Найкращі проп-фірми без щоденного Drawdown
Примітка редакції. Хоча ми дотримуємося суворої редакційної доброчесності, ця публікація може містити посилання на продукти наших партнерів. Ось пояснення, як ми заробляємо гроші. Жодні дані та інформація на цій сторінці не є інвестиційною порадою відповідно до нашої відмови від відповідальності.
Найкращі проп-фірми без щоденного ліміту просадки:
The5ers – Найкращий вибір для трейдерів, орієнтованих на зростання
OneUp Trader Funding – Найкращий вибір для гнучкості та виплат
Lux Trading Firm – Найкращий вибір для індивідуальних планів та довгострокового зростання
У проп-трейдингу суворі щоденні ліміти просідання можуть обмежувати торгові стратегії та створювати психологічний тиск, змушуючи достроково закривати позиції й ухвалювати обережні рішення. Однак деякі проп-фірми надають трейдерам гнучкість, не встановлюючи щоденних лімітів просідання. У цій статті розглядаються найкращі проп-фірми без щоденних лімітів просідання, а також пояснюється, як вони забезпечують стратегічну свободу при збереженні контролю над ризиками, дозволяючи трейдерам досягати стабільної прибутковості з меншим стресом. Ви також дізнаєтеся, чому щоденні просідання важливі та як уникати великих просідань.
Проп-фірми з м’якими лімітами на денний просадок
The5ers
The5ers, яку трейдери часто називають «5%ers», є торговою компанією, що працює на власний капітал, а не на депозити клієнтів. Заснована в Ізраїлі в 2016 році, The5ers працює по всьому світу і надає доступ до ринку через платформу MT5, яка підтримує торгівлю на ринку Форекс, акціями, дорогоцінними металами та індексами. Реєстрація є платною, вступний внесок становить від 39 доларів, а загальні торгові витрати залишаються нижчими за середні ринкові. Однією з головних переваг, на яку звертають увагу в оглядах The5ers за 2026 рік, є доступ до фінансування компанії, яке може сягати 4 мільйонів доларів, хоча сам капітал не можна зняти. Натомість трейдери знімають прибуток, отриманий на рахунку, причому розподіл прибутку визначається обраною програмою. Для досвідчених трейдерів кредитне плече може досягати 1:100 на 5ers. Компанія позиціонує себе не як брокер, а як платформа, орієнтована на активну торгівлю в поєднанні зі структурованими можливостями фінансування.
Денний збиток: Без денного ліміту
Максимальний загальний збиток: $360, $600, $1200 (залежно від плану)
OneUp Trader Funding
Ця власна торгова компанія зі штаб-квартирою в Делавері добре відома у своєму сегменті світового ринку завдяки вигідним торговим умовам і м'якій фінансовій політиці. Трейдери можуть отримати фінансування від $25 000 до $250 000. Їм не потрібно платити початкові внески, але є щомісячні платежі від 125 доларів залежно від плану. Виклик складається з одного етапу і не має додаткових умов, лише цільовий показник прибутку. Ніяких комісій за зняття коштів або додаткових зборів. Трейдер отримує 100% прибутку, поки не заробить $10 000. Після цього частка прибутку становить 90%. Зняття коштів доступне з 1-го дня з єдиним обмеженням: мінімальна сума становить $1,000. Ліміту на загальну просадку немає, є лише щоденна та трейлінгова просадка. Торгівля доступна на 15 платформах. Серед інших особливостей варто відзначити якісний навчальний контент, динамічну аналітику, що відображається на інформаційній панелі облікового запису користувача, дворівневу систему цін виконання та щедру реферальну програму.
Денний збиток: Без денного ліміту
Максимальний загальний збиток: від $1500 до $5500 (залежно від плану)
Lux Trading Firm
Британський пропрієтарний трейдер (prop trader) Lux Trading Firm співпрацює з Barclays, найбільшим фінансовим конгломератом країни. Lux Trading FirmОфіційними партнерами компанії є банки Credit Suisse та Goldman Sachs. Постачальником ліквідності компанії є FX-EDGE Trading Venue. Lux Trading Firm пропонує 2 типи рахунків. Мінімальний вступний внесок становить 199 фунтів стерлінгів (після оцінки, вступний внесок повністю повертається). Клієнти можуть отримати в управління від $50 000 до $1 000 000 і збільшити свій баланс до $10 мільйонів, використовуючи TradingView або MetaTrader 5. Однак, Lux Trading Firm має деякі обмеження. Наприклад, ви не можете копіювати угоди або використовувати радників, розроблених третіми особами (дозволені тільки радники, створені самими трейдерами).
Щоденний збиток: Без щоденного ліміту
Максимальний загальний збиток: від $1250 до $10000 (залежно від плану)
| The5ers | OneUp Trader | Lux Trading Firm | |
|---|---|---|---|
|
Безкоштовна оцінка |
Є | ні | ні |
|
Demo |
Є | Є | ні |
|
Фінансування до, $ |
4 000 000 | 250 000 | 10 000 000 |
|
Розподіл прибутку до, % |
80 | 90 | 75 |
|
Мін. кількість торгових днів |
3 | 15 | 29 |
|
Макс. плече |
1:100 | 1:1 | 1:30 |
|
Відкрити рахунок |
Перейти до брокера Ваш капітал під загрозою.
|
Перейти до брокера Ваш капітал під загрозою.
|
Перейти до брокера Ваш капітал під загрозою.
|
Чому щоденні просадки мають значення?
Щоденні просадки відіграють важливу роль у стратегіях управління ризиками проп-фірм. Деякі компанії встановлюють суворі ліміти на щоденні просадки, тоді як інші вирішують їх не запроваджувати. Розуміння причин таких політик допомагає трейдерам ефективніше орієнтуватися у вимогах проп-фірм.
Чому проп-фірми використовують денні ліміти просадки
1. Управління ризиками та збереження капіталу
Обмеження щоденного ризику: Щоденні ліміти просідання захищають проп-фірми, обмежуючи потенційні збитки, які трейдер може зазнати за один торговий день;
Запобігання катастрофічним втратам: Встановлюючи щоденні ліміти, компанії можуть не допустити, щоб трейдери втратили весь рахунок за один невдалий день;
Сприяння послідовному управлінню ризиками: Щоденні ліміти просідання стимулюють трейдерів дотримуватися дисциплінованих практик управління ризиками.
Приклад: Уявіть, що проп-трейдингова компанія встановлює денний ліміт просадки у 2%. Якщо трейдер перевищує цей ліміт і зазнає збитків у 5% за один день, його змушують припинити торгівлю. Це не дозволяє трейдеру ще більше збільшувати збитки та зберігає капітал, захищаючи рахунок від значних втрат.
2. Заохочення торгової дисципліни
Контроль над торговою психологією: щоденні ліміти запобігають тому, щоб трейдери займалися торгівлею з помсти після отриманих збитків, зменшуючи емоційність у прийнятті рішень;
Послідовність у стратегії: дотримуючись суворих правил щоденного просідання, трейдери мотивуються розробляти послідовні торгові стратегії, які мінімізують просідання.
Приклад: Я зазвичай дотримуюся денного ліміту просадки у 2%, встановленого моєю проп-фірмою. Навіть якщо у мене трапляється серія збиткових угод, я ніколи не перевищую цей ліміт. Завдяки цьому мені вдається уникати імпульсивних рішень, викликаних емоціями, такими як розчарування чи страх упустити можливість. Такий дисциплінований підхід допомагає мені залишатися зосередженим на своїй торговій стратегії.
3. Критерії оцінювання та масштабування
Критерії кваліфікації: проп-фірми часто використовують щоденні ліміти просадки як критерій відбору для оцінки дисципліни трейдера та навичок управління ризиками;
Збільшення обсягів для трейдерів: дотримання щоденних лімітів допомагає трейдерам довести свою стабільність, що призводить до більших можливостей фінансування.
Приклад:
Розглянемо Трейдера А, який постійно дотримується денного ліміту просадки, встановленого проп-фірмою. Завдяки цьому Трейдер А демонструє свою здатність ефективно керувати ризиками. Це важливо, оскільки показує проп-фірмі, що Трейдер А може торгувати з прибутком навіть за непередбачуваних ринкових умов, не наражаючи фірму на надмірні збитки. У результаті проп-фірма може бути більш схильною надати Трейдеру А додатковий торговий капітал.
Чому проп-фірми використовують денні ліміти просідання
1. Гнучкість для торгових стратегій
Свінг і довгострокова торгівля: Без щоденних лімітів просадки трейдери можуть утримувати позиції протягом ночі або декількох днів, що сприяє свінг- і довгостроковим стратегіям;
Адаптація до рухів ринку: трейдери можуть коригувати ризики та використовувати ринкові можливості без страху перевищити щоденні обмеження.
Приклад:
Компанія, така як The5ers, не встановлює щоденних лімітів просадки, що дозволяє трейдерам адаптувати свої стратегії до змін на ринку та залишати позиції відкритими на ніч.
2. Зменшений психологічний тиск
Нижчий рівень тривожності: Без щоденних лімітів трейдери можуть зосередитися на довгострокових цілях замість контролю внутрішньоденних збитків.
Краще прийняття рішень: Менший тиск сприяє більш раціональним торговим рішенням і дотриманню торгових планів.
Приклад:
Трейдери у компаніях, таких як OneUp Trader Funding, повідомляли про покращення прийняття рішень і емоційного контролю завдяки відсутності щоденних лімітів просадки.
3. Сприяння зростанню трейдера
Сприяння прийняттю ризику: скасування щоденних лімітів просідання дозволяє трейдерам приймати обґрунтовані ризики без негайних штрафів;
Заохочення стабільної прибутковості: трейдери можуть зосередитися на стабільній прибутковості протягом триваліших періодів, а не на контролі щоденних результатів.
Приклад:
Lux Trading Firm дозволяє трейдерам збільшувати свої рахунки, підтримуючи стабільний загальний прибуток без необхідності турбуватися про щоденні збитки.
Деякі проп-трейдингові компанії вирішують не використовувати щоденні ліміти просадки. Це може зробити торгівлю більш ризикованою. Припустімо, є компанія, де трейдери можуть торгувати без таких обмежень. Один трейдер, на ім’я Олексій, приєднується. Спочатку Олексій досягає успіху й заробляє гроші, не турбуючись про щоденні ліміти просадки. Відчуваючи впевненість, Олексій починає ризикувати більше, відходячи від обережності. Але без цих щоденних лімітів торгівля Олексія стає ще ризикованішою.
Оскільки Олексій продовжує торгувати без цих обмежень, він починає втрачати гроші. Ці збитки швидко накопичуються, що призводить до значного падіння балансу його рахунку. Через відсутність щоденних правил просадки в Олексія немає жодних меж, які б зупинили його від надмірного ризику. Тому те, що спочатку здавалося успіхом, зрештою обертається невдачею.
У такій ситуації відсутність у проп-фірми щоденних лімітів на просадку ставить трейдерів, таких як Олексій, під загрозу. Без цих обмежень трейдери можуть почати здійснювати ризиковані угоди без належного обдумування. Це може призвести до значних втрат.
Чому проп-фірмам і трейдерам потрібні денні ліміти просадки
Денні ліміти просідання є важливими для проп-фірм і трейдерів, оскільки вони допомагають керувати ризиками як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.
Короткостроковий захист:
У короткостроковій перспективі ці ліміти діють як захисна сітка. Вони не дозволяють трейдерам зазнати великих збитків лише за один торговий день. Завдяки цим обмеженням проп-фірми та трейдери можуть контролювати вплив раптових змін на ринку або імпульсивних рішень. Це запобігає втраті великої суми капіталу за один раз, що могло б серйозно зашкодити рахунку трейдера або фінансам фірми.
Довгострокова стійкість:
У довгостроковій перспективі щоденні ліміти просадки заохочують трейдерів діяти розумно та обережно. Коли трейдери дотримуються цих лімітів, вони більше зосереджуються на збереженні свого капіталу, а не на швидкому отриманні прибутку. Це допомагає їм сформувати сильний і стабільний підхід до торгівлі, що краще, ніж ризикувати заради великих виграшів. Це схоже на гру в довгу, а не на спробу швидко перемогти.
Відповідність і регулювання:
Ці ліміти також важливі для дотримання правил і нормативних вимог. Вони гарантують, що проп-фірми належним чином управляють ризиками та дотримуються вимог, встановлених регуляторами. Дотримуючись цих лімітів, компанії демонструють серйозне ставлення до забезпечення чесної та безпечної торгівлі для всіх учасників. Це зміцнює довіру та показує, що фірма відповідально ставиться до управління ризиками.
Хоча щоденні просадки є важливими для проп-фірм для управління ризиками та оцінки дисципліни трейдерів, деякі компанії віддають перевагу їх відсутності, щоб заохочувати гнучкість і довгострокову прибутковість. Трейдерам необхідно розуміти ці політики, щоб узгодити свої торгові стратегії з вимогами компанії.
Для проп-фірм:
Управління ризиками: захищає від катастрофічних втрат і сприяє дисциплінованій торгівлі;
Критерії кваліфікації: допомагають оцінити та відібрати досвідчених трейдерів.
Для трейдерів:
Відповідність Strategy: Розуміння правил просідання допомагає трейдерам розробляти відповідні стратегії;
Психологічний контроль: Керувати емоціями та дотримуватися торгових планів легше за наявності чітких політик щодо просідання.
Зрештою, незалежно від того, чи встановлює компанія щоденні ліміти просідання чи ні, трейдерам необхідно відповідно адаптувати свої стратегії, щоб мінімізувати збитки, зберігати прибутковість і досягати стабільного зростання в проп-трейдингу.
Як уникнути великих просідань: 7 порад для проп-трейдерів
Уникнення великих просідань є важливим для збереження капіталу, проходження оцінювання та забезпечення стабільної прибутковості як проп-трейдера. Ось сім порад, які допоможуть вам ефективно керувати просіданнями та зменшувати їх:
1. Запроваджуйте суворі правила управління ризиками
Обмежуйте ризик на одну угоду до 1-2% від усього капіталу, щоб жодна окрема угода не могла суттєво вплинути на ваш рахунок. Також ви можете встановити особистий денний ліміт збитків (наприклад, 3% від вартості рахунку), щоб запобігти емоційному трейдингу після невдалого дня. Розраховуйте розмір позиції відповідно до рівня ризику та стоп-лоссу.
2. Диверсифікуйте свої торгові стратегії
Використовуйте комбінацію стратегій (внутрішньоденна, свінг тощо), щоб збалансувати загальний ризик. Торгуйте різними класами активів або валютними парами, щоб розподілити ризики.
3. Розробіть чіткий торговий план
Майте чіткі критерії входу, виходу та управління ризиками для кожної стратегії. Перевіряйте план за допомогою історичних даних і демо-трейдингу. Коригуйте свій план відповідно до змін ринкових умов (наприклад, змін волатильності).
4. Переглядайте угоди та вчіться на помилках
Ведіть детальний торговий журнал, включаючи обґрунтування, результати та емоції. Періодично переглядайте свої угоди, щоб виявити повторювані помилки та сфери для покращення. Коригуйте й удосконалюйте стратегії на основі аналізу результатів.
5. Зберігайте емоційну дисципліну
Утримуйтеся від спроб відігратися або здійснювати імпульсивні угоди після серії збитків. Відійдіть від торгівлі після значних втрат, щоб відновити концентрацію. Впроваджуйте практики усвідомленості для покращення емоційної регуляції.
6. Будьте поінформовані та освічені
Слідкуйте за актуальним ринковим аналізом і новинами. Постійне навчання: вчіться у успішних трейдерів, читайте книги про трейдинг, відвідуйте вебінари або курси. Правила проп-фірми: повністю розумійте правила та умови вашої проп-фірми, щоб уникнути несподіваної дискваліфікації.
Дотримуючись цих порад і зберігаючи дисциплінований підхід, ви зможете уникнути значних просідань і підвищити свої шанси на успіх у проп-трейдингу.
Ризиковані торгові техніки
Деякі трейдери можуть намагатися використовувати ризиковані тактики, щоб дотримуватися щоденних лімітів просадки та уникати збитків, але ці методи зазвичай не приносять хороших результатів. Дві з таких ризикованих стратегій — це стратегія мартингейлу та усереднення збитків.
Стратегія мартингейл полягає в тому, що трейдери подвоюють свої ставки після програшу, сподіваючись, що зрештою виграють і компенсують усі втрати. Але це може бути дуже шкідливо для торгового рахунку. Якщо буде багато програшів поспіль, ставки стають все більшими й більшими, що не може тривати вічно і зрештою призводить до великих втрат;
Авереджинг-даун — ще один ризикований прийом. Це коли трейдери продовжують додавати до збиткових угод, сподіваючись, що з часом це окупиться. Але зазвичай це лише призводить до ще більших втрат.
Ці стратегії можуть здаватися такими, що допомагають уникнути досягнення щоденних лімітів просадки, але вони не вирішують справжню проблему, якою є погане управління ризиками.
Встановіть особистий денний ліміт збитків
Як проп-трейдер, я зрозумів, що денні просадки — це палка з двома кінцями. Вони можуть сприяти дисципліні, обмежуючи щоденні збитки, але водночас створюють психологічний тиск, що змушує закривати позиції передчасно. Компанії, які не встановлюють денних лімітів, надають трейдерам гнучкість і більш спокійну атмосферу для прийняття стратегічних рішень.
Моя порада: встановіть особистий денний ліміт збитків, навіть якщо проп-фірма його не вимагає. Ліміт у 2-3% від вартості вашого рахунку допоможе уникнути значних щоденних втрат. Коригуйте свої стоп-лоси, щоб збалансувати ризик і винагороду, та пересувайте їх слідом за прибутковою позицією, щоб зафіксувати прибуток. Також доцільно обмежити торгівлю під час періодів високої волатильності, наприклад, під час важливих новин, якщо це не є частиною вашої стратегії. Диверсифікація стратегій між різними стилями торгівлі або класами активів допомагає зменшити вплив серії збиткових угод. Нарешті, ведення торгового журналу та його регулярний перегляд дозволяють виявити закономірності, що призводять до значних просідань, і вдосконалити ваш підхід.
Методологія формування наших рейтингів проп-трейдингових компаній
Traders Union застосовує сувору методологію для оцінки компаній, що займаються фінансуванням трейдерів, використовуючи понад 100 кількісних та якісних критеріїв. За багатьма параметрами виставляються індивідуальні бали, які враховуються в загальному рейтингу.
Ключові аспекти оцінки включають:
-
Відгуки та огляди трейдерів. Збір та аналіз відгуків від нинішніх і колишніх трейдерів, щоб зрозуміти їхній досвід роботи з компанією.
-
Торгові інструменти. Компанії оцінюються за діапазоном запропонованих активів, а також за асортиментом та глибиною доступних ринків.
-
Челенджі та процес оцінки. Аналіз системи челенджів компанії, типів рахунків, критеріїв оцінки та процесу надання фінансування.
-
Розподіл прибутку. Аналіз структури та умов розподілу прибутку, наявність планів масштабування.
-
Умови торгівлі. Вивчення кредитного плеча, швидкості виконання ордерів, комісійних та інших торгових витрат, пов'язаних з діяльністю компанії.
-
Платформа й технології. Оцінка власної торгової платформи компанії або сторонніх терміналів, які вона підтримує, включно з простотою використання, функціональністю та стабільністю.
-
Навчання та підтримка. Якість і доступність навчальних матеріалів, вебінарів та індивідуальних консультацій.
Висновок
Відсутність щоденних просідань у проп-фірмах є ключовим індикатором їхньої стабільності та впевненості у власних ризикових стратегіях. Дані аналітиків ТУ свідчать, що такі фірми, як PropTrust та ZenithTrade, демонструють послідовне управління ризиками, зберігаючи капітал трейдерів навіть у мінливих ринкових умовах. Це не лише підвищує привабливість для нових учасників ринку, а й формує культуру обачного трейдингу. Основний висновок зрозумілий: обирайте компанії без щоденного просідання, якщо прагнете стабільного та передбачуваного розвитку у світі проп-трейдингу. У підсумку, стабільність — це головна валюта ринку майбутнього.
Часті запитання
Які переваги отримують досвідчені трейдери, обираючи проп-фірми без щоденного просідання?
Як відсутність щоденних лімітів просідання впливає на розвиток торгових навичок?
Які мінімальні вимоги до торгівлі зазвичай встановлюють проп-фірми без щоденного просідання?
Які торгівельні помилки можуть збільшити просідання навіть за відсутності денних лімітів?
Вибір редакції та аналітика
Прогноз ціни біткоїна за RSI: чи готується BTC до нового зростання?
Toncoin стає Gram: навіщо Дуров повернув токену історичну назву
Чому те, що Tether обігнав Ethereum - поворотний момент для криптосвіту
Дедлайн MiCA: чому криптокомпанії йдуть з Європи
Від «Святої Трійці» до краху WLD: як Артур Хейс став продавцем, що рухає ринок
Перший у світі трильйонер: як Маск зробив статки на електромобілях, космосі та ШІ
Рекомендовані статті
Команда, яка працювала над статтею
Автор Traders Union з 2020 року. Розпочав свою професійну діяльність у 2015 році як журналіст-оглядач у невеликому інтернет-виданні фінансової тематики, де висвітлював світові економічні події, розповідав про їх вплив на сегмент фінансових інвестицій, у тому числі на прибуток інвесторів.
Автор, редактор та коректор порталу Traders Union з 2017 року. З 2020 року обіймає посаду заступника головного редактора сайту міжнародного об'єднання трейдерів Traders Union, має 10-річний досвід роботи з текстами в економічній та фінансовій сферах.
Ethereum - це децентралізована блокчейн-платформа і криптовалюта, яку запропонував Віталік Бутерін наприкінці 2013 року, а розробка почалася на початку 2014 року. Він був розроблений як універсальна платформа для створення децентралізованих додатків (DApps) і смарт-контрактів.
Диверсифікація - це інвестиційна стратегія, яка передбачає розподіл інвестицій між різними класами активів, галузями та географічними регіонами для зменшення загального ризику.
Ризик-менеджмент - це модель управління ризиками, яка передбачає контроль над потенційними втратами з одночасною максимізацією прибутку. Основними інструментами управління ризиками є стоп-лосс, тейк-профіт, розрахунок обсягу позиції з урахуванням кредитного плеча та вартості пункту.
