Wie man eine Handelsentscheidung trifft

5 Schritte zu einer Handelsentscheidung

Handelsentscheidungen sollten, wie geschäftliche Entscheidungen, unter dem Gesichtspunkt der Gewinnmaximierung getroffen werden. Händler sollten nur Geschäfte eingehen, von denen sie glauben, dass sie positive Renditen bringen werden. Ein gut vorbereiteter Händler, der einen klaren Handelsplan hat, kann besser mit Marktveränderungen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen umgehen.

Es gibt einige einfache Maßnahmen, die Händler ergreifen können, damit das Treffen von Handelsentscheidungen nicht mehr so entmutigend erscheint. Indem sie den Entscheidungsprozess in fünf Schritte unterteilen, können Händler für jede Handelsentscheidung einen systematischen Ansatz wählen und diesen jedes Mal als Teil einer umfassenderen Handelsstrategie befolgen.

Die fünf Schritte, die wir uns ansehen werden, sind:

1. Definieren Sie Ihre Ziele

2. Recherchieren Sie

3. Entwickeln Sie eine Strategie

4. Befolgen Sie Ihren Plan

5. Evaluieren Sie Ihre Fortschritte

Schauen wir uns die einzelnen Schritte des Entscheidungsprozesses genauer an.

Schritt 1: Definieren Sie Ihre Ziele

Der erste Schritt bei einer Handelsentscheidung sollte darin bestehen, sich über Ihre allgemeinen Handelsziele Gedanken zu machen, unabhängig davon, ob es sich um kurzfristige oder langfristige Ziele handelt. Sie sollten auch Ihre Risikobereitschaft im Verhältnis zu den Erträgen berücksichtigen, sei es, dass Sie ein individuelles Verhältnis für den einzelnen Handel festlegen oder ihn mit Ihrem vorher festgelegten Verhältnis in Einklang bringen.

• Kurzfristige Ziele: Wenn das Geschäft kurzfristig angelegt ist, sollten Sie sich überlegen, wie viel Einkommen Sie in kurzer Zeit erzielen wollen. Versuchen Sie, Kapital für andere Geschäfte zu erhalten? Wenn ja, sollten Sie einen konservativeren Handelsansatz wählen. Wenn Sie versuchen, von bestimmten Marktereignissen oder Nachrichten zu profitieren, sollten Sie überlegen, ob Ihr Handel zum richtigen Zeitpunkt erfolgt.

• Langfristige Ziele: Wenn Sie mit einem Vermögenswert mit langfristigen Zielen handeln, konzentrieren Sie sich auf solide, fundamental gesunde Anlagen mit dem Potenzial für nachhaltiges Wachstum über lange Zeiträume. Entscheiden Sie, wie lange Sie die Position offen halten wollen - hoffen Sie auf Renditen in einem Jahr, planen Sie für den Ruhestand oder irgendwo dazwischen? Bei langfristigen Geschäften steht oft das Risikomanagement im Vordergrund, um das Kapital zu erhalten.

• Risiko-Ertrags-Verhältnis: Schätzen Sie ab, wie viel Risiko Sie bei jedem Handel einzugehen bereit sind, und vergleichen Sie es mit dem potenziellen Ertrag, den ein Handel für Sie bringen könnte. Wenn Sie kurzfristig handeln, können Sie für potenziell höhere Gewinne ein höheres Risiko eingehen, wohingegen langfristige Anleger risikoärmere Strategien zur Absicherung ihrer Investitionen bevorzugen können. Sie sollten die Marktbedingungen und wirtschaftlichen Faktoren verstehen, die Ihren Risiko- und Ertragspräferenzen entsprechen, was eine gründliche Recherche zu jedem Vermögenswert voraussetzt.

Schritt 2: Recherchieren Sie

Gründliche Recherchen zu jedem Vermögenswert, in den Sie zu investieren gedenken, sind eine Schlüsselkomponente, um ein erfolgreicher Händler zu werden. Je mehr Sie über einen Vermögenswert wissen, desto eher können Sie einigermaßen genau vorhersagen, wie er sich entwickeln wird und ob es sich lohnt, in ihn zu investieren. Wenn Sie einen Vermögenswert recherchieren, bewerten Sie diese Informationen, um sich für einen Handel zu entscheiden:

• Fundamentalanalyse: Untersuchen Sie bei Aktien die Jahresabschlüsse des Unternehmens, einschließlich Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen und Cashflow-Rechnungen. Analysieren Sie die jüngsten Gewinnberichte und die Gewinnspannen des Unternehmens und bewerten Sie die Umsatz- und Absatztrends im Zeitverlauf. Bei anderen Vermögenswerten wie Devisen bewerten Sie relevante Wirtschaftsindikatoren, die sich auf den Vermögenswert auswirken können, z. B. BIP-Wachstum, Beschäftigungsraten und Inflation.

• Branchenanalyse (Aktien): Versuchen Sie, die allgemeinen Branchentrends zu verstehen und herauszufinden, wie sich der betreffende Vermögenswert in diesen Sektor einfügt. Analysieren Sie die Wettbewerbslandschaft und die Position des Unternehmens innerhalb dieser Landschaft.

• Marktanalyse: Ermitteln Sie etwaige breitere Markttrends und verstehen Sie, wie sich der Vermögenswert in den Markt einfügt. Bewerten Sie die allgemeine Marktstimmung, einschließlich Faktoren wie Marktnachrichten, geopolitische Ereignisse und wirtschaftliche Bedingungen. Wenn Sie z. B. eine Kryptowährung untersuchen, sollten Sie prüfen, ob der Gesamtmarkt bullish oder bearish ist.

• Technische Analyse: Für jeden Finanzwert gibt es unzählige Tools, mit denen Sie Daten analysieren und Trends erkennen können. Nutzen Sie die technische Analyse, um Kurscharts zu analysieren, Trends, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sowie potenzielle Einstiegspunkte zu erkennen. Sie können auch technische Indikatoren und Oszillatoren verwenden, um zusätzliche Einblicke in die Kursbewegungen zu erhalten.

Schritt 3: Entwickeln Sie eine Strategie

Die Art des Handels, die Sie betreiben, entscheidet letztlich darüber, ob Sie einen Handel eingehen oder aufgeben sollten. Ob Sie Day-Trading, Swing-Trading, Scalping oder eine andere Art von Handel betreiben, hat einen erheblichen Einfluss auf die Überlegungen bei der Auswahl eines Vermögenswerts für den Handel. Jede Strategie hat ihre eigenen Merkmale, so dass Sie Ihre Entscheidungen an den spezifischen Anforderungen der von Ihnen bevorzugten Strategie ausrichten sollten.

• Day-Trading: Beim Day-Trading wollen Sie alle Geschäfte innerhalb eines einzigen Handelstages abschließen und vermeiden es, sich über Nacht zu engagieren. Sie sollten auch nach Vermögenswerten mit hoher Volatilität Ausschau halten, um von kurzfristigen Kursschwankungen zu profitieren.

• Swing-Handel: Als Swing-Trader halten Sie Positionen für einige Tage bis zu mehreren Wochen, um von kurz- bis mittelfristigen Trends profitieren zu können. Suchen Sie nach Vermögenswerten mit erkennbaren Trends und ausreichender Volatilität für Swing-Bewegungen. Sie können die technische Analyse nutzen, um Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu ermitteln, und die Fundamentalanalyse, um längerfristige Trends zu erkennen.

• Scalping: Scalper versuchen, im Laufe des Tages zahlreiche kleine Trades zu tätigen und Positionen für sehr kurze Zeit zu halten, um kleine Zusatzgewinne zu erzielen. Verwenden Sie Tick-Charts mit kurzer Zeitspanne für präzise Ein- und Ausstiegspunkte als Reaktion auf sehr kurzfristige Kursbewegungen.

Es gibt viele verschiedene Handelsstrategien, die jeweils einen spezifischen und sorgfältig umgesetzten Ansatz erfordern. Wir haben uns hier nur drei angeschaut, aber Sie können hier mehr über einfache und effektive Handelsstrategien erfahren: Einfache Forex-Handelsstrategien für Einsteiger.

Schritt 4: Befolgen Sie Ihren Plan

Sobald Sie Ihre Ziele definiert, Nachforschungen angestellt und eine Handelsstrategie festgelegt haben, ist es an der Zeit, Ihren Handel zu tätigen. Sobald Sie den Handel eingegangen sind, besteht der nächste schwierige Teil darin, sich an den Plan zu halten, den Sie für diesen speziellen Handel aufgestellt haben. Die Einhaltung Ihres Plans gewährleistet Konsistenz und einen strukturierten Ansatz beim Handel. Versuchen Sie, diese Aspekte bei der Befolgung Ihres Plans zu berücksichtigen:

• Emotionale Losgelöstheit: Emotionen wie Angst und Gier können das Urteilsvermögen trüben und zu impulsiven Entscheidungen führen. Emotionale Distanz ist entscheidend, um rationale, gut durchdachte Entscheidungen zu treffen und an ihnen festzuhalten. Wenn ein Handel nicht wie geplant verläuft, sollten Sie es vermeiden, in Panik oder Frustration zu verfallen. Konzentrieren Sie sich auf Ihre vorher festgelegte Ausstiegsstrategie und vermeiden Sie emotionsgeladene Entscheidungen.

• Geduld und Beständigkeit: Widerstehen Sie der Versuchung, aus Ungeduld von Ihrem Plan abzuweichen. Die Märkte können unberechenbar sein, und nicht jeder Handel wird ein Gewinn sein. Geduld und Beständigkeit tragen zum langfristigen Erfolg bei, da sie es ermöglichen, dass sich Ihre Strategien im Laufe der Zeit bewähren. Seien Sie diszipliniert bei Ihrer Handelsstrategie.

• Professionelle Denkweise: Behandeln Sie den Handel wie ein professionelles Unterfangen, indem Sie eine besonnene, disziplinierte Denkweise an den Tag legen. Gehen Sie an jeden Handel heran, als ob Sie ein erfahrener Händler wären, und konzentrieren Sie sich auf kontinuierliche Verbesserungen und die Einhaltung eines gut definierten Plans.

Einen detaillierteren Leitfaden für die Entwicklung und Pflege eines Handelsplans finden Sie im Artikel von Traders Union: Handelsplan-Leitfaden in 7 Schritten.

Schritt 5: Bewerten Sie Ihren Fortschritt

Sobald Sie einen Handel eingegangen sind, und auch nachdem Sie ihn abgeschlossen haben, ist es wichtig, dass Sie sich kontinuierlich weiterentwickeln, indem Sie Ihre Ergebnisse regelmäßig überprüfen. Außerdem sollten Sie flexibel auf Marktbewegungen reagieren und bei Bedarf Anpassungen vornehmen, wenn sich die Bedingungen ändern. Versuchen Sie, Ihr Trading-Wachstum fortzusetzen:

• Kontinuierlich anpassen: Bewerten Sie regelmäßig die Effektivität Ihres Plans im Zusammenhang mit jedem Handel, den Sie tätigen, und nehmen Sie notwendige Änderungen auf der Grundlage von Echtzeit-Feedback vor. Versuchen Sie, impulsive Änderungen zu vermeiden und stattdessen eine gründliche Analyse der Marktdynamik und Ihrer eigenen Handelsleistung vorzunehmen.

• Lernen Sie aus Fehlern: Fehler sind beim Handel unvermeidlich. Um ein disziplinierter Händler zu sein, sollten Sie Fehler anerkennen und daraus lernen, anstatt zuzulassen, dass sie Ihre Gesamtstrategie beeinträchtigen. Halten Sie sich nicht mit Verlusten auf, sondern nutzen Sie sie als Lernmöglichkeit.

Beste Forex-Broker

1

9.4/10

ZUM BROKER ÜBERGEHEN

Minimale Einzahlung:

200$

Einzahlungs-Bonus:

0%

Verordnung:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

Rezension

Pepperstone wurde 2010 in Melbourne, Australien, von professionellen Tradern gegründet, die mit der Qualität der Dienstleistungen der meisten Broker unzufrieden waren. Die Gründer haben beschlossen, viele Unzulänglichkeiten ihrer Konkurrenten wie z. B. hohe Gebühren und verzögerte Orderausführung zu vermeiden. Sie konzentrierten sich auch auf die Verbesserung der technischen Komponente. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die "Spielregeln" zu ändern und den Standard für den Online-Handel hoch anzusetzen. Heute bietet der Broker seinen Kunden eine der besten technologischen Lösungen und profitable Handelsbedingungen auf der ganzen Welt. Das Unternehmen stellt auch professionelle Instrumente zur Verfügung, die nicht nur dabei helfen, den Handel zu beherrschen, sondern auch die Effizienz von Handelstransaktionen deutlich zu erhöhen. Pepperstone.com wird von der ASIC (Australian Securities and Investments Commission, AFSL No.414530) und der FCA (Financial Conduct Authority, 684312), DFSA (F004356), BaFin (151148), CMA (128), SCB (SIA-F217), CySec (388/20) reguliert. Die Vermögenswerte der Kunden werden auf aggregierten Konten bei Großbanken gehalten. Diese Tatsache bestätigt die Zuverlässigkeit des Unternehmens und garantiert die Sicherheit des Kundenkapitals.

Vor-/Nachteile

•attraktive Handelsbedingungen;

•schnelle Orderausführung, im Durchschnitt 30 ms;

•150+ Handelsinstrumente.

•der Support-Service arbeitet 24/5;

•kein Cent-Konto;

•wenig Möglichkeiten zum passiven Handel;

•mindestbetrag für die Teilnahme - 200 $;

•auf der Website befinden sich wenig Analysematerialien. Die einzige Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, ist die Verbindung mit Handelssignalen;

•kein News-Bereich;

•auf dem Demokonto kann man nur einen Monat lang kostenlos handeln.

Dossier Prüfen

2

9.2/10

ZUM BROKER ÜBERGEHEN

Minimale Einzahlung:

100$

Einzahlungs-Bonus:

0%

Verordnung:

CySEC, FCA, ASIC

Rezension

Der Broker eToro wurde im Jahr 2007 gegründet. Das Unternehmen positioniert sich als Social-Trading-Plattform, deren Kunden Trader aus mehr als 140 Ländern sind. Der Broker hat mehrere Niederlassungen, die in verschiedenen Gerichtsbarkeiten tätig sind und unterschiedliche Lizenzen von Regulierungsbehörden haben. Zum Beispiel, eToro (Europa) ist von CySEC (109/10), der zypriotischen Regulierungsbehörde, lizenziert, während eToro (Großbritannien) von der britischen Regulierungsbehörde FCA (583263) lizenziert ist. Der Broker hat auch Vertretungen in Australien und den USA.

Vor-/Nachteile

•Minimaler Transaktionsbetrag beim Kopieren ist 1 $;

•Komfortable Funktionalität für passive Investitionen;

•Regulierung in zuverlässigen Gerichtsbarkeiten;

•Es ist möglich, Verträge mit Bruchteilen von Aktien zu kaufen (d. h. Beträge zu investieren, die kleiner als der Wert einer Aktie sind);

•Es besteht die Möglichkeit, Aktien direkt (nicht CFDs) an den US-Börsen zu kaufen.

•Hohe Spreads;

•Wiederholte technische Ausfälle bei der Orderausführung;

•Das Fehlen der beliebtesten MT4- und MT5-Plattformen in Europa;

•Kein Zugang zu ECN-Systemen, Order werden nur nach dem STP-Schema mit einem Zugang zu bestimmten Liquiditätsanbietern verarbeitet;

•Es gibt Auszahlungsgebühren;

•Mittelmäßiger Support;

•Unbequeme Website.

Dossier Prüfen