Свинг-трейдинг: основные стратегии и правила

Свинг-трейдинг — это одна из лучших техник для получения прибыли от рыночных спадов и подъемов, которые могут длиться от одной ночи до нескольких недель. Вы можете использовать технические индикаторы, чтобы убедиться, что определенные акции имеют правильный импульс и является ли это лучшее время для их продажи или покупки. Более того, в свинг-трейдинге вам нужно действовать быстро, чтобы увеличить свои шансы на получение большего дохода за короткий период времени.

В свинг-трейдинге самым важным для получения прибыли является использование ряда технических индикаторов. Это не только позволит вам определить текущие рыночные тренды и модели, но и поможет определить предстоящие изменения в трендах для принятия обоснованных решений. Если вы заинтересованы в свинг-трейдинге, то вы пришли в нужное место. Эта статья содержит все, что вам нужно знать о свинг-трейдинге, включая соответствующие правила и стратегии. После прочтения этого руководства вы сможете создать свою собственную уникальную стратегию, чтобы поднять свою игру в свинг-трейдинге на новый уровень.

Что такое свинг-трейдинг?

Свинг-трейдинг — это техника, которую вы можете использовать для достижения меньших прибылей, быстро сокращая убытки в краткосрочных трендах. Прибыль, которую вы получаете в свинг-трейдинге, обычно невелика, но вы можете получить значительную годовую доходность, если делаете это правильно и последовательно. Как упоминалось, позиции в свинг-трейдинге обычно удерживаются от одного до нескольких дней. Однако вы можете удерживать их и в течение нескольких недель, но важно обеспечить, чтобы ваш торговый опыт оставался прибыльным.

Если вы хотите стать успешным свинг-трейдером, то вы должны придерживаться основных правил и стратегий, которые мы обсудили в этой статье. Общие ценовые тренды в свинг-трейдинге более важны по сравнению с внутридневными колебаниями цен.

Почему свинг-трейдинг эффективен?

Свинг-трейдинг — это не только эффективный способ максимизировать вашу прибыль, но и возможность изучить рыночные тренды в минимально возможное время. Вы можете управлять своей свинг-стратегией, тратя всего 30 минут в день. Кроме того, вам не нужно постоянно следить за рынком, чтобы получить сигнал на покупку или продажу акций. Именно поэтому свинг-трейдинг является осуществимым, эффективным и прибыльным стилем торговли для многих людей. Будучи свинг-трейдером, ваша общая прибыль будет определяться вашей торговой стратегией, возможностями и размером позиции. Вы можете превзойти рынок, если правильно настроите эти параметры, чтобы получить значительную маржу.

Плюсы и минусы свинг-трейдинга

Как и любой другой стиль торговли, свинг-трейдинг также имеет свои преимущества и недостатки. Понимание этих преимуществ и рисков, связанных с свинг-трейдингом, позволит вам улучшить вашу торговую стратегию.

Топ-3 лучших стратегий свинг-трейдинга

Если вы интересуетесь акциями, фьючерсами или свинг-трейдингом на рынке форекс, вам необходимо выбрать стратегию, чтобы стать успешным свинг-трейдером. Это не только поможет вам принимать правильные решения, но и позволит максимально эффективно использовать свинг-трейдинг.

Стратегия 1: Price Action

Вам нужен точный сигнал (триггер), чтобы определить правильное время для совершения сделки. На следующем изображении вы можете увидеть различные триггеры, происходящие, пока акция находится в восходящем тренде.

Price Action Стратегия

Точка входа

Вам нужно убедиться, что сделка, которая вас интересует, стоит того, чтобы её заключать, прежде чем идти на это. С помощью вашего торгового триггера вы можете определить точку входа. Например, на изображении выше вы можете понять, что выше линии нисходящего тренда — это хорошая точка для длинной позиции. Наличие достаточных и правильных условий для точки входа важно для получения хорошей и прибыльной сделки.

Stop Loss

Вы также должны управлять риском, связанным с вашей торговлей, с помощью ордера стоп-лосс. Вы можете установить стоп-лосс, используя несколько способов, таких как ATR (Average True Range). В этом методе вам нужно разместить ордер стоп-лосс на основе волатильности на определенном расстоянии от цены входа.

Фиксация прибыли

Как только вы определили, что условия для торговли благоприятны, а также знаете точку входа и стоп-лосс, следующим, что вам нужно учесть, является потенциальная прибыль. Помните, что она не выбирается случайно, а основывается на текущих рыночных тенденциях и измерениях, таких как графические модели, трендовые каналы и так далее. Вам нужно установить точку, в которой потенциальная прибыль вашей сделки будет основана в зависимости от рыночных тенденций, с которыми вы работаете.

Стратегия 2: Fibonacci Retracement

Вы можете определить уровни сопротивления и поддержки, используя паттерны Fibonacci retracement. В конечном итоге это также помогает определить уровни разворота на фондовых графиках. Имейте в виду, что перед очередным разворотом акции в тренде обычно откатываются на определенный процент. Вы можете исследовать потенциальные уровни разворота, создавая горизонтальные линии на фондовом графике с помощью коэффициентов Fibonacci (23,6 процента, 38,2 процента и 61,8 процента). Вы также можете использовать уровень 50 процентов (однако это не коэффициент Fibonacci), потому что после достижения половины предыдущей точки акции также склонны к развороту.

Fibonacci Retracement стратегия

Вы можете понять изображение выше с помощью следующих пунктов:

1. A: Точка входа в сделку

2. B: Stop Loss

3. C: Потенциальная прибыль

4. D: Технический анализ (Fibonacci)

Стратегия 3: Торговля в трендовом канале

Стратегия торговли по трендовому каналу является высоковизуальной и эффективной, когда цена определенной акции отскакивает как минимум три раза от восходящей линии тренда. Более того, как только цена достигает верхней линии тренда, она также падает, и возможность для покупки возникает на четвертой точке касания нижней линии тренда. Возможно, вас также может заинтересовать информация о типах стратегий торговли по каналам в Forex.

Стратегия трендового канала

Точка входа

Основная концепция стратегии торговли по трендовому каналу заключается в покупке акций, которые вас интересуют, около нижней границы трендового канала. Но вы должны помнить, что можете потерять много денег, если будете делать это, не учитывая остальные факторы. Один из самых важных из них — это точка входа, которая информирует вас о правильном времени для покупки акций. Отличный способ найти правильную точку входа — дождаться консолидации (когда цена акции движется вбок более двух дней преимущественно) немного ниже или около нижней границы трендового канала.

Stop Loss

Вам также необходимо знать план выхода (Stop Loss), если ваша сделка начинает приносить убытки, чтобы контролировать риск. Продажа акций всегда является хорошей идеей, если цена акций достигает определенной точки. Для этого вы можете установить стоп-лосс на несколько центов ниже консолидации. Таким образом, вы будете знать оба уровня еще до того, как совершите сделку, так как стоп-лосс и точки входа определяются на основе консолидации.

Фиксация прибыли

Вам также нужно определить, выйдете ли вы из сделки или нет, если она движется к верхней границе канала, как планировалось. Вы можете установить свою цель на верхней границе канала при размещении сделки. Проще говоря, это означает, что вам нужно будет посмотреть на цену, при которой верхняя линия тренда пересечется прямо над вашей точкой входа.

Как разработать собственную стратегию свинг-трейдинга?

Создание собственной стратегии свинг-трейдинга звучит просто, но на самом деле это немного сложный процесс. Вот почему мы составили список самых важных факторов, которые могут помочь вам создать успешную стратегию свинг-трейдинга. Имейте в виду, что следующие пункты будут служить вам отправной точкой, и вы не должны считать их панацеей.

Сигналы

Основная цель создания стратегии свинг-трейдинга — улучшить ваши шансы на получение большей прибыли. Одной из самых важных вещей, которые вам нужно включить при создании стратегии свинг-трейдинга, является понимание сигналов разворота.

NRDs (Дни узкого диапазона)

NRD — это сессия, в которой между ценой закрытия и открытия крайне мало пространства. Обычно она происходит в конце тренда и обычно указывает на разворот. Среди специалистов по свечным графикам она известна как Doji (японское слово), что буквально означает ошибку. В своей крайней форме NRD открывается и закрывается по одной и той же цене, и вместо создания прямоугольника она создает горизонтальную линию на свечном графике. Это один из самых сильных сигналов разворота, который указывает на то, что импульс изменился в нисходящем тренде от продавцов к покупателям или в восходящем тренде от покупателей к продавцам.

Всплеск объема

Объемный всплеск — это сессия, в которой объем значительно выше, чем в предыдущие дни, и его нельзя игнорировать. Если вы обнаружите оба этих сигнала вместе, то вероятность разворота очень высока. Не является мудрым решением внезапно действовать на основе единственного сигнала разворота, но вы всегда должны учитывать их и полагаться как на индикатор, так и на подтверждение.

Свечной Reversal

Одним из самых важных технических инструментов в свинг-трейдинге является свечной график, который вы должны использовать. Десятки сигналов разворота, включающих три, две или даже одну сессию, могут помочь вам определить лучшее время как для входа, так и для выхода. Это не только поможет вам улучшить ваш опыт свинг-трейдинга, но и поможет увеличить прибыль и снизить риски.

Размер позиции

Если вы хотите стать успешным свинг-трейдером, вам нужно убедиться, что ваши убытки остаются небольшими. Например, в определенный момент, если у вас максимальный риск составляет четыре процента, и вы хотите минимизировать риск вашего портфеля до 0.5 процента или даже меньше, то 12.5 процента позиции приведут вас к этому.

Если вы находитесь на рынке и используете легкодоступные возможности для разворотов, то вы рискуете значительно меньше, чтобы сохранить свои прибыли. Более того, если вы снизите риск вашего портфеля до 0,36 процента, сохраняя риск сделки на том же уровне, размер вашей позиции уменьшится до 9 процентов. Конечно, эти цифры будут варьироваться в зависимости от развития сделки. Но главное в том, что вам нужно постоянно управлять своим портфелем, корректируя его в соответствии с рыночными условиями. Более того, определение размера позиции служит одним из слоев уравнения успеха. Однако это все еще один из важных аспектов, и вам нужно правильно его настроить.

Stop Loss

Стоп-лосс не только помогает минимизировать ваши убытки, но и позволяет определить размер вашей позиции. Если вы планируете открывать длинную позицию, то лучшее место для установки стоп-лосса — чуть ниже рыночной цены. С другой стороны, если вы хотите открыть короткую позицию, то следует разместить стоп-лосс выше рыночной цены. Более того, вы также должны выйти из сделки, если текущая цена выбранной вами акции близка к стоп-лоссу.

Например, если вы покупаете акцию за 20 долларов США, и ее цена увеличивается до пяти долларов США, вы хотите установить стоп-лосс на уровне 3 долларов США. Таким образом, вы зафиксируете прибыль в 1 US dollar, если цена акции снизится и достигнет 3 долларов США.

Фиксация прибыли

Вы можете использовать технический анализ для фиксации прибыли в свинг-трейдинге, чтобы определить максимумы и минимумы цен на акции, которые будут происходить в ближайшие несколько дней. Например, вы можете использовать ATR (Average True Range) и верхнюю границу канала сопротивления в качестве отправной точки.

Стратегия фиксации прибыли

С опытом и практикой вы всегда можете дополнить этот базовый подход, используя доступные вам инструменты. Лучший способ увеличить шансы на прибыль — это торговать только там, где потенциал вашей прибыли в три раза больше риска. Например, вы должны зарабатывать как минимум 30 долларов США (если целевая цена достигнута), а убыток не должен превышать 10 долларов США (если достигнута цена стоп-лосса).

Шаблоны и индикаторы, которые лучше всего работают в свинг-трейдинге

Как уже упоминалось, при свинг-трейдинге вы держите свои акции в течение нескольких дней или даже недель. Это может помочь вам заработать больше прибыли, правильно сосредоточившись на точках входа и выхода. Вот некоторые из технических инструментов/индикаторов, которые эффективны для построения стратегии.

Moving Averages

Наблюдение за скользящими средними означает изучение рассчитанных линий прошлых цен закрытия. Независимо от того, торгуете ли вы акциями или на рынке форекс, важно понимать этот индикатор. Вам нужно будет рассчитывать и сравнивать разные временные периоды на графике. Это позволит вам понять средние изменения, происходящие на рынке со временем. Мы рекомендуем использовать 4-часовой график с настройками moving average 30 и 50.

Moving Averages

Relative Strength Index

Для свинг-трейдинга RSI (Relative Strength Index) является одним из самых мощных технических индикаторов. Вы можете использовать этот индикатор для определения идеальной точки входа, а также он помогает понять сигналы на продажу. Независимо от того, является ли рынок плоским, ограниченным в диапазоне, перепроданным или перекупленным, вы можете определить все это с помощью RSI. Узнайте лучшие настройки RSI для свинг-трейдинга.

Вы можете определить RDI, используя диапазон от 1 до 100, где 70 может означать, что рынок перекуплен или переоценен, а 30 может указывать на то, что рынок перепродан или недооценен.

Объем

Это один из технических инструментов, который люди часто игнорируют, хотя он прост в использовании. Если вы рассматриваете тренды, то поиск объема имеет решающее значение, потому что рыночные тренды должны поддерживаться объемом. Когда тренд движется в определенном направлении, вам нужно убедиться, что происходит значительный объем. Если вы не видите объема, это может означать, что рынок находится в условиях перепроданности или перекупленности.

Визуальный анализ

Как для опытных, так и для новых трейдеров важно также обращать внимание на визуальные шаблоны. Это позволяет вам наблюдать за событиями, происходящими на рынке, просто глядя на график, что может значительно помочь вам принять обоснованное решение.

Свинг-трейдинг против Дэй-трейдинга: что выбрать?

В отличие от свинг-трейдинга, дневная торговля закрывается в конце дня (как следует из названия). Оба стиля торговли имеют свои сильные и слабые стороны, и мы рекомендуем выбрать тот, который подходит вам лучше всего. Если вы увлечены изменяющимися рыночными тенденциями и можете проводить больше времени перед монитором, то дневная торговля может вам подойти. С другой стороны, если у вас нет много свободного времени, то свинг-трейдинг может быть вашим лучшим выбором.

Акции для свинг-трейдинга

Торговля акциями — это практика, при которой человек пытается заработать прибыль, покупая и продавая ценные бумаги, такие как акции. Если вы делаете это в соответствии с правилами свинг-трейдинга, то в совокупности это называется свинг-трейдинг акциями.

Если вы хотите заниматься свинг-трейдингом акций, то, получив доступ к фондовому рынку, вы можете найти список акций различных компаний. Вы можете купить акции любой компании, которая вам больше всего подходит, чтобы зарабатывать деньги на основе правил свинг-трейдинга, которые мы упомянули выше.

Forex Свинг-трейдинг

С другой стороны, свинг-трейдинг на Forex происходит на рынке Forex, который гораздо более волатилен по сравнению с фондовым рынком. Вы можете получить больше прибыли от свинг-трейдинга на форексе, но из-за высокой степени колебаний вам необходимо обладать правильными навыками и опытом, а также найти подходящего брокера для свинг-трейдинга.

Еще одна важная вещь, которую вам нужно знать о Forex свинг-трейдинге, заключается в том, что он сопровождается более высоким уровнем кредитного плеча. Это делает его более рискованным, чем свинг-трейдинг акциями, и может также вызвать неблагоприятные последствия.

Лучшие брокеры для свинг-трейдинга

Заключение

Если вы в настоящее время работаете на полной ставке и также интересуетесь торговлей, то свинг-трейдинг — ваш лучший выбор. С его помощью вы не только можете заработать приличную сумму денег, но и выявить торговые возможности, которые вас больше всего интересуют. Мы надеемся, что это руководство поможет вам понять все правила свинг-трейдинга, стратегии и как разработать свои собственные.

Часто задаваемые вопросы

Вам понравилась статья?

Спасибо за ваш отзыв!

Что мы могли бы улучшить?

отправить

Выбор редакции и аналитика

4 часов назад Евгений Комчук

CBDC под запретом: почему США не нужен цифровой доллар

#crypto #CBDC

1 день назад Михаил Внучков

Прогноз цены биткоина и полосы Боллинджера: восстановится ли BTC после падения к $63 000?

#crypto #prediction #Bitcoin

2 дней назад Олег Ткаченко

Мундиаль на блокчейне: как ЧМ-2026 объединяет футбол и криптовалюты

#crypto #Avalanche

3 дней назад Павел Кот

Пришельцы, Сатоши и Биткоин: откуда взялся «внеземной след» криптовалют

#crypto #Bitcoin

4 дней назад Павел Кот

Блокчейн-государство дало сбой: как спор за власть расколол Либерленд

#crypto #Justin Sun Latest News

5 дней назад Евгений Комчук

Смена приоритетов: страны делают ставку на майнинг, а бизнес выбирает ИИ

#crypto #Bitcoin

Все новости

Статьи по теме

Лучшие Forex брокеры без KYC (2026)

15 часов назад

Сколько лотов можно торговать на Forex?

Иван Андриенко

1 день назад

Торговля серебром на Forex | Лучшие стратегии для торговли XAG/USD

Аламин Моршед

1 день назад

Топ-5 скринеров Forex

Олег Ткаченко

1 день назад

Самые богатые трейдеры Forex — их торговые секреты и истории успеха

Михаил Внучков

1 день назад

Команда, работавшая над статьей

Брюс Пауэрс

Автор Traders Union

Брюс Пауэрс - трейдер-эксперт и технический аналитик с более чем 20-летним опытом работы на рынке Форекс, сырьевых товаров, ETF, криптовалют и других активов. Он является активным трейдером, техническим и фундаментальным аналитиком, комментатором СМИ, преподавателем и писателем.

Узнайте о наших редакционных политиках