Кращі таймфрейми для свінг-трейдингу
Кращі таймфрейми для свинг-трейдингу
-
Короткострокові таймфрейми – 15 и 30 минут
-
Середньострокові таймфрейми – 1 час и 4 часа
-
Довгострокові таймфрейми – 1 день
Результативність торгівлі за правилами свінг-трейдингу значно залежить від обраного часового інтервалу. Довгострокові тренди стабільніші, але їх важче відстежувати. Трендові рухи на дрібніших таймфреймах складаються з більш коротких свічок та забезпечують меншу дохідність за одну угоду. Експерти порталу Traders Union підготували огляд найкращих таймфреймів для торгівлі за методом свінг-трейдингу.
-
Чому у стратегії свінг-трейдингу важливі часові інтервали?
Від вибору таймфрейму залежить періодичність торгівлі, необхідні аналітичні інструменти, час на аналіз ринку та пошук точок входу, що безпосередньо впливає на розмір доходу. При торгівлі на 15 та 30-хвилинних свічках з'являється більше сигналів і частіше утворюються моменти для здійснення угод, але потрібно більше часу на торгові операції.
Типові таймфрейми у торговій стратегії
Давайте трохи відійдемо від нашої теми. У таблиці нижче показано залежність методів торгівлі від вибраних таймфреймів. Це допоможе обрати бажаний формат стратегій та поєднання методів торгівлі.
| Торгова стратегія | Час утримання позиції | |
|---|---|---|
1 хвилина |
Скальпінг, денна торгівля |
1-15 хвилин |
5 хвилин |
Скальпінг, денна торгівля, торгівля на фундаментальному аналізі |
5-60 хвилин |
15 хвилин |
Денна торгівля, свінг-трейдинг, торгівля на основі фундаментального аналізу |
60 хвилин – 2-4 години |
30 хвилин |
Денна торгівля, свінг-трейдинг, торгівля на основі фундаментального аналізу |
60 хвилин – один день |
1 Година |
Свінг-трейдинг, торгівля за трендом |
1 день - Кілька днів |
4 години |
Свінг-трейдинг, Трендова торгівля, Позиційна торгівля |
1 Кілька днів – кілька тижнів |
1 день |
Свінг-трейдинг, Позиційна торгівля, Довгострокове інвестування |
Декілька тижнів - місяць і довше |
1 неділя |
Позиційна торгівля, Довгострокове інвестування, Carry Trade |
Кілька тижнів – кілька років |
Кращі форекс-брокери
Багато в чому результативність торгівлі залежить від співпраці з надійною брокерською платформою. Нижче експерти розглянули ліцензованих брокерів з вигідними торговими умовами та широким функціоналом.
Найкращі таймфрейми для свінг-трейдингу
Для свінг-трейдингу підходить практично будь-який таймфрейм, але для кожного з них стратегія дещо відрізняється. Укладаючи угоди на 5-15 хвилинних таймфреймах, важлива швидкість прийняття рішень, а на довгострокових проміжках свінг-трейдинг можна поєднувати з позиційною торгівлею. Нижче ми обговоримо переваги та недоліки основних таймфреймів для свінг-трейдингу.
Торгівля на 15, 30 хвилинних свічках
Таймфрейм M1 не використовується у свінг-трейдингу. Такі свічки практично непередбачувані та не дають основи для пошуку підтверджуючих сигналів. При дослідженні ринку на часових інтервалах М5-М15 у трейдера недостатньо часу для пошуку торгових сигналів. Трейдери-початківці під час торгівлі на хвилинних таймфреймах часто припускаються помилок, укладаючи угоду за помилковим сигналом, або упускаючи момент для входу в ринок. Таймфрейми 15-30 хвилин зручні з психологічного погляду. Корекційний рух у 3-4 свічки займає 1-2 години, тому трейдер може відразу побачити ефективність відкритої позиції. Суть стратегії полягає у формуванні чіткого короткострокового тренду на таймфреймі H4-D1 (наприклад, паттерн «Три білі солдати» або «Три чорні ворони») та відкриття позицій на інтервалах М15-М30 після закінчення корекційних рухів, нарощуючи позицію.
👍 Плюси:
•За один день можна заробити на кількох цінових рухах обидві сторони. За сприятливих обставин трейдер може укласти угоду у напрямі середньострокового трендового руху, переходячи від свінг-трейдингу до позиційної торгівлі.
•Хороший таймфрейм для торгівлі з урахуванням даних фундаментального аналізу. Вплив виходу новин на тренд у середньому триває кілька годин – можна використати в торгівлі як основний рух, так і відкат ціни.
Цей таймфрейм часто обирають професійні трейдери для активної торгівлі всередині дня.
👎 Мінуси:
•Сильне емоційне напруження. Необхідно постійно стежити за графіком та шукати підтверджуючі сигнали. Обмежений час на аналіз ринку та ідентифікацію сигналу підвищує ризик помилки.
•Торгівля на коротких таймфреймах вимагає швидкої реакції учасника - здійснювати угоди потрібно швидко і за найкращою ціною, доки сигнал є актуальним, а ціна не пішла надто далеко.
Приклад
Приклад торгівлі на короткому таймфреймі
На цьому прикладі видно, наскільки складно працювати на хвилинних інтервалах і чому потрібно моментально визначати точку входу. Заробити на внутрішньоденному трендовому русі можна було лише на одній корекції з двох, за умови відкриття позиції відразу після розвороту.
Стратегія базується на наступних принципах:
-
Відкриття довгої позиції після формування розворотної моделі (слабкий пін-бар).
-
Формування ведмежого патерну «Поглинання» - трейдеру потрібно закрити позицію та зафіксувати прибуток або укласти угоду у протилежному напрямку. .
-
Збільшення довгої позиції, відкритої в точці 1, або відкриття нової позиції, якщо позиція 1 була закрита у точці 2.
-
Ведмежа модель поглинання. Можна закрити угоду чи розвернутися.
-
Бичача модель поглинання. Розворот позиції або збільшення відкритої позиції купівлі.
Тільки ділянка між точками 2 і 3 могла стати причиною збитку. Для підтвердження розворотів ціни можна доповнити стратегію даними індикатора осцилятора, наприклад, RSI або Стохастик.
Часовий інтервал 1 - 4 години
Проміжок часу на годинних свічках - оптимальний варіант для трейдерів-початківців, хоча цей таймфрейм використовують і професійні учасники ринку. У цьому випадку у користувача достатньо часу для прийняття рішень, на графіку можна відстежити стабільні тенденції, менш залежні від фундаментальних факторів і короткострокових цінових коливань. При цьому в угоді можна отримати досить значний прибуток, закриваючи його протягом одного дня, без необхідності залишати відкриті позиції на ніч. Цю стратегію можна комбінувати з позиційною торгівлею, нарощуючи обсяг позиції в момент завершення корекції та розвороту ціни у бік основного тренду. Ще один варіант стратегії свінг-трейдингу на годинних інтервалах – розворот позиції під час початку корекційного руху та його завершення.
Приклад
Приклад торгівлі за стратегією свінг-трейдингу на годинних свічках
На інтервалі H1 протягом 12 днів спостерігається сильний висхідний тренд з багатьма корекційними рухами. Враховуючи, що одна свічка відповідає одній годині, а середнє тіло свічки – 20-25 пунктів, при торгівлі за цим методом можна заробляти 50-80 пунктів за 1-2 дні, розгортаючи позицію у верхніх точках хвиль тренду та наприкінці корекцій (нижніх екстремумумів ) або збільшуючи обсяг угоди в кінцевих точках корекцій вниз.
Період часу 1 день
Стратегії на денних свічках – найкраще рішення для довгострокових інвесторів. Аналіз ринку на денних таймфреймах не займає багато часу, під час трендового руху ціни є можливість багаторазового нарощування позицій або фіксації прибутку в точках екстремумів і відкриття нових угод за більш вигідною ціною у моменти закінчення корекційних відкатів. На денних графіках добре видно глобальні тренди, а при вдалому моменті входу тут можна отримувати багаторазовий прибуток без цілодобового сидіння біля монітора.
👍 Плюси:
• Достатньо відстежувати ринкову ситуацію на графіку ціни 2-3 рази на день. Трейдерам необхідно вчасно помітити розворот, який можна визначити за допомогою рівнів та патернів на молодших таймфреймах. Для ретельного аналізу достатньо 15-20 хвилин один раз на 3-4 години.
• Максимальний рівень прибутку – середня довжина однієї свічки становить 50-80 пунктів, на довгострокові позиції не впливає ринковий шум.
• Трейдери можуть відкривати позиції по кількох активах одночасно, але слід стежити за кореляцією. Якщо між інструментами існує пряма кореляція, за негативного руху ціни є ризик спрацьовування ордера стоп-лосс.
👎 Мінуси:
• Для довгострокової торгівлі потрібен великий депозит, оскільки у цих угодах використовуються великі лотом, задіючи кредитне плече брокера. Також ордер стоп-лосс виставляється на значній відстані від точки входу, щоб уникнути спрацьовування при короткостроковому ціновому коливанні, викликаному виходом новин або заяв публічних персон. Завдання учасника – вчасно побачити точки розвороту тренду та корекції. Трейдери можуть збільшувати обсяг угоди після закінчення корекцій або закривати угоди при розвороті ціни і відкривати заново на більш вигідних умовах після завершення відкату.
• Сильний тренд проявляється рідко, за деякими інструментами глобальні тренди доводиться чекати кілька місяців.
• Додаткові витрати на своп - комісію брокера за перенесення позицій наступного дня
Приклад
Приклад торгівлі на тривалому часовому проміжку
У період висхідного тренду тривалістю майже три місяці, можна виділити 7 точок входу на купівлю або долив на локальній корекції та 7 пунктів на закриття позицій. Деякі сигнали більш очевидні, деякі менші. Однак на денному таймфреймі рух ціни навіть у 2-3 свічки приносить значний прибуток.
Який таймфрейм насправді найкращий?
Кожен трейдер обирає періоди часу для своєї стратегії самостійно, під свої завдання та здібності. Вибір таймфрейму залежить від таких параметрів:
-
Скільки часу трейдер готовий проводити за комп'ютером? Якщо подобається постійно відстежувати ринкову ситуацію та бути у ринку, підійде торгівля на свічках 15-30 хвилин.
-
Чи є трейдинг основним чи додатковим джерелом доходу? Торгівля на свічках підійде професійним учасникам ринку, для яких трейдинг це основне джерело заробітку. Стратегію на денних свічках частіше обирають довгострокові інвестори, які бажають отримувати додатковий дохід від торгівлі на фінансових ринках з мінімальними витратами сил та часу на аналіз ринку та здійснення угод.
-
Який тип свінг-трейдингу підходить? На коротких інтервалах корекції використовуються лише для доливання позиції після закінчення корекції або відкриття нової угоди у напрямку тренда. Стратегії на денних свічках також дозволяють заробляти на короткострокових корекційних рухах, коли відкриваються позиції проти тренду з дотриманням вимог ризик-менеджменту.
-
Скільки хоче заробити трейдер? Торгівля довгострокових трендів менш ризикована, але тут мало сигналів і потрібно запастись терпінням. Аналізуючи ситуацію на 30-хвилинних або годинних свічках, можна частіше знаходити точки входу та здійснювати більше угод протягом торгової сесії. Рівень дохідності багато в чому залежить від навичок, рівня психологічної підготовки та готовності до ризику.
Торгівля на 1-4 годинних свічках - найбільш комфортний таймфрейм, що поєднує переваги коротких і довгих інтервалів.
Що таке свінг-трейдинг
Свінг-трейдинг – одна з найпопулярніших стратегій торгівлі на фінансових ринках. Дотримуючись вимог свінг-трейдингу, інвестор відкриває позиції у напрямку основного цінового тренду за максимально вигідною ціною наприкінці корекційного руху. При трендовій зміні ціни фінансового інструменту періодично відбуваються протилежні рухи - при висхідному тренді в періоди відкату ціна активу зменшується, при низхідній тенденції - зростає.
Стратегія базується на припущенні, що після завершення корекції ціна повернеться до попередніх значень, при сприятливих умовах - оновленні максимуму (якщо висхідний тренд) або мінімуму (при низхідному тренді) і рух в напрямку основної тенденції буде продовжений до наступного відкату.
Чому часові рамки важливі у свінг-торгівлі?
Відповідно до теорії трейдингу торгові стратегії діляться на кілька категорій залежно від обраного часового періоду та використовуваної системи торгівлі:
-
Залежно від обраного таймфрейму виділяють денні (внутрішньоденні), середньострокові та довгострокові торгові стратегії. Довгострокові стратегії ще називають інвестуванням.
-
Щодо використаної системи торгівлі розрізняють стратегії скальпінгу, свінг-трейдингу та позиційної торгівлі. Скальпінг вважається стратегією денної торгівлі. Позиційна торгівля (торгівля під час активних цінових рухів у довгому тренді) можлива як у середньостроковій, і у довгостроковій перспективі. Свінг-трейдинг – це універсальна стратегія, яку можна використовувати у системах скальпінгу, внутрішньоденної чи позиційної торгівлі.
Вибір таймфрейму значно впливає на результативність торгових операцій трейдера. Від обраного таймфрейму залежить прибуток у угоді, укладеної у напрямку основного тренда чи корекційного руху. При використанні 15-хвилинного таймфрейму довжина однієї свічки становить приблизно 10-15 пунктів. Якщо трейдер укладає угоди на денному таймфреймі, довжина свічки може досягати 80-100 пунктів, залежно від волатильності активу. У середньому рух ціни від закінчення корекції до найближчого екстремуму (максимуму) відбувається протягом 3-7 свічок (хоча це умовно, оскільки трендовий рух може відрізнятися за силою). З іншого боку, на денному таймфреймі D1 одна угода може тривати 3-5-7 днів, а на 15-30-хвилинних таймфеймах можна знайти кілька цінових рухів за торгову сесію і отримати прибуток на кількох цінових хвилях.
З іншого боку – при торгівлі на хвилинних таймфреймах потрібно приділяти більше часу для аналізу ринку та пошуку сигналів на вхід у ринок та закриття угод. Щоб отримати середній денний прибуток на коротких таймфреймах (5-30 хвилин), трейдеру необхідно сидіти у комп’ютера та постійно стежити за графіком, щоб своєчасно відреагувати на торговельний сигнал. Постійна напруга уваги виснажує нервову систему учасника та збільшує ризик помилки. Для торгівлі на денних інтервалах достатньо кількох свічок, щоб визначити напрямок тренду, виділити значні рівні підтримки та опору та розставити ордери на вхід у ринок та закриття угоди. З іншого боку, трейдер може використовувати більш короткі часові рамки, щоб отримувати прибуток від короткострокових цінових рухів, яких може бути декілька в період однієї торгової сесії.
Як використовувати кілька таймфреймів у свінг-трейдингу
При стратегії використання кількох таймфреймів аналіз ринку проводиться на більш тривалих часових проміжках, а для відкривання позицій використовуються графіки з годинними, півгодинними чи 15-минутными таймфреймами. Трейдеру необхідно визначити початок тренду чи корекційного відкату ціни на денному інтервалі. Наприклад, пробій рівнів підтримки та опору, формування розворотних патернів – будь-які сигнали, які підтвердять хоча б 3-4 свічки спрямованого руху. За такої ситуації зазвичай формується тренд тривалістю не менше ніж 36-48 годинних свічок, де обов'язково будуть корекції.
Чому свінг-трейдинг вигідніший, ніж довгострокова торгівля?
Наприклад, трейдер відкриває позицію на покупку довжиною 1 свічку розміром 50 пунктів на денному таймфреймі. Заробіток складає 50 пунктів. На часовому інтервалі 24 свічки. Ціна піднялася на 35 пунктів, трейдер закрив позицію, на коригуванні ціна впала на 20 пунктів – трейдер уклав нову угоду. Наприкінці 24 свічки трейдер закриває позицію, фіксуючи прибуток. Дохід складає 35 + (50-15) = 70 пунктів.
Глосарій для початківців трейдерів
-
1
Брокер
Брокер - це юридична або фізична особа, яка виступає посередником при укладанні угод на фінансових ринках. Приватні інвестори не можуть торгувати без брокера, оскільки тільки брокери можуть здійснювати операції на біржах.
-
2
Торгівля
Торгівля передбачає купівлю та продаж фінансових активів, таких як акції, валюта або товари, з метою отримання прибутку від коливань ринкових цін. Трейдери використовують різні стратегії, методи аналізу та практики управління ризиками, щоб приймати обґрунтовані рішення та оптимізувати свої шанси на успіх на фінансових ринках.
-
3
Скальпінг
Скальпінг у торгівлі - це стратегія, при якій трейдери прагнуть отримати швидкий, невеликий прибуток, виконуючи численні короткострокові угоди протягом декількох секунд або хвилин, отримуючи вигоду від незначних цінових коливань.
-
4
Денна торгівля
Денна торгівля передбачає купівлю та продаж фінансових активів протягом одного торгового дня з метою отримання прибутку від короткострокових цінових коливань, і позиції, як правило, не утримуються протягом ночі.
-
5
CFD
CFD - це контракт між інвестором/трейдером і продавцем, який демонструє, що трейдер повинен буде сплатити продавцю різницю між поточною вартістю активу і його вартістю на момент укладення контракту.
Команда, яка працювала над статтею
Олег Ткаченко – економіст-аналітик, ризик-менеджер із 14-річним практичним досвідом роботи в системних банках, інвестиційних компаніях, аналітичних платформах. З 2018 року працює у команді аналітиків порталу Traders Union. Основна спеціалізація - аналіз та прогнозування цінових тенденцій на валютних, фондових, товарно-сировинних, криптовалютних ринках; розробка торгових стратегій, індивідуальних систем ризик-менеджменту. Додаткові напрями: аналіз ринків нестандартного інвестування; вивчення психології трейдингу.
Автор, редактор та коректор порталу Traders Union з 2017 року. З 2020 року обіймає посаду заступника головного редактора сайту міжнародного об'єднання трейдерів Traders Union, має 10-річний досвід роботи з текстами в економічній та фінансовій сферах. У період з 2017 по 2020 рік Ольга виконувала обов'язки журналіста та редактора інформаційного агентства IaftNews, рубрик «Економічні новини» та «Фінансові новини». Зараз Ольга входить до команди провідних галузевих експертів та працює над створенням освітніх статей фінансово-інвестиційної тематики, курирує їх формування та публікацію на сайті Traders Union.