфрейма для торговли
Если у вас недостаточно времени, чтобы следить за рыночными тенденциями, вам может подойти внутридневная или долгосрочная торговля. С другой стороны, если вы можете долго наблюдать за рынком, то вам может подойти скальпинг или торговля по нескольким внутридневным стратегиям одновременно.
Лучший таймфрейм для дневной торговлиИспользование инструментов для определения тренда
Вам нужно подобрать инструменты, позволяющие находить сигналы. Возможные варианты:
Комбинации базовых индикаторов: трендовые индикаторы и подтверждающие сигнал осцилляторы.
Инструменты графического анализа: фигуры, трендовые линии и ключевые горизонтали, паттерны. Здесь может помочь аналитический инструментарий Autochartist, бесплатно предлагаемый некоторыми брокерами.
Нестандартные, вспомогательные инструменты: настроения рынка, тепловые карты, калькуляторы расчета точек Пивот. Сигнальные инструменты от Trading Central - также предлагаются бесплатно некоторыми брокерами.
Инструменты фундаментального анализа: новостные ленты, экономический календарь и т.д.
После того как вы выбрали правильный рынок и инструменты для торговли, вам необходимо убедиться, что вы учли следующие моменты:
Определение точек входа и выхода.
Определение правил торговли.
Тестирование вашей торговой стратегии на истории котировок.
Доработка вашей стратегии.
Как начать трейдинг
Лучшие брокеры для торговли в 2024 году
Резюме
Основные выводы:
Торговля без стратегии исключена. Отсутствие стратегии приведет к гарантированному убытку.
Стратегия - это алгоритм действий, инструменты стратегии - индикаторы, новости и ваши знания.
Каждая стратегия предварительно отрабатывается на тестере на демо-счете. Ключевой документ стратегии - бектест, показывающий ее результативность и статистические параметры.
Выбор комфортной стратегии и выбор комфортного брокера - 25% успеха.
Не существует 100% прибыльных стратегий. Есть трейдеры, которые умеют их применять или не умеют. На чьей стороне хотите быть вы?
Верьте в свои силы, не бойтесь экспериментировать и удача обязательно вам улыбнется!
FAQs
Могут ли новички выбрать внутридневную торговлю?
Внутридневные стратегии на таймфреймах М30-Н1 - лучший вариант для начинающих трейдеров. На таких интервалах есть время для поиска подтверждения сигнала, время подумать и среагировать на рыночные изменения, провести дополнительный анализ. При дейтрейдинге вы экономите на свопе и видите результат торговли уже через несколько часов.
Есть ли какой-то минимум для дневной торговли?
Нет. Все зависит от суммы минимального депозита брокера, достаточности денег с учетом кредитного плеча для открытия сделки минимальным объемом и ваших целей. Если цель - научиться открывать сделки или протестировать стратегию, достаточно нескольких USD для центовых счетов. Но, чем больше денег участвует в сделке, тем больше потенциальный доход.
Подходят ли онлайн-брокеры для торговли?
Торговля на биржевых и внебиржевых рынках без брокера невозможна в принципе. Брокер - это посредник, который берет на себя организационную и техническую работу по выводу ордеров трейдера на внешний рынок. Основные критерии выбора брокера: торговые условия, скорость обработки сделок, отсутствие вмешательства в торговлю со стороны брокера, отсутствие проблем с выводом денег.
Работают ли торговые стратегии?
Да, если предварительно стратегия протестирована на демо или центовом счете, подобраны оптимальные настройки индикаторов и выполняются все действия в рамках риск-менеджмента.
