Як працює Grid-трейдинг: Повний огляд

Примітка редакції. Хоча ми дотримуємося суворої редакційної доброчесності, ця публікація може містити посилання на продукти наших партнерів. Ось пояснення, як ми заробляємо гроші. Жодні дані та інформація на цій сторінці не є інвестиційною порадою відповідно до нашої відмови від відповідальності.

Grid-трейдинг — це торгова система, яка включає розміщення ордерів на купівлю та продаж на заздалегідь визначених рівнях вище та нижче за поточну ринкову ціну. Ця стратегія спрямована на отримання прибутку з коливань цін незалежно від їхнього напрямку.

Grid-трейдинг - Досить популярна торгова система серед трейдерів, які люблять високочастотні угоди. Однак перед тим, як розпочати таку торгівлю, необхідно ознайомитися з її особливостями. TU розглянули, що таке Grid-трейдинг, як це працює, які є стратегії.

Що таке Grid-трейдинг?

Grid-трейдинг - це торгова система, яка включає розміщення ордерів на купівлю та продаж на заздалегідь визначених рівнях вище та нижче поточної ринкової ціни. Ця стратегія спрямовано отримання прибутку з коливань цін, незалежно від їх напрямку. Перевага Grid-трейдингу полягає в його здібності генерувати прибуток у різних ринкових умовах, будь то трендові чи бічні рухи.

Grid-трейдинг ґрунтується на розміщення сітки ордерів на купівлю та продаж з рівними інтервалами. Основними елементами цієї стратегії є управління ризиками, використання технічних індикаторів та автоматизація процесу торгівлі за допомогою торгових ботів.

Порівняйте Grid трейдинг з іншими стратегіями, такими як трендова торгівля та скальпінг, щоб зрозуміти його унікальні переваги та недоліки. Пропонуємо ознайомитись із порівняльною таблицею

Порівняння Grid трейдингу з іншими стратегіями
Критерій	Grid-трейдинг	Трендова торгівля
Основні принципи	Розміщення сітки ордерів вище та нижче поточної ринкової ціни, щоб отримати прибуток незалежно від напрямку руху ринку.	Ідентифікація тренду (висхідного чи низхідного) та відкриття позицій у його напрямку з метою утримання їх до закінчення тренду.
Підходить для:	Волатильних та бічних ринків, де ціна коливається в межах діапазону.	Трендових ринків, де ціна демонструє стійкий спрямований рух.
Управління ризиками	Встановлення рівнів стоп-лосс та тейк-профіт на кожному рівні сітки, постійна оцінка та налаштування параметрів сітки.	Встановлення ордеру стоп-лосс нижче за рівні підтримки (для довгих позицій) або вище за рівні опору (для коротких позицій), можливість використання трейлінг-стопів для захисту прибутку.
Які індикатори використовують найчастіше	Індикатори волатильності, технічні рівні підтримки та опору.	Ковзні середні, індикатори відносної сили (RSI), індикатори MACD.
Час утримання позицій	Середньострокові, тривалість утримання може змінюватись в залежності від коливань ціни в межах сітки.	Довгострокові, від кількох днів до кількох місяців і навіть років, залежно від тривалості тренду.

Найкращі стратегії Грід-трейдингу

Ми вибрали 3 стратегії, що можуть оптимально підійти для новачків, які бажають спробувати торгувати за методом Грід-трейдинг.

Стратегія на волатильність

Ця стратегія заснована на встановленні рівнів сітки на основі волатильності ринку. Вона спрямована на отримання прибутку з цінових коливань у періоди високої волатильності. Наприклад, якщо ринок коливається між 1.2000 та 1.3000, встановіть сітку з інтервалами по 50 пунктів, купуючи на нижніх рівнях та продаючи на верхніх.

Фото: графік стратегії на волатильності

Фото: Параметри відкритих угод

На двох скріншотах вище ви можете побачити графік та параметри найпримітивнішої стратегії Grid-трейдингу. Встановлено 4 ордери, по 2 у кожну сторону. У разі торкання ціни в потрібну сторону відкладені ордери відкриються, а інші можуть бути просто скасовані. Також встановлено ордери Тейк Профіт та Стоп Лосс таким чином, щоб Стоп Лосс був за межами зони знаходження ціни за останній час.

Grid-стратегія слідування трендам

Використання індикаторів, таких як ковзні середні, для налаштування сітки відповідно до поточного тренду ринку. У висхідному тренді купуйте при кожному падінні на 50 пунктів і продавайте при кожному зростанні на 50 пунктів. Цей підхід дозволяє отримувати прибуток на трендових рухах ціни.

Фото: Grid-трейдинг з тренду

На фото ми бачимо, що дві ковзні середні з періодом 5 і 20 сформували сигнал і тренд уже пішов вгору. За принципом Grid-трейдингу ми встановили відкладений ордер на 50 пунктів вниз (оскільки висхідний тренд). Ще на 50 пунктів вище встановлено ордер тейк-профіту. На його місці за принципами Grid-стратегії має бути встановлений наступний ордер і т.д., поки сигнали показують висхідний тренд. Кожні 50 пунктів – новий ордер.

Зворотна сіткова торгівля

Ця стратегія використовується у торгівлі на падаючих ринках для отримання прибутку із нисхідної динаміки ціни. Розміщуйте ордери на покупку на високих рівнях опору та на продаж на рівнях підтримки. Наприклад, у нисхідному тренді продавайте при кожному зростанні ціни на 50 пунктів і закривайте угоду при кожному падінні на 50 пунктів. Принцип дій той самий, що й у попередньому прикладі, лише у зворотному боці.

Поради новачкам

Існує кілька факторів, які ми рекомендуємо враховувати трейдерам-початківцям, щоб досягти успіху в Grid-трейдингу.

Простота стратегії. Трейдерам-початківцям важливо обирати прості стратегії. Стратегію Grid-трейдинг легко опанувати завдяки її систематичному підходу. Основні кроки для налаштування простої стратегії Grid-трейдингу включають вибір інтервалів між ордерами, встановлення рівнів стоп-лосс та тейк-профіт.
Управління ризиками. Основну увагу слід приділити управлінню ризиками, включаючи встановлення ордерів стоп-лосс та тейк-профіт. Це допоможе мінімізувати потенційні збитки та захистити ваш капітал.
Вибір відповідних ринків. Вибирайте ринки, які найбільше підходять для Grid-трейдингу, такі як Форекс, криптовалюти та акції. Порівняння різних ринків допоможе визначити їхню придатність для вашої стратегії.

Також трейдерам-початківцям потрібно обрати брокера, який не накладає обмежень на стратегії та пропонує вигідні умови. Для ухвалення аргументованого рішення ознайомтеся з нашою порівняльною таблицею.

Брокери з вигідними умовами
Показник	RoboForex	Tickmill	Teletrade	FxPro	AAFX
Плаваючий спред мінімальний, піпси	Від 0.4	Від 0.1	Від 1.0	Від 0.6	Від 0.6
Плаваючий спред максимальний, піпси	До 1.2	До 0.5	До 2.5	До 1.8	До 2.0
Фіксований спред, піпси	Від 2.0	Ні	Від 2.0	Ні	Від 2.0
Захист від негативного балансу	Так	Так	Так	Так	Так
Демо-рахунок	Так	Так	Так	Так	Так
ECN	Так	Так	Ні	Так	Так
Скальпінг	Так	Так	Ні	Так	Так
Торгівля в 1 клик	Так	Так	Так	Так	Так
	ВІДКРИТИ РАХУНОК	ВІДКРИТИ РАХУНОК	ВІДКРИТИ РАХУНОК	ВІДКРИТИ РАХУНОК	ВІДКРИТИ РАХУНОК

Що потрібно врахувати досвідченим трейдерам для успішного грид-трейдингу?

Також є кілька факторів, які обов'язково варто мати на увазі досвідченим трейдерам. Ви можете інтегрувати метод грід-трейдингу у свою стратегію, використовуючи динамічне налаштування параметрів.

Динамічна настройка параметрів сітки. Досвідчені трейдери можуть використовувати методи динамічного налаштування параметрів сітки для підвищення ефективності торгівлі. Це включає регулярну оцінку ринкових умов та коригування параметрів сітки відповідно до поточної ситуації.
Інтеграція з іншими торговими стратегіями. Інтеграція Grid-трейдингу з іншими торговими стратегіями, такими як арбітраж та хеджування може підвищити загальну прибутковість. Досвід показує, що методика Grid-трейдинг успішно інтегрується з іншими стратегіями торгівлі.
Використання розвинених аналітичних інструментів. Використання сучасних аналітичних інструментів може значно покращити результати Grid-трейдингу. Це включає аналіз історичних даних і використання різних індикаторів для налаштування стратегії.

Проблеми та ризики Grid-трейдингу

Існує кілька проблем та ризиків, з якими можуть зіткнутися трейдери в рамках торгівлі по стратегії грид-трейдингу. Основних – три:

Програмне забезпечення. Потрібно, щоб брокер підтримував Grid-торгівлю і не обмежував використання цієї стратегії. Також трейдер повинен мати набір індикаторів. Якщо їх немає, то потрібний термінал, на який можна встановити ці індикатори.
Комісії брокерів. Грід-трейдинг - це вид торгівлі, який вимагає відкриття великої кількості угод. Тому необхідно обирати брокерські платформи із низькими комісіями. Також бажано обирати найліквідніші валютні пари з вузькими спредами.
Ризик збитків. Ви можете втратити кошти, використовуючи грид-трейдинг. Тому потрібно дотримуватись правил ризик-менеджменту.

Висновок експерта

Grid-трейдинг має на увазі установку сітки ордерів, яка може налічувати 3, 5, 7 ордерів. Тому приділіть особливу увагу вибору брокерської платформи. Чим більше ордерів, тим більше комісій. У такому разі вам варто співпрацювати з брокером, що має рахунки таких типів:

ECN – електронна система торгівлі, яка знижує кількість посередників і не потребує дилінгу. Завдяки цьому трейдери одержують вузькі спреди.
RAW – брокери з таким типом рахунку надають прямий доступ до постачальників ліквідності. Тому тут можуть бути нульові спреди.

Для Grid-трейдингу краще застосувати автоматизацію торгових операцій. Використовуйте торгові роботи, які автоматично розраховуватимуть угоди та встановлювати ордери, відповідно до заданих параметрів. Майте на увазі, що всі стратегії треба тестувати на демо-рахунку. щоб не ризикувати власним капіталом.

Резюме

Grid-трейдинг - це система торгівлі, спрямована на отримання прибутку з ринкових коливань шляхом розміщення ордерів на купівлю та продаж на заздалегідь визначених рівнях. Вона ефективна як у трендових, так і в бічних ринках, що робить її універсальною. Однак вона вимагає, щоб ви приділили особливу увагу управлінню ризиками та адаптації стратегії.

FAQs

Наскільки ефективним є Grid-трейдинг при флеті?

Грід-трейдинг – одна з найефективніших стратегій, коли ринки у флетовому стані. Проте проміжки ціни між ордерами мають бути невеликими.

Яким чином можна визначати тренд для Grid-трейдингу?

Ви можете використовувати будь-яку стратегію визначення тренду. Наприклад, використовувати ковзні середні, Алігатор, або інші індикатори тренду.

У який час доби стратегія Грід-трейдингу найбільш ефективна?

Грід-трейдинг особливо ефективний, коли ліквідність на ринках найвища. Це ранкова та вечірня торгова сесія. У перервах між ними торгівля буде менш ефективною через ширші спреди.

Команда, яка працювала над статтею

Іван – фінансовий експерт та аналітик. Спеціалізується на торгівлі на ринках Форекс, акцій та криптовалют. Переважний стиль торгівлі – консервативні стратегії з низьким та середнім ризиком, середньострокові та довгострокові інвестиції. Досвід на фінансових ринках – 8 років. Займається підготовкою текстових матеріалів для трейдерів-початківців. Також спеціалізується на оглядах та оцінці брокерів, аналізуючи їх надійність, торговельні умови та особливості.

Дізнайтеся про нашу редакційну політику

Автор, редактор та коректор порталу Traders Union з 2017 року. З 2020 року обіймає посаду заступника головного редактора сайту міжнародного об'єднання трейдерів Traders Union, має 10-річний досвід роботи з текстами в економічній та фінансовій сферах. У період з 2017 по 2020 рік Ольга виконувала обов'язки журналіста та редактора інформаційного агентства IaftNews, рубрик «Економічні новини» та «Фінансові новини». Зараз Ольга входить до команди провідних галузевих експертів та працює над створенням освітніх статей фінансово-інвестиційної тематики, курирує їх формування та публікацію на сайті Traders Union.

Мірджан Іполіто — журналіст і редактор новин у Traders Union. Вона експерт у галузі криптовалют з 5-річним стажем роботи на фінансових ринках. Її спеціалізація — щоденні новини ринку, прогнози цін і первинні пропозиції монет (ICO).

Трендова торгівля

Трендова торгівля - це торгова стратегія, при якій трейдери прагнуть отримати прибуток від спрямованих рухів ціни активу протягом тривалого періоду.

Брокер

Брокер - це юридична або фізична особа, яка виступає посередником при укладанні угод на фінансових ринках. Приватні інвестори не можуть торгувати без брокера, оскільки тільки брокери можуть здійснювати операції на біржах.

Торгівля

Торгівля передбачає купівлю та продаж фінансових активів, таких як акції, валюта або товари, з метою отримання прибутку від коливань ринкових цін. Трейдери використовують різні стратегії, методи аналізу та практики управління ризиками, щоб приймати обґрунтовані рішення та оптимізувати свої шанси на успіх на фінансових ринках.

Скальпінг

Скальпінг у торгівлі - це стратегія, при якій трейдери прагнуть отримати швидкий, невеликий прибуток, виконуючи численні короткострокові угоди протягом декількох секунд або хвилин, отримуючи вигоду від незначних цінових коливань.

Управління ризиками

Ризик-менеджмент - це модель управління ризиками, яка передбачає контроль над потенційними втратами з одночасною максимізацією прибутку. Основними інструментами управління ризиками є стоп-лосс, тейк-профіт, розрахунок обсягу позиції з урахуванням кредитного плеча та вартості пункту.

Топ-5 брокерів для вас