Кращі короткострокові торгові стратегії на Форекс

Примітка редакції: Хоча ми дотримуємося суворої редакційної доброчесності, ця публікація може містити посилання на продукти наших партнерів. Ось пояснення до статті " Як ми заробляємо гроші". Жодна з даних та інформації на цій сторінці не є інвестиційною порадою відповідно до нашої Відмови від відповідальності.

Найкращі короткострокові торгові стратегії:

Скальпінг - здійснення угод в межах декількох хвилин або секунд;
Дейтрейдинг - дійснення угод протягом 1 торгового дня;
Свінг-трейдинг - визначення тренду, тривалість угоди кілька днів;
Торгівля на новинах - угоди на кілька годин одразу після виходу новини.

Короткострокові торгові стратегії мають багато прихильників серед трейдерів, завдяки можливості отримання швидкого прибутку. На відміну від довгострокових стратегій, короткострокова торгівля вимагає частішого моніторингу ринку та оперативного реагування на його зміни. У цій статті ми розглянемо, які короткострокові стратегії працюють, які у них особливості та переваги, а також дамо рекомендації для початківців та досвідчених трейдерів.

Кращі короткострокові стратегії торгівлі на Форекс

Скальпінг

Скальпінг – це одна з найпопулярніших короткострокових стратегій, за якої угоди відкриваються та закриваються протягом кількох секунд чи хвилин. Мета скальпінгу - отримання прибутку з невеликих цінових рухів.

Як працює: Скальпери часто використовують високочастотні торгові платформи та інструменти, такі як індикатори об'єму та ковзні середні, щоб швидко входити та виходити з угод. Наприклад, стратегія зі ковзною середньою використовує дані, що MA у різні періоди є лінією підтримки або лінією опору. Щоб торгувати з використанням MA, потрібно вивчити історичні дані, сформулювати цінові діапазони та стежити за рівнем обсягу торгів.

Скальпінг

На скріншоті відображається індикатор «Ковзна середня» (зелена лінія) та індикатор Tick Volume (об'єм). Tick Volume показує найвдаліші моменти для входу, коли об'єм найвищий. MA у різних випадках виступає лінією опору або лінією підтримки. Можна використовувати кілька MA, щоб точніше визначати розвороти.

Дейтрейдинг

В стратегії дейтрейдингу угоди відкриваються та закриваються протягом одного торгового дня. Це виключає нічні ризики, пов'язані зі зміною цін у неробочий час.

Як працює: Дейтрейдери аналізують хвилинні та годинні графіки, щоб знайти вигідні точки входу та виходу. Популярні індикатори для дейтрейдингу включають ковзні середні та смуги Боллінджера. Індикатор смуги Боллінджера являє собою ковзну середню (зазвичай з періодом 20) і двома смугами, які є відхиленням, помноженим на 2 в кожну сторону. Чим більший період, тим більше буде відхилення. Наприклад, якщо період MA 50, відхилення буде – 2.5 в кожну сторону. Якщо період MA 10, відхилення буде 1.5. Ви можете почитати нашу статтю про Кращі таймфрейми для денної торгівлі, щоб навчитися складати прогноз ціни активу всередині дня.

Дейтрейдинг зі смугами Боллінджера

На скріншоті ви можете побачити приклад торгівлі на шпальтах Боллінджера. Графік H1, період MA – 20, відхилення – 2.0. Лінії відхилення є лініями підтримки чи опору, їх пробою – сигнал відкриття угоди. На прикладі можна побачити, що ціна спочатку пробиває діапазон і рухається вгору, потім пробиває ще раз, менш активно, демонструючи більш стримане зростання. У третьому фрагменті ціна вже пробиває підтримку і очікується продовження зниження ціни.

Свінг-трейдинг

Свінг-трейдинг припускає утримання позицій протягом кількох днів для отримання прибутку від короткострокових коливань цін. Це стратегія, яка потребує терпіння та аналізу денних графіків.

Як працює: Трейдери аналізують денні та 4-годинні графіки для виявлення трендів та патернів, таких як голова та плечі, подвійні вершини та основи. Також свінг-трейдинг базується на визначенні рівнів підтримки та опору. Якщо ціна виходить за межі рівня, потім трохи відкочується, знову торкаючись лінії, і відбивається від неї – це торговий сигнал.

Свінг-трейдинг

На скріншоті зображено графік D1. Вище можна побачити три точки, де сформувалися сигнали. У першому випадку ціна відбивається від рівня підтримки, кілька разів пробиваючи його вусами свічки, після чого починається зростання. У другому випадку ціна подолала рівень опору, потім відкотилася, відбилася від нього та продовжила зростання. Аналогічний приклад виділено у третій точці, але це вже сигнал на продаж. Тут ціна спочатку знижується в діапазон, потім деякий час знаходиться в його межах, робить дотик і йде вниз. Більш детально про вибір часових інтервалів для свінг-трейдингу – у нашій статті Кращі таймфрейми для свінг-трейдингу.

Торгівля на новинах

Стратегія торгівлі на новинах включає відкриття угод на основі важливих економічних новин та подій. Ця стратегія потребує швидкої реакції на ринкові зміни.

Як працює: Трейдери мають оперативно аналізувати новини та приймати рішення. Вони часто використовують економічні календарі та інструменти для швидкого аналізу новин.

Торгівля на новинах

На скріншоті результат новини 22 травня 2024 року. Курс EUR/USD зазнав впливу даних про інфляцію у Великій Британії. Інфляція у квітні виявилася вищою за очікування, що підірвало очікування зниження відсоткових ставок Банком Англії. Це призвело до зростання фунта стерлінгів і чинило тиск на євро, який ослабнув щодо долара США. Посилення фунта вплинуло на конкурентоспроможність європейських експортерів, що послабило євро по відношенню до долара.

Для реалізації стратегій короткострокової торгівлі необхідно відкрити обліковий запис на сайті надійного брокера. Ми вивчили умови перевірених брокерів, врахували найважливіші чинники для цього, такі як обсяг торгів, рівень мінімального депозиту, наявність рахунків ECN та RAW та захист від негативного балансу та пропонуємо ознайомитися з порівняльною таблицею.

Найкращі брокери для реалізації стратегій короткострокової торгівлі
Показник	RoboForex	Tickmill	Teletrade	FxPro	AAFX
Обсяг торгів ($, млрд)	1.2	0.5	0.7	1.3	0.4
Мінімальний депозит, $	10	100	100	100	100
Плаваючий спред EUR/USD, піпси	від 0.4	від 0.1	від 1.0	від 1.2	від 0.6
Фіксований спред EUR/USD, піпси	від 2.0	Ні	від 2.0	Ні	від 2.0
Рахунок ECN	Так	Так	Ні	Так	Так
Рахунок Raw	Так	Так	Ні	Так	Ні
Захист від негативного балансу	Так	Так	Ні	Так	Так
	ВІДКРИТИ РАХУНОК Ваш капітал під загрозою.	ВІДКРИТИ РАХУНОК Ваш капітал під загрозою.	ВІДКРИТИ РАХУНОК Ваш капітал під загрозою.	ВІДКРИТИ РАХУНОК Ваш капітал під загрозою.	ВІДКРИТИ РАХУНОК Ваш капітал під загрозою.

Як реалізувати короткострокову торгову стратегію

Вивчіть ринок та оберіть торговий інструмент: проаналізуйте історичні дані;
Оберіть брокера, приділяючи особливу увагу рівню комісії та зручності терміналу;
Створіть торговий план: визначте точки виходу та входу, рівні ордерів стоп-лосс та тейк-профіт;
Протестуйте стратегію на демо-рахунку: перевірте ефективність без вкладання реальних грошей;
Використовуйте технічний аналіз: пропишіть індикатори та сигнали у стратегії;
Дотримуйтесь вимог управління капіталом: використовуйте правила ризик-менеджменту;
Підготуйтеся психологічно: навчитись контролювати емоції;
Фіксуйте результати угод у журналі торгівлі: записуйте та аналізуйте угоди.

Переваги та недоліки короткострокових торгових стратегій на Форекс

Торгівля з використанням короткострокових торгових стратегій має кілька переваг та недоліків:

Потенціал швидкого прибутку. Короткострокові угоди дозволяють трейдерам отримувати прибуток протягом одного дня або кількох годин, що забезпечує швидкий обіг капіталу та можливість часто фіксувати дохід.
Менше ризику нічного утримання позицій. Оскільки угоди закриваються протягом одного дня (за винятком свінг-трейдингу), трейдери уникають ризику нічних гепів та непередбачених рухів, які можуть статися, коли ринки закриті.
Можливість відкриття великої кількості угод. Короткострокові стратегії, такі як скальпінг та дейтрейдинг, дозволяють здійснювати безліч угод за короткий період, що може збільшити загальний прибуток за рахунок великої кількості невеликих успішних угод.
Висока ліквідність. Основні валютні пари на Форекс зазвичай мають високу ліквідність, що дозволяє трейдерам легко входити і виходити з позицій без значних коливань цін.
Адаптація до короткострокових змін ринку. Короткострокові трейдери можуть швидко реагувати на економічні новини та події, що дозволяє використовувати переваги короткострокових рухів ринку.

Високий рівень стресу та емоційного тиску. Часті угоди та необхідність постійного моніторингу ринку можуть викликати значну емоційну та психологічну напругу.
Великі транзакційні витрати. Часті входи та виходи з позицій можуть призвести до значних витрат на спреди та комісії брокерів, що знижує загальний прибуток.
Потребує значного часу та уваги. Короткострокові стратегії вимагають постійного моніторингу ринку та швидкого реагування на зміни, що потребує значного часу та уваги з боку трейдера.
Високий ризик збитків. Короткострокові рухи ринку можуть бути непередбачуваними, що збільшує ризик збитків за неправильного входу або виходу з позиції.
Залежність від технічних індикаторів. Короткострокові стратегії часто покладаються на технічні індикатори, які можуть давати неправдиві сигнали в умовах високої волатильності.

Найголовніше – навчитися правильно аналізувати ринкову ситуацію

Якщо ви плануєте короткострокову торгівлю, вам необхідно знати про деякі особливості процесу. Наприклад, якщо ви займаєтеся скальпінгом, потрібно вибирати час, коли ліквідність на ринках найвища. У цей період спреди на ринку найвужчі. Це означає, що ви нестимете мінімум втрат через комісії. Також заощадити на комісіях вам допоможе використання рахунків ECN та RAW з вузькими спредами.

Для успішної торгівлі на короткострокових таймфреймах Необхідно навчитися правильно аналізувати ринок. Тут я підготував для вас 3 поради.

Як аналізувати успіх/неуспіх стратегій: Використовуйте історичні дані щодо цін, тестуйте стратегії на демо-рахунку або центовому рахунку.
Приклади успішних та невдалих стратегій: Проводьте моніторинг форумів, коментарів. Вивчайте реальні приклади із практики трейдерів.
Використання аналітичних інструментів та ресурсів: Важливо використати сучасні аналітичні платформи. При виборі брокера перевірте, що він має необхідні індикатори для аналізу ринкової ситуації.

Вибір надійного брокера дуже важливий для короткострокових стратегій та з точки зору надійності програмного забезпечення. Наприклад, в скальпінгу ви відкриваєте велику кількість угод, що може призвести до проблем з роботою ордерів Take Profit та Stop Loss. У стратегії свінг-трейдінг угоди можуть залишатися на ніч, а відкриття ранкової сесії може призводити до прослизання, коли ордери TP і SL не спрацьовують вчасно через великий імпульс ціни. Зважайте на це при плануванні стратегії.

Резюме

Короткострокові торгові стратегії можуть бути ефективними. Скальпінг, дейтрейдинг і свінг-трейдинг мають досить велику популярність, так само як і торгівля на новинах. Однак використання стратегій залежить від вашого досвіду. Наприклад, новачкам найкраще підійде свінг-трейдінг. Він не вимагає регулярного аналізу ринку та моніторингу, психологічне навантаження тут нижче. Скальпінгом краще займатися тільки в тому випадку, якщо ви відчуваєте психологічну стійкість, спокійно сприймаєте невдачі і знаєте, коли потрібно зупинитися і відпочити.

FAQs

Чому ліквідність брокера є важливою для короткострокової торгової стратегії?

Від ліквідності та обсягу торгів брокера залежить рівень комісій, які доведеться сплачувати за кожну угоду. Тому дуже важливо обирати брокерські платформи з максимально високим обсягом торгів.

Які активи підходять для скальпінгу?

Для скальпінгу потрібно вибирати найліквідніші активи. Наприклад, валютні пари EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY і т.д. Там високий обсяг торгів, динамічні зміни цін, вузькі спреди.

Чи варто залишати угоди незакритими на ніч?

Свінг-трейдинг передбачає, що ви не закриватимете угоди на ніч, відповідно ви повинні враховувати комісію за перенесення позиції на наступний день.

Що таке рахунок ECN та RAW?

ECN – це рахунок із електронною системою торгівлі, який знижує кількість посередників у угоді. Рахунок RAW дозволяє отримати прямий доступ до банківської ліквідності. Все це забезпечує максимально вузькі спреди.

Команда, яка працювала над статтею

Іван – фінансовий експерт та аналітик. Спеціалізується на торгівлі на ринках Форекс, акцій та криптовалют. Переважний стиль торгівлі – консервативні стратегії з низьким та середнім ризиком, середньострокові та довгострокові інвестиції. Досвід на фінансових ринках – 8 років. Займається підготовкою текстових матеріалів для трейдерів-початківців. Також спеціалізується на оглядах та оцінці брокерів, аналізуючи їх надійність, торговельні умови та особливості.

Дізнайтеся про нашу редакційну політику

Автор, редактор та коректор порталу Traders Union з 2017 року. З 2020 року обіймає посаду заступника головного редактора сайту міжнародного об'єднання трейдерів Traders Union, має 10-річний досвід роботи з текстами в економічній та фінансовій сферах. У період з 2017 по 2020 рік Ольга виконувала обов'язки журналіста та редактора інформаційного агентства IaftNews, рубрик «Економічні новини» та «Фінансові новини». Зараз Ольга входить до команди провідних галузевих експертів та працює над створенням освітніх статей фінансово-інвестиційної тематики, курирує їх формування та публікацію на сайті Traders Union.

Мірджан Іполіто — журналіст і редактор новин у Traders Union. Вона експерт у галузі криптовалют з 5-річним стажем роботи на фінансових ринках. Її спеціалізація — щоденні новини ринку, прогнози цін і первинні пропозиції монет (ICO).

Торгівля

Торгівля передбачає купівлю та продаж фінансових активів, таких як акції, валюта або товари, з метою отримання прибутку від коливань ринкових цін. Трейдери використовують різні стратегії, методи аналізу та практики управління ризиками, щоб приймати обґрунтовані рішення та оптимізувати свої шанси на успіх на фінансових ринках.

Скальпінг

Скальпінг у торгівлі - це стратегія, при якій трейдери прагнуть отримати швидкий, невеликий прибуток, виконуючи численні короткострокові угоди протягом декількох секунд або хвилин, отримуючи вигоду від незначних цінових коливань.

ECN

ECN, або електронна комунікаційна мережа, - це технологія, яка з'єднує трейдерів безпосередньо з учасниками ринку, полегшуючи прозорий і прямий доступ до фінансових ринків.

Топ-5 брокерів для вас