Скальпинг от «А» до «Я» для начинающих инвесторов

Что такое скальпинг

Скальпинг на рынке, или высокочастотная торговля, – это вид внутридневной торговой системы, предусматривающий краткосрочное открытие сделок с целевой прибылью в несколько пунктов. Профессиональный скальпер может держать сделки в рынке несколько минут, закрывая сделку по достижении прибыли в несколько пунктов.

Отличительная черта скальпинга – короткое время сделки в рынке. Трейдер может открывать серию сделок подряд или же расставить сетку отложенных ордеров на коротком расстоянии друг от друга. Залог успеха скальпирующей стратегии – поймать удачный момент относительно предсказуемой волатильности.

Виды скальпинга

• 

  Фундаментальная торговля.

  Открытие краткосрочных сделок при повышенной волатильности в момент выхода новостей. Предусматривает два варианта поведения:

  ● установка отложенных ордеров в обе стороны на небольшом расстоянии от текущей цены за несколько минут до выхода новости и удаление несработавшего ордера;

  ●открытие серии краткосрочных позиций в направлении движения цены через несколько минут после выхода новости.

• 

  Классификация в зависимости от используемого временного интервала:

  ● Пипсовка. Интенсивный трейдинг с целевой прибылью 2-3 пункта, едва покрывающих спред;

  ● Среднесрочная торговля. Сделка может держаться в рынке 5-15 минут (2-5 свечей);

  ● Консервативная торговля. Интервал – М15, сделка может держаться в рынке более 2 свечей.

• 

  Классификация в разрезе применяемых торговых тактик:

  ● Торговля по нескольким таймфреймам. Проблема противоречивости сигналов на коротких интервалах решается путем анализа тренда на старших таймфреймах. Например, на Н1 находится четкая тенденция, на М15 открываются сделки длиной в 4 свечи;

  ● Торговля по коррелирующим активам. Одна новость может влиять на несколько валютных пар одновременно. Но с запаздыванием по причине различий в уровне ликвидности. Основная пара называется «поводырем». На нее ориентируется скальпер, открывая сделку по запаздывающему активу. Стратегия идеально работает на кросс-курсах;

  ● Метод интуитивного скальпинга, или торговля по интуиции и опыту, без применения технического анализа в целях экономии времени.

Преимущества и недостатки скальпинговых стратегий

Еще одним преимуществом высокочастотного трейдинга является то, что он хорошо подходит для обучения. Он тренирует реакцию, развивает интуицию, учит понимать характер рынка. После него внутридневные и долгосрочные тактики кажутся проще.

Скальпирующие стратегии идеально сочетаются с долгосрочными или внутридневными тактиками. Пока трейдер ждет появления сигнала на длинных таймфреймах, установив алерты (оповещения в случае совпадения заданных условий), он зарабатывает на коротких движениях.

Бывают случаи, когда брокеры ограничивают возможность применения скальпинговых тактик путем установки минимального времени сделки в рынке – сделка должна быть открыта не менее 1-2 минут. Мотивация – частые запросы на открытие/закрытие сделок и применение алгоритмических систем перегружают сервер. Это один из признаков «кухни». ECN-брокеры не устанавливают никаких ограничений на применяемые стратегии.

Общие рекомендации по разработке скальпинговых торговых систем

Разработка торговой системы – дело индивидуальное. Не надейтесь, что, взяв стратегию из интернета, вы тут же узнаете секрет скальпинга и начнете зарабатывать миллионы. Только на собственном опыте вы сможете понять суть этой тактики, выработать комфортный темп и метод торговли. А мы, со своей стороны, подскажем вам, на что стоит обратить внимание.

Лучшие валютные пары для скальпинга.

Топ-5 форекс-брокеров для скальпинга в 2024 году

Торговля на рынке Forex сопряжена с определенными финансовыми рисками, а при скальпировании эти риски возрастают. Мы рекомендуем работать только с надежными брокерами Форекс. Ниже приводится список брокеров с наивысшим рейтингом, которых лучше всего использовать при скальпинге. Они также являются самыми популярными брокерами Форекс, используемыми трейдерами для скальпинга.

Сколько зарабатывают на скальпинге.

Важно!

Сократить торговые издержки, а значит, и нарастить количество прибыльных сделок можно с помощью бесплатной услуги частичной компенсации спреда. Для этого вам нужно выбрать рибейт-сервис (например, МОФТ), пройти бесплатную регистрацию и открыть счет у любого брокера из рейтинга по партнерской ссылке. Компенсация может достигать более 50% спреда. Повторим: услуга компенсации спреда полностью бесплатна!

Разрешен ли скальпинг на Форекс?

Сам по себе скальпинг, как торговая стратегия, является легальным и разрешен на Форекс — если брокер предоставляет оптимальные торговые условия для скальпинга (размер спреда, скорость исполнения сделок, отсутствие реквот и проскальзываний, возможность следить за актуальными котировками в режиме реального времени и прочее) и не ограничивает применение именно этой торговой стратегии действующим регламентом совершения торговых операций. А трейдер, в свою очередь, использует скальпинг в процессе своей работы на валютном, фондовом или товарном рынках с целью получения прибыли на краткосрочных сделках.

Но следует отметить, что иногда скальпинг может применяться с целью манипулирования рынком — в данном случае использование этой торговой стратегии становится незаконным.

В первом варианте скальпинг (пипсовка) используется для получения небольшой прибыли за короткий отрезок времени. Эта торговая стратегия подразумевает совершение множества сделок купли/продажи актива в течение торгового дня, что требует от трейдера большой концентрации внимания, быстрой реакции на изменения рынка, особенно в моменты повышенной ликвидности. Скальпинг может быть как ручным, так и автоматизированным — с использованием торговых советников.

В данном случае правомерность применения скальпинга можно обсуждать только с локальной позиции — работы в конкретной брокерской компании. Например, если брокер разрешает скальпинг с помощью советников и при этом его регламент не ограничивает трейдера в совершении торговых операций, то применение скальпинга на счетах такого брокера является правомерным. И наоборот, если брокер запрещает использовать торговые роботы и пипсовать, за совершение мелких сделок в короткий отрезок времени трейдер может быть отстранен от работы, вплоть до блокировки торгового счета и аккаунта.

Мошенническая схема реализации стратегии скальпинга подразумевает злоупотребление со стороны трейдера или группы трейдеров рыночной ситуацией и основывается на создании ложных сигналов для формирования цен спроса и предложения актива, в результате чего совершенные действия препятствуют нормальному функционированию рынка и вводят в заблуждение всех его участников.

Многие развитые страны мира принимают специальные законопроекты, которые исключают возможность злоупотребления и манипулирования рынком. Так, cхема фронтраннинга в США была признана мошеннической, ее регулирует Закон о фондовых биржах 1934 года, Правило 10b-5.

Для того, чтобы успешно применять стратегию скальпинга в процессе торговли, финансовые эксперты рекомендуют детально изучать регламент совершения торговых операций выбранного брокера и ориентироваться на получение прибыли честным путем, избегая схем, которые могут быть расценены как манипулятивные.

Пример скальпинговой торговой стратегии

Одна из самых популярных скальпинг-стратегий без индикаторов - «Снайпер». Она построена на методе Price Action – торговле по паттернам. Для начинающих она может показаться сложной, потому приведем пример простой индикаторной, но не менее популярной стратегии «Бали».

Популярная, хотя и нестандартная стратегия, которая имеет общие черты как внутридневной, так и скальпирующей тактики. При целевом уровне прибыли 15-20 пунктов здесь ставятся короткие стопы. Таймфрейм – до М30.