Prognose für die Philip-Morris-Aktie für 2030: Umsatz von 40 Mrd. USD und ZYN-Zulassung lassen 300-USD-Ziel anstreben

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Parshwa Turakhiya

03.03.2026

Prognose für die Philip-Morris-Aktie für 2030: Umsatz von 40 Mrd. USD und ZYN-Zulassung lassen 300-USD-Ziel anstreben — Philip Morris bei $186 in der Nähe des Höchststandes vor der Entscheidung über ZYN MRTP am 4. März mit einem Anteil rauchfreier Produkte von 42% am Umsatz

Philip Morris International nähert sich am 4. März einem entscheidenden Stichtag, an dem die FDA die öffentliche Kommentierungsfrist für den Antrag auf ein modifiziertes Risikotabakprodukt von ZYN abschließt. Nach diesem Datum wird die FDA auf eine endgültige Entscheidung darüber hinarbeiten, ob PMI die amerikanischen Raucher darüber informieren kann, dass ein Umstieg auf ZYN ihr Risiko für sechs bedeutende Krankheiten senken könnte: Mundkrebs, Herzerkrankungen, Lungenkrebs, Schlaganfall, Emphysem und chronische Bronchitis.

Höhepunkte

Die Philip-Morris-Aktie wird mit 186,83 $ in der Nähe ihres 52-Wochen-Hochs von 191,30 $ gehandelt und ist seit Jahresbeginn um etwa 13 % und seit dem Tiefststand um 32 % gestiegen.
Die Aktie könnte bis 2030 $250-320 erreichen, wenn ZYN die MRTP-Zulassung erhält und rauchfreie Produkte mehr als 60 % des Umsatzmixes ausmachen.
PM verzeichnet einen Umsatz von 40,6 Mrd. $, wobei rauchfreie Produkte 41,5 % des Umsatzes ausmachen, das ZYN-Volumen um 37 % und die IQOS-Lieferungen um 11 % gestiegen sind, und wartet auf die FDA-Entscheidung vom 4. März.

Dieser Artikel wurde aus dem Original übersetzt. Lesen Sie die Originalversion unseres Korrespondenten hier.

Die Auswirkungen sind erheblich. Wenn ZYN die MRTP-Zulassung erhält, könnte es eine Werbeaussage machen, die kein anderer Wettbewerber auf dem schnell wachsenden Nikotinmarkt in den Vereinigten Staaten machen kann.

Die Philip Morris-Aktie hält sich stabil um 184 $, nachdem es ihr nicht gelungen ist, sich über der Widerstandszone der Trendlinie von 190-192 $ zu halten. Der Kurs ist unter den 20 EMA bei $186,4 gefallen und testet nun den 50 EMA bei $185,4. Der 100 EMA bei 181,8 $ ist nun die wichtigste kurzfristige Unterstützung. Der RSI ist auf 40 gesunken, was darauf hindeutet, dass sich die Dynamik verlangsamt, aber noch nicht das überverkaufte Niveau erreicht hat.

Kursdynamik der PM-Aktie (Quelle: TradingView)

Ein klarer Durchbruch unter $181,8 würde Druck auf $178 ausüben, wo es eine stärkere strukturelle Unterstützung in der Nähe von $175 gibt, wo der 200 EMA zusammenläuft. Wenn der Kurs wieder über 186-187 $ steigt, wird die kurzfristige Struktur gestärkt und 190 $ wieder ins Spiel gebracht. Bleibt der Kurs lange über 190 $, wird er bis auf 196 $ steigen. Unterhalb von 182 $ haben die Verkäufer weiterhin das Sagen. Ein Schlusskurs über 190 $ bringt wieder Aufwärtsdynamik.

ZYN MRTP-Entscheidung nach Anhörung des FDA-Ausschusses

Am 22. Januar legte PMI dem wissenschaftlichen Beratungsausschuss für Tabakprodukte der FDA im Rahmen des MRTP-Überprüfungsverfahrens wissenschaftliche Beweise vor. In ihrer Präsentation vor dem Ausschuss erklärte die FDA selbst, dass die Beweise darauf hindeuten, dass die vorgeschlagene modifizierte Risikoangabe wissenschaftlich korrekt ist. Die FDA wies auch darauf hin, dass der Konsum von Nikotinbeuteln bei Jugendlichen derzeit relativ gering ist.

Bei der Prüfung der ZYN-Anträge berücksichtigte die FDA Daten, die zeigen, dass einige Erwachsene, die rauchten und mit der Verwendung von ZYN begannen, ihren Zigarettenkonsum im Laufe der Zeit reduzierten, wobei mehr als die Hälfte der Befragten angab, in den letzten 30 Tagen keine Zigaretten zu konsumieren. Eine MRTP-Auszeichnung würde es PMI ermöglichen, ZYN mit einer ausdrücklichen Botschaft zur Risikoreduzierung zu vermarkten, was derzeit keine andere Nikotinbeutelmarke kann.

Das rauchfreie Portfolio wächst in allen Kategorien

Der Absatz von IQOS HTU stieg im Gesamtjahr um 11 % auf 155 Milliarden Stück, wobei sich das bereinigte Wachstum im vierten Quartal auf 12 % beschleunigte. Das Volumen von ZYN in den USA stieg um 37 % auf 11,9 Milliarden Beutel. PMI baute die Präsenz von ZYN um 19 Märkte auf 56 aus, wobei die Gesamtlieferungen von Nikotinbeuteln weltweit um 36 % auf 13,6 Milliarden Beutel stiegen und das Ziel für 2026 ein Jahr früher als geplant erreicht wurde.

Bei VEEV hat sich das Versandvolumen auf 3,3 Milliarden äquivalente Einheiten mehr als verdoppelt, was einem Anstieg von 102 % entspricht. Die Marke erreichte in acht Märkten die Spitzenposition und ist nun in 47 Ländern erhältlich. ZYN hatte einen Anteil von 61,5 % am Dosenvolumen und einen Wertanteil von über 67 % in der Kategorie der Nikotinbeutel in den USA.

Auf der CAGNY-Konferenz am 18. Februar bekräftigte PMI seine Prognose für den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr 2026 von 8,38 bis 8,53 US-Dollar, was einem prognostizierten Anstieg von 11,1 bis 13,1 % gegenüber 7,54 US-Dollar im Jahr 2025 entspricht. Für das Jahr 2026 strebt PMI ein organisches Wachstum des Nettoumsatzes von 5-7%, ein organisches Wachstum des Betriebsergebnisses von 7-9% und einen operativen Cashflow von etwa 13,5 Mrd. $ an.

PMI geht davon aus, dass es in den nächsten drei Jahren insgesamt einen operativen Cashflow von 45 Mrd. USD erwirtschaften wird. Es wird erwartet, dass sich das Wachstum im Jahr 2027 beschleunigen wird, unterstützt durch das Ende des Steuerausgleichs in Japan für erhitzte Tabakeinheiten und die mögliche Einführung von IQOS in den Vereinigten Staaten.

Kürzlich erholte sich Philip Morris von einem Tiefststand von 140 $ auf 186,83 $ nahe dem 52-Wochen-Hoch vor Ablauf der Kommentierungsfrist für ZYN MRTP am 4. März, wobei rauchfreie Produkte 41,5 % des Umsatzes ausmachten, da die Anleger die Genehmigung der FDA für risikoärmere Marketingaussagen erwarteten, die kein Konkurrent nachahmen kann.

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