Стратегии торговли криптовалютой для начинающих
Лучшие стратегии для торговли криптовалютами:
Внутридневная торговля – открытие и закрытие сделок внутри 1 дня
Торговля в диапазоне – определение промежутка между поддержкой и сопротивлением
Высокочастотная торговля – стратегия с использованием ботов
Усреднение – стратегия для уменьшения влияния волатильности
Стратегия с дивергенцией RSI – использование индекса относительной силы
Хеджирование – открытие позиций в обе стороны
Трендовая торговля – открытие сделок, следуя за трендом
Обратите внимание!
Если Вы намерены торговать криптовалютами, а не просто хранить Ваши сбережения на крипто кошельках, в таком случае рекомендуем выбрать одного из топ брокеров с надежной регуляцией, предлагающего CFD на крипто активы. Такой вид торговли позволит вам избежать хранения криптовалюты в электронных кошельках бирж, которые регулярно взламывают. А наличие кредитного плеча позволит торговать контрактами на крипто, значительно превышающими размер Вашего депозита.
Эксперты Traders Union рекомендуют обратить внимание на топ-3 компании, занимающие лидирующие места в наших рейтингах:
Существует достаточно стратегий, которые помогут начать зарабатывать новичкам в трейдинге. Прежде, чем приступить к торговле криптовалютами, рекомендуется разобраться в понятиях и методах построения стратегий, а также ознакомиться с лучшими криптовалютными приложениями, которые могут быть полезны криптовалютным трейдерам-новичкам.
Что такое стратегия торговли криптовалютой?
Торговая стратегия – это набор правил для торговли на финансовых рынках, на основании которых трейдер принимает те или иные решения. Составляющими торговой криптовалютной стратегии считаются:
выбор метода анализа – прежде чем приступить к разработке торговой стратегии, трейдеру необходимо определиться с тем, как подойти к изучению рынка. Методами анализа могут стать индикаторы, графики, свечи и другие графические фигуры
выбор рынков – место, которое подойдет для торговли. К примеру биткоин или альткоины с различной степенью капитализации
изучение графиков на постоянной основе – разработка стратегии требует постоянной работы, анализа графиков и отслеживания трендов на рынке
поиск сигнала по методу анализа – важно убедиться в том, что выбранные сигналы, которые будут использованы в торговой стратегии, полностью соответствуют методам анализа
тестирование стратегии на прошлом опыте – стоит постоянно проверять выбранную стратегию на прошлых сделках. Это поможет определить ее слабые места и вовремя внести корректировки.
Каждая транзакция также имеет свои составляющие, с которыми стоит ознакомиться каждому трейдеру новичку:
точка входа – цена покупки
стоп-лосс – ограничение потерь на случай если цена пойдет не в нужную сторону
тейк профит – ордер, который используется для закрытия позиции в момент, когда цена достигнет желаемого уровня.
Каковы лучшие стратегии торговли криптовалютой для начинающих
Для новичков лучшей торговой стратегией будет простая, доступная, понятная, проверенная личным опытом. Чего не должно быть, так это высокого кредитного плеча. Любая стратегия, которую выбирает для себя неопытный трейдер обязательно должна содержать четкие критерии, которые не вызывают вопросов и сомнений, непонятны формулировками и требованиями.
7 лучших простых стратегий для биткоинов/альткоинов
Для новичков, которые решили попробовать свои силы в торговле Биткоин/Альткоин, наиболее подходящими станут следующие стратегии.
Внутридневная торговля (дей-трейдинг)
Внутридневная торговля
Внутридневная торговля – стратегия, которая предполагает открытие позиции и выход из нее в течение 24 часов или в тот же день. Внутридневная торговля ставит перед собой цель получить прибыль во время внутридневных движений цены, независимо от выбранной криптовалюты. Дей-трейдеры полагаются на технические индикаторы, которые позволяют точно обозначить точки входа и выхода из сделки.
Внутри дневной торговли есть еще несколько подстратегий:
импульсная торговля – трейдер открывает позиции покупки той криптовалюты, цена которой растет
скальпинг – стиль торговли, для которого характерно очень короткое время удержания позиций, небольшая прибыль (буквально в несколько пунктов). За день можно открыть и закрыть много позиций, в конечном итоге получив неплохой результат
стратегия отката – поиск криптовалюты с установленной тенденцией с последующим ее отслеживанием до тех пор, пока цена не начнет снижаться
стратегия прорыва – вход на рынок в самом начале тренда, ожидание его прорыва в следующем диапазоне. Торговля на прорывах основана на идее, что рынок, после того, как пробьет уровень сопротивления, перейдет в фазу сильной волатильности. Это может привести, как к существенному профиту, так и серьезным потерям. Поэтому, криптовалютные трейдеры стараются войти на рынок в ключевых точках в надежде на то, что смогут пройти путь тренда от начала и до конца. Для того, чтобы точно определить уровень сопротивления или поддержки, необходимо использовать технические индикаторы. Наиболее популярными считаются схождение-расхождение скользящих средних (MACD) или индекс относительной прибыли. Помимо этого, трейдеры используют уровни объема в качестве сигналов подтверждения.
В тот момент, когда трейдер определил уровень поддержки и сопротивления, можно открывать позицию и следовать за трендом.
Торговля в диапазоне
Торговля в диапазоне
Опытные аналитики определяют уровни поддержки и сопротивления каждый день, и большинство трейдеров зависят от этой информации. Поддержка – это уровень, на котором цена останавливает свое падение, после чего начинается рост. Сопротивление, в свою очередь, это уровень, на котором цена останавливает рост и начинает путь к снижению.
Торговля в диапазоне предполагает определение промежутка, в котором актив начнет либо расти, либо падать. В зависимости от направления трейдер принимает решение о покупке или продаже криптовалюты. Важным моментом в торговле в диапазоне является фактор риска, который требует выбора идеального времени на рынке. Это означает, что трейдер должен знать, когда и на какой промежуток времени актив застынет между двумя ценами. Ошибка в прогнозах движения цены может привести к убыткам.
Высокочастотная торговля
Высокочастотная торговля
Тип алгоритмической торговой стратегии, который используется количественными трейдерами. Стратегия предполагает использование торговых ботов и алгоритмов, которые помогают правильно входить и выходить из криптоактива. И очень важно правильно их настроить, поэтому начать лучше с демо-счета.
Трейдеры, которые используют высокочастотную торговлю, также могут выбирать одну или сразу несколько подстратегий:
торговля на стороне покупки и продажи – подстратегия предполагает размещение ордера, как на покупку, так и на продажу при помощи использования лимитного ордера, установленного выше или ниже текущей рыночной цены. Разница между двумя ордерами – это прибыль трейдера
предоставление ликвидности – стратегия, в которой трейдер берет на себя роль маркет-мейкера, создавая спреды между спросом и предложением
статистический арбитраж – поиск расхождений цен определенной криптовалюты на разных биржах. Профит обеспечивается незначительными колебаниями стоимости. Для того, чтобы получить прибыль, трейдер совершает сверхбыстрые транзакции.
Усреднение стоимости в долларах
Усреднение стоимости в долларах
Суть стратегии в том, чтобы инвестировать фиксированную сумму на протяжении определенных промежутков времени. Такой подход помогает трейдерам компенсировать проблему выбора времени точки входа на рынок.
Но есть и определенная проблема, которая заключается в стратегии выхода. Тут понадобится тщательное изучение и понимание рыночного цикла, тренда. Чтобы выйти в наиболее подходящее время, трейдеру необходимо систематически изучать технические графики. Прежде чем принять вызов, трейдер должен внимательно отслеживать зоны перекупленности и перепроданности.
Цель усреднения долларовой стоимости – уменьшение влияния волатильности на цену криптовалюты, поскольку цена меняется постоянно, под влиянием инвестиционных вливаний. При усреднении долларовых затрат можно избежать ошибки несвоевременной, единовременной инвестиции.
Стратегия торговли криптовалютой с дивергенцией RSI
Стратегия торговли криптовалютой с дивергенцией RSI
RSI – индекс относительной силы. Это графический индикатор, который измеряет импульс, определяя среднюю прибыль и убыток на протяжении 14 дней. Техническая стратегия, которая считается полезной для определения времени разворота тренда непосредственно перед тем, как он произойдет. Это точка, когда тренд разворачивается в противоположном направлении: либо от нисходящего к восходящему, либо наоборот.
Несмотря на то, что RSI может использоваться в качестве простой торговой стратегии, она иногда дает ложные результаты. К примеру, RSI может показать, что криптоактив перекуплен, что указывает на сигнал к покупке, а на самом деле цена продолжает снижаться. RSI считается продвинутой стратегией. Используется в качестве способа прогноза, позволяя узнать, когда ценовой тренд актива изменит направление, прежде чем это произойдет по факту. Добиться этого можно путем поиска расхождений между ценой и индикатором RSI.
Хеджирование биткоинов
Для инвесторов, которые уже купили биткоин, хеджирование предполагает принятие стратегических позиций, что позволяет снизить риск предыдущих или существующих позиций. происходит это в тот момент, когда предположительно намечается краткосрочное снижение цен
В этой стратегии инвестор открывает короткую позицию, что предполагает продажу актива по его текущей цене с расчетом на ее снижение. Если/когда рыночная цена падает, инвестор покупает по более низкой стоимости, получая прибыль от разницы. Прибыль компенсирует любые убытки по первоначальным позициям.
Для трейдеров, которые хотят использовать стратегию хеджирования, доступны несколько инструментов. Наиболее популярными считаются контракты на разницу – CFD. Поскольку CFD является, по сути, производным продуктом, необходимости владеть базовым активом нет. Это означает, что трейдеру не придется продавать свои позиции, чтобы открыть короткую сделку.
Трендовая торговля биткоинами
В процессе движения, рынок достигает максимума и минимума по стоимости актива. Стратегия трендовая торговля считается идеальным вариантом для разных таймфреймов. Предполагается, что трейдер будет держать свою позицию открытой в течение того времени, которое посчитает актуальным для тренда – час, день, неделю, месяц. Биткоин – это тренд, который пережил всплеск популярности, что стало толчком для увеличения стоимости актива.
Но, не стоит забывать о том, что биткоин является волатильным активом, поэтому он теряет часть своей стоимости. Тенденции обусловлены тем, что инвесторы не хотят упускать потенциально возможную прибыль. Трендовый трейдер должен постоянно следить за новостями и событиями, которые способны повлиять на цену биткоина или альткоина.
Стратегии, основанные на трендах, предполагают использование технического анализа, что помогает увидеть направление импульса рынка. Популярными индикаторами считаются индекс относительной силы (RSI) и стохастический осциллятор.
Как разработать стратегию торговли криптовалютой
Проведение исследования
Прежде чем начать инвестировать в криптоактив, необходимо провести тщательное исследование рынка. Трейдер должен проявить внимание и быть достаточно осмотрительным, чтобы определять доминирующие и бесперспективные криптоактивы. Помимо этого, необходимо постоянно учитывать такие факторы, как волатильность рынка, ликвидность, торговые пары. Инвестирование в криптоактив схоже с вложением средств в рынок с целью получения прибыли.
Постановка цели, осознание риска
Инвестиции в криптовалюты аналогичны инвестициями в любой другой актив. Для того, чтобы успешно торговать, необходимо поставить четкую цель. Цель трейдера сводится не только к денежной оценке своих успехов. Это настоящее руководство по эффективному реагированию на критические риски. Помимо этого, трейдер должен осознавать как риски, связанные с криптоактивами, так и свой предельный уровень риска. Это поможет разработать экономически эффективную стратегию торговли с учетом сопутствующих рисков.
Выбор актива инвестирования
После проведения исследований, постановки целей и осознания рисков, следующим шагом станет выбор криптоактива, в который есть желание инвестировать. Важно понимать, что ограничений не существует, не обязательно останавливаться на одной монете. Диверсификация инвестиционного портфеля – разумное решение, которое поможет снизить риски, увеличить прибыль.
Выбор правила входа и выхода
Точка входа – стоимость, по которой трейдер принял решение купить криптоактив, точка выхода – стоимость, по которой трейдер будет выходить из сделки. Построить условия входа/выхода можно при помощи шаблонов технического анализа и анализа данных.
Новичкам в трейдинге необходимо постоянно анализировать результаты и пересматривать выбранную стратегию. Пересмотр стратегии в частности предполагает анализ результатов, что поможет спрогнозировать будущую эффективность стратегии и убедиться в ее устойчивости. Анализ результатов поможет трейдеру создать новую торговую стратегию или сохранить текущую. Анализ также помогает определить уровни риска и другие исходные данные, основанные на рыночных условиях.
Можно ли получать пассивный доход на криптовалютах
Рынок криптовалют также предоставит возможности для получения пассивного дохода, что может стать отличной альтернативой для новичков.
Копи трейдинг
Копи трейдинг – копирование сделок профессиональных трейдеров. Возможность для новичков сократить время на обучение, сохраняя полный доступ к своим счетам. Как это выглядит на примере? Опытный трейдер покупает актив в момент снижения цены, новичок поступает также, полностью доверяя решению профессионала, ожидая роста цены в будущем. Платформы для торговли криптовалютами разрабатываются таким образом, чтобы новые инвесторы могли сократить время на обучение и свести к минимуму риски потерь.
Стейкинг/доходное фермерство и другие пассивные доходы
Стейкинг Proof-of-Stake (POS) – это метод консенсуса, который используется в технологии блокчейн. Предполагает принятие решения о действительных транзакциях на основании доли владения. Стейкинг является блокировкой части токенов на определенное время. Считается достойной альтернативой майнингу. Суть схожа с депозитом в банке. Инвестор предоставляет свои монеты для обеспечения работы блокчейна, за что получает процент.
Еще один вид пассивного дохода – доходное фермерство. В этом случае, инвесторы вносят токены в специальный смарт-контракт, известный, как пул ликвидности. Инвесторы, которые вносят свой вклад в пул ликвидности, получают долю комиссий, получаемых от трейдеров, которые имеют доступ к пулу.
Кредитование, как еще один способ получения пассивного дохода. Трейдер одалживает криптовалюту другим, за что получает комиссию в качестве прибыли. Размер профита зависит от продолжительности кредита, согласованной процентной ставки и стоимости отданной в ссуду криптовалюты. Существует четыре вида криптокредитования: маржинальное кредитование, взаимное, децентрализованное и централизование.
Поставщики крипто сигналов
Крипто сигналы – набор инструкций, который отправляет поставщик группе трейдеров (или в частном порядке), указывая на криптовалюту, которую стоит покупать, а также с уточнением цены покупки, целевой стоимости продажи, цены, на которую необходимо установить стоп-лосс.
Сигнал также сообщает трейдерам о том, какой процент криптохолдингов можно размещать в сделке. Наиболее популярным способом вне биржи получения сигналов считается Телеграм. Но на этом источники не ограничиваются. Можно организовать свое сотрудничество с поставщиком сигналом через электронную почту. Для новичков, которые решили получать пассивную прибыль именно таким образом, важно изучить источник сигнала, основные компоненты и поддержку поставщика сигналов.
Лучшие биржи криптовалют для начинающих
Лучшими считаются биржи, которые предоставляют возможности для пассивного дохода. Это может быть копи трейдинг, стейкинг/фарминг и т.д. Также, идеальная платформа для новичков должна предлагать демо-счет, а также развитую бонусную систему, низкие комиссии и несколько вариантов пополнения/вывода средств со счета.
ByBit
ByBit – криптовалютная платформа, которая предложит спотовую, маржинальную торговлю, а также торговлю деривативами. ByBit также поддерживает ордера тейк профит/стоп лосс, что является важным нюансом, позволяющим сокращать убытки. Биржа имеет свой собственный страховой фонд для защиты трейдеров, а также тестовую сетевую платформу для новичков. Демо-счет позволит протестировать возможности биржи, а также проверить собственные знания и навыки, без риска потери настоящих денег. Помимо этого, ByBit – это надежная платформа, которая предложит:
мгновенное проведение операций с практически нулевой вероятностью сбоя
холодный кошелек для надежного, безопасного хранения средств оффлайн
более 200 активов и контрактов
круглосуточную техническую поддержку на 12 языках
возможность торговать с мобильного устройства через приложение
интересная бонусная система.
Для трейдеров, которые хотят получать пассивный доход, предложен гибкий стейкинг. Возможность зарабатывать на инвестициях токенов и монет. Инвестицию можно вывести в любое время.
Платформа ByBit за короткое время стала одной из самых крупных в мире. Биржей пользуются более 10 миллионов трейдеров по всему миру. Площадка имеет простой и понятный интерфейс, благодаря чему трейдеры могут легко совершать любые торговые операции.
Binance
Binance
Binance – крупнейшая биржа криптовалют в мире. Площадка отличается низкими торговыми сборами и предложит более 365 криптовалют для торговли. Binance также удобна для новичков тем, что имеет несколько вариантов торговли и функции, которые облегчают торговлю криптовалютой. Тут можно найти большое количество обучающих, исследовательских ресурсов. Binance – это:
более 350 криптовалют
низкие торговые комиссии
удобный интерфейс, который легко освоить новичкам
гарантия сохранности активов пользователей платформы
минимальные комиссии за совершенные операции с криптовалютами
наличие демо-счета, который позволит протестировать свои способности, знания, а также ознакомиться с интерфейсом платформы, без риска потерять собственные сбережения.
На платформе зарегистрировано более 90 миллионов пользователей из 200 стран по всему миру. Binance являет собой целую экосистему, в которую входят биржа, блокчейн-система BNB, собственный децентрализованный кошелек для хранения криптовалют, академия криптотрейдинга и исследовательский центр. Пассивный доход можно получать от стейкинга или кредитования. Binance станет идеальной платформой для тех, кто предпочитает продвинутые графики и функции для формирования торговой стратегии и совершения торговой деятельности с целью получения прибыли.
FAQ
Какие криптовалютные биржи лучше всего подходят для начинающих?
Для новичков в криптовалютном трейдинге лучшими станут платформы Binance и Bybit. Помимо этих площадок также можно обратить внимание на OKEx, MEXC Global, BitGET и другие.
Как я могу пассивно зарабатывать на своей криптовалюте?
Пассивный доход можно получать от криптотрейдинга, стейкинга или доходного фермерства.
Как я могу получить доступ к криптовалютным рынкам, не владея монетами?
Стратегия доступа к криптовалютному рынку, не имея биткоина – торговля фьючерсами, которая позволяет инвесторам получать доступ к криптовалютным монетам, по факту не покупая их. В этом случае инвестор получает наличные деньги вместо физической доставки монет после окончания контракта. Но стоит понимать, что из-за волатильности криптовалюты, инвестирование во фьючерсы может быть рискованно.
Какая стратегия торговли криптовалютой лучше всего подходит для начинающих?
Существует достаточно большой выбор различных торговых стратегий для начинающих трейдеров. Одной из самых популярных считается дневная торговля. Внутридневная торговля имеет много подстратегий, таких как скальпинг, торговля импульса, стратегия торговли на откатах, стратегия прорывов и торговля на новостях.
