Qu'est-ce qu'une figure de mégaphone et comment la trader ?

Principes de base de la figure du mégaphone

Comme l'instrument dont il porte le nom, le motif Mégaphone amplifie le signal sur un graphique, mais son identification n'est pas sans nuances. Le contexte est primordial pour discerner cette configuration, et la capacité d'interprétation du trader joue un rôle clé. Le repérage d'une configuration mégaphone relève d'un art subjectif - confondre le bruit et le signal peut s'avérer coûteux.

En examinant le graphique ci-joint, on peut voir se dérouler un scénario classique. Au cours d'une tendance baissière, les traders peuvent observer ce qui semble être un faux rallye - un sommet plus élevé qui semble suggérer un retournement haussier.

Deux exemples de mégaphone dans une tendance baissière

Toutefois, comme le montre le graphique, ce sommet n'est que la limite supérieure d'une configuration en mégaphone, qui indique plutôt la persistance de la tendance baissière. En se concentrant sur cette persistance, les traders peuvent profiter d'un rapport bénéfice/risque intéressant, tout en restant alignés sur la dynamique du marché.

En ce qui concerne l'analyse fondamentale, l'apparition de la figure du mégaphone signifie un état d'incertitude prolongé après une forte tendance, lorsque le prix commence à être bousculé par les swing traders, puis la figure s'étend progressivement en ouvrant de nouvelles positions.

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Règles pour trader la figure du mégaphone

La figure du mégaphone offre un point de vue stratégique pour entrer dans une tendance en cours.

La maîtrise de cette figure permet aux traders de définir des entrées précises et d'optimiser l'exécution de leurs transactions. Nous examinons ici deux stratégies d'entrée critiques dans le cadre d'une tendance baissière.

1. La première méthode consiste à initier une vente à la limite supérieure de la figure du mégaphone. Cette approche s'appuie sur la ligne de résistance supérieure du schéma, qui repousse généralement les hausses de prix au cours d'une tendance baissière. Les traders attendent que le cours touche ou s'approche de cette ligne avant de prendre une position courte, en pariant sur le fait que la tendance reprendra son cours à la baisse.

2. La deuxième stratégie consiste à vendre à partir du test de la ligne pivot. La ligne pivot sert de colonne vertébrale à la configuration du mégaphone, offrant un point de référence secondaire pour les entrées baissières. Lorsque (et si) le cours revient sur cette ligne centrale et montre des signes de rejet, c'est l'occasion rêvée d'entrer dans une opération de vente, en anticipant la poursuite de la tendance baissière.

Comment trader la figure du mégaphone

Les deux stratégies ont un objectif commun : tirer parti de la reprise potentielle de la tendance baissière signifiée par la figure du mégaphone. En employant ces tactiques, les traders peuvent exploiter la nature prédictive de la configuration, en sécurisant des positions alignées sur la dynamique du marché.

Quel est l'objectif de cours de la figure du mégaphone ?

L'objectif de cours d'une figure de mégaphone est dérivé de sa hauteur structurelle - la distance entre le point le plus haut et le point le plus bas de la figure. Lorsqu'une cassure se produit, les traders projettent cette hauteur à partir du point de cassure pour établir un objectif potentiel. Si la rupture est descendante, l'objectif est fixé en dessous du point de rupture, à une distance égale à la hauteur de la figure.

Inversement, dans le cas d'une rupture vers le haut, la cible est projetée au-dessus. Cette méthode offre un moyen mesurable et objectif d'évaluer le potentiel de profit, en équilibrant l'ambition avec les tendances statistiques observées dans le comportement de la figure.

Exemple 1. Schéma du mégaphone sur les actions

La figure du mégaphone apparaît fréquemment pour signaler des renversements ou des prolongements potentiels. Prenons l'exemple de NVIDIA Corporation (NVDA), où nous observons deux cas distincts de la figure.

Exemple de mégaphone sur le graphique de l'action NVDA

Dans le premier cas, la configuration se matérialise dans le cadre d'une tendance haussière, l'action des prix de NVDA s'étendant vers l'extérieur, créant des sommets plus élevés et des creux plus bas. Cette formation classique du mégaphone suggère une augmentation de la volatilité et de l'indécision sur le marché, ce qui entraîne une plus grande fourchette de prix au fur et à mesure que l'action grimpe.

Le second cas se dévoile lorsque le cours de l'action NVDA subit un repli, formant un mégaphone plus petit. Cette variation peut impliquer un renversement potentiel ou une phase de consolidation avant que la tendance ne reprenne. Pour les traders, ces formations constituent des points d'entrée et de sortie tactiques qui leur permettent de gérer la volatilité de l'action avec plus de confiance.

Exemple 2. Mégaphone sur le marché des cryptomonnaies

Le marché des cryptomonnaies, connu pour sa forte volatilité, constitue un terrain fertile pour la figure du mégaphone, comme l'illustre le couple Ethereum/dollar américain (ETH/USD). Le schéma est clairement visible, marqué par des hauts et des bas en expansion qui résument l'essence de l'indécision du marché.

Exemple de figure de mégaphone sur le marché des cryptomonnaies

Dans ce graphique de l'ETH/USD, la figure du mégaphone se déploie au sein d'une tendance haussière globale, signifiant la lutte du marché entre le sentiment haussier et les prises de bénéfices intermittentes. L'élargissement de la configuration reflète l'incertitude croissante et la dynamique de marché accrue, caractéristiques de l'environnement des crypto-monnaies.

Les traders qui gardent un œil attentif sur de telles configurations dans le marché des crypto-monnaies peuvent anticiper des renversements de tendance potentiels ou des continuations. La figure du mégaphone, en particulier, suggère un champ de bataille plus vaste pour les haussiers et les baissiers, signalant qu'une volatilité importante et des opportunités de négociation se profilent à l'horizon.

Exemple 3. Test de la ligne pivot du mégaphone

Le graphique de l'euro/dollar américain (EUR/USD) illustre clairement le fonctionnement de la ligne pivot du mégaphone dans ce contexte.

Exemple de schéma mégaphone sur le marché des changes

Comme indiqué, la ligne pivot - tracée entre les plus hauts et les plus bas de l'oscillation - représente un axe de symétrie crucial au sein de la formation du mégaphone. Dans le cas présent, le cours de l'EUR/USD teste la ligne pivot à plusieurs reprises, ce qui témoigne d'une certaine indécision. Un test définitif de la ligne pivot se produit lorsque le cours touche ou s'approche de cette ligne centrale, puis fait marche arrière, en respectant les paramètres de la configuration.

Ce test peut servir de signal de confirmation pour les traders, suggérant que la tendance existante peut persister. Un test de ligne de pivot réussi renforce souvent la validité de la configuration et peut être utilisé pour affiner les stratégies d'entrée et de sortie, en fournissant une approche systématique pour naviguer dans les fluctuations du marché Forex.

Exemple 4. Modèle de mégaphone raté

Même les configurations les mieux définies peuvent parfois ne pas tenir leurs promesses de prédiction. Le graphique en question illustre un scénario dans lequel la figure du mégaphone n'a pas eu la suite escomptée. Initialement, la ligne de support inférieure de la figure a servi de plateforme à partir de laquelle le prix a rebondi vers le haut, ce qui est typique d'un Mégaphone dans une tendance haussière.

Exemple de figure de mégaphone qui a échoué

Toutefois, à la suite d'un repli significatif, la même ligne qui servait de support au cours devient un plafond, résistant à tout mouvement haussier et inversant son rôle pour devenir une résistance. Ce changement dans le sentiment du marché indique que les forces qui propulsaient auparavant le prix vers le haut ont été vaincues par la pression de la vente, signalant un changement dans la dynamique de la tendance.

L'échec d'une telle figure de mégaphone est un rappel crucial pour les traders : si les figures peuvent fournir une structure aux mouvements du marché, elles ne sont pas infaillibles. La gestion des risques et la planification des imprévus sont des éléments essentiels de toute stratégie commerciale.

Quelques remarques pratiques

• Le Mégaphone est généralement formé pour une période assez longue, des max/min locaux sont possibles à l'intérieur de la zone, sans atteindre les limites.

• Plus l'échelle de temps est ancienne, plus le Mégaphone est fiable.

• Un signal fiable pour ouvrir une position ne se produit que lors d'une véritable cassure et d'une consolidation au-delà des limites de la configuration.

• Il est nécessaire de contrôler la dynamique des volumes : au moment de la rupture de la limite potentielle du schéma, l'activité doit être maximale.

• Un schéma de faible amplitude est à ignorer complètement, un schéma de plus grande amplitude peut être négocié sur les tests des limites, mais de fréquentes "fausses" cassures sont possibles - au moment où le prix s'approche de la limite, de fortes nouvelles peuvent briser ce schéma.

• Pour confirmer le point d'entrée, il est recommandé de combiner les niveaux cibles avec le niveau de Fibonacci du dernier mouvement.